Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 353	0	4 353	62 655	0	62 655	58 263	0	58 263	8 745	0	8 745
30104	49 482	0	49 482	1 195 697	0	1 195 697	1 201 542	0	1 201 542	43 637	0	43 637
30110	167 356	6 490	173 846	62 392	4 922	67 314	69 062	6 088	75 150	160 686	5 324	166 010
30202	9 801	0	9 801	303	0	303	0	0	0	10 104	0	10 104
30204	146	0	146	146	0	146	0	0	0	292	0	292
30213	113	893	1 006	14 180	90	14 270	14 180	51	14 231	113	932	1 045
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32207	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	943	0	943	0	0	0	3	0	3	940	0	940
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	6 789	0	6 789	8 809	0	8 809	6 789	0	6 789	8 809	0	8 809
45205	22 550	0	22 550	95	0	95	3 000	0	3 000	19 645	0	19 645
45206	75 507	0	75 507	1 073	0	1 073	1 865	0	1 865	74 715	0	74 715
45303	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45401	545	0	545	925	0	925	1 081	0	1 081	389	0	389
45405	3 861	0	3 861	1 439	0	1 439	1 350	0	1 350	3 950	0	3 950
45406	18 411	0	18 411	0	0	0	800	0	800	17 611	0	17 611
45812	33 832	0	33 832	8 081	0	8 081	21	0	21	41 892	0	41 892
45813	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45814	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
45912	611	0	611	108	0	108	469	0	469	250	0	250
45913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47408	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
47423	277	0	277	81	0	81	30	0	30	328	0	328
47427	835	0	835	783	0	783	198	0	198	1 420	0	1 420
60302	203	0	203	745	0	745	37	0	37	911	0	911
60306	21	0	21	634	0	634	634	0	634	21	0	21
60308	30	0	30	111	0	111	126	0	126	15	0	15
60310	28	0	28	35	0	35	0	0	0	63	0	63
60312	761	0	761	2 250	0	2 250	1 628	0	1 628	1 383	0	1 383
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	21	0	21	38	0	38	0	0	0	59	0	59
61011	14 896	0	14 896	0	0	0	1 657	0	1 657	13 239	0	13 239
61209	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
61403	4 363	0	4 363	57	0	57	64	0	64	4 356	0	4 356
70606	62 983	0	62 983	4 081	0	4 081	1	0	1	67 063	0	67 063
70608	6 804	0	6 804	1 191	0	1 191	0	0	0	7 995	0	7 995
70611	656	0	656	0	0	0	656	0	656	0	0	0
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	4 434	77	4 511	605 590	7 223	612 813	604 306	7 239	611 545	3 150	93	3 243
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31505	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	191 889	452	192 341	2 526 652	27	2 526 679	2 521 526	46	2 521 572	186 763	471	187 234
40703	1 366	0	1 366	5 688	0	5 688	5 215	0	5 215	893	0	893
40802	3 254	0	3 254	86 812	0	86 812	86 438	0	86 438	2 880	0	2 880
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
43701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43801	117 598	34	117 632	1 503 534	3	1 503 537	1 501 697	4	1 501 701	115 761	35	115 796
43802	0	6 920	6 920	0	7 585	7 585	0	665	665	0	0	0
43803	0	0	0	0	43	43	0	7 257	7 257	0	7 214	7 214
43901	616	0	616	1 602	0	1 602	1 634	0	1 634	648	0	648
45115	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45215	9 978	0	9 978	1 823	0	1 823	376	0	376	8 531	0	8 531
45315	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45415	4 984	0	4 984	166	0	166	302	0	302	5 120	0	5 120
45818	39 964	0	39 964	15	0	15	1 697	0	1 697	41 646	0	41 646
45918	200	0	200	1	0	1	0	0	0	199	0	199
47407	0	0	0	0	10 073	10 073	0	10 073	10 073	0	0	0
47416	11	0	11	1 720	0	1 720	1 810	0	1 810	101	0	101
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	678	0	678	497	0	497	874	0	874	1 055	0	1 055
47426	17	1	18	17	1	18	3	2	5	3	2	5
60301	516	0	516	669	0	669	436	0	436	283	0	283
60305	304	0	304	1 096	0	1 096	1 053	0	1 053	261	0	261
60309	4	0	4	27	0	27	31	0	31	8	0	8
60311	4	0	4	45	0	45	44	0	44	3	0	3
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	18	0	18	90	0	90	75	0	75	3	0	3
60601	9 993	0	9 993	0	0	0	202	0	202	10 195	0	10 195
61301	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
70601	56 143	0	56 143	3	0	3	5 177	0	5 177	61 317	0	61 317
70603	6 640	0	6 640	0	0	0	1 152	0	1 152	7 792	0	7 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 293	0	68 293	1 857	0	1 857	594	0	594	69 556	0	69 556
90902	1 219 036	0	1 219 036	89 851	0	89 851	24 802	0	24 802	1 284 085	0	1 284 085
91414	304 903	0	304 903	8 589	0	8 589	16 578	0	16 578	296 914	0	296 914
91501	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91604	13 628	0	13 628	581	0	581	570	0	570	13 639	0	13 639
91704	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91802	26 046	0	26 046	0	0	0	31	0	31	26 015	0	26 015
99998	345 433	0	345 433	51 120	0	51 120	34 608	0	34 608	361 945	0	361 945
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91312	333 196	0	333 196	26 717	0	26 717	43 603	0	43 603	350 082	0	350 082
91316	6 384	0	6 384	5 917	0	5 917	5 185	0	5 185	5 652	0	5 652
91317	92	0	92	1 525	0	1 525	1 883	0	1 883	450	0	450
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 636 694	0	1 636 694	41 909	0	41 909	100 212	0	100 212	1 694 997	0	1 694 997

Страница была полезной?