Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256 124	0	256 124	763 933	0	763 933	659 510	0	659 510	360 547	0	360 547
20202	2 314 953	733 940	3 048 893	27 812 324	4 135 812	31 948 136	27 525 247	4 118 102	31 643 349	2 602 030	751 650	3 353 680
20207	12 522	5 456	17 978	512 601	750 825	1 263 426	522 260	753 205	1 275 465	2 863	3 076	5 939
20208	2 233 008	70 035	2 303 043	8 832 978	224 488	9 057 466	8 954 222	224 307	9 178 529	2 111 764	70 216	2 181 980
20209	88 131	121 278	209 409	23 571 710	3 020 004	26 591 714	23 540 875	3 009 030	26 549 905	118 966	132 252	251 218
20302	0	5 586	5 586	0	2 728	2 728	0	1 859	1 859	0	6 455	6 455
20308	0	2 745	2 745	0	513	513	0	377	377	0	2 881	2 881
30102	4 015 310	0	4 015 310	819 111 964	0	819 111 964	815 106 031	0	815 106 031	8 021 243	0	8 021 243
30110	195 936	70 234	266 170	20 335 961	30 240	20 366 201	20 122 577	28 797	20 151 374	409 320	71 677	480 997
30114	0	437 000	437 000	0	327 589 927	327 589 927	0	327 581 259	327 581 259	0	445 668	445 668
30118	0	113 733	113 733	0	89 096	89 096	0	30 625	30 625	0	172 204	172 204
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45509	110 519	8 237	118 756	267 819	23 281	291 100	257 780	21 355	279 135	120 558	10 163	130 721
45510	215 668	0	215 668	419 570	0	419 570	436 621	0	436 621	198 617	0	198 617
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45814	175 574	0	175 574	0	0	0	531	0	531	175 043	0	175 043
45815	793 028	170 669	963 697	18 857	17 630	36 487	11 411	10 618	22 029	800 474	177 681	978 155
45816	0	135 630	135 630	0	13 745	13 745	0	7 976	7 976	0	141 399	141 399
45817	862	309	1 171	0	31	31	0	36	36	862	304	1 166
45906	0	4 719	4 719	19	486	505	19	506	525	0	4 699	4 699
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	339 812	15 708	355 520	4 515	1 537	6 052	7 848	1 301	9 149	336 479	15 944	352 423
45914	6 020	0	6 020	0	0	0	2	0	2	6 018	0	6 018
45915	21 626	8 471	30 097	456	957	1 413	919	530	1 449	21 163	8 898	30 061
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47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	268 697	0	268 697	5 474 559	0	5 474 559	5 743 256	0	5 743 256	0	0	0
47102	2 545 861	0	2 545 861	15 269 901	0	15 269 901	17 588 962	0	17 588 962	226 800	0	226 800
47104	1 759 422	0	1 759 422	0	0	0	1 759 422	0	1 759 422	0	0	0
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52407	0	0	0	113 321	0	113 321	113 321	0	113 321	0	0	0
52501	181 620	0	181 620	113 558	0	113 558	74 937	0	74 937	142 999	0	142 999
60206	35	0	35	1	0	1	3	0	3	37	0	37
60301	59 053	0	59 053	105 364	0	105 364	76 742	0	76 742	30 431	0	30 431
60305	460	0	460	85 372	0	85 372	84 945	0	84 945	33	0	33
60307	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60309	64 374	0	64 374	30 881	0	30 881	50 541	0	50 541	84 034	0	84 034
60311	1 531	0	1 531	5 443	0	5 443	5 661	0	5 661	1 749	0	1 749
60320	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60322	8 662	322	8 984	3 447	14 949	18 396	3 599	14 990	18 589	8 814	363	9 177
60324	1 095 414	0	1 095 414	10 677	0	10 677	17 461	0	17 461	1 102 198	0	1 102 198
60601	1 371 580	0	1 371 580	1 598	0	1 598	24 461	0	24 461	1 394 443	0	1 394 443
60903	3 312	0	3 312	0	0	0	1	0	1	3 313	0	3 313
61304	30 149	0	30 149	1 501	0	1 501	1 493	0	1 493	30 141	0	30 141
61501	21 568	0	21 568	4	0	4	2 386	0	2 386	23 950	0	23 950
