Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 309	2 352	87 661	216 836	2 564	219 400	293 298	4 005	297 303	8 847	911	9 758
20209	0	0	0	168 503	0	168 503	168 503	0	168 503	0	0	0
30102	89 397	0	89 397	971 727	0	971 727	998 561	0	998 561	62 563	0	62 563
30110	8 066	3 424	11 490	122 215	35 006	157 221	124 633	33 545	158 178	5 648	4 885	10 533
30114	0	7 070	7 070	0	361 761	361 761	0	277 587	277 587	0	91 244	91 244
30202	1 590	0	1 590	300	0	300	0	0	0	1 890	0	1 890
30204	128	0	128	0	0	0	20	0	20	108	0	108
30213	654	336	990	184	32	216	238	14	252	600	354	954
30221	0	0	0	30 122	0	30 122	30 122	0	30 122	0	0	0
30302	43 992	922	44 914	205 033	32 780	237 813	224 631	33 573	258 204	24 394	129	24 523
30402	2 049	0	2 049	332 760	0	332 760	332 383	0	332 383	2 426	0	2 426
30404	0	0	0	61 714	0	61 714	61 714	0	61 714	0	0	0
30409	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
44601	22 437	0	22 437	37 444	0	37 444	30 055	0	30 055	29 826	0	29 826
45201	72 718	0	72 718	154 101	0	154 101	140 491	0	140 491	86 328	0	86 328
45206	0	0	0	76 500	0	76 500	0	0	0	76 500	0	76 500
45401	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
45408	84 496	0	84 496	0	0	0	0	0	0	84 496	0	84 496
45504	1 545	0	1 545	250	0	250	241	0	241	1 554	0	1 554
45505	812	0	812	0	0	0	318	0	318	494	0	494
45506	63 546	0	63 546	550	0	550	113	0	113	63 983	0	63 983
45507	252 236	0	252 236	0	0	0	2 000	0	2 000	250 236	0	250 236
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	356	0	356	0	0	0	4	0	4	352	0	352
47404	0	0	0	0	261 306	261 306	0	261 306	261 306	0	0	0
47423	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
47427	20	0	20	2	0	2	20	0	20	2	0	2
60302	2 633	0	2 633	213	0	213	704	0	704	2 142	0	2 142
60306	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
60308	102	0	102	2 120	0	2 120	2 151	0	2 151	71	0	71
60310	167	0	167	85	0	85	127	0	127	125	0	125
60312	67	0	67	1 119	0	1 119	882	0	882	304	0	304
60314	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	15 540	0	15 540	375	0	375	268	0	268	15 647	0	15 647
60701	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61002	5	0	5	31	0	31	34	0	34	2	0	2
61008	98	0	98	62	0	62	68	0	68	92	0	92
61009	10	0	10	37	0	37	41	0	41	6	0	6
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61403	2 950	0	2 950	106	0	106	714	0	714	2 342	0	2 342
70606	212 973	0	212 973	74 238	0	74 238	8	0	8	287 203	0	287 203
70608	9 668	0	9 668	1 366	0	1 366	0	0	0	11 034	0	11 034
70611	2 608	0	2 608	548	0	548	0	0	0	3 156	0	3 156
Пассив
10207	63 000	0	63 000	23 568	0	23 568	23 568	0	23 568	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	260 879	0	260 879	0	0	0	0	0	0	260 879	0	260 879
30109	566	26	592	866	864	1 730	600	865	1 465	300	27	327
30220	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
30301	43 992	922	44 914	224 631	33 573	258 204	205 033	32 780	237 813	24 394	129	24 523
30408	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
30601	70	0	70	10 842	0	10 842	11 414	0	11 414	642	0	642
30603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	63	0	63	139 719	0	139 719	139 719	0	139 719	63	0	63
40602	5 877	0	5 877	3 135	0	3 135	2 947	0	2 947	5 689	0	5 689
40603	5 024	0	5 024	5 714	0	5 714	1 228	0	1 228	538	0	538
40701	28	0	28	4 564	0	4 564	4 890	0	4 890	354	0	354
40702	119 400	442	119 842	1 065 568	528 886	1 594 454	1 049 803	528 585	1 578 388	103 635	141	103 776
40703	1 802	3	1 805	920	0	920	1 230	1	1 231	2 112	4	2 116
40802	16 629	96	16 725	93 928	32 312	126 240	99 384	33 135	132 519	22 085	919	23 004
40807	149	8	157	137	252 186	252 323	171	337 311	337 482	183	85 133	85 316
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	7	0	7
40911	0	0	0	12 542	0	12 542	12 542	0	12 542	0	0	0
40912	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	8 215	0	8 215	2 500	0	2 500	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	25	38	0	2	2	0	3	3	13	26	39
42309	68	34	102	0	2	2	0	3	3	68	35	103
42310	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42314	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
44615	224	0	224	300	0	300	10 515	0	10 515	10 439	0	10 439
45215	2 868	0	2 868	30 324	0	30 324	46 378	0	46 378	18 922	0	18 922
45415	17 744	0	17 744	534	0	534	534	0	534	17 744	0	17 744
45515	44 707	0	44 707	509	0	509	5 343	0	5 343	49 541	0	49 541
45818	3 356	0	3 356	4	0	4	0	0	0	3 352	0	3 352
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 697	1 347	4 044	3 524	1 347	4 871	827	0	827
47422	1	0	1	601	0	601	601	0	601	1	0	1
47425	2 665	0	2 665	6 083	0	6 083	4 416	0	4 416	998	0	998
47426	888	0	888	0	0	0	82	0	82	970	0	970
60301	1 298	0	1 298	1 975	0	1 975	1 868	0	1 868	1 191	0	1 191
60305	1 981	0	1 981	3 912	0	3 912	3 753	0	3 753	1 822	0	1 822
60307	1	0	1	324	0	324	325	0	325	2	0	2
60309	105	0	105	0	0	0	101	0	101	206	0	206
60311	119	0	119	269	0	269	270	0	270	120	0	120
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	10 660	0	10 660	268	0	268	128	0	128	10 520	0	10 520
61304	71	0	71	18	0	18	16	0	16	69	0	69
70601	248 339	0	248 339	0	0	0	49 240	0	49 240	297 579	0	297 579
70603	9 002	0	9 002	0	0	0	1 587	0	1 587	10 589	0	10 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 787	0	4 787	1	0	1	78	0	78	4 710	0	4 710
90902	559 667	0	559 667	11 858	0	11 858	38 648	0	38 648	532 877	0	532 877
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91414	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
91604	3 515	0	3 515	150	0	150	6	0	6	3 659	0	3 659
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	689 426	0	689 426	338 160	0	338 160	203 954	0	203 954	823 632	0	823 632
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	151 903	0	151 903	780 859	0	780 859
91315	13 523	0	13 523	3 443	0	3 443	0	0	0	10 080	0	10 080
91317	26 895	0	26 895	200 230	0	200 230	185 976	0	185 976	12 641	0	12 641
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	685 835	0	685 835	38 732	0	38 732	12 009	0	12 009	659 112	0	659 112
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 005,0000	0	0	6 280,0000	0	0	4 190,0000	0	0	46 095,0000
Пассив
98040	0	0	44 005,0000	0	0	4 190,0000	0	0	6 280,0000	0	0	46 095,0000

Страница была полезной?