Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20202	88 230	28 766	116 996	636 309	86 974	723 283	562 477	88 948	651 425	162 062	26 792	188 854
20208	5 761	276	6 037	25 893	593	26 486	23 653	580	24 233	8 001	289	8 290
20209	0	0	0	302 326	7 555	309 881	302 326	7 555	309 881	0	0	0
30102	144 575	0	144 575	7 843 495	0	7 843 495	7 606 320	0	7 606 320	381 750	0	381 750
30110	5 958	31 679	37 637	8 411	21 855	30 266	11 933	17 732	29 665	2 436	35 802	38 238
30114	0	361 609	361 609	0	1 832 015	1 832 015	0	1 901 424	1 901 424	0	292 200	292 200
30202	75 279	0	75 279	0	0	0	888	0	888	74 391	0	74 391
30204	31 987	0	31 987	0	0	0	4 712	0	4 712	27 275	0	27 275
30233	11	0	11	2 643	2 829	5 472	2 587	2 827	5 414	67	2	69
30302	740	0	740	85 333	0	85 333	85 447	0	85 447	626	0	626
30306	3 725	0	3 725	51 200	0	51 200	42 100	0	42 100	12 825	0	12 825
30402	23 301	38	23 339	1 900 211	88 661	1 988 872	1 894 611	88 658	1 983 269	28 901	41	28 942
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30409	0	0	0	528 496	0	528 496	528 496	0	528 496	0	0	0
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32201	0	690	690	0	72	72	0	41	41	0	721	721
32202	0	0	0	506 339	0	506 339	431 267	0	431 267	75 072	0	75 072
32203	0	0	0	290 519	0	290 519	290 519	0	290 519	0	0	0
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45108	199 366	0	199 366	26 841	0	26 841	10 021	0	10 021	216 186	0	216 186
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45204	28 797	0	28 797	32 022	0	32 022	37 402	0	37 402	23 417	0	23 417
45205	7 500	148 769	156 269	13 400	29 447	42 847	0	145 877	145 877	20 900	32 339	53 239
45206	933 845	128 977	1 062 822	14 300	171 001	185 301	221 961	61 283	283 244	726 184	238 695	964 879
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45208	319 267	54 933	374 200	24 000	5 762	29 762	4 444	3 241	7 685	338 823	57 454	396 277
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45507	373 925	194 461	568 386	34 889	20 312	55 201	12 419	13 625	26 044	396 395	201 148	597 543
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45812	45 043	33 512	78 555	160	3 515	3 675	0	1 977	1 977	45 203	35 050	80 253
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45815	19 509	4 555	24 064	678	769	1 447	665	647	1 312	19 522	4 677	24 199
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47408	0	0	0	9 599 102	10 392 608	19 991 710	9 599 102	10 392 608	19 991 710	0	0	0
47423	39 762	0	39 762	53 656	21 472	75 128	53 601	21 472	75 073	39 817	0	39 817
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47802	1 258	0	1 258	0	0	0	74	0	74	1 184	0	1 184
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50105	135 798	0	135 798	49 459	0	49 459	27 716	0	27 716	157 541	0	157 541
50106	157 630	0	157 630	161 469	0	161 469	5 988	0	5 988	313 111	0	313 111
50107	97 963	0	97 963	133 399	0	133 399	39 993	0	39 993	191 369	0	191 369
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50121	12 257	0	12 257	2 274	0	2 274	7 437	0	7 437	7 094	0	7 094
50208	3 018	0	3 018	46	0	46	0	0	0	3 064	0	3 064
50221	203	0	203	0	0	0	77	0	77	126	0	126
50606	17 573	0	17 573	4 216	0	4 216	5 177	0	5 177	16 612	0	16 612
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51402	74 089	0	74 089	57 806	0	57 806	74 105	0	74 105	57 790	0	57 790
51403	69 605	0	69 605	29 717	0	29 717	69 616	0	69 616	29 706	0	29 706
51404	495 506	0	495 506	173 812	0	173 812	284 036	0	284 036	385 282	0	385 282
51405	427 401	0	427 401	112 838	0	112 838	205 258	0	205 258	334 981	0	334 981
51407	445	0	445	2	0	2	0	0	0	447	0	447
51501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
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60302	83	0	83	265	0	265	17	0	17	331	0	331
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
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60312	6 016	0	6 016	24 729	0	24 729	24 718	0	24 718	6 027	0	6 027
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60401	213 673	0	213 673	19 190	0	19 190	0	0	0	232 863	0	232 863
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60701	7	0	7	19 182	0	19 182	19 189	0	19 189	0	0	0
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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61009	359	0	359	199	0	199	237	0	237	321	0	321
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
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61212	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	1 479	0	1 479	0	0	0	8	0	8	1 471	0	1 471
70606	1 285 779	0	1 285 779	188 894	0	188 894	1 834	0	1 834	1 472 839	0	1 472 839
70607	8 831	0	8 831	7 644	0	7 644	2 863	0	2 863	13 612	0	13 612
70608	1 249 880	0	1 249 880	278 424	0	278 424	0	0	0	1 528 304	0	1 528 304
70611	45 210	0	45 210	7 507	0	7 507	0	0	0	52 717	0	52 717
70612	0	0	0	46 868	0	46 868	0	0	0	46 868	0	46 868
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	219	0	219	97	0	97	4	0	4	126	0	126
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	11 072	0	11 072	11 000	0	11 000	0	0	0	72	0	72
30220	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30222	0	0	0	0	22 169	22 169	0	22 388	22 388	0	219	219
30232	0	0	0	19 527	16 182	35 709	19 527	16 182	35 709	0	0	0
30301	740	0	740	85 447	0	85 447	85 333	0	85 333	626	0	626
30305	3 725	0	3 725	42 100	0	42 100	51 200	0	51 200	12 825	0	12 825
30408	0	0	0	283 126	0	283 126	283 126	0	283 126	0	0	0
30601	15 902	1	15 903	16 151	0	16 151	8 832	0	8 832	8 583	1	8 584
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	0	0	0	2 615	0	2 615	3 366	0	3 366	751	0	751
40502	18 213	758	18 971	16 150	28	16 178	16 241	70	16 311	18 304	800	19 104
40602	0	0	0	158	0	158	159	0	159	1	0	1
40701	95 648	697	96 345	554 888	4 866	559 754	517 128	4 999	522 127	57 888	830	58 718
40702	1 015 164	20 485	1 035 649	7 760 806	1 491 014	9 251 820	8 623 935	1 525 528	10 149 463	1 878 293	54 999	1 933 292
40703	81 944	3 478	85 422	94 185	5 376	99 561	77 549	5 103	82 652	65 308	3 205	68 513
40802	23 226	454	23 680	91 774	2 316	94 090	90 705	2 943	93 648	22 157	1 081	23 238
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	209 524	9 663	219 187	20 091	179 418	199 509	40 445	174 125	214 570	229 878	4 370	234 248
40817	180 926	64 916	245 842	554 485	182 965	737 450	584 090	210 004	794 094	210 531	91 955	302 486
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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