Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 266	1 350	53 616	846 583	40 894	887 477	841 984	40 588	882 572	56 865	1 656	58 521
20207	2 701	897	3 598	7 652	6 315	13 967	7 993	6 082	14 075	2 360	1 130	3 490
20208	13 481	0	13 481	58 271	0	58 271	61 378	0	61 378	10 374	0	10 374
20209	0	0	0	206 770	6 117	212 887	206 770	6 117	212 887	0	0	0
30102	45 142	0	45 142	1 156 088	0	1 156 088	1 157 964	0	1 157 964	43 266	0	43 266
30110	82 308	1 418	83 726	784 528	23 189	807 717	765 286	24 541	789 827	101 550	66	101 616
30202	7 298	0	7 298	347	0	347	0	0	0	7 645	0	7 645
30204	49	0	49	0	0	0	18	0	18	31	0	31
30213	468	0	468	9 548	0	9 548	9 240	0	9 240	776	0	776
30233	115	0	115	11 344	0	11 344	11 379	0	11 379	80	0	80
30602	984	0	984	23 472	0	23 472	23 399	0	23 399	1 057	0	1 057
32201	180	166	346	0	17	17	0	10	10	180	173	353
45201	5 314	0	5 314	23 876	0	23 876	25 509	0	25 509	3 681	0	3 681
45203	0	0	0	10 500	0	10 500	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000
45204	7 100	0	7 100	0	0	0	6 000	0	6 000	1 100	0	1 100
45205	24 433	0	24 433	1 350	0	1 350	8 183	0	8 183	17 600	0	17 600
45206	284 199	0	284 199	29 800	0	29 800	28 731	0	28 731	285 268	0	285 268
45207	33 460	0	33 460	0	0	0	4 185	0	4 185	29 275	0	29 275
45405	3 050	0	3 050	0	0	0	2 100	0	2 100	950	0	950
45406	109 630	0	109 630	8 500	0	8 500	20 930	0	20 930	97 200	0	97 200
45407	5 250	0	5 250	11 500	0	11 500	0	0	0	16 750	0	16 750
45505	409	0	409	0	0	0	89	0	89	320	0	320
45506	2 209	0	2 209	415	0	415	163	0	163	2 461	0	2 461
45507	26 308	0	26 308	18 162	0	18 162	15 842	0	15 842	28 628	0	28 628
45812	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47408	0	0	0	1 558	21 748	23 306	1 558	21 748	23 306	0	0	0
47423	5 393	0	5 393	227 148	2 293	229 441	226 480	2 237	228 717	6 061	56	6 117
47427	1 503	0	1 503	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	1 503	0	1 503
50104	9 768	0	9 768	51	0	51	160	0	160	9 659	0	9 659
50105	6 091	0	6 091	40	0	40	6 131	0	6 131	0	0	0
50107	29 013	0	29 013	180	0	180	4 193	0	4 193	25 000	0	25 000
50121	238	0	238	36	0	36	156	0	156	118	0	118
50306	18 007	0	18 007	147	0	147	38	0	38	18 116	0	18 116
50308	15 370	0	15 370	100	0	100	7	0	7	15 463	0	15 463
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	406	0	406	6 630	0	6 630	6 712	0	6 712	324	0	324
50606	1 607	0	1 607	6 442	0	6 442	6 670	0	6 670	1 379	0	1 379
50621	1	0	1	105	0	105	50	0	50	56	0	56
51401	0	0	0	11 837	0	11 837	11 837	0	11 837	0	0	0
51402	1 996	0	1 996	4 985	0	4 985	1 996	0	1 996	4 985	0	4 985
51403	9 809	0	9 809	7 476	0	7 476	9 809	0	9 809	7 476	0	7 476
60302	174	0	174	11	0	11	0	0	0	185	0	185
60306	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	5 868	0	5 868	25 350	0	25 350	25 286	0	25 286	5 932	0	5 932
60323	82	0	82	23	0	23	43	0	43	62	0	62
60347	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	51 329	0	51 329	0	0	0	0	0	0	51 329	0	51 329
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	5 038	0	5 038	24 716	0	24 716	0	0	0	29 754	0	29 754
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	55	0	55	55	0	55	5	0	5
61009	6	0	6	37	0	37	43	0	43	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	15 933	0	15 933	15 933	0	15 933	0	0	0
61210	0	0	0	35 302	0	35 302	35 302	0	35 302	0	0	0
61403	194	0	194	80	0	80	46	0	46	228	0	228
70606	111 842	0	111 842	23 945	0	23 945	243	0	243	135 544	0	135 544
70607	185	0	185	666	0	666	532	0	532	319	0	319
70608	1 695	0	1 695	378	0	378	0	0	0	2 073	0	2 073
70611	5 607	0	5 607	853	0	853	0	0	0	6 460	0	6 460
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30223	34 245	0	34 245	627 714	0	627 714	627 162	0	627 162	33 693	0	33 693
30232	66	0	66	8 239	0	8 239	8 260	0	8 260	87	0	87
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	233	0	233	1 765	0	1 765	1 575	0	1 575	43	0	43