70601	26 271 762	0	26 271 762	1 028	0	1 028	4 516 464	0	4 516 464	30 787 198	0	30 787 198
70602	98 295	0	98 295	336 049	0	336 049	431 480	0	431 480	193 726	0	193 726
70603	28 260 408	0	28 260 408	0	0	0	7 328 697	0	7 328 697	35 589 105	0	35 589 105
70604	134 424	0	134 424	0	0	0	87 991	0	87 991	222 415	0	222 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	871 382	0	871 382	91 553	0	91 553	63 556	0	63 556	899 379	0	899 379
80601	88 616	0	88 616	1 148 467	0	1 148 467	1 148 478	0	1 148 478	88 605	0	88 605
80801	83 270	618	83 888	1 094 000	63	1 094 063	1 145 681	36	1 145 717	31 589	645	32 234
80901	0	0	0	33 747	0	33 747	33 747	0	33 747	0	0	0
81001	95 429	0	95 429	8 983	0	8 983	3 338	0	3 338	101 074	0	101 074
Пассив
85101	880 085	0	880 085	9 843	0	9 843	563	0	563	870 805	0	870 805
85201	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
85401	0	0	0	16 759	0	16 759	16 759	0	16 759	0	0	0
85501	238 547	0	238 547	37 827	0	37 827	29 084	0	29 084	229 804	0	229 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90703	2 956 745	0	2 956 745	0	0	0	0	0	0	2 956 745	0	2 956 745
90704	0	0	0	265 498	0	265 498	265 498	0	265 498	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	427 357	0	427 357	0	0	0	0	0	0	427 357	0	427 357
90901	7 066 104	28 307	7 094 411	204 158	2 712	206 870	425 233	1 284	426 517	6 845 029	29 735	6 874 764
90902	8 941 646	28 146	8 969 792	402 164	3 016	405 180	419 296	12 804	432 100	8 924 514	18 358	8 942 872
90907	108 921	0	108 921	15 974	0	15 974	108 921	0	108 921	15 974	0	15 974
91202	521	0	521	271	0	271	307	0	307	485	0	485
91203	122	0	122	1 200 506	0	1 200 506	1 200 532	0	1 200 532	96	0	96
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91219	0	2 543	2 543	0	258	258	0	150	150	0	2 651	2 651
91412	0	163 725	163 725	0	16 592	16 592	0	9 628	9 628	0	170 689	170 689
91414	504 413 730	72 204 025	576 617 755	16 437 336	8 377 380	24 814 716	12 397 085	9 456 457	21 853 542	508 453 981	71 124 948	579 578 929
91416	0	26 802	26 802	0	2 410	2 410	0	836	836	0	28 376	28 376
91418	10 323 517	69 326	10 392 843	5 122 987	7 026	5 130 013	4 089 032	4 078	4 093 110	11 357 472	72 274	11 429 746
91501	144 092	0	144 092	2 922	0	2 922	415	0	415	146 599	0	146 599
91502	16 656	0	16 656	577	0	577	321	0	321	16 912	0	16 912
91604	2 437 213	1 028 473	3 465 686	282 253	209 437	491 690	130 372	140 388	270 760	2 589 094	1 097 522	3 686 616
91704	35 886	3 195	39 081	1 373	310	1 683	0	155	155	37 259	3 350	40 609
91802	46 200	4 546	50 746	0	443	443	0	224	224	46 200	4 765	50 965
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	155 193 741	0	155 193 741	103 072 452	0	103 072 452	102 552 708	0	102 552 708	155 713 485	0	155 713 485
Пассив
91311	4 714 154	322 916	5 037 070	20 542	22 935	43 477	34 598	33 437	68 035	4 728 210	333 418	5 061 628
91312	87 808 289	21 556 899	109 365 188	3 440 518	1 736 381	5 176 899	7 351 994	2 230 361	9 582 355	91 719 765	22 050 879	113 770 644
91314	6 606 090	0	6 606 090	82 743 398	0	82 743 398	79 414 463	0	79 414 463	3 277 155	0	3 277 155
91315	9 611 562	2 270 225	11 881 787	379 159	167 149	546 308	366 501	435 878	802 379	9 598 904	2 538 954	12 137 858
91316	2 449 242	141 500	2 590 742	1 791 302	287 025	2 078 327	1 243 151	235 591	1 478 742	1 901 091	90 066	1 991 157
91317	17 926 195	1 165 270	19 091 465	11 856 769	106 732	11 963 501	11 457 625	251 246	11 708 871	17 527 051	1 309 784	18 836 835
