Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	1 205	0	1 205	1 044	0	1 044	217	0	217
20202	135 143	78 816	213 959	1 682 274	133 937	1 816 211	1 671 148	142 618	1 813 766	146 269	70 135	216 404
20207	1 200	0	1 200	9 413	0	9 413	8 729	0	8 729	1 884	0	1 884
20208	91 679	0	91 679	537 505	0	537 505	542 839	0	542 839	86 345	0	86 345
20209	7 550	0	7 550	1 146 994	2 658	1 149 652	1 154 544	2 658	1 157 202	0	0	0
30102	849 543	0	849 543	18 026 258	0	18 026 258	17 614 099	0	17 614 099	1 261 702	0	1 261 702
30110	90 133	2 552	92 685	255 835	9 003	264 838	255 309	8 874	264 183	90 659	2 681	93 340
30114	0	52 377	52 377	27 454	7 294 879	7 322 333	27 454	7 251 360	7 278 814	0	95 896	95 896
30202	134 049	0	134 049	4 532	0	4 532	0	0	0	138 581	0	138 581
30204	23 559	0	23 559	0	0	0	1 945	0	1 945	21 614	0	21 614
30210	0	0	0	107 268	0	107 268	107 268	0	107 268	0	0	0
30213	10 081	322	10 403	6 949	31	6 980	1 491	14	1 505	15 539	339	15 878
30219	0	0	0	8 461	0	8 461	8 461	0	8 461	0	0	0
30221	30 000	277	30 277	147 403	294	147 697	155 403	571	155 974	22 000	0	22 000
30233	1 827	11	1 838	143 784	6 548	150 332	144 261	6 559	150 820	1 350	0	1 350
30302	128 207	23 902	152 109	2 990 692	2 834 522	5 825 214	3 010 119	2 834 078	5 844 197	108 780	24 346	133 126
30306	1 785 629	21 151	1 806 780	483 000	3 366	486 366	374 500	3 380	377 880	1 894 129	21 137	1 915 266
30402	376	0	376	804 501	0	804 501	804 293	0	804 293	584	0	584
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30602	1 519	0	1 519	74 145	0	74 145	48 344	0	48 344	27 320	0	27 320
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
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32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	95 894	0	95 894	222 618	0	222 618	226 294	0	226 294	92 218	0	92 218
45203	0	0	0	25 900	0	25 900	25 900	0	25 900	0	0	0
45204	244 950	0	244 950	310 216	0	310 216	164 770	0	164 770	390 396	0	390 396
45205	386 026	0	386 026	132 522	0	132 522	130 095	0	130 095	388 453	0	388 453
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45207	756 604	0	756 604	1 850	0	1 850	73 592	0	73 592	684 862	0	684 862
45208	49 950	0	49 950	900	0	900	1 000	0	1 000	49 850	0	49 850
45401	1 471	0	1 471	4 507	0	4 507	4 765	0	4 765	1 213	0	1 213
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45406	20 288	0	20 288	4 473	0	4 473	606	0	606	24 155	0	24 155
45407	102 847	0	102 847	0	0	0	10 675	0	10 675	92 172	0	92 172
45408	53 492	0	53 492	0	0	0	1 045	0	1 045	52 447	0	52 447
45503	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45505	57 545	41 204	98 749	50 691	20 783	71 474	45 978	9 976	55 954	62 258	52 011	114 269
45506	355 211	671	355 882	23 772	31 461	55 233	20 936	1 838	22 774	358 047	30 294	388 341
45507	827 486	35 454	862 940	69 378	3 367	72 745	17 532	1 539	19 071	879 332	37 282	916 614
45509	9 915	29	9 944	12 762	67	12 829	12 528	19	12 547	10 149	77	10 226
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45812	81 560	0	81 560	3 883	0	3 883	3 093	0	3 093	82 350	0	82 350
45814	11 687	0	11 687	430	0	430	135	0	135	11 982	0	11 982
45815	47 175	0	47 175	6 940	59	6 999	6 066	59	6 125	48 049	0	48 049
45912	2 831	0	2 831	475	0	475	412	0	412	2 894	0	2 894
45914	716	0	716	76	0	76	84	0	84	708	0	708
45915	3 833	0	3 833	2 055	0	2 055	1 699	0	1 699	4 189	0	4 189
47404	6 898	12 456	19 354	10 380 092	11 016 587	21 396 679	10 383 703	10 993 116	21 376 819	3 287	35 927	39 214