40602	861	0	861	5 895	0	5 895	6 151	0	6 151	1 117	0	1 117
40603	391	0	391	151	0	151	7	0	7	247	0	247
40701	10	0	10	1	0	1	19	0	19	28	0	28
40702	156 869	0	156 869	2 198 461	6 655	2 205 116	2 225 040	6 655	2 231 695	183 448	0	183 448
40703	6 590	0	6 590	32 343	0	32 343	30 855	0	30 855	5 102	0	5 102
40802	29 189	145	29 334	342 134	4	342 138	346 637	13	346 650	33 692	154	33 846
40817	46 408	0	46 408	112 942	0	112 942	109 118	0	109 118	42 584	0	42 584
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	186	104	290	186	104	290	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	22	0	22	3 692	0	3 692	3 695	0	3 695	25	0	25
40912	0	0	0	282	2 665	2 947	282	2 665	2 947	0	0	0
40913	0	0	0	11	233	244	11	233	244	0	0	0
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	600	0	600	3 600	0	3 600
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	3 401	1 456	4 857	22 229	13 024	35 253	23 994	13 053	37 047	5 166	1 485	6 651
42305	300 723	0	300 723	30 922	0	30 922	15 036	0	15 036	284 837	0	284 837
42306	46 654	0	46 654	1 970	0	1 970	2 450	0	2 450	47 134	0	47 134
45215	24 391	0	24 391	10 626	0	10 626	4 879	0	4 879	18 644	0	18 644
45415	5 269	0	5 269	2 030	0	2 030	1 355	0	1 355	4 594	0	4 594
45818	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	21 695	1 558	23 253	21 695	1 558	23 253	0	0	0
47411	1 039	6	1 045	1 027	0	1 027	1 019	1	1 020	1 031	7	1 038
47416	2 614	0	2 614	9 462	0	9 462	7 119	0	7 119	271	0	271
47422	148	27	175	779	1 356	2 135	770	1 340	2 110	139	11	150
47425	3 461	0	3 461	2 255	0	2 255	10 356	0	10 356	11 562	0	11 562
47426	222	0	222	0	0	0	65	0	65	287	0	287
50120	120	0	120	0	0	0	20	0	20	140	0	140
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	8	0	8	459	0	459	451	0	451	0	0	0
60301	642	0	642	2 590	0	2 590	1 949	0	1 949	1	0	1
60305	1 354	0	1 354	2 611	0	2 611	2 391	0	2 391	1 134	0	1 134
60309	99	0	99	0	0	0	72	0	72	171	0	171
60311	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	135	0	135	21	0	21	40	0	40	154	0	154
60601	14 498	0	14 498	0	0	0	120	0	120	14 618	0	14 618
61304	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
70601	136 433	0	136 433	0	0	0	27 628	0	27 628	164 061	0	164 061
70602	154	0	154	228	0	228	285	0	285	211	0	211
70603	1 578	0	1 578	0	0	0	522	0	522	2 100	0	2 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	399 342	0	399 342	15 738	0	15 738	6 882	0	6 882	408 198	0	408 198
90902	338 300	0	338 300	12 034	0	12 034	12 159	0	12 159	338 175	0	338 175
91202	35 598	0	35 598	31 065	0	31 065	26 037	0	26 037	40 626	0	40 626
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	115 090	0	115 090	600	0	600	600	0	600	115 090	0	115 090
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91604	248	0	248	114	0	114	181	0	181	181	0	181
91704	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91802	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91803	21	0	21	8	0	8	0	0	0	29	0	29
99998	862 619	0	862 619	194 330	0	194 330	154 383	0	154 383	902 566	0	902 566
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	35 594	0	35 594	26 037	0	26 037	31 065	0	31 065	40 622	0	40 622
91312	721 225	0	721 225	54 041	0	54 041	60 938	0	60 938	728 122	0	728 122
91315	10 722	0	10 722	0	0	0	8 470	0	8 470	19 192	0	19 192
91317	93 754	0	93 754	73 976	0	73 976	93 528	0	93 528	113 306	0	113 306
91318	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91507	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99999	889 006	0	889 006	38 624	0	38 624	52 323	0	52 323	902 705	0	902 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	111 800,0000	0	0	26 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	97 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 805,0000	0	0	40 005,0000	0	0	26 006,0000	0	0	97 806,0000

Страница была полезной?