Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 160	0	7 160	123 469	0	123 469	92 233	0	92 233	38 396	0	38 396
20202	89 527	168 284	257 811	75 886	79 373	155 259	67 678	117 727	185 405	97 735	129 930	227 665
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	1 607 306	0	1 607 306	575 454 186	0	575 454 186	576 491 732	0	576 491 732	569 760	0	569 760
30110	84 314	48 597	132 911	3 883 345	35 910	3 919 255	3 938 698	84 507	4 023 205	28 961	0	28 961
30114	0	644 536	644 536	0	570 932 858	570 932 858	0	571 124 444	571 124 444	0	452 950	452 950
30202	232 478	0	232 478	45 003	0	45 003	0	0	0	277 481	0	277 481
30204	199 300	0	199 300	25 645	0	25 645	0	0	0	224 945	0	224 945
30221	0	0	0	0	119 944	119 944	0	119 944	119 944	0	0	0
30233	4 545	1 091	5 636	4 762	2 607	7 369	9 133	3 192	12 325	174	506	680
30302	913 971	153 057	1 067 028	3 683 369	3 653 585	7 336 954	3 657 524	3 470 674	7 128 198	939 816	335 968	1 275 784
30402	52 283	0	52 283	37 165 158	0	37 165 158	37 180 002	0	37 180 002	37 439	0	37 439
30404	0	0	0	25 271 637	0	25 271 637	25 271 637	0	25 271 637	0	0	0
30409	0	0	0	10 340 371	0	10 340 371	10 340 371	0	10 340 371	0	0	0
30602	0	0	0	0	4 678	4 678	0	4 678	4 678	0	0	0
31902	0	0	0	39 800 000	0	39 800 000	39 800 000	0	39 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 940 000	1 390 766	9 330 766	6 690 000	1 390 766	8 080 766	1 250 000	0	1 250 000
32003	2 320 000	0	2 320 000	7 545 000	585 418	8 130 418	9 865 000	585 418	10 450 418	0	0	0
32006	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32007	0	0	0	0	580 572	580 572	0	3 434	3 434	0	577 138	577 138
32101	0	0	0	1 372 456	0	1 372 456	1 372 456	0	1 372 456	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 687 446	4 687 446	0	4 687 446	4 687 446	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 946 478	5 946 478	0	5 946 478	5 946 478	0	0	0
32106	414 130	0	414 130	0	0	0	0	0	0	414 130	0	414 130
32205	0	5 640	5 640	0	561	561	0	6 201	6 201	0	0	0
32206	42 124	50 158	92 282	12 532	34 783	47 315	10 042	23 281	33 323	44 614	61 660	106 274
32207	0	25 590	25 590	0	13 819	13 819	0	2 080	2 080	0	37 329	37 329
32208	0	401 054	401 054	0	260 660	260 660	0	31 505	31 505	0	630 209	630 209
32209	0	127 885	127 885	0	13 414	13 414	0	7 545	7 545	0	133 754	133 754
32307	0	36 839	36 839	0	17 520	17 520	0	1 586	1 586	0	52 773	52 773
45201	226 781	0	226 781	1 089 358	0	1 089 358	854 422	0	854 422	461 717	0	461 717
45203	149 000	0	149 000	500 000	129 850	629 850	399 000	147	399 147	250 000	129 703	379 703
45204	150 000	1 082 880	1 232 880	0	173 042	173 042	150 000	614 186	764 186	0	641 736	641 736
45205	635 000	1 685 819	2 320 819	465 500	760 547	1 226 047	230 000	476 110	706 110	870 500	1 970 256	2 840 756
45206	490 000	2 192 070	2 682 070	130 000	476 625	606 625	0	383 483	383 483	620 000	2 285 212	2 905 212
45207	1 095 000	5 388 798	6 483 798	60 000	694 631	754 631	0	325 604	325 604	1 155 000	5 757 825	6 912 825
45208	596 792	42 593	639 385	0	4 462	4 462	0	3 649	3 649	596 792	43 406	640 198
45410	380	0	380	223	0	223	0	0	0	603	0	603
45505	0	27 591	27 591	354	2 894	3 248	18	1 628	1 646	336	28 857	29 193
45506	396	31 039	31 435	1 626	3 251	4 877	531	2 810	3 341	1 491	31 480	32 971
45507	130	110 713	110 843	0	11 606	11 606	130	7 791	7 921	0	114 528	114 528
45508	4 025	0	4 025	83	0	83	3 521	0	3 521	587	0	587
45509	344	75	419	226	42	268	570	117	687	0	0	0
45510	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45704	0	0	0	492	0	492	29	0	29	463	0	463
45705	451	0	451	1 196	0	1 196	81	0	81	1 566	0	1 566
45706	720	0	720	0	0	0	332	0	332	388	0	388
45707	2 999	0	2 999	25	0	25	2 100	0	2 100	924	0	924
45708	105	28	133	170	4	174	275	32	307	0	0	0
45812	0	5 784	5 784	0	607	607	0	341	341	0	6 050	6 050
45815	1 996	0	1 996	255	25	280	106	25	131	2 145	0	2 145
