Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	1 931	0	1 931	0	0	0	1 939	0	1 939
20202	14 506	2 795	17 301	124 555	68 509	193 064	124 536	68 095	192 631	14 525	3 209	17 734
20207	0	0	0	74 028	67 807	141 835	74 028	67 807	141 835	0	0	0
20208	5 632	554	6 186	20 943	56	20 999	21 200	73	21 273	5 375	537	5 912
20209	327	0	327	144 370	133 534	277 904	144 364	133 534	277 898	333	0	333
30102	307 512	0	307 512	7 856 387	0	7 856 387	8 065 517	0	8 065 517	98 382	0	98 382
30110	2 470	921 078	923 548	8 354	787 183	795 537	7 447	896 410	903 857	3 377	811 851	815 228
30202	17 883	0	17 883	8 200	0	8 200	0	0	0	26 083	0	26 083
30204	4 529	0	4 529	29 696	0	29 696	0	0	0	34 225	0	34 225
30233	997	58	1 055	13 608	673	14 281	14 146	722	14 868	459	9	468
30602	3 705	0	3 705	42 119	0	42 119	45 824	0	45 824	0	0	0
32002	0	0	0	2 665 000	0	2 665 000	2 585 000	0	2 585 000	80 000	0	80 000
32003	215 000	0	215 000	700 000	0	700 000	915 000	0	915 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	3 400	0	3 400	10 866	0	10 866	3 856	0	3 856	10 410	0	10 410
45205	25 491	0	25 491	1 000	0	1 000	295	0	295	26 196	0	26 196
45207	69 355	0	69 355	0	0	0	3 972	0	3 972	65 383	0	65 383
45208	977	0	977	0	0	0	48	0	48	929	0	929
45505	293	0	293	0	0	0	123	0	123	170	0	170
45506	16 406	0	16 406	0	0	0	1 761	0	1 761	14 645	0	14 645
45507	26 395	0	26 395	333	0	333	876	0	876	25 852	0	25 852
45812	303	0	303	3 594	0	3 594	69	0	69	3 828	0	3 828
45815	65	0	65	625	0	625	65	0	65	625	0	625
45912	103	0	103	55	0	55	55	0	55	103	0	103
45915	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
47408	0	0	0	2 654	198 717	201 371	2 654	198 717	201 371	0	0	0
47415	129	0	129	11 788	0	11 788	8 338	0	8 338	3 579	0	3 579
47423	4 467	2	4 469	84 843	10	84 853	58 308	12	58 320	31 002	0	31 002
47427	54	16	70	2 412	26	2 438	2 466	1	2 467	0	41	41
50104	17 817	0	17 817	89	0	89	0	0	0	17 906	0	17 906
50208	146 545	0	146 545	41 627	0	41 627	2 119	0	2 119	186 053	0	186 053
50221	410	0	410	40	0	40	450	0	450	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	88 663	0	88 663	327	0	327	0	0	0	88 990	0	88 990
51405	342 087	0	342 087	49 687	0	49 687	19 469	0	19 469	372 305	0	372 305
51406	93 530	0	93 530	429	0	429	0	0	0	93 959	0	93 959
52503	495	0	495	0	0	0	88	0	88	407	0	407
60306	1 011	0	1 011	12	0	12	7	0	7	1 016	0	1 016
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	49	0	49	150	0	150	149	0	149	50	0	50
60312	645	0	645	1 762	0	1 762	1 847	0	1 847	560	0	560
60401	26 162	0	26 162	480	0	480	47	0	47	26 595	0	26 595
60701	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	272	0	272	210	0	210	227	0	227	255	0	255
61009	13	0	13	91	0	91	74	0	74	30	0	30
61209	0	0	0	8 949	0	8 949	8 949	0	8 949	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	400	0	400	146	0	146	84	0	84	462	0	462
70606	101 683	0	101 683	13 245	0	13 245	608	0	608	114 320	0	114 320
70607	315	0	315	0	0	0	233	0	233	82	0	82
70608	118 017	0	118 017	161 986	0	161 986	0	0	0	280 003	0	280 003
70611	2 111	0	2 111	686	0	686	0	0	0	2 797	0	2 797
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	120 000	0	120 000	300 000	0	300 000
10603	410	0	410	450	0	450	40	0	40	0	0	0
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	158	0	158	716	253	969	777	253	1 030	219	0	219
40702	981 747	905 446	1 887 193	4 886 412	1 415 721	6 302 133	4 526 513	1 306 176	5 832 689	621 848	795 901	1 417 749
40703	1 049	0	1 049	221	0	221	191	0	191	1 019	0	1 019
40802	3 674	0	3 674	23 181	0	23 181	20 625	0	20 625	1 118	0	1 118
