Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 050	0	5 050	17 507	0	17 507	8 300	0	8 300	14 257	0	14 257
20202	32 394	18 042	50 436	62 813	25 257	88 070	63 576	25 646	89 222	31 631	17 653	49 284
20208	5 314	0	5 314	20 014	0	20 014	19 286	0	19 286	6 042	0	6 042
30102	53 485	0	53 485	2 097 461	0	2 097 461	2 106 565	0	2 106 565	44 381	0	44 381
30110	9 496	66 956	76 452	9 615	291 955	301 570	8 861	286 718	295 579	10 250	72 193	82 443
30118	0	11 228	11 228	0	2 383	2 383	0	5 976	5 976	0	7 635	7 635
30202	29 649	0	29 649	0	0	0	707	0	707	28 942	0	28 942
30204	31 517	0	31 517	0	0	0	657	0	657	30 860	0	30 860
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
30402	4 370	0	4 370	888 442	0	888 442	891 538	0	891 538	1 274	0	1 274
30404	0	0	0	883 884	0	883 884	883 884	0	883 884	0	0	0
30409	0	0	0	438 056	0	438 056	438 056	0	438 056	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	8 139	8 139	0	825	825	0	479	479	0	8 485	8 485
32202	0	0	0	50 460	0	50 460	50 460	0	50 460	0	0	0
32203	0	0	0	0	665 931	665 931	0	665 931	665 931	0	0	0
32204	0	192 259	192 259	0	233 550	233 550	0	205 821	205 821	0	219 988	219 988
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	9 964	0	9 964	0	0	0	9 964	0	9 964
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	165 500	48 439	213 939	0	4 909	4 909	56 500	2 848	59 348	109 000	50 500	159 500
45207	541 088	0	541 088	16 159	0	16 159	0	0	0	557 247	0	557 247
45208	92 215	0	92 215	0	0	0	0	0	0	92 215	0	92 215
45504	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45505	21 228	0	21 228	0	0	0	295	0	295	20 933	0	20 933
45506	675	178	853	300	17	317	216	21	237	759	174	933
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45509	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45915	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47404	2 319	19 070	21 389	6 784 973	170 253	6 955 226	6 783 741	163 592	6 947 333	3 551	25 731	29 282
47408	0	0	0	10 780 476	10 644 255	21 424 731	10 780 476	10 644 255	21 424 731	0	0	0
47415	152	0	152	63	0	63	30	0	30	185	0	185
47423	324	25	349	367	1 892 352	1 892 719	129	1 892 350	1 892 479	562	27	589
47427	1 399	4	1 403	12 048	690	12 738	10 983	690	11 673	2 464	4	2 468
50104	109 631	0	109 631	5 658 235	0	5 658 235	5 556 864	0	5 556 864	211 002	0	211 002
50118	255 306	0	255 306	5 555 361	0	5 555 361	5 659 254	0	5 659 254	151 413	0	151 413
50121	10 242	0	10 242	1 535	0	1 535	3 823	0	3 823	7 954	0	7 954
50207	190 822	0	190 822	3 061 611	0	3 061 611	3 060 149	0	3 060 149	192 284	0	192 284
50208	201 631	0	201 631	4 361 487	0	4 361 487	4 471 268	0	4 471 268	91 850	0	91 850
50211	0	84 786	84 786	0	9 039	9 039	0	4 986	4 986	0	88 839	88 839
50218	368 060	0	368 060	7 506 866	0	7 506 866	7 419 768	0	7 419 768	455 158	0	455 158
50221	18 017	0	18 017	9 549	0	9 549	19 224	0	19 224	8 342	0	8 342
50308	32 191	0	32 191	344	0	344	2 019	0	2 019	30 516	0	30 516
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	7 799	0	7 799	0	0	0	0	0	0	7 799	0	7 799
50707	0	0	0	0	146 730	146 730	0	146 730	146 730	0	0	0
50718	0	35 033	35 033	0	150 280	150 280	0	148 790	148 790	0	36 523	36 523
50721	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
