Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 468	28 509	37 977	248 383	61 410	309 793	251 030	59 474	310 504	6 821	30 445	37 266
20209	0	0	0	0	13 040	13 040	0	13 040	13 040	0	0	0
30102	10 995	0	10 995	301 102	0	301 102	300 510	0	300 510	11 587	0	11 587
30110	1 278	9 706	10 984	1 132	18 919	20 051	814	18 186	19 000	1 596	10 439	12 035
30114	0	2 307	2 307	0	13 132	13 132	0	10 125	10 125	0	5 314	5 314
30202	6 222	0	6 222	161	0	161	0	0	0	6 383	0	6 383
30204	2 072	0	2 072	0	0	0	42	0	42	2 030	0	2 030
30213	1 519	0	1 519	0	0	0	1	0	1	1 518	0	1 518
30233	0	0	0	651	1 580	2 231	651	1 580	2 231	0	0	0
30402	18 599	0	18 599	260 309	0	260 309	267 327	0	267 327	11 581	0	11 581
30404	0	0	0	434 279	0	434 279	434 279	0	434 279	0	0	0
30409	0	0	0	205 439	0	205 439	205 439	0	205 439	0	0	0
32005	0	554	554	0	609	609	0	586	586	0	577	577
32201	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
45201	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
45204	18 842	0	18 842	8 922	0	8 922	19 122	0	19 122	8 642	0	8 642
45205	19 975	0	19 975	8 650	0	8 650	9 500	0	9 500	19 125	0	19 125
45206	62 750	0	62 750	13 600	0	13 600	15 000	0	15 000	61 350	0	61 350
45207	32 400	0	32 400	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	33 900	0	33 900
45502	70 100	14 255	84 355	24 600	29 167	53 767	70 700	16 585	87 285	24 000	26 837	50 837
45503	97 170	27 541	124 711	95 700	16 006	111 706	75 290	15 614	90 904	117 580	27 933	145 513
45504	9 300	8 304	17 604	1 250	841	2 091	8 974	488	9 462	1 576	8 657	10 233
45505	82 697	52 986	135 683	47 780	9 713	57 493	33 619	10 765	44 384	96 858	51 934	148 792
45506	170 271	165 644	335 915	48 940	25 867	74 807	35 263	10 165	45 428	183 948	181 346	365 294
45509	149	282	431	73	408	481	214	154	368	8	536	544
45815	6 000	0	6 000	600	0	600	0	0	0	6 600	0	6 600
45912	119	0	119	114	0	114	24	0	24	209	0	209
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	62 956	5 536	68 492	102 431	20 815	123 246	92 368	23 321	115 689	73 019	3 030	76 049
47408	0	517	517	801 108	802 177	1 603 285	801 108	801 902	1 603 010	0	792	792
47423	54	0	54	201	0	201	225	0	225	30	0	30
47427	119	0	119	131	0	131	173	0	173	77	0	77
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 652	0	8 652	57	0	57	176	0	176	8 533	0	8 533
50106	13 990	0	13 990	87	0	87	0	0	0	14 077	0	14 077
50107	30 837	0	30 837	200	0	200	477	0	477	30 560	0	30 560
50121	232	0	232	11	0	11	147	0	147	96	0	96
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	4 989	0	4 989	0	0	0	3 000	0	3 000	1 989	0	1 989
50606	11 303	0	11 303	22 852	0	22 852	33 094	0	33 094	1 061	0	1 061
50618	0	0	0	23 700	0	23 700	20 552	0	20 552	3 148	0	3 148
50621	270	0	270	878	0	878	979	0	979	169	0	169
52503	67	0	67	205	0	205	24	0	24	248	0	248
60302	81	0	81	74	0	74	39	0	39	116	0	116
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 784	0	110 784	0	0	0	0	0	0	110 784	0	110 784
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	6	0	6	14	0	14	13	0	13	7	0	7
61210	0	0	0	12 804	0	12 804	12 804	0	12 804	0	0	0
61403	1 383	0	1 383	1 526	0	1 526	314	0	314	2 595	0	2 595
70606	203 478	0	203 478	39 436	0	39 436	23	0	23	242 891	0	242 891
