Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300 001	0	300 001	134 606	0	134 606	71 149	0	71 149	363 458	0	363 458
20202	12 990	14 822	27 812	54 653	42 309	96 962	56 225	42 026	98 251	11 418	15 105	26 523
20207	0	0	0	32 716	44 063	76 779	32 716	44 063	76 779	0	0	0
20208	2 981	0	2 981	4 000	0	4 000	4 388	0	4 388	2 593	0	2 593
20209	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	109 633	0	109 633	4 057 962	0	4 057 962	4 058 291	0	4 058 291	109 304	0	109 304
30110	5 391	3 959	9 350	88 242	90 152	178 394	87 986	90 089	178 075	5 647	4 022	9 669
30114	0	42 285	42 285	0	7 712 006	7 712 006	0	7 722 364	7 722 364	0	31 927	31 927
30202	36 494	0	36 494	0	0	0	932	0	932	35 562	0	35 562
30204	37 359	0	37 359	2 571	0	2 571	0	0	0	39 930	0	39 930
30213	2 374	0	2 374	112 838	0	112 838	115 047	0	115 047	165	0	165
30219	0	0	0	4 942 707	0	4 942 707	4 942 707	0	4 942 707	0	0	0
30233	0	0	0	248	93	341	248	93	341	0	0	0
30402	11 300	0	11 300	1 666 650	0	1 666 650	1 614 630	0	1 614 630	63 320	0	63 320
30404	0	0	0	2 104 117	0	2 104 117	2 104 117	0	2 104 117	0	0	0
30409	0	0	0	799 467	0	799 467	799 467	0	799 467	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	615 000	0	615 000	45 000	0	45 000
32003	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 460 966	1 460 966	0	737 424	737 424	0	723 542	723 542
32103	0	279 384	279 384	0	162 982	162 982	0	442 366	442 366	0	0	0
45107	105 708	530	106 238	5 000	55	5 055	24 338	66	24 404	86 370	519	86 889
45201	1 903	0	1 903	74 394	0	74 394	45 464	0	45 464	30 833	0	30 833
45205	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45206	6 550	110 363	116 913	0	11 576	11 576	0	6 511	6 511	6 550	115 428	121 978
45207	2 009 449	1 478 986	3 488 435	107 700	224 967	332 667	172 159	189 687	361 846	1 944 990	1 514 266	3 459 256
45208	205 353	535 116	740 469	150 000	86 613	236 613	230	33 198	33 428	355 123	588 531	943 654
45505	210	0	210	0	0	0	34	0	34	176	0	176
45506	3 460	27 591	31 051	0	2 894	2 894	565	1 628	2 193	2 895	28 857	31 752
45507	1 192	0	1 192	0	0	0	22	0	22	1 170	0	1 170
45509	147	0	147	271	0	271	335	0	335	83	0	83
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	37 800	0	37 800	0	0	0
45811	11 426	0	11 426	1 475	0	1 475	329	0	329	12 572	0	12 572
45812	2 100	127 084	129 184	160	13 330	13 490	500	7 498	7 998	1 760	132 916	134 676
45815	774	0	774	0	0	0	86	0	86	688	0	688
45816	0	0	0	37 800	0	37 800	0	0	0	37 800	0	37 800
45911	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45916	0	0	0	5 528	0	5 528	0	0	0	5 528	0	5 528
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	26 176	0	26 176	880 931	0	880 931	859 008	0	859 008	48 099	0	48 099
47404	44 346	38 627	82 973	2 812 075	1 401 372	4 213 447	2 819 275	1 399 599	4 218 874	37 146	40 400	77 546
47406	0	0	0	93 702	94 766	188 468	93 702	94 766	188 468	0	0	0
47408	0	0	0	17 268 623	19 801 283	37 069 906	17 268 623	19 801 283	37 069 906	0	0	0
47417	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
47423	14 820	0	14 820	239	5 744	5 983	244	5 744	5 988	14 815	0	14 815
47427	77 413	211 617	289 030	20 115	46 964	67 079	5 681	12 498	18 179	91 847	246 083	337 930
50205	0	57 704	57 704	0	206	206	0	57 910	57 910	0	0	0
50206	11 656	0	11 656	79	0	79	0	0	0	11 735	0	11 735
50207	80 954	0	80 954	532	0	532	20 529	0	20 529	60 957	0	60 957
50208	202 570	0	202 570	1 613	0	1 613	32 747	0	32 747	171 436	0	171 436
50211	2 459	199 781	202 240	17	12 955	12 972	0	94 773	94 773	2 476	117 963	120 439
50221	8 826	0	8 826	187	0	187	6 088	0	6 088	2 925	0	2 925
50308	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
50505	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50605	41 103	0	41 103	272 429	0	272 429	307 552	0	307 552	5 980	0	5 980
