Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	227	227	0	24	24	0	251	251	0	0	0
20207	180 927	43 771	224 698	2 443 086	144 298	2 587 384	2 442 845	147 820	2 590 665	181 168	40 249	221 417
20208	1 229 419	0	1 229 419	4 392 159	0	4 392 159	4 518 367	0	4 518 367	1 103 211	0	1 103 211
20209	163 748	13 910	177 658	21 413 377	1 003 629	22 417 006	21 279 695	1 000 165	22 279 860	297 430	17 374	314 804
20210	0	0	0	0	258	258	0	250	250	0	8	8
20302	0	403 286	403 286	0	168 426	168 426	0	161 394	161 394	0	410 318	410 318
20303	0	34 296	34 296	0	26 215	26 215	0	44 481	44 481	0	16 030	16 030
20305	0	8 358	8 358	0	18 594	18 594	0	25 821	25 821	0	1 131	1 131
20308	0	21 525	21 525	0	2 248	2 248	0	1 815	1 815	0	21 958	21 958
20311	0	286 925	286 925	0	103 643	103 643	0	58 583	58 583	0	331 985	331 985
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30110	207 793	185 474	393 267	10 136 678	260 800	10 397 478	9 966 640	271 668	10 238 308	377 831	174 606	552 437
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30119	0	123 984	123 984	0	21 637	21 637	0	20 763	20 763	0	124 858	124 858
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45507	16 633 502	586 882	17 220 384	1 431 362	63 319	1 494 681	662 404	52 055	714 459	17 402 460	598 146	18 000 606
45508	1 720	0	1 720	2 542	0	2 542	969	0	969	3 293	0	3 293
45509	59 916	5 922	65 838	37 464	2 285	39 749	41 055	1 048	42 103	56 325	7 159	63 484
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45914	3 312	0	3 312	1 810	0	1 810	236	0	236	4 886	0	4 886
45915	66 909	1 266	68 175	21 286	495	21 781	15 997	1 388	17 385	72 198	373	72 571
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47002	400 000	0	400 000	17 763 305	0	17 763 305	16 643 568	0	16 643 568	1 519 737	0	1 519 737
47101	1 733	0	1 733	13	0	13	0	0	0	1 746	0	1 746
47102	2 064 897	0	2 064 897	12 612 839	0	12 612 839	11 907 111	0	11 907 111	2 770 625	0	2 770 625
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47105	1 017	0	1 017	64	0	64	10	0	10	1 071	0	1 071
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47107	1 045	0	1 045	1 654 908	0	1 654 908	0	0	0	1 655 953	0	1 655 953
47302	1 275 248	0	1 275 248	7 678 351	0	7 678 351	7 672 010	0	7 672 010	1 281 589	0	1 281 589
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47404	1	0	1	48 395 342	0	48 395 342	48 395 342	0	48 395 342	1	0	1
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52301	37 496	277	37 773	1 286 314	16	1 286 330	1 278 279	28	1 278 307	29 461	289	29 750
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
52304	42 503	0	42 503	3 062	0	3 062	0	0	0	39 441	0	39 441
52305	2 218 900	0	2 218 900	890 000	0	890 000	284 370	0	284 370	1 613 270	0	1 613 270
52306	40 118 102	0	40 118 102	34 837 666	0	34 837 666	31 052 808	0	31 052 808	36 333 244	0	36 333 244
52307	1 043 144	0	1 043 144	0	0	0	0	0	0	1 043 144	0	1 043 144
52406	0	0	0	811 396	0	811 396	811 396	0	811 396	0	0	0
52501	123 623	0	123 623	1 177	0	1 177	38 201	0	38 201	160 647	0	160 647
60206	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
60301	157 135	0	157 135	110 488	0	110 488	96 963	0	96 963	143 610	0	143 610
