Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 860	212 534	244 394	265 891	638 702	904 593	259 065	749 900	1 008 965	38 686	101 336	140 022
20207	6 440	3 177	9 617	14 910	21 309	36 219	16 080	17 763	33 843	5 270	6 723	11 993
20208	2 116	0	2 116	13 426	0	13 426	12 605	0	12 605	2 937	0	2 937
20209	0	0	0	13 720	160 930	174 650	13 720	160 930	174 650	0	0	0
30102	254 053	0	254 053	1 597 088	0	1 597 088	1 602 336	0	1 602 336	248 805	0	248 805
30110	15 806	30 255	46 061	135 859	451 659	587 518	138 699	399 896	538 595	12 966	82 018	94 984
30114	1 036	13 410	14 446	18 519	929 249	947 768	17 882	868 638	886 520	1 673	74 021	75 694
30202	6 443	0	6 443	448	0	448	0	0	0	6 891	0	6 891
30204	9 874	0	9 874	0	0	0	773	0	773	9 101	0	9 101
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000
32104	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45505	20	0	20	75	0	75	20	0	20	75	0	75
45506	3 499	0	3 499	710	0	710	358	0	358	3 851	0	3 851
47408	0	0	0	8 342	94 268	102 610	8 342	94 268	102 610	0	0	0
47423	26 169	34 972	61 141	1 440 203	2 076 535	3 516 738	1 455 169	2 043 403	3 498 572	11 203	68 104	79 307
47427	388	4	392	434	5	439	321	2	323	501	7	508
47802	0	0	0	27 981	0	27 981	27 981	0	27 981	0	0	0
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
51406	29 241	0	29 241	0	0	0	29 241	0	29 241	0	0	0
60302	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
60306	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60308	100	0	100	204	0	204	304	0	304	0	0	0
60310	686	0	686	591	0	591	649	0	649	628	0	628
60312	11 136	0	11 136	3 776	0	3 776	4 064	0	4 064	10 848	0	10 848
60314	134	0	134	7	0	7	34	0	34	107	0	107
60401	54 451	0	54 451	0	0	0	0	0	0	54 451	0	54 451
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	251	0	251	12	0	12	28	0	28	235	0	235
61008	4 495	0	4 495	246	0	246	642	0	642	4 099	0	4 099
61009	183	0	183	70	0	70	53	0	53	200	0	200
61210	0	0	0	29 035	0	29 035	29 035	0	29 035	0	0	0
61212	0	0	0	28 354	0	28 354	28 354	0	28 354	0	0	0
61403	134	0	134	0	0	0	32	0	32	102	0	102
70606	149 865	0	149 865	26 152	0	26 152	0	0	0	176 017	0	176 017
70608	196 006	0	196 006	49 773	0	49 773	0	0	0	245 779	0	245 779
70611	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 736	0	108 736	0	0	0	0	0	0	108 736	0	108 736
30109	160 582	133 326	293 908	473 637	406 300	879 937	459 471	420 322	879 793	146 416	147 348	293 764
30111	69 565	84 082	153 647	1 103 557	1 144 510	2 248 067	1 122 069	1 162 218	2 284 287	88 077	101 790	189 867
30126	28	0	28	1 348	0	1 348	1 505	0	1 505	185	0	185
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32115	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
40702	96 415	676	97 091	1 233 747	29 553	1 263 300	1 222 800	33 480	1 256 280	85 468	4 603	90 071
40703	87	0	87	466	0	466	495	0	495	116	0	116
40802	1 012	5	1 017	1 075	0	1 075	2 984	0	2 984	2 921	5	2 926
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	53	1 986	2 039	824	8 121	8 945	801	13 433	14 234	30	7 298	7 328
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 091	537	4 628	7 952	30 338	38 290	6 911	30 326	37 237	3 050	525	3 575
40820	0	49	49	0	2 399	2 399	0	2 459	2 459	0	109	109
40903	0	0	0	833 445	0	833 445	833 445	0	833 445	0	0	0
40905	3 795	0	3 795	176 239	0	176 239	178 132	0	178 132	5 688	0	5 688
40909	484	15 493	15 977	103 339	416 370	519 709	103 155	414 082	517 237	300	13 205	13 505
40910	0	0	0	21 830	102 154	123 984	21 830	102 154	123 984	0	0	0
40911	0	0	0	69 142	0	69 142	69 142	0	69 142	0	0	0
40912	201	10 257	10 458	11 757	158 663	170 420	11 940	159 520	171 460	384	11 114	11 498
40913	0	0	0	11 811	224 304	236 115	11 811	224 304	236 115	0	0	0
42301	476	2 533	3 009	568	149	717	336	266	602	244	2 650	2 894
42303	0	70	70	0	76	76	0	6	6	0	0	0
42304	203	664	867	173	611	784	5	311	316	35	364	399
42305	24 144	13 452	37 596	154	811	965	531	2 256	2 787	24 521	14 897	39 418
42309	0	114	114	0	7	7	0	12	12	0	119	119
42601	71	10 887	10 958	0	8 392	8 392	0	10 016	10 016	71	12 511	12 582
42605	100	1 067	1 167	0	1 185	1 185	0	118	118	100	0	100
42609	0	47	47	0	3	3	0	5	5	0	49	49
45515	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	122 782	12 489	135 271	122 782	12 489	135 271	0	0	0
47411	149	53	202	303	110	413	154	58	212	0	1	1
47416	37	0	37	3 410	0	3 410	3 385	0	3 385	12	0	12
47422	3 599	3 478	7 077	1 607 608	1 746 816	3 354 424	1 606 607	1 758 066	3 364 673	2 598	14 728	17 326
47425	6 776	0	6 776	1 833	0	1 833	4 978	0	4 978	9 921	0	9 921
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60305	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	36	0	36	132	0	132
60311	3 094	0	3 094	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	3 094	0	3 094
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	30 836	0	30 836	0	0	0	1 045	0	1 045	31 881	0	31 881
60903	2 704	0	2 704	0	0	0	40	0	40	2 744	0	2 744
70601	155 071	0	155 071	209	0	209	26 320	0	26 320	181 182	0	181 182
70603	194 200	0	194 200	0	0	0	49 855	0	49 855	244 055	0	244 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
90902	3 509	0	3 509	266	0	266	109	0	109	3 666	0	3 666
91202	0	0	0	116	0	116	115	0	115	1	0	1
91203	4	0	4	115	0	115	104	0	104	15	0	15
91418	0	0	0	31 266	0	31 266	31 266	0	31 266	0	0	0
91603	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91604	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91801	549	221	770	0	23	23	0	13	13	549	231	780
99998	18 309	0	18 309	26 399	0	26 399	23 199	0	23 199	21 509	0	21 509
Пассив
91312	0	0	0	23 199	0	23 199	24 799	0	24 799	1 600	0	1 600
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	1 600	0	1 600	18 100	0	18 100
91507	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	4 283	0	4 283	33 494	0	33 494	33 673	0	33 673	4 462	0	4 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 601,0000

Страница была полезной?