91318	23 987	302	24 289	2	18	20	6	31	37	23 991	315	24 306
91507	596 568	0	596 568	778	0	778	17 123	0	17 123	612 913	0	612 913
91508	542	0	542	0	0	0	447	0	447	989	0	989
99999	610 477 820	0	610 477 820	28 590 533	0	28 590 533	32 483 121	0	32 483 121	614 370 408	0	614 370 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 810 803	2 752 324	18 563 127	107 771 940	75 964 180	183 736 120	118 279 906	76 577 890	194 857 796	5 302 837	2 138 614	7 441 451
93002	1 939 763	0	1 939 763	14 516 279	3 011 608	17 527 887	16 398 138	3 011 608	19 409 746	57 904	0	57 904
93101	0	5 366	5 366	0	37 273	37 273	0	42 639	42 639	0	0	0
93201	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
93202	0	0	0	4 007 320	0	4 007 320	4 007 320	0	4 007 320	0	0	0
93301	0	0	0	432 905	0	432 905	432 905	0	432 905	0	0	0
93302	245 056	0	245 056	187 849	0	187 849	432 905	0	432 905	0	0	0
93303	93 879	0	93 879	0	0	0	93 879	0	93 879	0	0	0
93306	0	0	0	5 667 470	0	5 667 470	5 667 470	0	5 667 470	0	0	0
93307	5 667 470	0	5 667 470	0	0	0	5 667 470	0	5 667 470	0	0	0
93310	0	0	0	4 015 287	0	4 015 287	0	0	0	4 015 287	0	4 015 287
93801	400 771	0	400 771	5 016 414	0	5 016 414	4 959 449	0	4 959 449	457 736	0	457 736
93901	12	0	12	1 064	0	1 064	1 076	0	1 076	0	0	0
94001	0	0	0	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	0	0	0
Пассив
96001	2 505 901	16 072 426	18 578 327	70 552 574	124 439 246	194 991 820	69 641 481	114 201 365	183 842 846	1 594 808	5 834 545	7 429 353
96002	0	1 937 572	1 937 572	6 947 773	16 600 381	23 548 154	6 947 773	14 720 523	21 668 296	0	57 714	57 714
96306	0	0	0	0	1 383 980	1 383 980	0	1 383 980	1 383 980	0	0	0
96307	0	1 383 980	1 383 980	0	1 383 980	1 383 980	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	432 905	0	432 905	432 905	0	432 905	0	0	0
96502	245 056	0	245 056	432 905	0	432 905	187 849	0	187 849	0	0	0
96503	93 879	0	93 879	93 879	0	93 879	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	4 151 220	0	4 151 220	4 151 220	0	4 151 220	0	0	0
96507	3 991 440	0	3 991 440	4 018 884	0	4 018 884	27 444	0	27 444	0	0	0
96510	0	0	0	504 060	0	504 060	4 348 947	0	4 348 947	3 844 887	0	3 844 887
96801	525 410	0	525 410	4 674 156	0	4 674 156	4 618 770	0	4 618 770	470 024	0	470 024
96901	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
97001	159 780	0	159 780	525 409	0	525 409	536 029	0	536 029	170 400	0	170 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	953,0000	0	0	17,0000	0	0	104,0000	0	0	866,0000
98010	0	0	4 732 840 626,0000	0	0	287 417 460,0000	0	0	223 695 639,0000	0	0	4 796 562 447,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	104,0000	0	0	104,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 012 606 240,0000	0	0	358 496 294,0000	0	0	420 528 567,0000	0	0	2 074 638 513,0000
98050	0	0	2 129 443 204,0000	0	0	64 483 797,0000	0	0	42 538 670,0000	0	0	2 107 498 077,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	459 227 909,0000	0	0	459 227 909,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 234 764,0000	0	0	33 242,0000	0	0	23 253 834,0000	0	0	90 455 356,0000
98070	0	0	520 600 626,0000	0	0	1 200 011,0000	0	0	1 614 007,0000	0	0	521 014 622,0000
98090	0	0	2 956 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 745,0000

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