Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 482	9 567	35 049	51 236	44 170	95 406	56 598	39 753	96 351	20 120	13 984	34 104
20208	6 311	0	6 311	10 000	0	10 000	7 787	0	7 787	8 524	0	8 524
20209	0	0	0	0	21 749	21 749	0	21 749	21 749	0	0	0
30102	54 582	0	54 582	2 356 839	0	2 356 839	2 287 388	0	2 287 388	124 033	0	124 033
30110	4 964	49 590	54 554	3 634	108 726	112 360	5 250	60 166	65 416	3 348	98 150	101 498
30202	9 750	0	9 750	0	0	0	228	0	228	9 522	0	9 522
30204	17 906	0	17 906	0	0	0	1 276	0	1 276	16 630	0	16 630
30233	64	0	64	15 094	5 338	20 432	15 140	5 141	20 281	18	197	215
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000
32003	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32010	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
45105	0	30 448	30 448	0	3 086	3 086	0	1 791	1 791	0	31 743	31 743
45204	10 000	78 010	88 010	0	5 646	5 646	5 000	33 879	38 879	5 000	49 777	54 777
45205	153 000	96 812	249 812	28 000	45 506	73 506	30 000	44 986	74 986	151 000	97 332	248 332
45206	147 000	136 600	283 600	28 000	13 361	41 361	28 000	40 449	68 449	147 000	109 512	256 512
45207	0	17 783	17 783	0	23 009	23 009	0	1 044	1 044	0	39 748	39 748
45505	3 632	0	3 632	0	0	0	633	0	633	2 999	0	2 999
45506	6 789	5 925	12 714	2 600	600	3 200	1 331	349	1 680	8 058	6 176	14 234
45507	4 600	0	4 600	0	0	0	100	0	100	4 500	0	4 500
45812	0	0	0	0	22 231	22 231	0	22 231	22 231	0	0	0
47408	0	0	0	134 386	142 494	276 880	134 386	142 494	276 880	0	0	0
47423	161	0	161	20 893	37	20 930	21 021	37	21 058	33	0	33
47427	5	6	11	0	8	8	4	0	4	1	14	15
51403	0	0	0	30 087	0	30 087	0	0	0	30 087	0	30 087
51404	20 684	0	20 684	0	0	0	20 684	0	20 684	0	0	0
60302	277	0	277	28	0	28	31	0	31	274	0	274
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	316	0	316	1 947	0	1 947	2 082	0	2 082	181	0	181
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 261	0	9 261	0	0	0	1 401	0	1 401	7 860	0	7 860
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	9	0	9	126	0	126	126	0	126	9	0	9
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61209	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
61210	0	0	0	20 665	0	20 665	20 665	0	20 665	0	0	0
61403	3 694	0	3 694	462	0	462	101	0	101	4 055	0	4 055
70606	477 101	0	477 101	25 548	0	25 548	32	0	32	502 617	0	502 617
70608	243 503	0	243 503	62 995	0	62 995	0	0	0	306 498	0	306 498
70611	2 858	0	2 858	339	0	339	0	0	0	3 197	0	3 197
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	116	0	116	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 677	0	66 677	0	0	0	116	0	116	66 793	0	66 793
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	6 804	0	6 804	7 338	0	7 338	534	0	534
30232	9	0	9	102	0	102	94	0	94	1	0	1
32015	3 150	0	3 150	7 900	0	7 900	8 600	0	8 600	3 850	0	3 850
40701	5 762	594	6 356	376 190	3 390	379 580	382 364	3 377	385 741	11 936	581	12 517
40702	81 792	8 489	90 281	1 820 822	171 449	1 992 271	1 927 076	163 717	2 090 793	188 046	757	188 803
40703	838	0	838	756	0	756	269	0	269	351	0	351
40802	2 954	0	2 954	5 379	0	5 379	5 543	0	5 543	3 118	0	3 118
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	13 755	12 934	26 689	149 323	40 326	189 649	158 371	39 206	197 577	22 803	11 814	34 617
40820	3	137	140	1	6	7	0	12	12	2	143	145
40905	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	10	24	34	10	24	34	0	0	0
40911	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
40912	0	0	0	132	296	428	132	296	428	0	0	0
40913	0	0	0	240	250	490	240	250	490	0	0	0
42104	0	2 298	2 298	0	135	135	0	233	233	0	2 396	2 396
42106	0	11 072	11 072	0	651	651	0	1 122	1 122	0	11 543	11 543
42301	35	206	241	34	1 717	1 751	34	1 641	1 675	35	130	165
42303	1 363	119	1 482	957	23	980	115	1 713	1 828	521	1 809	2 330
42304	1 100	0	1 100	1 075	0	1 075	225	0	225	250	0	250
42305	880	426	1 306	0	21	21	0	41	41	880	446	1 326
42306	204 941	366 751	571 692	110 009	44 055	154 064	43 932	45 981	89 913	138 864	368 677	507 541
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	115	0	115	0	0	0	62	0	62	177	0	177
45215	13 633	0	13 633	6 483	0	6 483	7 119	0	7 119	14 269	0	14 269
45515	590	0	590	582	0	582	600	0	600	608	0	608
45818	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47407	0	0	0	162 118	135 119	297 237	162 118	135 119	297 237	0	0	0
47411	232	84	316	1 584	2 030	3 614	1 618	1 993	3 611	266	47	313
47416	0	0	0	4 375	0	4 375	4 390	0	4 390	15	0	15
47422	304	13	317	1 096	841	1 937	792	828	1 620	0	0	0
47425	524	0	524	338	0	338	7	0	7	193	0	193
47426	1	0	1	1	148	149	2	148	150	2	0	2
52301	0	9 880	9 880	0	309	309	3 000	9 257	12 257	3 000	18 828	21 828
52303	3 000	7 904	10 904	3 000	9 070	12 070	33 647	22 086	55 733	33 647	20 920	54 567
52501	10	867	877	0	27	27	124	370	494	134	1 210	1 344
60301	790	0	790	1 184	0	1 184	1 012	0	1 012	618	0	618
60305	1 665	0	1 665	2 199	0	2 199	2 147	0	2 147	1 613	0	1 613
60309	1	0	1	0	0	0	108	0	108	109	0	109
60311	119	0	119	819	0	819	819	0	819	119	0	119
60601	4 658	0	4 658	882	0	882	132	0	132	3 908	0	3 908
70601	490 516	0	490 516	18	0	18	26 843	0	26 843	517 341	0	517 341
70603	243 187	0	243 187	0	0	0	63 510	0	63 510	306 697	0	306 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 392	0	43 392	916	0	916	930	0	930	43 378	0	43 378
90902	56 517	0	56 517	15 118	0	15 118	21 569	0	21 569	50 066	0	50 066
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
91802	66	9	75	0	1	1	0	0	0	66	10	76
99998	1 174 725	0	1 174 725	204 402	0	204 402	284 080	0	284 080	1 095 047	0	1 095 047
Пассив
91311	3 000	17 783	20 783	0	1 044	1 044	33 647	23 009	56 656	36 647	39 748	76 395
91312	1 118 069	0	1 118 069	282 906	0	282 906	147 616	0	147 616	982 779	0	982 779
91315	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
91507	483	0	483	130	0	130	130	0	130	483	0	483
99999	105 814	0	105 814	22 516	0	22 516	16 035	0	16 035	99 333	0	99 333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?