47408	0	0	0	11 814 400	12 272 481	24 086 881	11 814 400	12 272 481	24 086 881	0	0	0
47423	3 640	747	4 387	135 657	2 609	138 266	134 457	2 577	137 034	4 840	779	5 619
47427	21 135	249	21 384	50 049	1 007	51 056	51 666	786	52 452	19 518	470	19 988
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60312	51 716	0	51 716	11 573	0	11 573	10 900	0	10 900	52 389	0	52 389
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60323	87 865	0	87 865	92	0	92	71	0	71	87 886	0	87 886
60401	210 072	0	210 072	238	0	238	229	0	229	210 081	0	210 081
60701	77	0	77	238	0	238	238	0	238	77	0	77
61002	873	0	873	72	0	72	155	0	155	790	0	790
61008	1 268	0	1 268	540	0	540	889	0	889	919	0	919
61009	1 005	0	1 005	382	0	382	417	0	417	970	0	970
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61011	118 148	0	118 148	3 300	0	3 300	0	0	0	121 448	0	121 448
61209	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
61210	0	0	0	27 077	0	27 077	27 077	0	27 077	0	0	0
61212	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61403	11 294	0	11 294	371	0	371	429	0	429	11 236	0	11 236
70606	764 961	0	764 961	163 152	0	163 152	691	0	691	927 422	0	927 422
70608	288 109	0	288 109	75 329	0	75 329	0	0	0	363 438	0	363 438
70611	5 477	0	5 477	1 309	0	1 309	0	0	0	6 786	0	6 786
Пассив
10208	44 537	0	44 537	17 904	0	17 904	17 904	0	17 904	44 537	0	44 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	17	0	17	172	0	172	155	0	155	0	0	0
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	226 742	0	226 742	0	0	0	0	0	0	226 742	0	226 742
30126	25	0	25	42	0	42	45	0	45	28	0	28
30220	0	0	0	7 462	2 178	9 640	7 462	2 178	9 640	0	0	0
30223	2	0	2	6 876	0	6 876	9 669	0	9 669	2 795	0	2 795
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	589	13	602	906 435	10 145	916 580	906 035	10 145	916 180	189	13	202
30301	128 207	23 902	152 109	3 010 119	2 834 078	5 844 197	2 990 692	2 834 522	5 825 214	108 780	24 346	133 126
30305	1 785 629	21 151	1 806 780	374 500	3 380	377 880	483 000	3 366	486 366	1 894 129	21 137	1 915 266
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	4 129	0	4 129	12 142	0	12 142	8 986	0	8 986	973	0	973
40701	12 884	0	12 884	743 418	0	743 418	998 655	0	998 655	268 121	0	268 121
40702	1 097 605	16 666	1 114 271	15 973 346	3 959 038	19 932 384	16 184 212	3 994 743	20 178 955	1 308 471	52 371	1 360 842
40703	67 460	0	67 460	59 969	0	59 969	50 814	0	50 814	58 305	0	58 305
40802	55 924	4	55 928	322 326	0	322 326	336 588	0	336 588	70 186	4	70 190
40807	41 659	265 028	306 687	381 820	756 076	1 137 896	536 178	594 551	1 130 729	196 017	103 503	299 520
40817	427 277	4 803	432 080	855 265	84 538	939 803	825 574	87 307	912 881	397 586	7 572	405 158
40820	5 519	20	5 539	147 216	4 851	152 067	147 600	4 860	152 460	5 903	29	5 932
40821	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40901	3 902	0	3 902	4 413	0	4 413	3 976	0	3 976	3 465	0	3 465
40905	5	0	5	620	0	620	620	0	620	5	0	5
40906	0	0	0	83 499	0	83 499	83 499	0	83 499	0	0	0
40909	2	2	4	113	624	737	112	625	737	1	3	4
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	76	0	76	39 962	0	39 962	39 915	0	39 915	29	0	29
40912	0	6	6	783	3 583	4 366	783	3 583	4 366	0	6	6
40913	0	3	3	130	452	582	130	452	582	0	3	3
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41907	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
