Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226	0	226	39	0	39	265	0	265	0	0	0
20202	14 006	31 507	45 513	48 374	36 429	84 803	55 865	36 948	92 813	6 515	30 988	37 503
20209	0	0	0	0	12 601	12 601	0	12 601	12 601	0	0	0
30102	298 602	0	298 602	3 878 963	0	3 878 963	4 002 673	0	4 002 673	174 892	0	174 892
30110	4 304	8 730	13 034	2 001	5 354	7 355	1 891	8 152	10 043	4 414	5 932	10 346
30114	0	1 109 275	1 109 275	0	2 020 885	2 020 885	0	1 721 302	1 721 302	0	1 408 858	1 408 858
30202	20 562	0	20 562	0	0	0	3 619	0	3 619	16 943	0	16 943
30204	31 953	0	31 953	0	0	0	133	0	133	31 820	0	31 820
30221	0	0	0	0	1 765	1 765	0	1 765	1 765	0	0	0
30233	0	25	25	1 890	7 984	9 874	1 890	7 981	9 871	0	28	28
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	840	0	840	62 510	0	62 510	36 403	0	36 403	26 947	0	26 947
32105	0	387 514	387 514	0	443 627	443 627	0	427 144	427 144	0	403 997	403 997
32201	0	554	554	0	56	56	0	33	33	0	577	577
45205	85 000	110 868	195 868	1 000	32 689	33 689	0	26 692	26 692	86 000	116 865	202 865
45206	561 000	988 157	1 549 157	10 000	182 615	192 615	15 000	101 425	116 425	556 000	1 069 347	1 625 347
45207	75 000	304 476	379 476	0	30 856	30 856	0	17 906	17 906	75 000	317 426	392 426
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45506	1 361	156 539	157 900	0	14 960	14 960	1 100	7 020	8 120	261	164 479	164 740
45507	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
47404	33 257	645	33 902	13 633 807	13 127 837	26 761 644	13 627 098	13 041 008	26 668 106	39 966	87 474	127 440
47408	0	0	0	13 224 407	13 803 714	27 028 121	13 224 407	13 803 714	27 028 121	0	0	0
47423	35	0	35	22 037	12 601	34 638	22 040	12 601	34 641	32	0	32
47427	0	193	193	0	133	133	0	298	298	0	28	28
50207	0	0	0	20 312	0	20 312	0	0	0	20 312	0	20 312
50208	66 098	0	66 098	16 158	0	16 158	66 183	0	66 183	16 073	0	16 073
50221	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
52503	4 865	0	4 865	0	0	0	528	0	528	4 337	0	4 337
60302	0	0	0	98	0	98	58	0	58	40	0	40
60306	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60308	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
60310	83	0	83	94	0	94	91	0	91	86	0	86
60312	342	0	342	960	0	960	897	0	897	405	0	405
60323	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	10 961	0	10 961
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	9	0	9	13	0	13	1	0	1	21	0	21
61008	430	0	430	36	0	36	58	0	58	408	0	408
61009	20	0	20	65	0	65	48	0	48	37	0	37
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61210	0	0	0	62 799	0	62 799	62 799	0	62 799	0	0	0
61403	1 824	0	1 824	310	0	310	254	0	254	1 880	0	1 880
70606	612 909	0	612 909	118 210	0	118 210	35	0	35	731 084	0	731 084
70608	1 252 833	0	1 252 833	374 508	0	374 508	0	0	0	1 627 341	0	1 627 341
70611	4 328	0	4 328	598	0	598	0	0	0	4 926	0	4 926
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30222	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
30232	0	19	19	0	106	106	0	106	106	0	19	19
40503	0	17 546	17 546	0	1 140	1 140	0	1 854	1 854	0	18 260	18 260
40701	7	15	22	159 171	1	159 172	178 491	2	178 493	19 327	16	19 343
40702	715 111	128	715 239	3 948 280	706 231	4 654 511	4 012 133	706 419	4 718 552	778 964	316	779 280
40703	9 759	0	9 759	1 449	0	1 449	2 254	0	2 254	10 564	0	10 564
40802	2 868	0	2 868	7 501	0	7 501	7 153	0	7 153	2 520	0	2 520
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	34 633	555 268	589 901	6 394	526 931	533 325	3 183	544 979	548 162	31 422	573 316	604 738
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264 308	12 948	277 256	57 495	251 874	309 369	19 635	255 092	274 727	226 448	16 166	242 614
40820	603	468	1 071	415	20	435	244	42	286	432	490	922
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	6 429	3 944	10 373	21 862	67 443	89 305	23 869	77 843	101 712	8 436	14 344	22 780
42304	2 087	34 003	36 090	0	4 864	4 864	20	3 374	3 394	2 107	32 513	34 620
42305	476 736	900 818	1 377 554	10 676	56 607	67 283	21 367	273 630	294 997	487 427	1 117 841	1 605 268
42306	36 585	230 493	267 078	0	13 304	13 304	0	23 512	23 512	36 585	240 701	277 286
