Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	811	0	811	133	0	133	56	0	56	888	0	888
20202	6 416	69	6 485	199 871	58 742	258 613	203 010	55 798	258 808	3 277	3 013	6 290
20207	1 963	320	2 283	71 315	1 220	72 535	70 679	1 336	72 015	2 599	204	2 803
20209	5 000	0	5 000	146 540	1 240	147 780	143 540	1 240	144 780	8 000	0	8 000
30102	94 780	0	94 780	2 007 382	0	2 007 382	2 065 756	0	2 065 756	36 406	0	36 406
30110	82	0	82	963	0	963	956	0	956	89	0	89
30114	0	11 170	11 170	0	37 060	37 060	0	39 922	39 922	0	8 308	8 308
30202	4 408	0	4 408	557	0	557	0	0	0	4 965	0	4 965
30204	1 522	0	1 522	0	0	0	234	0	234	1 288	0	1 288
30402	574	0	574	690 456	0	690 456	690 855	0	690 855	175	0	175
30602	129	0	129	0	0	0	2	0	2	127	0	127
31903	180 000	0	180 000	600 000	0	600 000	680 000	0	680 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	805 000	0	805 000	45 000	0	45 000
32003	70 000	0	70 000	205 000	0	205 000	275 000	0	275 000	0	0	0
45201	15 716	0	15 716	27 349	0	27 349	31 537	0	31 537	11 528	0	11 528
45206	22 400	38 613	61 013	0	8 485	8 485	0	2 370	2 370	22 400	44 728	67 128
45207	0	13 840	13 840	0	1 402	1 402	0	815	815	0	14 427	14 427
45407	1 917	0	1 917	0	0	0	83	0	83	1 834	0	1 834
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	400	0	400	4 600	0	4 600
45504	659	0	659	652	0	652	639	0	639	672	0	672
45505	10 080	0	10 080	520	0	520	116	0	116	10 484	0	10 484
45506	81 221	15 085	96 306	2 360	1 528	3 888	10 695	1 030	11 725	72 886	15 583	88 469
45507	86 884	6 238	93 122	7 500	632	8 132	905	503	1 408	93 479	6 367	99 846
45815	2 055	0	2 055	0	0	0	75	0	75	1 980	0	1 980
45915	686	0	686	109	0	109	391	0	391	404	0	404
47408	0	0	0	40 400	40 924	81 324	40 400	40 924	81 324	0	0	0
47415	580	0	580	0	0	0	175	0	175	405	0	405
47423	592	0	592	968	57	1 025	965	57	1 022	595	0	595
47427	98	0	98	3 155	889	4 044	3 181	889	4 070	72	0	72
50706	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
50721	13 738	0	13 738	0	0	0	1 887	0	1 887	11 851	0	11 851
51508	13 006	0	13 006	0	0	0	3 047	0	3 047	9 959	0	9 959
60302	388	0	388	5	0	5	7	0	7	386	0	386
60306	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60308	10	0	10	22	0	22	27	0	27	5	0	5
60310	167	0	167	156	0	156	0	0	0	323	0	323
60312	702	0	702	1 062	2	1 064	1 177	2	1 179	587	0	587
60323	97	0	97	0	0	0	21	0	21	76	0	76
60401	113 813	0	113 813	0	0	0	0	0	0	113 813	0	113 813
61002	111	0	111	0	0	0	18	0	18	93	0	93
61008	11	0	11	20	0	20	21	0	21	10	0	10
61009	46	0	46	77	0	77	29	0	29	94	0	94
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	2 586	0	2 586	0	0	0	77	0	77	2 509	0	2 509
70606	49 944	0	49 944	7 454	0	7 454	0	0	0	57 398	0	57 398
70608	61 854	0	61 854	14 547	0	14 547	0	0	0	76 401	0	76 401
70611	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	68 730	0	68 730	0	0	0	0	0	0	68 730	0	68 730
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	13 738	0	13 738	1 887	0	1 887	0	0	0	11 851	0	11 851
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
30223	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
40702	449 616	3 018	452 634	1 105 469	74 239	1 179 708	926 141	74 610	1 000 751	270 288	3 389	273 677
40703	106	0	106	2 493	0	2 493	2 468	0	2 468	81	0	81
40802	4 497	0	4 497	29 169	0	29 169	30 842	0	30 842	6 170	0	6 170
40807	8	17	25	0	1	1	0	1	1	8	17	25
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
40909	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40911	1 631	0	1 631	84 350	0	84 350	89 523	0	89 523	6 804	0	6 804
40912	0	0	0	9	462	471	9	462	471	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	111	40	151	0	2	2	0	4	4	111	42	153
42507	0	13 839	13 839	0	814	814	0	1 403	1 403	0	14 428	14 428
44006	0	48 648	48 648	0	2 861	2 861	0	4 930	4 930	0	50 717	50 717
44007	0	16 608	16 608	0	977	977	0	1 683	1 683	0	17 314	17 314
45515	25 031	0	25 031	6	0	6	0	0	0	25 025	0	25 025
45818	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
47407	0	0	0	40 749	40 422	81 171	40 749	40 422	81 171	0	0	0
47416	131	0	131	4 389	8	4 397	4 297	8	4 305	39	0	39
47422	36	34	70	36	160	196	24	176	200	24	50	74
47425	0	0	0	2	0	2	16	0	16	14	0	14
47426	0	2 328	2 328	0	137	137	0	728	728	0	2 919	2 919
50720	811	0	811	56	0	56	133	0	133	888	0	888
51510	13 006	0	13 006	3 047	0	3 047	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	840	0	840	939	0	939	930	0	930	831	0	831
60305	1 275	0	1 275	2 786	0	2 786	2 855	0	2 855	1 344	0	1 344
60309	45	0	45	0	0	0	45	0	45	90	0	90
60311	91	0	91	107	0	107	114	0	114	98	0	98
60320	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60601	39 880	0	39 880	0	0	0	408	0	408	40 288	0	40 288
61301	117	315	432	116	74	190	225	32	257	226	273	499
61304	265	0	265	129	0	129	146	0	146	282	0	282
70601	44 039	0	44 039	0	0	0	9 307	0	9 307	53 346	0	53 346
70603	61 870	0	61 870	0	0	0	14 526	0	14 526	76 396	0	76 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	320 934	0	320 934	994	43	1 037	4 246	1	4 247	317 682	42	317 724
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	82 123	0	82 123	580	0	580	575	0	575	82 128	0	82 128
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	13 056	0	13 056	566	46	612	203	46	249	13 419	0	13 419
91704	0	839	839	0	85	85	0	54	54	0	870	870
91802	0	3 599	3 599	0	364	364	0	212	212	0	3 751	3 751
99998	484 255	0	484 255	62 413	0	62 413	45 929	0	45 929	500 739	0	500 739
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91312	420 180	49 128	469 308	6 600	2 889	9 489	17 600	4 978	22 578	431 180	51 217	482 397
91315	1 830	1 384	3 214	0	81	81	375	140	515	2 205	1 443	3 648
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	7 193	4 290	11 483	31 401	4 634	36 035	38 651	344	38 995	14 443	0	14 443
91507	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
99999	420 572	0	420 572	5 340	0	5 340	2 681	0	2 681	417 913	0	417 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	50 473 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 473 087,0000
Пассив
98050	0	0	50 473 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 473 089,0000

Страница была полезной?