Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 004	0	1 004	1 113	0	1 113	94	0	94	2 023	0	2 023
20202	34 715	7 772	42 487	170 489	66 053	236 542	160 044	60 773	220 817	45 160	13 052	58 212
20209	0	0	0	91 106	3 918	95 024	91 106	3 918	95 024	0	0	0
30102	1 917	0	1 917	10 263 512	0	10 263 512	10 228 793	0	10 228 793	36 636	0	36 636
30110	40 650	3 074	43 724	1 193 036	288 886	1 481 922	1 151 984	275 938	1 427 922	81 702	16 022	97 724
30202	9 746	0	9 746	13	0	13	0	0	0	9 759	0	9 759
30204	90	0	90	3	0	3	0	0	0	93	0	93
30402	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
30602	81	0	81	30 059	0	30 059	30 013	0	30 013	127	0	127
32002	0	0	0	5 240 000	0	5 240 000	5 060 000	0	5 060 000	180 000	0	180 000
32003	100 000	0	100 000	1 220 000	0	1 220 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	13 900	0	13 900	21 900	0	21 900	0	0	0
45204	10 471	0	10 471	1 300	0	1 300	4 511	0	4 511	7 260	0	7 260
45205	13 050	0	13 050	1 350	0	1 350	1 125	0	1 125	13 275	0	13 275
45206	157 860	0	157 860	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	157 860	0	157 860
45207	83 770	0	83 770	0	0	0	192	0	192	83 578	0	83 578
45504	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45505	12 927	0	12 927	11 670	0	11 670	870	0	870	23 727	0	23 727
45506	42 339	0	42 339	6 545	0	6 545	3 491	0	3 491	45 393	0	45 393
45507	16 500	0	16 500	0	0	0	14	0	14	16 486	0	16 486
45815	37	0	37	37	0	37	0	0	0	74	0	74
45915	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
47408	0	0	0	415 286	448 059	863 345	415 286	448 059	863 345	0	0	0
47423	737	1 427	2 164	6 462	20 878	27 340	5 898	20 891	26 789	1 301	1 414	2 715
47427	528	0	528	6 081	1	6 082	5 865	1	5 866	744	0	744
50207	342 144	0	342 144	32 627	0	32 627	1 411	0	1 411	373 360	0	373 360
50221	430	0	430	15	0	15	292	0	292	153	0	153
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 798	0	29 798	0	0	0	29 798	0	29 798	0	0	0
52503	2 663	0	2 663	9	0	9	137	0	137	2 535	0	2 535
60302	1 774	0	1 774	1 048	0	1 048	1 154	0	1 154	1 668	0	1 668
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60308	32	0	32	4 765	0	4 765	4 759	0	4 759	38	0	38
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	3 831	0	3 831	2 454	0	2 454	2 371	0	2 371	3 914	0	3 914
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	141	0	141	139	0	139	3	0	3
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	30 009	0	30 009	30 009	0	30 009	0	0	0
61403	3 816	0	3 816	211	0	211	107	0	107	3 920	0	3 920
70606	132 964	0	132 964	16 778	0	16 778	0	0	0	149 742	0	149 742
70608	6 612	0	6 612	1 432	0	1 432	0	0	0	8 044	0	8 044
70611	1 616	0	1 616	103	0	103	0	0	0	1 719	0	1 719
Пассив
10208	152 910	0	152 910	0	0	0	17 000	0	17 000	169 910	0	169 910
10603	430	0	430	292	0	292	15	0	15	153	0	153
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	116	0	116	299	0	299	324	0	324	141	0	141
40701	14 310	18	14 328	108 866	5 236	114 102	98 233	5 230	103 463	3 677	12	3 689
40702	348 407	1	348 408	2 873 973	155 986	3 029 959	3 120 558	156 418	3 276 976	594 992	433	595 425
40703	41 924	0	41 924	2 532	0	2 532	12 571	0	12 571	51 963	0	51 963
40802	5 963	0	5 963	17 273	0	17 273	21 551	0	21 551	10 241	0	10 241
40905	64	0	64	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	64	0	64
40909	0	0	0	278	1 776	2 054	278	1 776	2 054	0	0	0
40910	0	0	0	56	6	62	56	6	62	0	0	0
40911	969	0	969	25 480	0	25 480	25 032	0	25 032	521	0	521
40912	0	0	0	315	2 094	2 409	315	2 094	2 409	0	0	0