42313	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42507	0	83 039	83 039	0	4 883	4 883	0	8 415	8 415	0	86 571	86 571
42601	1	45	46	0	592	592	0	586	586	1	39	40
42605	0	52 626	52 626	0	3 095	3 095	0	5 333	5 333	0	54 864	54 864
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	180 317	0	180 317	6 600	0	6 600	31 500	0	31 500	205 217	0	205 217
45515	18 380	0	18 380	270	0	270	794	0	794	18 904	0	18 904
47403	0	0	0	0	12 684 974	12 684 974	0	12 684 974	12 684 974	0	0	0
47407	0	0	0	13 677 784	13 400 740	27 078 524	13 677 784	13 400 740	27 078 524	0	0	0
47411	4 971	8 822	13 793	1 463	1 729	3 192	3 601	6 583	10 184	7 109	13 676	20 785
47416	14	0	14	617	0	617	603	0	603	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	8 304	0	8 304	1 384	0	1 384	11 432	0	11 432	18 352	0	18 352
47426	0	7	7	494	1 478	1 972	494	1 486	1 980	0	15	15
50220	226	0	226	265	0	265	39	0	39	0	0	0
52305	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	1 229	0	1 229	2 052	0	2 052	1 903	0	1 903	1 080	0	1 080
60305	1 541	0	1 541	4 458	0	4 458	4 368	0	4 368	1 451	0	1 451
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	66	0	66	1 934	0	1 934	1 932	0	1 932	64	0	64
60313	0	21	21	0	11	11	0	13	13	0	23	23
60322	165	0	165	190	0	190	190	0	190	165	0	165
60324	12	0	12	8	0	8	56	0	56	60	0	60
60601	6 019	0	6 019	0	0	0	104	0	104	6 123	0	6 123
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	297	0	297	42	0	42	63	0	63	318	0	318
70601	663 796	0	663 796	0	0	0	77 254	0	77 254	741 050	0	741 050
70603	1 196 315	0	1 196 315	0	0	0	423 947	0	423 947	1 620 262	0	1 620 262
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 708	0	19 708	4 664	0	4 664	5 417	0	5 417	18 955	0	18 955
80801	1 077	0	1 077	246	0	246	733	0	733	590	0	590
80901	93	0	93	5 207	0	5 207	5 208	0	5 208	92	0	92
81001	16 280	0	16 280	5 208	0	5 208	3 971	0	3 971	17 517	0	17 517
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	128	0	128	36	0	36	32	0	32	124	0	124
85401	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30	0	30	880	0	880	897	0	897	13	0	13
90902	767	0	767	6	0	6	1	0	1	772	0	772
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 650 500	0	2 650 500	310 292	0	310 292	206 939	0	206 939	2 753 853	0	2 753 853
Пассив
91311	92 743	0	92 743	0	0	0	0	0	0	92 743	0	92 743
91312	2 371 792	0	2 371 792	112 208	0	112 208	240 298	0	240 298	2 499 882	0	2 499 882
91315	39 085	0	39 085	0	0	0	0	0	0	39 085	0	39 085
91316	0	96 879	96 879	0	31 749	31 749	0	7 012	7 012	0	72 142	72 142
91317	0	0	0	0	62 981	62 981	0	62 981	62 981	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	47 169	0	47 169	897	0	897	885	0	885	47 157	0	47 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	477 146	5 087	482 233	12 726 991	57 983	12 784 974	12 476 873	60 184	12 537 057	727 264	2 886	730 150
93002	0	0	0	0	83 945	83 945	0	83 945	83 945	0	0	0
93306	557 000	0	557 000	566 000	41 777	607 777	557 000	41 777	598 777	566 000	0	566 000
93307	0	0	0	566 000	42 029	608 029	566 000	42 029	608 029	0	0	0
93308	0	39 518	39 518	566 000	570	566 570	566 000	40 088	606 088	0	0	0
93309	0	0	0	566 000	0	566 000	566 000	0	566 000	0	0	0
93801	2 885	0	2 885	146 697	0	146 697	125 956	0	125 956	23 626	0	23 626
Пассив
96001	5 086	478 457	483 543	59 670	12 561 157	12 620 827	57 471	12 809 894	12 867 365	2 887	727 194	730 081
96002	0	0	0	0	83 895	83 895	0	83 895	83 895	0	0	0
96306	0	553 592	553 592	0	598 687	598 687	0	622 233	622 233	0	577 138	577 138
96307	0	0	0	0	622 839	622 839	0	622 839	622 839	0	0	0
96308	0	39 187	39 187	0	644 013	644 013	0	604 826	604 826	0	0	0
96309	0	0	0	0	566 000	566 000	0	566 000	566 000	0	0	0
96801	5 314	0	5 314	125 956	0	125 956	133 199	0	133 199	12 557	0	12 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 228 168,0000	0	0	2 784 296,0000	0	0	1 645,0000	0	0	14 010 819,0000
98010	0	0	62 500,0000	0	0	35 000,0000	0	0	62 500,0000	0	0	35 000,0000
Пассив
98050	0	0	62 500,0000	0	0	62 500,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000
98055	0	0	11 228 168,0000	0	0	1 645,0000	0	0	2 784 296,0000	0	0	14 010 819,0000

Страница была полезной?