45817	975	0	975	515	0	515	214	0	214	1 276	0	1 276
45912	0	91	91	0	10	10	0	5	5	0	96	96
45915	93	0	93	1	2	3	1	2	3	93	0	93
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47105	800	21 398	22 198	0	2 244	2 244	0	1 262	1 262	800	22 380	23 180
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
47305	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
47307	13 762	0	13 762	0	0	0	0	0	0	13 762	0	13 762
47404	0	0	0	9 210 895	0	9 210 895	9 210 895	0	9 210 895	0	0	0
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47408	0	0	0	743 957 622	1 027 624 754	1 771 582 376	743 957 622	1 027 624 754	1 771 582 376	0	0	0
47410	0	0	0	0	526 485	526 485	0	526 485	526 485	0	0	0
47417	0	34	34	0	29	29	0	21	21	0	42	42
47423	104 947	15 132	120 079	116 263	127 423	243 686	218 002	134 880	352 882	3 208	7 675	10 883
47427	18 816	27 044	45 860	37 775	35 184	72 959	29 803	35 622	65 425	26 788	26 606	53 394
47802	0	874 413	874 413	0	91 718	91 718	0	51 589	51 589	0	914 542	914 542
47803	1 973 323	0	1 973 323	780 241	0	780 241	989 048	0	989 048	1 764 516	0	1 764 516
50104	5 116 546	0	5 116 546	6 444 698	0	6 444 698	7 648 461	0	7 648 461	3 912 783	0	3 912 783
50105	590 529	0	590 529	5 591	0	5 591	103 552	0	103 552	492 568	0	492 568
50106	760 325	0	760 325	107 808	0	107 808	108 952	0	108 952	759 181	0	759 181
50107	952 831	0	952 831	226 103	0	226 103	114 131	0	114 131	1 064 803	0	1 064 803
50110	0	334 871	334 871	0	37 419	37 419	0	19 825	19 825	0	352 465	352 465
50118	0	0	0	15 228	0	15 228	15 228	0	15 228	0	0	0
50121	25 993	0	25 993	61 231	0	61 231	79 442	0	79 442	7 782	0	7 782
50205	6 759 711	0	6 759 711	146 361	0	146 361	273 658	0	273 658	6 632 414	0	6 632 414
50206	559 860	0	559 860	3 866	0	3 866	11 472	0	11 472	552 254	0	552 254
50221	29 476	0	29 476	28 247	0	28 247	53 621	0	53 621	4 102	0	4 102
50905	538	0	538	1 045	0	1 045	1 115	0	1 115	468	0	468
60302	146 617	0	146 617	283	0	283	151	0	151	146 749	0	146 749
60306	133	0	133	24 363	0	24 363	24 496	0	24 496	0	0	0
60308	278	225	503	102	385	487	189	297	486	191	313	504
60310	0	0	0	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716	0	0	0
60312	19 313	0	19 313	57 397	0	57 397	68 527	0	68 527	8 183	0	8 183
60314	133	500	633	2 045	12 657	14 702	2 077	12 959	15 036	101	198	299
60315	0	2 311 899	2 311 899	0	2 646 666	2 646 666	0	471 971	471 971	0	4 486 594	4 486 594
60323	0	0	0	7 335	1 098	8 433	7 168	1 098	8 266	167	0	167
60401	337 357	0	337 357	112	0	112	35 395	0	35 395	302 074	0	302 074
60701	53	0	53	146	0	146	146	0	146	53	0	53
60901	1 617	0	1 617	14	0	14	0	0	0	1 631	0	1 631
61002	14	0	14	83	0	83	97	0	97	0	0	0
61008	2 019	0	2 019	793	0	793	1 517	0	1 517	1 295	0	1 295
61009	348	0	348	415	0	415	753	0	753	10	0	10
61209	0	0	0	37 754	0	37 754	37 754	0	37 754	0	0	0
61210	0	0	0	8 021 026	0	8 021 026	8 021 026	0	8 021 026	0	0	0
61212	0	0	0	2 323 881	0	2 323 881	2 323 881	0	2 323 881	0	0	0
61403	727 628	0	727 628	4 310	0	4 310	44 324	0	44 324	687 614	0	687 614
70606	19 721 153	0	19 721 153	4 388 728	0	4 388 728	165	0	165	24 109 716	0	24 109 716
70607	6 884	0	6 884	167 380	0	167 380	142 896	0	142 896	31 368	0	31 368
70608	7 059 597	0	7 059 597	2 644 936	0	2 644 936	0	0	0	9 704 533	0	9 704 533
70611	83 412	0	83 412	11 706	0	11 706	0	0	0	95 118	0	95 118
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	29 476	0	29 476	53 621	0	53 621	28 247	0	28 247	4 102	0	4 102
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	789 062	0	789 062	0	0	0	0	0	0	789 062	0	789 062
30111	678 485	0	678 485	354 619 556	0	354 619 556	354 636 494	0	354 636 494	695 423	0	695 423
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Д. Счета депо
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Пассив
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