42005	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42006	195 411	0	195 411	194 073	0	194 073	0	0	0	1 338	0	1 338
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	3 200	0	3 200	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	83 000	0	83 000	21 000	0	21 000	154 000	0	154 000	216 000	0	216 000
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42305	101 544	6 373	107 917	22 355	1 069	23 424	19 278	824	20 102	98 467	6 128	104 595
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42307	228 423	45 792	274 215	35 835	3 321	39 156	39 122	4 701	43 823	231 710	47 172	278 882
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47422	224	161	385	28 626	7 885	36 511	28 611	7 724	36 335	209	0	209
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60309	919	0	919	17	0	17	1 247	0	1 247	2 149	0	2 149
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60324	87 697	0	87 697	31	0	31	52	0	52	87 718	0	87 718
60601	90 678	0	90 678	138	0	138	1 282	0	1 282	91 822	0	91 822
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70601	814 450	0	814 450	1 053	0	1 053	163 944	0	163 944	977 341	0	977 341
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
90901	766 180	0	766 180	15 892	0	15 892	20 729	0	20 729	761 343	0	761 343
90902	439 540	15	439 555	197 796	1	197 797	52 501	1	52 502	584 835	15	584 850
90907	3 902	0	3 902	3 976	0	3 976	4 413	0	4 413	3 465	0	3 465
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 527 271	26 889	10 554 160	1 252 416	2 725	1 255 141	1 066 258	1 582	1 067 840	10 713 429	28 032	10 741 461
91418	196	0	196	1 504	0	1 504	964	0	964	736	0	736
91604	24 440	0	24 440	1 618	0	1 618	1 788	0	1 788	24 270	0	24 270
91704	13 798	33	13 831	20	3	23	0	2	2	13 818	34	13 852
91802	74 124	0	74 124	216	0	216	0	0	0	74 340	0	74 340
91803	587	132	719	48	14	62	0	8	8	635	138	773
99998	5 357 831	0	5 357 831	1 344 063	0	1 344 063	1 574 032	0	1 574 032	5 127 862	0	5 127 862
Пассив
91003	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
91211	551	0	551	0	0	0	7	0	7	558	0	558
91311	2 028	0	2 028	0	0	0	150 000	0	150 000	152 028	0	152 028
91312	4 301 494	0	4 301 494	460 989	0	460 989	206 762	0	206 762	4 047 267	0	4 047 267
91314	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
91315	7 685	3 567	11 252	0	210	210	3 972	361	4 333	11 657	3 718	15 375
91316	69 988	0	69 988	39 638	0	39 638	73 000	0	73 000	103 350	0	103 350
91317	736 646	19 800	756 446	1 037 373	30 185	1 067 558	864 404	39 820	904 224	563 677	29 435	593 112
91507	216 072	0	216 072	0	0	0	100	0	100	216 172	0	216 172
99999	11 880 378	0	11 880 378	1 145 584	0	1 145 584	1 473 567	0	1 473 567	12 208 361	0	12 208 361
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	194 490	194 490	8 158 495	732 695	8 891 190	8 137 573	912 685	9 050 258	20 922	14 500	35 422
93801	0	0	0	35 958	0	35 958	35 921	0	35 921	37	0	37
Пассив
96001	194 194	0	194 194	806 282	8 288 861	9 095 143	626 623	8 309 781	8 936 404	14 535	20 920	35 455
96801	296	0	296	32 637	0	32 637	32 345	0	32 345	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 957 558,0000	0	0	2 653 500,0000	0	0	2 605 500,0000	0	0	2 005 558,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 957 568,0000	0	0	2 605 501,0000	0	0	2 653 504,0000	0	0	2 005 571,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

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