50606	83 959	0	83 959	422 358	0	422 358	459 131	0	459 131	47 186	0	47 186
50621	475	0	475	4 334	0	4 334	3 304	0	3 304	1 505	0	1 505
50705	34 993	0	34 993	1 179 098	0	1 179 098	1 030 676	0	1 030 676	183 415	0	183 415
50706	943 982	0	943 982	3 775 309	0	3 775 309	3 879 216	0	3 879 216	840 075	0	840 075
50708	0	35 131	35 131	0	3 571	3 571	0	1 878	1 878	0	36 824	36 824
50718	98 529	0	98 529	4 778 039	0	4 778 039	4 644 659	0	4 644 659	231 909	0	231 909
50721	12 823	0	12 823	18 755	0	18 755	18 630	0	18 630	12 948	0	12 948
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	9 984	0	9 984	16	0	16	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	109 208	0	109 208	465	0	465	50 000	0	50 000	59 673	0	59 673
51405	0	19 726	19 726	0	1 764	1 764	0	21 490	21 490	0	0	0
51503	29 845	0	29 845	155	0	155	30 000	0	30 000	0	0	0
51505	33 172	0	33 172	433	0	433	0	0	0	33 605	0	33 605
51506	11 155	0	11 155	144	0	144	0	0	0	11 299	0	11 299
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	54	54	0	5	5	0	2	2	0	57	57
60302	1 312	0	1 312	96	0	96	0	0	0	1 408	0	1 408
60306	9 873	0	9 873	8 620	0	8 620	0	0	0	18 493	0	18 493
60308	37	0	37	108	0	108	105	0	105	40	0	40
60310	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60312	11 054	0	11 054	2 639	0	2 639	4 211	0	4 211	9 482	0	9 482
60314	2 355	0	2 355	216	0	216	937	0	937	1 634	0	1 634
60401	377 514	0	377 514	0	0	0	0	0	0	377 514	0	377 514
61008	9	0	9	117	0	117	118	0	118	8	0	8
61009	73	0	73	7	0	7	8	0	8	72	0	72
61210	0	0	0	1 060 705	169 033	1 229 738	1 060 705	169 033	1 229 738	0	0	0
61403	8 444	0	8 444	4	0	4	187	0	187	8 261	0	8 261
70606	1 310 126	0	1 310 126	352 839	0	352 839	0	0	0	1 662 965	0	1 662 965
70607	493	0	493	23 583	0	23 583	23 791	0	23 791	285	0	285
70608	1 682 317	0	1 682 317	449 113	0	449 113	0	0	0	2 131 430	0	2 131 430
70611	30 090	0	30 090	5 091	0	5 091	0	0	0	35 181	0	35 181
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	21 650	0	21 650	24 718	0	24 718	18 941	0	18 941	15 873	0	15 873
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	0	0	0	0	0	0	1 143 223	0	1 143 223
30109	3 080	118 190	121 270	1 624 143	1 102 687	2 726 830	1 629 870	1 102 114	2 731 984	8 807	117 617	126 424
30111	4 189	7 604	11 793	14 100	28 485	42 585	10 000	35 778	45 778	89	14 897	14 986
30126	3	0	3	136	0	136	136	0	136	3	0	3
30220	0	0	0	0	2 387	2 387	0	2 387	2 387	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 241	1 241	0	1 241	1 241	0	0	0
30232	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30408	0	0	0	836 401	0	836 401	836 401	0	836 401	0	0	0
30601	9 715	0	9 715	19 476	0	19 476	21 945	0	21 945	12 184	0	12 184
31302	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	431 500	0	431 500	460 500	0	460 500	79 000	0	79 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31408	0	137 954	137 954	0	8 139	8 139	0	14 470	14 470	0	144 285	144 285
31409	0	137 954	137 954	0	8 139	8 139	0	14 470	14 470	0	144 285	144 285
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	7 412	20 361	27 773	196 000	852	196 852	195 841	1 931	197 772	7 253	21 440	28 693
40701	7 822	2 175	9 997	32 939	339	33 278	41 195	268	41 463	16 078	2 104	18 182
40702	106 132	17 018	123 150	950 962	203 668	1 154 630	1 083 910	202 334	1 286 244	239 080	15 684	254 764
40703	1 958	0	1 958	7 669	0	7 669	7 862	0	7 862	2 151	0	2 151
40802	877	14	891	1 327	0	1 327	1 744	1	1 745	1 294	15	1 309
40807	2	360	362	289	301	590	297	7	304	10	66	76
40817	12 861	497	13 358	13 750	3 061	16 811	14 824	4 871	19 695	13 935	2 307	16 242
40820	257	103	360	171	49	220	184	53	237	270	107	377
40905	1	0	1	125	0	125	125	0	125	1	0	1
40911	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
