Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 860	41 454	60 314	155 499	59 080	214 579	159 414	32 891	192 305	14 945	67 643	82 588
20209	0	0	0	55 350	0	55 350	55 350	0	55 350	0	0	0
30102	172 225	0	172 225	3 500 522	0	3 500 522	3 546 835	0	3 546 835	125 912	0	125 912
30110	7 837	11 779	19 616	11 157	17 773	28 930	7 100	13 917	21 017	11 894	15 635	27 529
30114	0	201 463	201 463	0	180 499	180 499	0	201 155	201 155	0	180 807	180 807
30202	69 599	0	69 599	0	0	0	3 905	0	3 905	65 694	0	65 694
30204	24 480	0	24 480	0	0	0	848	0	848	23 632	0	23 632
30221	0	0	0	12 076	0	12 076	12 076	0	12 076	0	0	0
30233	0	0	0	30 463	35 149	65 612	30 463	35 149	65 612	0	0	0
30402	1	0	1	1 611 081	0	1 611 081	1 611 081	0	1 611 081	1	0	1
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31903	350 000	0	350 000	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45201	151 699	0	151 699	250 313	0	250 313	286 807	0	286 807	115 205	0	115 205
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	600	0	600	14 000	0	14 000	600	0	600	14 000	0	14 000
45206	271 180	138 466	409 646	54 000	12 842	66 842	52 730	5 300	58 030	272 450	146 008	418 458
45207	339 435	42 457	381 892	40 000	4 022	44 022	13 500	4 854	18 354	365 935	41 625	407 560
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000	600	0	600
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	40 793	19 799	60 592	0	1 777	1 777	480	656	1 136	40 313	20 920	61 233
45506	228 829	121 935	350 764	21 060	11 131	32 191	2 580	16 146	18 726	247 309	116 920	364 229
45507	52 386	2 039	54 425	300	183	483	105	67	172	52 581	2 155	54 736
45509	77	335	412	310	64	374	205	399	604	182	0	182
45815	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45912	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45915	333	0	333	0	0	0	3	0	3	330	0	330
47408	0	0	0	72 333	77 221	149 554	72 333	77 221	149 554	0	0	0
47417	0	0	0	1	50	51	1	50	51	0	0	0
47423	181	0	181	12 708	48	12 756	1 657	48	1 705	11 232	0	11 232
47427	4 124	988	5 112	18 620	3 862	22 482	18 241	3 843	22 084	4 503	1 007	5 510
50104	60 420	0	60 420	352	0	352	289	0	289	60 483	0	60 483
50106	10 176	0	10 176	82	0	82	0	0	0	10 258	0	10 258
50121	881	0	881	0	0	0	432	0	432	449	0	449
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	388 008	0	388 008	388 008	0	388 008	0	0	0
51403	243 374	0	243 374	89 263	0	89 263	144 203	0	144 203	188 434	0	188 434
51404	186 510	0	186 510	39 526	0	39 526	49 375	0	49 375	176 661	0	176 661
51405	39 690	35 464	75 154	166	3 591	3 757	0	1 592	1 592	39 856	37 463	77 319
60302	3 544	0	3 544	1 092	0	1 092	46	0	46	4 590	0	4 590
60306	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60312	124	0	124	891	0	891	861	0	861	154	0	154
60401	215 357	0	215 357	75	0	75	0	0	0	215 432	0	215 432
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	195	0	195	45	0	45	17	0	17	223	0	223
61008	259	0	259	76	0	76	81	0	81	254	0	254
61009	439	0	439	79	0	79	79	0	79	439	0	439
61210	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
61403	641	0	641	54	0	54	216	0	216	479	0	479
70606	438 565	0	438 565	58 039	0	58 039	7	0	7	496 597	0	496 597
70607	1 163	0	1 163	771	0	771	0	0	0	1 934	0	1 934
70608	345 246	0	345 246	86 796	0	86 796	0	0	0	432 042	0	432 042
70611	6 597	0	6 597	52	0	52	0	0	0	6 649	0	6 649
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30220	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30232	0	0	0	11 218	20 356	31 574	11 218	20 356	31 574	0	0	0
40502	10 126	126	10 252	6 021	5	6 026	264	11	275	4 369	132	4 501
40701	37 018	0	37 018	82 240	0	82 240	50 581	0	50 581	5 359	0	5 359