60305	3 608	0	3 608	209 745	0	209 745	210 015	0	210 015	3 878	0	3 878
60307	9	0	9	265	0	265	257	0	257	1	0	1
60309	10 657	0	10 657	1 730	0	1 730	7 927	0	7 927	16 854	0	16 854
60311	10 231	0	10 231	335 578	0	335 578	337 023	0	337 023	11 676	0	11 676
60320	1 393	0	1 393	0	0	0	14	0	14	1 407	0	1 407
60322	57 678	604	58 282	10 737	36	10 773	11 162	62	11 224	58 103	630	58 733
60324	527 056	0	527 056	18 964	0	18 964	37 721	0	37 721	545 813	0	545 813
60601	1 252 423	0	1 252 423	2 704	0	2 704	17 499	0	17 499	1 267 218	0	1 267 218
60903	11 028	0	11 028	0	0	0	533	0	533	11 561	0	11 561
61301	6 395	0	6 395	8 457	0	8 457	7 784	0	7 784	5 722	0	5 722
61304	1 247	0	1 247	196	0	196	206	0	206	1 257	0	1 257
70601	36 340 749	0	36 340 749	27 162	0	27 162	5 593 757	0	5 593 757	41 907 344	0	41 907 344
70602	191 062	0	191 062	273 902	0	273 902	189 126	0	189 126	106 286	0	106 286
70603	20 131 779	0	20 131 779	7	0	7	5 314 331	0	5 314 331	25 446 103	0	25 446 103
70604	786 748	0	786 748	0	0	0	463 570	0	463 570	1 250 318	0	1 250 318
70605	20	0	20	0	0	0	18	0	18	38	0	38
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 181	0	37 181	0	0	0	2 290	0	2 290	34 891	0	34 891
80901	123	0	123	2 290	0	2 290	0	0	0	2 413	0	2 413
Пассив
85101	37 067	0	37 067	0	0	0	0	0	0	37 067	0	37 067
85401	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	2 717 695	0	2 717 695	0	0	0	0	0	0	2 717 695	0	2 717 695
90704	161	0	161	35 713 667	0	35 713 667	35 713 667	0	35 713 667	161	0	161
90705	36 990	0	36 990	10 096	0	10 096	47 086	0	47 086	0	0	0
90803	4 164 811	0	4 164 811	606 800	0	606 800	10 097	0	10 097	4 761 514	0	4 761 514
90901	13 913 597	1 013	13 914 610	973 090	103	973 193	1 546 808	60	1 546 868	13 339 879	1 056	13 340 935
90902	8 973 959	515 984	9 489 943	1 904 501	52 281	1 956 782	2 294 909	30 318	2 325 227	8 583 551	537 947	9 121 498
90907	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
91101	0	2 206	2 206	0	341	341	0	488	488	0	2 059	2 059
91102	0	331	331	0	419	419	0	223	223	0	527	527
91202	20 933	0	20 933	178	0	178	197	0	197	20 914	0	20 914
91203	1 166	0	1 166	182	0	182	194	0	194	1 154	0	1 154
91204	0	1 436	1 436	0	518	518	0	293	293	0	1 661	1 661
91207	378 024	0	378 024	5	0	5	6	0	6	378 023	0	378 023
91219	0	1 505	1 505	0	135	135	0	47	47	0	1 593	1 593
91414	207 185 197	9 608 576	216 793 773	5 137 482	1 610 463	6 747 945	6 905 290	2 057 793	8 963 083	205 417 389	9 161 246	214 578 635
91418	3 294 979	0	3 294 979	282 535	0	282 535	430 459	0	430 459	3 147 055	0	3 147 055
91501	173 929	0	173 929	20	0	20	24	0	24	173 925	0	173 925
91502	13 199	0	13 199	0	0	0	0	0	0	13 199	0	13 199
91604	2 046 850	133 387	2 180 237	226 619	31 904	258 523	278 370	8 890	287 260	1 995 099	156 401	2 151 500
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	11 336	0	11 336	0	0	0	0	0	0	11 336	0	11 336
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	260 548	0	260 548	0	0	0	0	0	0	260 548	0	260 548
91803	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
99998	154 087 193	0	154 087 193	64 486 937	0	64 486 937	61 617 979	0	61 617 979	156 956 151	0	156 956 151
Пассив