70607	2 329	0	2 329	2 577	0	2 577	2 328	0	2 328	2 578	0	2 578
70608	201 705	0	201 705	54 921	0	54 921	0	0	0	256 626	0	256 626
70611	2 032	0	2 032	20	0	20	0	0	0	2 052	0	2 052
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	958	1 660	2 618	958	1 660	2 618	0	0	0
30408	0	0	0	181 116	0	181 116	181 116	0	181 116	0	0	0
30601	11 890	0	11 890	211 805	0	211 805	229 741	0	229 741	29 826	0	29 826
31308	0	221 437	221 437	0	238 167	238 167	0	16 730	16 730	0	0	0
31309	0	0	0	0	5 716	5 716	0	236 571	236 571	0	230 855	230 855
40502	6	1 334	1 340	0	67	67	1	130	131	7	1 397	1 404
40701	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
40702	403 093	6 781	409 874	377 441	14 792	392 233	342 401	15 572	357 973	368 053	7 561	375 614
40703	14 919	3 874	18 793	4 308	156	4 464	5 071	363	5 434	15 682	4 081	19 763
40802	1 779	5	1 784	5 730	1 257	6 987	5 997	1 272	7 269	2 046	20	2 066
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	386	386	0	24	24	0	40	40	0	402	402
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 293	2 282	6 575	126 939	1 893	128 832	127 107	2 334	129 441	4 461	2 723	7 184
40820	80	180	260	0	37	37	0	18	18	80	161	241
40909	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40911	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40912	0	0	0	50	4	54	50	4	54	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 827	992	5 819	332 091	102 524	434 615	333 427	102 960	436 387	6 163	1 428	7 591
42303	1 890	0	1 890	1 891	0	1 891	1	0	1	0	0	0
42304	2 935	1 368	4 303	1 237	8 494	9 731	72	10 212	10 284	1 770	3 086	4 856
42305	2 245	24 940	27 185	174	1 497	1 671	864	2 528	3 392	2 935	25 971	28 906
42306	17 909	31 067	48 976	1 433	3 375	4 808	1 163	3 798	4 961	17 639	31 490	49 129
42307	17 474	41 186	58 660	5 743	5 189	10 932	7 184	6 295	13 479	18 915	42 292	61 207
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42311	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
42313	0	2 293	2 293	0	461	461	0	813	813	0	2 645	2 645
42601	1	1 607	1 608	0	53	53	0	146	146	1	1 700	1 701
42605	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	2
42606	0	1 410	1 410	0	83	83	0	143	143	0	1 470	1 470
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	0	0	0	17 078	0	17 078	19 553	0	19 553	2 475	0	2 475
43803	0	0	0	214	0	214	1 464	0	1 464	1 250	0	1 250
45215	9 481	0	9 481	2 411	0	2 411	1 514	0	1 514	8 584	0	8 584
45515	56 645	0	56 645	13 720	0	13 720	15 820	0	15 820	58 745	0	58 745
45818	6 000	0	6 000	0	0	0	600	0	600	6 600	0	6 600
45918	219	0	219	0	0	0	23	0	23	242	0	242
47407	0	397	397	803 613	793 347	1 596 960	803 613	793 433	1 597 046	0	483	483
47411	2 791	6 428	9 219	161	441	602	373	1 364	1 737	3 003	7 351	10 354
47416	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
47422	575	0	575	9 436	4	9 440	9 455	4	9 459	594	0	594
47425	67	0	67	123	0	123	141	0	141	85	0	85
47426	229	0	229	16	0	16	126	949	1 075	339	949	1 288
50120	21	0	21	18	0	18	49	0	49	52	0	52
50620	1 328	0	1 328	958	0	958	504	0	504	874	0	874
52306	1 098	0	1 098	0	0	0	2 305	0	2 305	3 403	0	3 403
60301	27	0	27	1 101	0	1 101	1 136	0	1 136	62	0	62
