Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 098	30 757	85 855	337 445	35 779	373 224	342 709	40 942	383 651	49 834	25 594	75 428
20208	22 026	138	22 164	59 714	156	59 870	55 673	150	55 823	26 067	144	26 211
20209	0	0	0	76 935	0	76 935	76 935	0	76 935	0	0	0
30102	84 777	0	84 777	1 606 097	0	1 606 097	1 581 568	0	1 581 568	109 306	0	109 306
30110	44 949	22 557	67 506	390 343	169 064	559 407	390 857	183 926	574 783	44 435	7 695	52 130
30114	0	173 757	173 757	0	299 132	299 132	0	368 362	368 362	0	104 527	104 527
30202	24 930	0	24 930	0	0	0	960	0	960	23 970	0	23 970
30204	7 754	0	7 754	21	0	21	0	0	0	7 775	0	7 775
30213	8 336	0	8 336	2 865	0	2 865	0	0	0	11 201	0	11 201
30221	0	0	0	0	1 148	1 148	0	1 148	1 148	0	0	0
30233	2 780	0	2 780	23 631	0	23 631	22 732	0	22 732	3 679	0	3 679
30302	14 888	38 128	53 016	12 048	16 729	28 777	14 947	14 419	29 366	11 989	40 438	52 427
30306	137 684	20 202	157 886	22 827	1 944	24 771	0	938	938	160 511	21 208	181 719
30602	7 055	898	7 953	15 236	91	15 327	1 046	52	1 098	21 245	937	22 182
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	41 519	41 519	82 000	569	82 569	62 000	42 088	104 088	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	44 000	44 291	88 291	44 000	44 291	88 291	0	0	0
32201	0	1 246	1 246	0	126	126	0	73	73	0	1 299	1 299
45201	10 644	0	10 644	38 887	0	38 887	40 082	0	40 082	9 449	0	9 449
45203	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45204	2 656	0	2 656	80	0	80	2 474	0	2 474	262	0	262
45205	10 708	0	10 708	2 818	0	2 818	2 827	0	2 827	10 699	0	10 699
45206	53 038	0	53 038	23 084	0	23 084	15 919	0	15 919	60 203	0	60 203
45207	272 578	0	272 578	2 993	0	2 993	1 249	0	1 249	274 322	0	274 322
45208	33 000	0	33 000	0	0	0	26 000	0	26 000	7 000	0	7 000
45401	834	0	834	2 220	0	2 220	3 054	0	3 054	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	14 752	0	14 752	501	0	501	988	0	988	14 265	0	14 265
45505	21 748	9 287	31 035	1 664	835	2 499	2 028	290	2 318	21 384	9 832	31 216
45506	314 992	0	314 992	48 799	0	48 799	98 788	0	98 788	265 003	0	265 003
45507	608 958	5 903	614 861	51 592	86 451	138 043	26 956	3 372	30 328	633 594	88 982	722 576
45812	65 688	0	65 688	26 000	0	26 000	0	0	0	91 688	0	91 688
45814	4 032	0	4 032	308	0	308	2 056	0	2 056	2 284	0	2 284
45815	81 879	5 070	86 949	6 083	855	6 938	5 433	402	5 835	82 529	5 523	88 052
45912	1 044	0	1 044	934	0	934	936	0	936	1 042	0	1 042
45914	60	0	60	4	0	4	0	0	0	64	0	64
45915	4 250	46	4 296	1 654	13	1 667	1 825	9	1 834	4 079	50	4 129
47408	0	0	0	1 274 133	1 106 542	2 380 675	1 274 133	1 106 542	2 380 675	0	0	0
47423	1 387	561	1 948	753	769	1 522	840	744	1 584	1 300	586	1 886
47427	13 552	107	13 659	18 188	784	18 972	18 990	781	19 771	12 750	110	12 860
50106	428 456	0	428 456	3 031	0	3 031	5 086	0	5 086	426 401	0	426 401
50107	105 420	0	105 420	755	0	755	0	0	0	106 175	0	106 175
50110	0	157 603	157 603	0	77 049	77 049	0	11 466	11 466	0	223 186	223 186
50121	7 823	0	7 823	771	0	771	5 860	0	5 860	2 734	0	2 734
51404	38 794	0	38 794	79	0	79	0	0	0	38 873	0	38 873
51406	0	0	0	26 973	0	26 973	26 973	0	26 973	0	0	0
60302	3 539	0	3 539	165	0	165	88	0	88	3 616	0	3 616
60306	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