51402	0	0	0	11 978	0	11 978	0	0	0	11 978	0	11 978
51404	14 748	0	14 748	89	0	89	0	0	0	14 837	0	14 837
51406	97 684	0	97 684	778	0	778	0	0	0	98 462	0	98 462
60302	6 394	0	6 394	0	0	0	598	0	598	5 796	0	5 796
60306	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	612	0	612	10 569	0	10 569	7 940	0	7 940	3 241	0	3 241
60314	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
60323	10	0	10	81	0	81	91	0	91	0	0	0
60401	18 849	0	18 849	0	0	0	0	0	0	18 849	0	18 849
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	121	0	121	201	0	201	201	0	201	121	0	121
61210	0	0	0	2 638 625	0	2 638 625	2 638 625	0	2 638 625	0	0	0
61213	0	0	0	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	30	0	30	57	0	57	1 346	0	1 346
70606	671 600	0	671 600	116 922	0	116 922	53	0	53	788 469	0	788 469
70607	0	0	0	1 801	0	1 801	807	0	807	994	0	994
70608	376 153	0	376 153	121 450	0	121 450	0	0	0	497 603	0	497 603
70609	6 617	0	6 617	3 730	0	3 730	0	0	0	10 347	0	10 347
70611	2 224	0	2 224	354	0	354	0	0	0	2 578	0	2 578
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	18 199	0	18 199	19 320	0	19 320	9 548	0	9 548	8 427	0	8 427
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	100 063	0	100 063	0	0	0	0	0	0	100 063	0	100 063
20309	0	11 223	11 223	0	10 605	10 605	0	7 011	7 011	0	7 629	7 629
30232	0	0	0	8 124	0	8 124	8 124	0	8 124	0	0	0
30408	0	0	0	411 257	0	411 257	411 257	0	411 257	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31502	0	0	0	8 855 750	0	8 855 750	9 197 383	0	9 197 383	341 633	0	341 633
31503	519 532	0	519 532	2 680 620	736 796	3 417 416	2 161 088	736 796	2 897 884	0	0	0
31504	0	209 135	209 135	64 188	256 395	320 583	64 188	275 973	340 161	0	228 713	228 713
32901	70 285	0	70 285	458 088	0	458 088	580 094	0	580 094	192 291	0	192 291
40502	16 482	0	16 482	54 184	0	54 184	43 857	0	43 857	6 155	0	6 155
40701	715	0	715	3 825	0	3 825	3 505	0	3 505	395	0	395
40702	475 148	10 274	485 422	1 681 530	131 160	1 812 690	1 598 995	131 583	1 730 578	392 613	10 697	403 310
40703	22 186	140	22 326	24 155	248	24 403	12 645	158	12 803	10 676	50	10 726
40802	5 846	0	5 846	11 166	0	11 166	12 982	0	12 982	7 662	0	7 662
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 155	121	7 276	11 591	43	11 634	5 002	121 486	126 488	566	121 564	122 130
40817	70 203	38 458	108 661	63 817	20 420	84 237	54 086	24 185	78 271	60 472	42 223	102 695
40820	40 335	598	40 933	2	52	54	201	54	255	40 534	600	41 134
42301	715	4 254	4 969	1 093	5 677	6 770	1 093	3 378	4 471	715	1 955	2 670
42303	1 089	1 487	2 576	1 092	1 686	2 778	1 096	5 836	6 932	1 093	5 637	6 730
42304	344	500	844	0	76	76	0	4 584	4 584	344	5 008	5 352
42305	4 858	71 210	76 068	0	4 928	4 928	239	6 922	7 161	5 097	73 204	78 301
42306	188 518	572 639	761 157	3 467	41 343	44 810	7 738	67 667	75 405	192 789	598 963	791 752
42309	575	349	924	13	17	30	14	40	54	576	372	948
42601	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	2	3
42605	3 721	0	3 721	0	0	0	31	0	31	3 752	0	3 752
42606	56 147	18 030	74 177	0	1 063	1 063	512	1 979	2 491	56 659	18 946	75 605
42609	16	8	24	0	0	0	0	0	0	16	8	24
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	67 620	0	67 620	21 698	0	21 698	6 157	0	6 157	52 079	0	52 079