60305	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 627	0	18 627	0	0	0	111	0	111	18 738	0	18 738
70601	195 671	0	195 671	0	0	0	39 668	0	39 668	235 339	0	235 339
70602	118	0	118	148	0	148	30	0	30	0	0	0
70603	205 269	0	205 269	0	0	0	52 679	0	52 679	257 948	0	257 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 098	0	1 098	0	0	0	1 098	0	1 098	0	0	0
90901	106 084	0	106 084	4 359	0	4 359	2 576	0	2 576	107 867	0	107 867
90902	82 827	0	82 827	809	0	809	26 858	0	26 858	56 778	0	56 778
91202	0	0	0	3 403	0	3 403	0	0	0	3 403	0	3 403
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	51 593	0	51 593	367	0	367	51 226	0	51 226
91414	15 300	0	15 300	600	0	600	5 400	0	5 400	10 500	0	10 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	890	0	890	159	0	159	0	0	0	1 049	0	1 049
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 027	2 068	0	104	104	1	60	61	1 040	1 071	2 111
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	141 709	0	141 709	16 108	0	16 108	31 201	0	31 201	126 616	0	126 616
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403
91312	109 650	0	109 650	19 607	0	19 607	0	0	0	90 043	0	90 043
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
91317	1 551	748	2 299	2 072	403	2 475	2 219	367	2 586	1 698	712	2 410
91507	9 760	0	9 760	0	0	0	0	0	0	9 760	0	9 760
99999	240 558	0	240 558	36 360	0	36 360	61 027	0	61 027	265 225	0	265 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	110 214	110 214	0	1 693 570	1 693 570	0	1 703 367	1 703 367	0	100 417	100 417
93301	0	0	0	0	5 585	5 585	0	5 585	5 585	0	0	0
93302	0	5 534	5 534	0	0	0	0	5 534	5 534	0	0	0
93303	0	0	0	31 602	0	31 602	27 087	0	27 087	4 515	0	4 515
93304	5 413	0	5 413	8 567	0	8 567	13 980	0	13 980	0	0	0
93503	0	0	0	71 252	0	71 252	39 723	0	39 723	31 529	0	31 529
93504	19 059	0	19 059	25 663	0	25 663	44 722	0	44 722	0	0	0
93801	0	0	0	38 178	0	38 178	38 093	0	38 093	85	0	85
94001	1 273	0	1 273	24 645	0	24 645	21 073	0	21 073	4 845	0	4 845
95003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Пассив
96001	33 132	77 004	110 136	797 034	901 782	1 698 816	798 534	890 648	1 689 182	34 632	65 870	100 502
96301	0	0	0	0	5 552	5 552	0	5 552	5 552	0	0	0
96302	0	5 534	5 534	0	5 534	5 534	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	27 103	0	27 103	63 458	0	63 458	36 355	0	36 355
96304	19 725	0	19 725	44 110	0	44 110	24 385	0	24 385	0	0	0
96501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96502	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	32 060	0	32 060	36 349	0	36 349	4 289	0	4 289
96504	5 483	0	5 483	13 433	0	13 433	7 950	0	7 950	0	0	0
96801	78	0	78	38 093	0	38 093	38 015	0	38 015	0	0	0
97001	497	0	497	21 139	0	21 139	20 877	0	20 877	235	0	235
97103	8	0	8	915	0	915	917	0	917	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	233 884 152,0000	0	0	2 074 851 551,0000	0	0	2 112 944 064,0000	0	0	195 791 639,0000
Пассив
98040	0	0	196 152 728,0000	0	0	2 091 056 537,0000	0	0	2 055 651 828,0000	0	0	160 748 019,0000
98050	0	0	37 001 170,0000	0	0	21 280 823,0000	0	0	19 273 986,0000	0	0	34 994 333,0000
98070	0	0	730 254,0000	0	0	872 224,0000	0	0	191 257,0000	0	0	49 287,0000

Страница была полезной?