40702	1 001 087	45 231	1 046 318	3 386 024	234 683	3 620 707	3 229 534	231 132	3 460 666	844 597	41 680	886 277
40703	26 165	828	26 993	20 540	1 102	21 642	29 976	1 031	31 007	35 601	757	36 358
40802	7 349	0	7 349	7 653	966	8 619	7 381	966	8 347	7 077	0	7 077
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27	2	29	2	0	2	0	0	0	25	2	27
40817	153 720	194 336	348 056	152 022	59 746	211 768	162 394	73 747	236 141	164 092	208 337	372 429
40820	147	2 689	2 836	0	8 010	8 010	0	17 799	17 799	147	12 478	12 625
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	158 700	0	158 700	2 200	0	2 200	0	0	0	156 500	0	156 500
42106	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42301	307	1 060	1 367	2 201	50	2 251	2 216	104	2 320	322	1 114	1 436
42305	8 472	463	8 935	1 530	476	2 006	716	13	729	7 658	0	7 658
42306	149 082	142 825	291 907	3 889	15 683	19 572	10 870	22 044	32 914	156 063	149 186	305 249
42307	166 172	179 387	345 559	302	9 125	9 427	9 713	19 222	28 935	175 583	189 484	365 067
42309	186	0	186	193	0	193	197	0	197	190	0	190
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	68 183	0	68 183	15 925	0	15 925	20 044	0	20 044	72 302	0	72 302
45315	320	0	320	200	0	200	0	0	0	120	0	120
45515	27 910	0	27 910	3 616	0	3 616	3 389	0	3 389	27 683	0	27 683
45818	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45918	589	0	589	3	0	3	0	0	0	586	0	586
47405	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47407	0	0	0	75 003	74 678	149 681	75 003	74 678	149 681	0	0	0
47411	4 253	16 070	20 323	2 056	1 801	3 857	2 412	3 234	5 646	4 609	17 503	22 112
47416	292	0	292	8 416	586	9 002	8 339	586	8 925	215	0	215
47422	11	0	11	61	0	61	61	0	61	11	0	11
47425	5 133	0	5 133	13 654	0	13 654	16 235	0	16 235	7 714	0	7 714
47426	252	0	252	4 148	0	4 148	3 896	0	3 896	0	0	0
50120	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
50620	911	0	911	147	0	147	337	0	337	1 101	0	1 101
60301	136	0	136	256	0	256	1 412	0	1 412	1 292	0	1 292
60305	0	0	0	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	51	0	51	99	0	99
60311	316	6	322	386	1	387	643	5	648	573	10	583
60313	0	18	18	0	11	11	0	29	29	0	36	36
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2	0	2	209	0	209	207	0	207	0	0	0
60601	54 336	0	54 336	0	0	0	838	0	838	55 174	0	55 174
61304	132	0	132	180	0	180	180	0	180	132	0	132
70601	480 252	0	480 252	5	0	5	63 902	0	63 902	544 149	0	544 149
70602	1 623	0	1 623	0	0	0	147	0	147	1 770	0	1 770
70603	342 564	0	342 564	0	0	0	87 701	0	87 701	430 265	0	430 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 002	0	291 002	2 719	0	2 719	2 524	0	2 524	291 197	0	291 197
90902	102 614	0	102 614	14 973	0	14 973	1 515	0	1 515	116 072	0	116 072
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 259 916	393 401	2 653 317	162 142	37 153	199 295	128 586	16 195	144 781	2 293 472	414 359	2 707 831
91604	1 799	0	1 799	412	0	412	31	0	31	2 180	0	2 180
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	1 184 690	0	1 184 690	357 363	0	357 363	352 079	0	352 079	1 189 974	0	1 189 974
Пассив
91312	846 956	0	846 956	31 532	0	31 532	36 887	0	36 887	852 311	0	852 311
91315	153 401	0	153 401	2 287	0	2 287	4 372	0	4 372	155 486	0	155 486
91316	48 600	0	48 600	48 500	0	48 500	0	0	0	100	0	100
91317	88 369	1 851	90 220	269 623	138	269 761	315 513	592	316 105	134 259	2 305	136 564
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 048 803	0	3 048 803	148 851	0	148 851	217 399	0	217 399	3 117 351	0	3 117 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 725,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	22 495 717,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?