Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 425	0	2 425	1 607	0	1 607	4 032	0	4 032	0	0	0
20202	24 097	8 017	32 114	21 070	12 833	33 903	20 401	12 199	32 600	24 766	8 651	33 417
20208	2 469	42	2 511	6 760	89	6 849	6 922	88	7 010	2 307	43	2 350
30102	6 755	0	6 755	3 380 264	0	3 380 264	3 385 570	0	3 385 570	1 449	0	1 449
30110	23 404	4 762	28 166	6 112	1 476	7 588	1 297	1 093	2 390	28 219	5 145	33 364
30114	0	879	879	0	55 246	55 246	0	54 546	54 546	0	1 579	1 579
30202	4 750	0	4 750	0	0	0	25	0	25	4 725	0	4 725
30204	726	0	726	0	0	0	32	0	32	694	0	694
30213	3 968	296	4 264	127	104	231	161	178	339	3 934	222	4 156
30233	35	0	35	734	15	749	700	15	715	69	0	69
30402	46	0	46	48 612	0	48 612	48 600	0	48 600	58	0	58
30404	0	0	0	48 617	0	48 617	48 617	0	48 617	0	0	0
31902	0	0	0	2 479 000	0	2 479 000	2 377 000	0	2 377 000	102 000	0	102 000
31903	110 000	0	110 000	512 000	0	512 000	622 000	0	622 000	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 384	1 384	0	140	140	0	81	81	0	1 443	1 443
32308	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
32309	0	5 536	5 536	0	561	561	0	326	326	0	5 771	5 771
45506	1 022	0	1 022	0	0	0	167	0	167	855	0	855
45507	14 153	0	14 153	0	0	0	439	0	439	13 714	0	13 714
45509	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
45815	1 724	0	1 724	0	0	0	55	0	55	1 669	0	1 669
45915	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47301	0	4 839	4 839	0	491	491	0	285	285	0	5 045	5 045
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	112 426	58 667	171 093	112 426	58 667	171 093	0	0	0
47423	2 433	166	2 599	7 939	2 424	10 363	7 910	2 417	10 327	2 462	173	2 635
47427	40	13	53	701	4	705	739	1	740	2	16	18
50705	15 173	0	15 173	426	0	426	15 599	0	15 599	0	0	0
50706	33 384	0	33 384	13 007	0	13 007	46 391	0	46 391	0	0	0
50721	13 472	0	13 472	3 967	0	3 967	17 439	0	17 439	0	0	0
51404	0	0	0	38 911	0	38 911	0	0	0	38 911	0	38 911
51405	0	0	0	19 237	0	19 237	0	0	0	19 237	0	19 237
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60204	0	83	83	0	8	8	0	3	3	0	88	88
60302	1 588	0	1 588	151	0	151	125	0	125	1 614	0	1 614
60306	5	0	5	2 239	0	2 239	2 244	0	2 244	0	0	0
60308	82	0	82	109	0	109	98	0	98	93	0	93
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	2 263	0	2 263	4 118	0	4 118	4 971	0	4 971	1 410	0	1 410
60314	0	0	0	0	495	495	0	164	164	0	331	331
60323	195	0	195	166	0	166	112	0	112	249	0	249
60347	286	0	286	0	0	0	255	0	255	31	0	31
60401	35 328	0	35 328	0	0	0	354	0	354	34 974	0	34 974
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	217	0	217	18	0	18	124	0	124	111	0	111
61008	62	0	62	94	0	94	89	0	89	67	0	67
61009	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61210	0	0	0	55 381	0	55 381	55 381	0	55 381	0	0	0
61403	3 469	0	3 469	255	0	255	149	0	149	3 575	0	3 575
70606	142 947	0	142 947	20 328	0	20 328	2	0	2	163 273	0	163 273
70608	19 093	0	19 093	3 188	0	3 188	0	0	0	22 281	0	22 281
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	14 612	0	14 612	18 579	0	18 579	3 967	0	3 967	0	0	0
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	1 395	0	1 395	2 709	0	2 709	3 118	0	3 118	1 804	0	1 804
30223	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
30232	37	4	41	794	752	1 546	772	748	1 520	15	0	15
30408	0	0	0	48 617	0	48 617	48 617	0	48 617	0	0	0
40502	626	0	626	2 695	0	2 695	2 844	0	2 844	775	0	775
40701	1 435	0	1 435	15 125	0	15 125	14 470	0	14 470	780	0	780
