Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 824	12 539	100 363	536 939	437 816	974 755	567 069	433 658	1 000 727	57 694	16 697	74 391
20207	6 017	3 664	9 681	403 852	412 080	815 932	403 907	409 376	813 283	5 962	6 368	12 330
20208	687	0	687	796	0	796	663	0	663	820	0	820
20209	0	0	0	55 840	44 937	100 777	55 840	44 937	100 777	0	0	0
30102	46 950	0	46 950	1 206 610	0	1 206 610	1 239 055	0	1 239 055	14 505	0	14 505
30110	1 671	4 417	6 088	7 531	35 651	43 182	6 846	33 912	40 758	2 356	6 156	8 512
30202	9 225	0	9 225	0	0	0	15	0	15	9 210	0	9 210
30204	2 141	0	2 141	0	0	0	197	0	197	1 944	0	1 944
30221	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30233	9	0	9	7 115	1 080	8 195	7 124	1 080	8 204	0	0	0
30302	2 628	8	2 636	6 341	8 178	14 519	6 601	7 721	14 322	2 368	465	2 833
30306	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	554	554	0	56	56	0	33	33	0	577	577
45201	4 265	0	4 265	19 358	0	19 358	10 970	0	10 970	12 653	0	12 653
45206	49 000	0	49 000	0	0	0	17 000	0	17 000	32 000	0	32 000
45207	304 720	0	304 720	0	0	0	0	0	0	304 720	0	304 720
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	3 130	3 598	6 728	0	365	365	22	212	234	3 108	3 751	6 859
45506	11 631	0	11 631	210	0	210	415	0	415	11 426	0	11 426
45507	293 490	5 674	299 164	0	576	576	9	334	343	293 481	5 916	299 397
45509	661	0	661	503	0	503	522	0	522	642	0	642
45812	0	0	0	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	0	0	0
45815	27 632	57 900	85 532	106	5 868	5 974	90	3 405	3 495	27 648	60 363	88 011
45915	244	864	1 108	14	87	101	14	51	65	244	900	1 144
47404	1 500	0	1 500	14 624	11 666	26 290	14 624	11 666	26 290	1 500	0	1 500
47408	56 120	55 359	111 479	2 487 435	2 645 118	5 132 553	2 478 755	2 636 992	5 115 747	64 800	63 485	128 285
47423	449	290	739	28 891	46 093	74 984	28 944	46 080	75 024	396	303	699
47427	6 298	0	6 298	7 711	175	7 886	1 760	175	1 935	12 249	0	12 249
60302	13 111	0	13 111	0	0	0	1	0	1	13 110	0	13 110
60306	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60308	93	0	93	367	0	367	390	0	390	70	0	70
60310	233	42	275	179	4	183	186	2	188	226	44	270
60312	3 001	0	3 001	4 324	0	4 324	4 393	0	4 393	2 932	0	2 932
60314	0	236	236	0	24	24	0	14	14	0	246	246
60323	947	277	1 224	161	28	189	77	16	93	1 031	289	1 320
60401	40 750	0	40 750	1	0	1	0	0	0	40 751	0	40 751
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
61008	572	0	572	242	0	242	118	0	118	696	0	696
61009	144	0	144	72	0	72	66	0	66	150	0	150
61403	1 539	0	1 539	229	0	229	212	0	212	1 556	0	1 556
70606	318 230	0	318 230	34 986	0	34 986	4	0	4	353 212	0	353 212
70608	80 283	0	80 283	18 053	0	18 053	0	0	0	98 336	0	98 336
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	271	0	271	0	0	0	1	0	1	272	0	272
30232	0	0	0	12 222	6 938	19 160	12 222	6 938	19 160	0	0	0
30301	2 628	8	2 636	6 576	7 721	14 297	6 316	8 178	14 494	2 368	465	2 833
30305	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
31302	0	0	0	155 500	0	155 500	170 500	0	170 500	15 000	0	15 000
31303	18 600	0	18 600	48 600	0	48 600	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	850	0	850	780	0	780	2 733	0	2 733	2 803	0	2 803
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	264 505	2 695	267 200	923 182	4 461	927 643	854 472	5 067	859 539	195 795	3 301	199 096
40703	4 713	0	4 713	16 950	0	16 950	19 009	0	19 009	6 772	0	6 772
40802	7 041	0	7 041	31 235	7	31 242	33 877	7	33 884	9 683	0	9 683
40807	522	1 129	1 651	0	46	46	0	104	104	522	1 187	1 709
40817	18 174	8 541	26 715	28 752	6 885	35 637	26 446	3 489	29 935	15 868	5 145	21 013
40820	37	767	804	0	87	87	0	132	132	37	812	849
40905	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