91311	18 427 037	22 004	18 449 041	1 108 624	1 294	1 109 918	1 047 802	2 230	1 050 032	18 366 215	22 940	18 389 155
91312	83 962 908	2 160 970	86 123 878	3 398 062	173 282	3 571 344	3 992 577	691 296	4 683 873	84 557 423	2 678 984	87 236 407
91313	0	64 272	64 272	0	18 076	18 076	0	22 245	22 245	0	68 441	68 441
91314	9 071 421	0	9 071 421	46 173 979	0	46 173 979	47 065 603	0	47 065 603	9 963 045	0	9 963 045
91315	14 697 393	432 113	15 129 506	968 886	68 835	1 037 721	423 502	38 952	462 454	14 152 009	402 230	14 554 239
91316	14 732 121	471 901	15 204 022	2 323 737	539 530	2 863 267	3 096 411	1 058 548	4 154 959	15 504 795	990 919	16 495 714
91317	8 944 782	247 468	9 192 250	6 758 969	77 422	6 836 391	6 975 442	50 122	7 025 564	9 161 255	220 168	9 381 423
91507	852 437	0	852 437	1 202	0	1 202	16 126	0	16 126	867 361	0	867 361
91508	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99999	253 488 918	0	253 488 918	47 597 301	0	47 597 301	44 823 421	0	44 823 421	250 715 038	0	250 715 038
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 083 193	3 269 939	6 353 132	103 584 685	33 684 054	137 268 739	100 616 368	35 243 204	135 859 572	6 051 510	1 710 789	7 762 299
93301	0	0	0	95 037	0	95 037	95 037	0	95 037	0	0	0
93304	0	0	0	846 300	0	846 300	0	0	0	846 300	0	846 300
93305	846 300	0	846 300	0	0	0	846 300	0	846 300	0	0	0
93310	0	1 919 037	1 919 037	0	194 479	194 479	0	112 856	112 856	0	2 000 660	2 000 660
93410	0	44 668	44 668	0	16 135	16 135	0	9 120	9 120	0	51 683	51 683
93801	319 723	0	319 723	1 378 203	0	1 378 203	1 214 168	0	1 214 168	483 758	0	483 758
93901	4 655	0	4 655	9 120	0	9 120	0	0	0	13 775	0	13 775
94001	1 238 058	0	1 238 058	0	0	0	477 594	0	477 594	760 464	0	760 464
Пассив
96001	21 751	6 346 500	6 368 251	2 734 882	133 909 203	136 644 085	3 369 183	134 660 283	138 029 466	656 052	7 097 580	7 753 632
96304	0	0	0	0	42 366	42 366	0	908 073	908 073	0	865 707	865 707
96305	0	830 388	830 388	0	862 098	862 098	0	31 710	31 710	0	0	0
96310	0	42 803	42 803	0	2 517	2 517	0	4 338	4 338	0	44 624	44 624
96501	0	0	0	95 037	0	95 037	95 037	0	95 037	0	0	0
96510	3 135 457	0	3 135 457	477 594	0	477 594	0	0	0	2 657 863	0	2 657 863
96801	341 848	0	341 848	1 214 168	0	1 214 168	1 446 472	0	1 446 472	574 152	0	574 152
96901	6 826	0	6 826	0	0	0	16 135	0	16 135	22 961	0	22 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	807 284,0000	0	0	418,0000	0	0	147,0000	0	0	807 555,0000
98010	0	0	8 117 841 101,1713	0	0	4 110 600 749,0000	0	0	1 376 193 472,0000	0	0	10 852 248 378,1713
98020	0	0	77,0000	0	0	59,0000	0	0	55,0000	0	0	81,0000
Пассив
98040	0	0	4 512 171 118,0000	0	0	592 823 198,0000	0	0	382 824 345,0000	0	0	4 302 172 265,0000
98050	0	0	1 627 963 992,1713	0	0	612 412 753,0000	0	0	3 723 728 182,0000	0	0	4 739 279 421,1713
98055	0	0	1 484 958 095,0000	0	0	318 845 500,0000	0	0	4 489 824,0000	0	0	1 170 602 419,0000
98060	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000
98070	0	0	489 621 235,0000	0	0	39 748,0000	0	0	147 486 400,0000	0	0	637 067 887,0000
98090	0	0	3 244 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 244 022,0000

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