60308	212	0	212	194	0	194	225	0	225	181	0	181
60310	1	0	1	717	0	717	717	0	717	1	0	1
60312	11 162	0	11 162	7 400	0	7 400	14 813	0	14 813	3 749	0	3 749
60314	0	50	50	0	0	0	0	17	17	0	33	33
60323	556	3	559	24	0	24	39	0	39	541	3	544
60401	301 419	0	301 419	12 270	0	12 270	182	0	182	313 507	0	313 507
60404	850	0	850	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	850	0	850
60701	1 046	0	1 046	13 696	0	13 696	14 518	0	14 518	224	0	224
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	21	0	21	308	0	308	311	0	311	18	0	18
61009	8 040	0	8 040	293	0	293	1 372	0	1 372	6 961	0	6 961
61011	878	0	878	2 430	0	2 430	2 675	0	2 675	633	0	633
61209	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
61210	0	0	0	26 987	0	26 987	26 987	0	26 987	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	105	0	105	235	0	235	1 900	0	1 900
70606	359 240	0	359 240	75 730	0	75 730	355	0	355	434 615	0	434 615
70607	1 558	0	1 558	5 245	0	5 245	280	0	280	6 523	0	6 523
70608	276 015	0	276 015	76 023	0	76 023	0	0	0	352 038	0	352 038
70611	274	0	274	7	0	7	63	0	63	218	0	218
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30223	2 386	0	2 386	33 220	0	33 220	32 541	0	32 541	1 707	0	1 707
30232	0	0	0	15 529	4 135	19 664	15 529	4 135	19 664	0	0	0
30301	14 888	38 128	53 016	14 947	14 419	29 366	12 048	16 729	28 777	11 989	40 438	52 427
30305	137 684	20 202	157 886	0	938	938	22 827	1 944	24 771	160 511	21 208	181 719
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	4 663	0	4 663	7 695	0	7 695	5 310	0	5 310	2 278	0	2 278
40602	19 295	0	19 295	1 564	0	1 564	3 247	0	3 247	20 978	0	20 978
40701	236	0	236	927	0	927	2 747	0	2 747	2 056	0	2 056
40702	271 562	281 390	552 952	1 677 707	428 843	2 106 550	1 808 751	374 630	2 183 381	402 606	227 177	629 783
40703	2 132	0	2 132	7 575	0	7 575	13 502	0	13 502	8 059	0	8 059
40802	15 701	5	15 706	70 667	0	70 667	70 966	0	70 966	16 000	5	16 005
40807	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
40817	50 041	637	50 678	283 159	1 370	284 529	278 175	1 343	279 518	45 057	610	45 667
40905	52	0	52	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	52	0	52
40909	6	57	63	211	647	858	211	649	860	6	59	65
40910	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
40911	0	0	0	4 491	0	4 491	4 495	0	4 495	4	0	4
40912	0	0	0	4 178	5 056	9 234	4 178	5 056	9 234	0	0	0
40913	0	0	0	928	1 878	2 806	928	1 878	2 806	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000
42301	19 459	1 870	21 329	39 175	9 336	48 511	36 372	8 722	45 094	16 656	1 256	17 912
42304	52 488	19 247	71 735	11 102	2 597	13 699	7 481	2 500	9 981	48 867	19 150	68 017
42305	205 152	53 125	258 277	23 966	6 383	30 349	13 616	6 314	19 930	194 802	53 056	247 858
42306	1 076 408	157 440	1 233 848	53 734	12 480	66 214	51 038	17 999	69 037	1 073 712	162 959	1 236 671
42309	185	0	185	21	0	21	10	0	10	174	0	174
42601	51	3	54	0	0	0	0	0	0	51	3	54
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	34 629	0	34 629	26 572	0	26 572	748	0	748	8 805	0	8 805
45415	338	0	338	65	0	65	38	0	38	311	0	311
45515	26 703	0	26 703	7 675	0	7 675	7 305	0	7 305	26 333	0	26 333
45818	152 340	0	152 340	5 129	0	5 129	29 030	0	29 030	176 241	0	176 241
45918	3 828	0	3 828	476	0	476	445	0	445	3 797	0	3 797