40912	0	0	0	8	40	48	8	40	48	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
41506	1 819 000	1 671 997	3 490 997	170 000	98 644	268 644	361 000	175 376	536 376	2 010 000	1 748 729	3 758 729
42106	9 500	20 905	30 405	0	1 039	1 039	0	2 079	2 079	9 500	21 945	31 445
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	13 750	0	13 750	7 500	0	7 500	0	0	0	6 250	0	6 250
42301	4 284	8 494	12 778	2 098	1 957	4 055	893	1 234	2 127	3 079	7 771	10 850
42305	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
42306	221 633	154 081	375 714	2 675	11 374	14 049	6 740	19 558	26 298	225 698	162 265	387 963
42309	16	175	191	0	10	10	0	18	18	16	183	199
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	0	39 598	39 598	0	1 311	1 311	0	3 553	3 553	0	41 840	41 840
42507	0	137 954	137 954	0	8 139	8 139	0	14 470	14 470	0	144 285	144 285
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	2 199	2 199	0	130	130	0	240	240	0	2 309	2 309
42609	3	2 996	2 999	0	177	177	0	314	314	3	3 133	3 136
43702	92 187	0	92 187	3 750 706	0	3 750 706	3 850 423	0	3 850 423	191 904	0	191 904
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	5 974	0	5 974	535	0	535	15	0	15	5 454	0	5 454
45215	522 736	0	522 736	102 984	0	102 984	97 530	0	97 530	517 282	0	517 282
45515	1 882	0	1 882	186	0	186	148	0	148	1 844	0	1 844
45615	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0
45818	132 322	0	132 322	8 413	0	8 413	51 761	0	51 761	175 670	0	175 670
45918	5	0	5	1	0	1	5 528	0	5 528	5 532	0	5 532
47403	0	0	0	390 254	0	390 254	391 024	0	391 024	770	0	770
47405	0	0	0	93 016	95 975	188 991	93 016	95 975	188 991	0	0	0
47407	0	284	284	17 507 124	19 583 957	37 091 081	17 507 124	19 583 673	37 090 797	0	0	0
47411	1 390	3 156	4 546	1 910	601	2 511	1 900	1 129	3 029	1 380	3 684	5 064
47416	0	96	96	1 127	4 132	5 259	1 127	4 312	5 439	0	276	276
47422	50	0	50	53	0	53	53	0	53	50	0	50
47425	50 657	0	50 657	8 671	0	8 671	8 250	0	8 250	50 236	0	50 236
47426	94 024	95 930	189 954	26 636	5 653	32 289	14 217	22 929	37 146	81 605	113 206	194 811
50219	7 401	0	7 401	611	0	611	1 087	0	1 087	7 877	0	7 877
50220	3 449	0	3 449	480	0	480	537	0	537	3 506	0	3 506
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	2 924	7 802	0	173	173	0	307	307	4 878	3 058	7 936
50507	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	1 259	0	1 259	21 688	0	21 688	21 665	0	21 665	1 236	0	1 236
50719	46 664	0	46 664	2 121	0	2 121	2 614	0	2 614	47 157	0	47 157
50720	300 826	0	300 826	70 669	0	70 669	134 069	0	134 069	364 226	0	364 226
60301	2 110	0	2 110	8 032	0	8 032	8 267	0	8 267	2 345	0	2 345
60305	14 052	0	14 052	4 993	0	4 993	14 387	0	14 387	23 446	0	23 446
60309	175	0	175	0	0	0	9	0	9	184	0	184
60322	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	10 575	0	10 575
60601	75 071	0	75 071	0	0	0	490	0	490	75 561	0	75 561
61304	27	0	27	2	0	2	3	0	3	28	0	28
70601	1 452 593	0	1 452 593	0	0	0	319 692	0	319 692	1 772 285	0	1 772 285
70602	3 716	0	3 716	7 422	0	7 422	8 267	0	8 267	4 561	0	4 561
70603	1 642 289	0	1 642 289	0	0	0	489 008	0	489 008	2 131 297	0	2 131 297
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 499	0	83 499	33 128	0	33 128	38 138	0	38 138	78 489	0	78 489
80601	2 171	0	2 171	36 897	0	36 897	38 015	0	38 015	1 053	0	1 053
80801	4 647	0	4 647	19 820	0	19 820	23 598	0	23 598	869	0	869
80901	0	0	0	27 165	0	27 165	27 165	0	27 165	0	0	0
Пассив
85101	60 598	0	60 598	1	0	1	120	0	120	60 717	0	60 717
85201	0	0	0	7 199	0	7 199	7 480	0	7 480	281	0	281
85401	0	0	0	16 859	0	16 859	16 859	0	16 859	0	0	0
85501	29 719	0	29 719	27 165	0	27 165	16 859	0	16 859	19 413	0	19 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	9	0	9	0	0	0	3 222	0	3 222