40913	0	0	0	721	2 202	2 923	721	2 202	2 923	0	0	0
42101	386	0	386	89 830	0	89 830	89 500	0	89 500	56	0	56
42102	70 000	0	70 000	221 000	0	221 000	175 500	0	175 500	24 500	0	24 500
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42105	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42301	96	10	106	0	0	0	0	1	1	96	11	107
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 655	0	14 655	3 037	0	3 037	1 544	0	1 544	13 162	0	13 162
45515	2 371	0	2 371	352	0	352	773	0	773	2 792	0	2 792
45818	2	0	2	0	0	0	25	0	25	27	0	27
45918	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
47405	0	0	0	0	2 019	2 019	0	2 019	2 019	0	0	0
47407	0	0	0	446 671	416 284	862 955	446 671	416 284	862 955	0	0	0
47416	956	0	956	4 636	0	4 636	3 718	0	3 718	38	0	38
47422	10	2	12	4 407	4 774	9 181	4 402	4 799	9 201	5	27	32
47425	691	0	691	342	0	342	745	0	745	1 094	0	1 094
47426	613	0	613	633	0	633	914	0	914	894	0	894
50220	1 004	0	1 004	94	0	94	1 113	0	1 113	2 023	0	2 023
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
52304	6 314	0	6 314	0	0	0	18 899	0	18 899	25 213	0	25 213
52305	69 205	0	69 205	9 000	0	9 000	0	0	0	60 205	0	60 205
52306	27 100	6 165	33 265	0	362	362	9 000	625	9 625	36 100	6 428	42 528
52501	2 378	390	2 768	687	23	710	543	75	618	2 234	442	2 676
60301	37	0	37	1 996	0	1 996	2 074	0	2 074	115	0	115
60305	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
60311	71	0	71	132	0	132	61	0	61	0	0	0
60324	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
60601	3 658	0	3 658	0	0	0	161	0	161	3 819	0	3 819
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	5	0	5	115	0	115	114	0	114	4	0	4
61304	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
70601	136 620	0	136 620	0	0	0	16 435	0	16 435	153 055	0	153 055
70602	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70603	6 429	0	6 429	0	0	0	1 801	0	1 801	8 230	0	8 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	95 040	0	95 040	27 190	0	27 190	10 000	0	10 000	112 230	0	112 230
90901	29 461	0	29 461	28 054	0	28 054	14 112	0	14 112	43 403	0	43 403
90902	272 429	0	272 429	15 329	0	15 329	23 358	0	23 358	264 400	0	264 400
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 115 118 378	0	1 115 118 378	117 365	0	117 365	105 770	0	105 770	1 115 129 973	0	1 115 129 973
99998	385 940	0	385 940	69 321	0	69 321	86 296	0	86 296	368 965	0	368 965
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	79 467	0	79 467	18 126	0	18 126	9 000	0	9 000	70 341	0	70 341
91312	252 892	0	252 892	50 085	0	50 085	25 996	0	25 996	228 803	0	228 803
91315	10 645	0	10 645	1 520	0	1 520	0	0	0	9 125	0	9 125
91317	8 979	0	8 979	16 550	0	16 550	33 536	0	33 536	25 965	0	25 965
91507	33 945	0	33 945	0	0	0	774	0	774	34 719	0	34 719
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 515 316	0	1 115 515 316	174 829	0	174 829	209 527	0	209 527	1 115 550 014	0	1 115 550 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 337	0	5 337	183 751	576	184 327	165 953	576	166 529	23 135	0	23 135
93801	0	0	0	308	0	308	274	0	274	34	0	34
Пассив
96001	0	5 335	5 335	569	166 821	167 390	569	184 643	185 212	0	23 157	23 157
96801	2	0	2	837	0	837	847	0	847	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	440 679,0000	0	0	30 000,0000	0	0	9,0000	0	0	470 670,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	238 930,0000	0	0	12,0000	0	0	30 000,0000	0	0	268 918,0000
98070	0	0	93 866,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 866,0000

Страница была полезной?