47405	0	0	0	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	0	0
47407	0	0	0	1 105 707	1 275 715	2 381 422	1 105 707	1 275 715	2 381 422	0	0	0
47411	37 026	3 481	40 507	11 878	996	12 874	10 112	1 273	11 385	35 260	3 758	39 018
47416	78	0	78	47 295	818	48 113	47 355	818	48 173	138	0	138
47422	762	93	855	6 608	1 392	8 000	6 650	1 317	7 967	804	18	822
47425	2 703	0	2 703	1 470	0	1 470	1 373	0	1 373	2 606	0	2 606
47426	3 650	359	4 009	1 067	21	1 088	1 680	345	2 025	4 263	683	4 946
50120	1 691	0	1 691	483	0	483	5 812	0	5 812	7 020	0	7 020
60301	150	0	150	2 328	0	2 328	2 253	0	2 253	75	0	75
60305	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	126	0	126	2	0	2	108	0	108	232	0	232
60311	360	0	360	947	0	947	876	0	876	289	0	289
60322	33	0	33	55	0	55	120	0	120	98	0	98
60324	1 206	0	1 206	1 996	0	1 996	1 992	0	1 992	1 202	0	1 202
60601	39 222	0	39 222	0	0	0	782	0	782	40 004	0	40 004
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	64	0	64	12	0	12	11	0	11	63	0	63
70601	347 223	0	347 223	1 256	0	1 256	86 037	0	86 037	432 004	0	432 004
70602	10 349	0	10 349	6 427	0	6 427	973	0	973	4 895	0	4 895
70603	284 141	0	284 141	0	0	0	73 112	0	73 112	357 253	0	357 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
90901	440 088	0	440 088	85 553	0	85 553	20 215	0	20 215	505 426	0	505 426
90902	280 191	0	280 191	73 141	0	73 141	53 485	0	53 485	299 847	0	299 847
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 815 615	17 256	1 832 871	86 146	1 644	87 790	129 146	759	129 905	1 772 615	18 141	1 790 756
91501	102 124	0	102 124	0	0	0	7 920	0	7 920	94 204	0	94 204
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	11 457	406	11 863	1 018	46	1 064	862	28	890	11 613	424	12 037
91704	850	0	850	0	0	0	1	0	1	849	0	849
91802	19 069	0	19 069	0	0	0	8	0	8	19 061	0	19 061
91803	467	0	467	3	0	3	0	0	0	470	0	470
99998	1 368 195	0	1 368 195	187 297	0	187 297	222 119	0	222 119	1 333 373	0	1 333 373
Пассив
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 165 214	39 033	1 204 247	80 186	2 296	82 482	46 094	3 956	50 050	1 131 122	40 693	1 171 815
91315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91316	1 523	0	1 523	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	1 523	0	1 523
91317	133 803	0	133 803	134 908	0	134 908	132 518	0	132 518	131 413	0	131 413
91507	18 622	0	18 622	0	0	0	0	0	0	18 622	0	18 622
99999	2 699 082	0	2 699 082	174 951	0	174 951	210 078	0	210 078	2 734 209	0	2 734 209
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	88 524	88 524	430 377	919 845	1 350 222	430 377	1 008 369	1 438 746	0	0	0
93303	0	0	0	103 650	0	103 650	103 650	0	103 650	0	0	0
93305	0	0	0	129 988	0	129 988	0	0	0	129 988	0	129 988
93801	6	0	6	12 822	0	12 822	12 828	0	12 828	0	0	0
Пассив
96001	88 485	0	88 485	998 205	434 854	1 433 059	909 720	434 854	1 344 574	0	0	0
96503	0	0	0	103 650	0	103 650	103 650	0	103 650	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	129 988	0	129 988	129 988	0	129 988
96801	45	0	45	6 127	0	6 127	6 082	0	6 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	649 937,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	651 937,0000
Пассив
98050	0	0	609 937,0000	0	0	41,0000	0	0	2 041,0000	0	0	611 937,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?