40702	34 349	0	34 349	177 546	0	177 546	166 506	0	166 506	23 309	0	23 309
40703	4 779	0	4 779	981	0	981	1 176	0	1 176	4 974	0	4 974
40802	380	11	391	1 274	0	1 274	1 212	1	1 213	318	12	330
40807	218	0	218	54 279	52 353	106 632	54 311	52 353	106 664	250	0	250
40817	37 843	6 086	43 929	10 450	2 175	12 625	11 124	2 586	13 710	38 517	6 497	45 014
40820	367	0	367	4	0	4	0	0	0	363	0	363
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40910	0	0	0	16	23	39	16	23	39	0	0	0
40911	104	0	104	3 204	0	3 204	3 267	0	3 267	167	0	167
40912	0	0	0	119	57	176	119	57	176	0	0	0
40913	0	0	0	181	225	406	181	225	406	0	0	0
42301	1 020	708	1 728	31	36	67	652	71	723	1 641	743	2 384
42304	6 213	4 146	10 359	0	1 384	1 384	35	403	438	6 248	3 165	9 413
42305	2 642	1 120	3 762	319	75	394	11	882	893	2 334	1 927	4 261
42306	37 277	4 822	42 099	1 104	240	1 344	843	475	1 318	37 016	5 057	42 073
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	339	0	339	17	0	17	0	0	0	322	0	322
45818	1 656	0	1 656	55	0	55	0	0	0	1 601	0	1 601
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47403	0	0	0	49 048	0	49 048	49 048	0	49 048	0	0	0
47407	0	0	0	174 959	54 278	229 237	174 959	54 278	229 237	0	0	0
47411	1 328	215	1 543	193	43	236	383	68	451	1 518	240	1 758
47416	34	0	34	11 726	935	12 661	11 718	935	12 653	26	0	26
47422	118	1	119	24 119	1 431	25 550	24 621	1 451	26 072	620	21	641
47425	1 552	0	1 552	2	0	2	2	0	2	1 552	0	1 552
50720	3 303	0	3 303	4 916	0	4 916	1 613	0	1 613	0	0	0
60301	1 659	0	1 659	1 606	0	1 606	1 412	0	1 412	1 465	0	1 465
60305	1 911	0	1 911	4 800	0	4 800	4 946	0	4 946	2 057	0	2 057
60309	214	0	214	42	0	42	42	0	42	214	0	214
60311	18	0	18	475	0	475	457	0	457	0	0	0
60322	77	0	77	23	0	23	23	0	23	77	0	77
60324	32	0	32	0	0	0	102	0	102	134	0	134
60601	30 942	0	30 942	354	0	354	142	0	142	30 730	0	30 730
60903	372	0	372	0	0	0	4	0	4	376	0	376
61304	25	0	25	4	0	4	15	0	15	36	0	36
70601	131 747	0	131 747	0	0	0	12 670	0	12 670	144 417	0	144 417
70603	13 907	0	13 907	0	0	0	3 644	0	3 644	17 551	0	17 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113 844	0	113 844	204	0	204	604	0	604	113 444	0	113 444
90902	3 237	0	3 237	2	0	2	72	0	72	3 167	0	3 167
91202	1	0	1	60 006	0	60 006	6	0	6	60 001	0	60 001
91203	52	0	52	7	0	7	7	0	7	52	0	52
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	40 590	0	40 590	0	0	0	863	0	863	39 727	0	39 727
91501	226	0	226	0	0	0	20	0	20	206	0	206
91604	304	0	304	21	0	21	44	0	44	281	0	281
91704	2 906	0	2 906	44	0	44	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 552	0	2 552	55	0	55	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	187 446	0	187 446	2	0	2	153 071	0	153 071	34 377	0	34 377
Пассив
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	40	0	40	2	0	2	2	0	2	40	0	40
91507	166 090	0	166 090	153 069	0	153 069	0	0	0	13 021	0	13 021
99999	163 721	0	163 721	1 560	0	1 560	60 282	0	60 282	222 443	0	222 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 349 117 574,0000	0	0	8 986 840,0000	0	0	2 201 001 947,0000	0	0	157 102 467,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	112 474 901,0000	0	0	2 071 304 677,0000	0	0	2 115 894 743,0000	0	0	157 064 967,0000
98050	0	0	120 710 430,0000	0	0	120 808 895,0000	0	0	98 470,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 243,0000	0	0	4 195 677 861,0000	0	0	2 079 783 118,0000	0	0	37 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?