Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	41 094	0	41 094	38 724	0	38 724	59 602	0	59 602	20 216	0	20 216
30110	471 374	4 170	475 544	58 383	46 659	105 042	484 996	44 116	529 112	44 761	6 713	51 474
30114	0	1 282	1 282	0	7 721	7 721	0	8 483	8 483	0	520	520
30202	719	0	719	0	0	0	158	0	158	561	0	561
30204	287	0	287	0	0	0	72	0	72	215	0	215
32008	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32009	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	238 000	0	238 000	0	0	0	3 000	0	3 000	235 000	0	235 000
45507	53 530	0	53 530	0	0	0	655	0	655	52 875	0	52 875
45815	25 057	5 892	30 949	6	597	603	0	346	346	25 063	6 143	31 206
45915	966	301	1 267	0	31	31	0	18	18	966	314	1 280
47408	0	0	0	0	18 694	18 694	0	18 694	18 694	0	0	0
47423	456	479	935	481	914	1 395	434	1 168	1 602	503	225	728
47427	459	0	459	13 274	0	13 274	13 733	0	13 733	0	0	0
47801	1 620	7 321	8 941	0	742	742	0	431	431	1 620	7 632	9 252
60302	43 090	0	43 090	85	0	85	24	0	24	43 151	0	43 151
60306	7	0	7	488	0	488	488	0	488	7	0	7
60308	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
60310	2 960	0	2 960	699	0	699	718	0	718	2 941	0	2 941
60312	2 700	0	2 700	5 398	0	5 398	6 468	0	6 468	1 630	0	1 630
60314	18 990	10 620	29 610	0	1 496	1 496	0	1 045	1 045	18 990	11 071	30 061
60323	3 271	0	3 271	222	0	222	218	0	218	3 275	0	3 275
60401	117 066	0	117 066	0	0	0	0	0	0	117 066	0	117 066
60701	98	0	98	0	0	0	65	0	65	33	0	33
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	181	0	181	0	0	0	112	0	112	69	0	69
61008	27	0	27	0	0	0	12	0	12	15	0	15
61009	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	33 304	198	33 502	450	19	469	807	30	837	32 947	187	33 134
70606	94 299	0	94 299	11 638	0	11 638	106	0	106	105 831	0	105 831
70608	23 305	0	23 305	5 320	0	5 320	0	0	0	28 625	0	28 625
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
10207	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	637 587	0	637 587	0	0	0	0	0	0	637 587	0	637 587
30109	0	606	606	0	45	45	0	408	408	0	969	969
31304	0	0	0	0	135	135	0	20 335	20 335	0	20 200	20 200
31305	0	27 680	27 680	0	30 339	30 339	0	2 659	2 659	0	0	0
40702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	89	95	184	14 981	15 183	30 164	14 920	15 253	30 173	28	165	193
40817	10 689	2 357	13 046	25 889	19 270	45 159	24 664	19 668	44 332	9 464	2 755	12 219
40820	64	121	185	84	140	224	85	158	243	65	139	204
42301	1 959	1 204	3 163	1 797	3 406	5 203	1 182	4 040	5 222	1 344	1 838	3 182
42601	32	216	248	0	80	80	0	20	20	32	156	188
45215	49 980	0	49 980	630	0	630	0	0	0	49 350	0	49 350
45515	1 535	0	1 535	6	0	6	0	0	0	1 529	0	1 529
45818	30 949	0	30 949	0	0	0	257	0	257	31 206	0	31 206
45918	1 267	0	1 267	0	0	0	13	0	13	1 280	0	1 280
47407	0	0	0	18 685	0	18 685	18 685	0	18 685	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
47416	13	0	13	15 638	45 999	61 637	15 625	45 999	61 624	0	0	0
47422	42	0	42	17 031	7 996	25 027	17 019	7 996	25 015	30	0	30
47426	0	0	0	0	17	17	0	20	20	0	3	3
47804	8 475	0	8 475	0	0	0	292	0	292	8 767	0	8 767
60301	0	0	0	119	0	119	514	0	514	395	0	395
60305	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
60309	340	14	354	31	16	47	296	12	308	605	10	615
60311	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60324	3 260	0	3 260	0	0	0	4	0	4	3 264	0	3 264
60601	64 848	0	64 848	106	0	106	356	0	356	65 098	0	65 098
60903	532	0	532	0	0	0	20	0	20	552	0	552
70601	120 324	0	120 324	707	0	707	16 555	0	16 555	136 172	0	136 172
70603	23 496	0	23 496	0	0	0	5 453	0	5 453	28 949	0	28 949
70605	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 310	0	1 310	12	0	12	1 100	0	1 100	222	0	222
91203	86 918	17 240	104 158	0	1 747	1 747	649	1 014	1 663	86 269	17 973	104 242
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91417	0	2 767	2 767	0	281	281	0	163	163	0	2 885	2 885
91418	57 780	14 215	71 995	0	1 440	1 440	10	851	861	57 770	14 804	72 574
91501	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
91604	2 558	441	2 999	0	130	130	0	26	26	2 558	545	3 103
99998	552 942	0	552 942	2 695	0	2 695	1 564	0	1 564	554 073	0	554 073
Пассив
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	335 299	17 994	353 293	0	1 058	1 058	0	1 824	1 824	335 299	18 760	354 059
91315	0	8 598	8 598	0	506	506	0	871	871	0	8 963	8 963
91507	42 087	0	42 087	0	0	0	0	0	0	42 087	0	42 087
99999	197 977	0	197 977	3 813	0	3 813	3 610	0	3 610	197 774	0	197 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?