90902	90 057	279 082	369 139	701	29 273	29 974	635	16 465	17 100	90 123	291 890	382 013
91202	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 945 869	1 886 297	6 832 166	413 672	302 144	715 816	463 355	113 274	576 629	4 896 186	2 075 167	6 971 353
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 841	175 159	187 000	8 063	19 868	27 931	7 212	10 334	17 546	12 692	184 693	197 385
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 327 702	0	2 327 702	1 019 793	0	1 019 793	1 102 390	0	1 102 390	2 245 105	0	2 245 105
Пассив
91004	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 216 155	46 512	2 262 667	139 221	2 744	141 965	37 990	4 879	42 869	2 114 924	48 647	2 163 571
91314	26 188	0	26 188	875 921	0	875 921	899 487	0	899 487	49 754	0	49 754
91315	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91317	19 633	0	19 633	82 865	0	82 865	75 798	0	75 798	12 566	0	12 566
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 499 900	0	7 499 900	604 301	0	604 301	766 756	0	766 756	7 662 355	0	7 662 355
Г. Срочные сделки
Актив
93001	254 127	15 625	269 752	12 221 974	3 822 495	16 044 469	11 790 972	3 668 204	15 459 176	685 129	169 916	855 045
93002	0	129 562	129 562	106 981	1 212 951	1 319 932	106 981	1 312 386	1 419 367	0	30 127	30 127
93301	2 564	0	2 564	88 701	89 966	178 667	90 062	89 966	180 028	1 203	0	1 203
93302	29 212	89 864	119 076	67 241	283	67 524	88 701	90 147	178 848	7 752	0	7 752
93303	0	0	0	46 741	0	46 741	46 110	0	46 110	631	0	631
93304	0	0	0	11 595	0	11 595	11 595	0	11 595	0	0	0
93306	0	0	0	0	58 171	58 171	0	58 171	58 171	0	0	0
93307	0	57 984	57 984	0	187	187	0	58 171	58 171	0	0	0
93501	7 524	0	7 524	192 088	0	192 088	198 735	0	198 735	877	0	877
93502	49 014	0	49 014	142 956	0	142 956	191 531	0	191 531	439	0	439
93503	0	0	0	63 386	0	63 386	63 386	0	63 386	0	0	0
93504	44 881	0	44 881	10 500	0	10 500	55 381	0	55 381	0	0	0
93801	0	0	0	120 076	0	120 076	120 076	0	120 076	0	0	0
94001	0	676	676	14 136	129	14 265	13 837	805	14 642	299	0	299
Пассив
96001	15 624	253 903	269 527	3 017 184	12 477 537	15 494 721	3 142 621	12 937 510	16 080 131	141 061	713 876	854 937
96002	0	129 302	129 302	20 888	1 394 686	1 415 574	20 888	1 295 444	1 316 332	0	30 060	30 060
96301	7 531	0	7 531	194 638	0	194 638	187 898	0	187 898	791	0	791
96302	48 617	0	48 617	187 897	0	187 897	139 700	0	139 700	420	0	420
96303	0	0	0	54 739	0	54 739	54 739	0	54 739	0	0	0
96304	45 095	0	45 095	55 052	0	55 052	9 957	0	9 957	0	0	0
96501	2 567	0	2 567	91 601	90 485	182 086	90 350	90 485	180 835	1 316	0	1 316
96502	29 334	90 271	119 605	89 961	90 556	180 517	68 673	285	68 958	8 046	0	8 046
96503	0	0	0	46 125	0	46 125	46 753	0	46 753	628	0	628
96504	0	0	0	11 595	0	11 595	11 595	0	11 595	0	0	0
96506	0	0	0	0	58 440	58 440	0	58 440	58 440	0	0	0
96507	0	58 253	58 253	0	58 441	58 441	0	188	188	0	0	0
96801	484	0	484	120 076	0	120 076	119 767	0	119 767	175	0	175
97001	52	0	52	21 742	785	22 527	21 690	785	22 475	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	3 458 028 646,0000	0	0	597 263 341,0000	0	0	169 083 269,0000	0	0	3 886 208 718,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 137 620 019,0000	0	0	280 676,0000	0	0	24 432 391,0000	0	0	1 161 771 734,0000
98050	0	0	1 923 330 514,0000	0	0	170 294 509,0000	0	0	578 261 408,0000	0	0	2 331 297 413,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 277 045,0000	0	0	24 277 045,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	365 992 840,0000	0	0	2 216 255,0000	0	0	87 696,0000	0	0	363 864 281,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 085 316,0000	0	0	2 070 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	29 275 316,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?