Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 953	0	7 953	45 474	0	45 474	44 121	0	44 121	9 306	0	9 306
30104	12 051	0	12 051	363 633	0	363 633	360 695	0	360 695	14 989	0	14 989
30110	8	7 659	7 667	0	76 263	76 263	0	61 853	61 853	8	22 069	22 077
30213	11	0	11	10 027	0	10 027	10 038	0	10 038	0	0	0
30402	52	0	52	285 033	0	285 033	285 080	0	285 080	5	0	5
31902	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
31903	16 000	0	16 000	38 000	0	38 000	54 000	0	54 000	0	0	0
32203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	35 500	0	35 500
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
47408	0	0	0	20 360	8 764	29 124	20 360	8 764	29 124	0	0	0
47423	0	0	0	33 103	0	33 103	33 103	0	33 103	0	0	0
47427	3	0	3	30	0	30	33	0	33	0	0	0
60302	465	0	465	7	0	7	7	0	7	465	0	465
60306	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	7	0	7	142	0	142	128	0	128	21	0	21
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	244	0	244	9	0	9	47	0	47	206	0	206
70606	11 261	0	11 261	1 774	0	1 774	19	0	19	13 016	0	13 016
70608	11 666	0	11 666	1 189	0	1 189	0	0	0	12 855	0	12 855
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	2 911	0	2 911	6 040	0	6 040	3 139	0	3 139	10	0	10
31502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	10	0	10	180	0	180	210	0	210	40	0	40
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	7 810	7 615	15 425	478 741	116 215	594 956	482 526	130 631	613 157	11 595	22 031	33 626
40703	58	0	58	95	0	95	95	0	95	58	0	58
40802	7 921	0	7 921	36 414	0	36 414	30 941	0	30 941	2 448	0	2 448
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	5 701	0	5 701	4 800	0	4 800	758	0	758	1 659	0	1 659
43807	43 031	0	43 031	157 895	0	157 895	159 065	0	159 065	44 201	0	44 201
43901	24	0	24	31	0	31	64	0	64	57	0	57
47405	0	0	0	391	402	793	391	402	793	0	0	0
47407	0	0	0	8 739	20 361	29 100	8 739	20 361	29 100	0	0	0
47416	0	0	0	1 423	0	1 423	1 439	0	1 439	16	0	16
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60305	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60601	2 840	0	2 840	0	0	0	19	0	19	2 859	0	2 859
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	11 499	0	11 499	0	0	0	1 808	0	1 808	13 307	0	13 307
70603	11 665	0	11 665	0	0	0	1 191	0	1 191	12 856	0	12 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 895	0	3 895	207	0	207	207	0	207	3 895	0	3 895
90902	27 068	0	27 068	32	0	32	7 677	0	7 677	19 423	0	19 423
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	82 449	0	82 449	48 289	0	48 289	7 470	0	7 470	123 268	0	123 268
Пассив
91312	49 117	0	49 117	7 470	0	7 470	25 787	0	25 787	67 434	0	67 434
91507	33 332	0	33 332	0	0	0	22 502	0	22 502	55 834	0	55 834
99999	30 972	0	30 972	7 884	0	7 884	239	0	239	23 327	0	23 327

Страница была полезной?