40909	0	0	0	514	1 011	1 525	514	1 011	1 525	0	0	0
40910	0	0	0	77	165	242	77	165	242	0	0	0
40911	77	0	77	9 343	0	9 343	9 273	0	9 273	7	0	7
40912	0	0	0	2 712	4 365	7 077	2 712	4 365	7 077	0	0	0
40913	0	0	0	720	2 855	3 575	720	2 855	3 575	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 511	180	1 691	1 342	11	1 353	1 483	33	1 516	1 652	202	1 854
42303	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
42304	8 618	3 429	12 047	496	526	1 022	2 763	418	3 181	10 885	3 321	14 206
42305	3 980	5 269	9 249	569	410	979	1 986	714	2 700	5 397	5 573	10 970
42306	0	1 574	1 574	0	60	60	0	146	146	0	1 660	1 660
42309	517	0	517	36	0	36	20	0	20	501	0	501
42505	0	11 349	11 349	0	667	667	0	1 149	1 149	0	11 831	11 831
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	28 599	0	28 599	4 111	0	4 111	4 516	0	4 516	29 004	0	29 004
45415	250	0	250	50	0	50	0	0	0	200	0	200
45515	32 952	0	32 952	45	0	45	108	0	108	33 015	0	33 015
45818	85 462	0	85 462	2 118	0	2 118	4 587	0	4 587	87 931	0	87 931
45918	1 097	0	1 097	3	0	3	39	0	39	1 133	0	1 133
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	56 125	55 359	111 484	2 360 159	2 755 883	5 116 042	2 368 840	2 764 009	5 132 849	64 806	63 485	128 291
47411	183	343	526	71	38	109	122	86	208	234	391	625
47416	1	0	1	25 502	0	25 502	25 584	0	25 584	83	0	83
47422	166	351	517	11 463	7 331	18 794	12 054	7 262	19 316	757	282	1 039
47425	26 649	0	26 649	3 418	0	3 418	4 863	0	4 863	28 094	0	28 094
47426	154	386	540	90	23	113	226	85	311	290	448	738
60301	7 635	0	7 635	1 306	0	1 306	1 294	0	1 294	7 623	0	7 623
60305	1 111	0	1 111	3 367	0	3 367	3 493	0	3 493	1 237	0	1 237
60309	55	0	55	4	0	4	43	0	43	94	0	94
60311	34	0	34	126	0	126	150	0	150	58	0	58
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	800	0	800	17	0	17	12	0	12	795	0	795
60601	27 848	0	27 848	0	0	0	199	0	199	28 047	0	28 047
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	634	0	634	104	0	104	62	0	62	592	0	592
70601	337 810	0	337 810	0	0	0	29 730	0	29 730	367 540	0	367 540
70603	74 068	0	74 068	0	0	0	20 529	0	20 529	94 597	0	94 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 387	0	22 387	461	0	461	462	0	462	22 386	0	22 386
90902	27 573	0	27 573	650	0	650	187	0	187	28 036	0	28 036
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	240 807	7 822	248 629	16 160	793	16 953	16 910	459	17 369	240 057	8 156	248 213
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 671	7 093	9 764	231	2 327	2 558	0	417	417	2 902	9 003	11 905
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	322 888	0	322 888	42 689	0	42 689	47 094	0	47 094	318 483	0	318 483
Пассив
91312	34 091	65 877	99 968	23 351	3 873	27 224	14 556	6 676	21 232	25 296	68 680	93 976
91315	136 189	0	136 189	1	0	1	0	0	0	136 188	0	136 188
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	9 208	0	9 208	19 869	0	19 869	21 457	0	21 457	10 796	0	10 796
91507	61 151	0	61 151	0	0	0	0	0	0	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	319 873	0	319 873	18 435	0	18 435	20 622	0	20 622	322 060	0	322 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 544	114 646	207 190	1 968 409	2 222 398	4 190 807	1 979 919	2 226 477	4 206 396	81 034	110 567	191 601
93304	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
93801	523	0	523	26 219	0	26 219	26 199	0	26 199	543	0	543
94001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
96001	97 398	109 810	207 208	1 966 031	2 241 310	4 207 341	1 972 771	2 218 980	4 191 751	104 138	87 480	191 618
96304	0	0	0	0	2 439	2 439	0	2 439	2 439	0	0	0
96801	505	0	505	26 199	0	26 199	26 220	0	26 220	526	0	526
97001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11

Страница была полезной?