40807	277	744	1 021	742	563	1 305	553	19	572	88	200	288
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 822	289	17 111	104 050	1 241	105 291	101 258	4 681	105 939	14 030	3 729	17 759
40820	866	973	1 839	652	79	731	256	183	439	470	1 077	1 547
40821	1	0	1	15 127	0	15 127	16 596	0	16 596	1 470	0	1 470
40911	91	0	91	11 971	0	11 971	11 971	0	11 971	91	0	91
40912	0	0	0	41	67	108	41	67	108	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500
42304	4 400	0	4 400	2 100	0	2 100	0	0	0	2 300	0	2 300
42305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42306	1 026	5 563	6 589	0	327	327	72 800	564	73 364	73 826	5 800	79 626
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	5	0	5	10	0	10	30	0	30
42312	65	0	65	3	0	3	5	0	5	67	0	67
42313	445	0	445	36	0	36	35	0	35	444	0	444
42314	779	0	779	17	0	17	35	0	35	797	0	797
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	8 013	0	8 013	3 798	0	3 798	384	0	384	4 599	0	4 599
45515	1 384	0	1 384	590	0	590	0	0	0	794	0	794
45818	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053
45918	59	0	59	12	0	12	12	0	12	59	0	59
47407	0	0	0	198 228	4 806	203 034	198 228	4 806	203 034	0	0	0
47411	95	69	164	12	4	16	479	30	509	562	95	657
47416	257	0	257	13 007	0	13 007	12 967	0	12 967	217	0	217
47422	1 261	1	1 262	1 337	2	1 339	1 337	1	1 338	1 261	0	1 261
47425	3 971	0	3 971	828	0	828	882	0	882	4 025	0	4 025
47426	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
50120	2 823	0	2 823	234	0	234	0	0	0	2 589	0	2 589
50220	8	0	8	0	0	0	1 931	0	1 931	1 939	0	1 939
52304	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	13	0	13	87	0	87	1 827	0	1 827	1 753	0	1 753
60305	195	0	195	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	195	0	195
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	148	0	148	0	0	0	157	0	157	305	0	305
60311	13 492	0	13 492	1 963	0	1 963	2 398	0	2 398	13 927	0	13 927
60322	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
60601	11 836	0	11 836	46	0	46	456	0	456	12 246	0	12 246
60903	111	0	111	0	0	0	3	0	3	114	0	114
61304	1 276	0	1 276	223	0	223	252	0	252	1 305	0	1 305
70601	112 868	0	112 868	5	0	5	15 628	0	15 628	128 491	0	128 491
70603	117 886	0	117 886	0	0	0	162 402	0	162 402	280 288	0	280 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 815	0	11 815	176	0	176	1	0	1	11 990	0	11 990
90902	44 049	0	44 049	1 499	0	1 499	1 627	0	1 627	43 921	0	43 921
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	286 832	0	286 832	13 289	0	13 289	1 356	0	1 356	298 765	0	298 765
91604	313	0	313	162	0	162	148	0	148	327	0	327
99998	471 807	0	471 807	86 331	0	86 331	80 820	0	80 820	477 318	0	477 318
Пассив
91003	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
91004	0	0	0	29 696	0	29 696	29 696	0	29 696	0	0	0
91311	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91312	335 791	0	335 791	450	0	450	7 167	0	7 167	342 508	0	342 508
91315	41 059	0	41 059	0	0	0	0	0	0	41 059	0	41 059
91317	59 610	0	59 610	13 366	0	13 366	12 150	0	12 150	58 394	0	58 394
91507	28 827	0	28 827	28 827	0	28 827	28 827	0	28 827	28 827	0	28 827
91508	300	0	300	280	0	280	290	0	290	310	0	310
99999	343 013	0	343 013	2 993	0	2 993	14 987	0	14 987	355 007	0	355 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	170 004,0000	0	0	40 000,0000	0	0	2,0000	0	0	210 002,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	140 044,0000	0	0	7,0000	0	0	40 007,0000	0	0	180 044,0000
98070	0	0	30 005,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	30 003,0000

Страница была полезной?