45515	8 617	0	8 617	64	0	64	63	0	63	8 616	0	8 616
47403	0	0	0	6 047 498	0	6 047 498	6 047 498	0	6 047 498	0	0	0
47407	0	0	0	10 638 901	10 763 187	21 402 088	10 638 901	10 763 187	21 402 088	0	0	0
47411	272	88	360	57	23	80	107	34	141	322	99	421
47416	516	0	516	966	0	966	450	0	450	0	0	0
47422	3	0	3	40	1 892 367	1 892 407	40	1 892 367	1 892 407	3	0	3
47425	4 670	0	4 670	2 894	0	2 894	58	0	58	1 834	0	1 834
47426	182	10	192	2 503	188	2 691	2 321	178	2 499	0	0	0
50120	4 518	0	4 518	4 367	0	4 367	6 667	0	6 667	6 818	0	6 818
50220	990	0	990	2 512	0	2 512	6 253	0	6 253	4 731	0	4 731
50319	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
50407	24	0	24	30	0	30	6	0	6	0	0	0
50720	4 059	0	4 059	5 788	0	5 788	11 256	0	11 256	9 527	0	9 527
60301	15	0	15	635	0	635	2 063	0	2 063	1 443	0	1 443
60305	1 991	0	1 991	5 442	0	5 442	5 725	0	5 725	2 274	0	2 274
60309	40	0	40	5	0	5	38	0	38	73	0	73
60322	2	0	2	29	0	29	30	0	30	3	0	3
60601	14 299	0	14 299	0	0	0	135	0	135	14 434	0	14 434
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70601	655 443	0	655 443	1	0	1	145 026	0	145 026	800 468	0	800 468
70602	5 728	0	5 728	8 690	0	8 690	5 095	0	5 095	2 133	0	2 133
70603	402 631	0	402 631	0	0	0	96 337	0	96 337	498 968	0	498 968
70604	6 617	0	6 617	0	0	0	3 730	0	3 730	10 347	0	10 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	727	0	727	0	0	0	1	0	1	726	0	726
80801	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Пассив
85101	727	0	727	0	0	0	5	0	5	732	0	732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 414	0	22 414	47	0	47	2	0	2	22 459	0	22 459
90902	12 047	8	12 055	14 296	0	14 296	1 158	0	1 158	25 185	8	25 193
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	73 693	259	73 952	0	26	26	0	15	15	73 693	270	73 963
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	138	0	138	275	0	275	275	0	275	138	0	138
99998	669 220	0	669 220	4 272	0	4 272	24 739	0	24 739	648 753	0	648 753
Пассив
91312	504 036	0	504 036	0	0	0	0	0	0	504 036	0	504 036
91315	62 751	40 273	103 024	0	2 368	2 368	189	4 081	4 270	62 940	41 986	104 926
91317	50 820	0	50 820	22 123	0	22 123	2	0	2	28 699	0	28 699
91507	11 340	0	11 340	248	0	248	0	0	0	11 092	0	11 092
99999	308 570	0	308 570	1 314	0	1 314	14 508	0	14 508	321 764	0	321 764
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	454 961	454 961	0	10 770 803	10 770 803	0	10 639 130	10 639 130	0	586 634	586 634
93801	660	0	660	58 855	0	58 855	59 233	0	59 233	282	0	282
Пассив
96001	455 489	0	455 489	10 605 902	0	10 605 902	10 737 329	0	10 737 329	586 916	0	586 916
96801	132	0	132	45 369	0	45 369	45 237	0	45 237	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	87 980 366,0000	0	0	693 690,0000	0	0	698 319,0000	0	0	87 975 737,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	71 049 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 049 615,0000
98050	0	0	3 003,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3 006,0000
98055	0	0	310 966,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	310 966,0000
98070	0	0	16 616 824,0000	0	0	698 319,0000	0	0	693 690,0000	0	0	16 612 195,0000

Страница была полезной?