Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 333	0	5 333	123 772	0	123 772	119 453	0	119 453	9 652	0	9 652
20207	6 125	0	6 125	172 870	0	172 870	173 462	0	173 462	5 533	0	5 533
20208	18 489	0	18 489	205 496	0	205 496	203 824	0	203 824	20 161	0	20 161
20209	2 870	0	2 870	464 915	0	464 915	461 487	0	461 487	6 298	0	6 298
30104	48 900	0	48 900	613 879	0	613 879	628 780	0	628 780	33 999	0	33 999
30110	13 328	0	13 328	221 975	0	221 975	232 647	0	232 647	2 656	0	2 656
30213	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
30221	0	0	0	112 888	0	112 888	112 888	0	112 888	0	0	0
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32207	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45203	14 150	0	14 150	0	0	0	14 150	0	14 150	0	0	0
45204	17 936	0	17 936	3 053	0	3 053	8 516	0	8 516	12 473	0	12 473
45205	109 861	0	109 861	5 506	0	5 506	36 750	0	36 750	78 617	0	78 617
45206	255 028	0	255 028	30 088	0	30 088	15 770	0	15 770	269 346	0	269 346
45406	11 250	0	11 250	100	0	100	700	0	700	10 650	0	10 650
47423	7 245	0	7 245	52 811	0	52 811	57 781	0	57 781	2 275	0	2 275
60302	2	0	2	47	0	47	49	0	49	0	0	0
60306	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60308	7	0	7	113	0	113	101	0	101	19	0	19
60310	27	0	27	213	0	213	196	0	196	44	0	44
60312	1 098	0	1 098	15 025	0	15 025	14 771	0	14 771	1 352	0	1 352
60323	8	0	8	34	0	34	14	0	14	28	0	28
60401	44 586	0	44 586	738	0	738	0	0	0	45 324	0	45 324
60701	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	10	0	10	86	0	86	40	0	40	56	0	56
61009	159	0	159	56	0	56	0	0	0	215	0	215
61403	162	0	162	0	0	0	12	0	12	150	0	150
70606	154 795	0	154 795	22 441	0	22 441	2	0	2	177 234	0	177 234
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Пассив
10207	68 993	0	68 993	0	0	0	0	0	0	68 993	0	68 993
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	2 264	0	2 264	881 717	0	881 717	884 402	0	884 402	4 949	0	4 949
30601	2 116	0	2 116	2 578	0	2 578	2 405	0	2 405	1 943	0	1 943
31501	11	0	11	791	0	791	780	0	780	0	0	0
31502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31504	15 000	0	15 000	15 500	0	15 500	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000
31505	24 425	0	24 425	36 865	0	36 865	32 440	0	32 440	20 000	0	20 000
31506	31 670	0	31 670	31 670	0	31 670	0	0	0	0	0	0
31507	22 000	0	22 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
40502	109	0	109	1 170	0	1 170	1 062	0	1 062	1	0	1
40821	16 536	0	16 536	78 480	0	78 480	84 861	0	84 861	22 917	0	22 917
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	51	0	51	224 635	0	224 635	224 647	0	224 647	63	0	63
43205	17 693	0	17 693	10 589	0	10 589	1 501	0	1 501	8 605	0	8 605
43207	8 369	0	8 369	671	0	671	7	0	7	7 705	0	7 705
43803	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
43804	1 795	0	1 795	745	0	745	330	0	330	1 380	0	1 380
43805	184 471	0	184 471	33 811	0	33 811	37 731	0	37 731	188 391	0	188 391
43806	75 623	0	75 623	15 628	0	15 628	22	0	22	60 017	0	60 017
43807	54 868	0	54 868	173 620	0	173 620	161 205	0	161 205	42 453	0	42 453
43905	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
43907	1 641	0	1 641	3 168	0	3 168	3 111	0	3 111	1 584	0	1 584
45215	493	0	493	498	0	498	309	0	309	304	0	304
47416	20	0	20	5 072	0	5 072	5 058	0	5 058	6	0	6
47422	1 904	0	1 904	191 097	0	191 097	191 910	0	191 910	2 717	0	2 717
47425	141	0	141	22	0	22	11	0	11	130	0	130
60301	1 688	0	1 688	1 429	0	1 429	945	0	945	1 204	0	1 204
60305	1 370	0	1 370	2 322	0	2 322	2 264	0	2 264	1 312	0	1 312
60309	314	0	314	251	0	251	590	0	590	653	0	653
60311	30 098	0	30 098	1 474	0	1 474	1 357	0	1 357	29 981	0	29 981
60322	689	0	689	643	0	643	638	0	638	684	0	684
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	10 328	0	10 328	0	0	0	918	0	918	11 246	0	11 246
70601	157 957	0	157 957	0	0	0	22 810	0	22 810	180 767	0	180 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 723	0	42 723	9 503	0	9 503	9 488	0	9 488	42 738	0	42 738
80601	0	0	0	13 858	0	13 858	13 858	0	13 858	0	0	0
80801	0	0	0	9 508	0	9 508	9 508	0	9 508	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	0	0	0	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	0	0	0
85401	347	0	347	23	0	23	23	0	23	347	0	347
85501	1 876	0	1 876	8	0	8	23	0	23	1 891	0	1 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	25	0	25	21	0	21	7	0	7
90902	332 258	0	332 258	4 500	0	4 500	5 533	0	5 533	331 225	0	331 225
91414	51 477	0	51 477	33 103	0	33 103	2 284	0	2 284	82 296	0	82 296
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	268 618	0	268 618	25 152	0	25 152	76 185	0	76 185	217 585	0	217 585
Пассив
91311	186 432	0	186 432	73 691	0	73 691	25 011	0	25 011	137 752	0	137 752
91312	47 250	0	47 250	2 494	0	2 494	141	0	141	44 897	0	44 897
91507	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	386 150	0	386 150	7 838	0	7 838	37 628	0	37 628	415 940	0	415 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	347,0000	0	0	37,0000	0	0	67,0000	0	0	317,0000
98010	0	0	23 076 762,0000	0	0	190 530,0000	0	0	150 210,0000	0	0	23 117 082,0000
Пассив
98040	0	0	23 076 962,0000	0	0	182 756,0000	0	0	223 107,0000	0	0	23 117 313,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	340 742,0000	0	0	340 742,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	138,0000	0	0	101,0000	0	0	40,0000	0	0	77,0000

Страница была полезной?