Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	921	0	921	0	0	0	941	0	941
20202	101 012	110 033	211 045	1 858 489	245 704	2 104 193	1 873 087	201 209	2 074 296	86 414	154 528	240 942
20207	0	0	0	26 616	23 011	49 627	26 616	23 011	49 627	0	0	0
20208	82 232	553	82 785	278 900	2 439	281 339	279 373	2 332	281 705	81 759	660	82 419
20209	5 016	782	5 798	1 162 965	73 153	1 236 118	1 163 569	71 855	1 235 424	4 412	2 080	6 492
30102	229 947	0	229 947	26 313 092	0	26 313 092	26 006 723	0	26 006 723	536 316	0	536 316
30110	15 700	72 776	88 476	684 577	181 652	866 229	645 985	191 810	837 795	54 292	62 618	116 910
30114	0	1 237 945	1 237 945	0	4 393 087	4 393 087	0	4 467 802	4 467 802	0	1 163 230	1 163 230
30202	51 000	0	51 000	12 249	0	12 249	0	0	0	63 249	0	63 249
30204	36 296	0	36 296	0	0	0	688	0	688	35 608	0	35 608
30221	0	0	0	2 289 336	0	2 289 336	2 289 336	0	2 289 336	0	0	0
30233	1 874	129	2 003	349 180	13 388	362 568	350 045	13 462	363 507	1 009	55	1 064
30602	206	0	206	0	0	0	131	0	131	75	0	75
31904	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	13 950 000	0	13 950 000	13 100 000	0	13 100 000	850 000	0	850 000
32003	1 250 000	0	1 250 000	3 550 000	0	3 550 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	0	135 371	135 371	0	128 346	128 346	0	7 025	7 025
32103	0	8 040	8 040	0	23 489	23 489	0	31 529	31 529	0	0	0
45201	42 673	0	42 673	108 526	0	108 526	92 702	0	92 702	58 497	0	58 497
45203	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300	5 700	0	5 700	1 600	0	1 600
45204	29 402	0	29 402	28 762	0	28 762	13 902	0	13 902	44 262	0	44 262
45205	26 202	7 222	33 424	31 928	31 029	62 957	19 525	24 662	44 187	38 605	13 589	52 194
45206	835 283	91 035	926 318	98 685	22 322	121 007	138 766	18 518	157 284	795 202	94 839	890 041
45207	1 609 656	307 602	1 917 258	93 960	36 340	130 300	75 426	39 155	114 581	1 628 190	304 787	1 932 977
45208	379 557	225 795	605 352	24 704	20 297	45 001	96 996	7 572	104 568	307 265	238 520	545 785
45404	1 182	0	1 182	3 000	0	3 000	4 182	0	4 182	0	0	0
45405	700	0	700	1 100	0	1 100	700	0	700	1 100	0	1 100
45406	23 318	22 673	45 991	18 290	6 463	24 753	28 822	7 585	36 407	12 786	21 551	34 337
45407	100 959	1 387	102 346	1 327	55	1 382	1 161	1 442	2 603	101 125	0	101 125
45408	60 600	5 185	65 785	0	1 969	1 969	2 000	200	2 200	58 600	6 954	65 554
45503	0	0	0	1 400	18	1 418	0	1	1	1 400	17	1 417
45505	29 483	12 795	42 278	2 337	1 135	3 472	6 676	1 245	7 921	25 144	12 685	37 829
45506	199 662	11 526	211 188	12 686	2 028	14 714	3 905	1 651	5 556	208 443	11 903	220 346
45507	21 517	42 740	64 257	101	4 047	4 148	196	1 674	1 870	21 422	45 113	66 535
45509	731	349	1 080	2 234	959	3 193	1 955	827	2 782	1 010	481	1 491
45705	130	5 019	5 149	0	451	451	0	156	156	130	5 314	5 444
45811	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45812	16 357	0	16 357	4 783	0	4 783	50	0	50	21 090	0	21 090
45814	2 350	0	2 350	400	0	400	0	0	0	2 750	0	2 750
45815	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47404	27 183	0	27 183	1 999 897	2 115 085	4 114 982	1 999 853	2 115 085	4 114 938	27 227	0	27 227
47408	0	0	0	2 537 614	2 945 009	5 482 623	2 537 614	2 945 009	5 482 623	0	0	0
47423	1 300	194	1 494	6 863	513	7 376	6 555	446	7 001	1 608	261	1 869
47427	26 248	4 062	30 310	32 788	5 124	37 912	35 376	5 955	41 331	23 660	3 231	26 891
50208	152 950	0	152 950	896	0	896	222	0	222	153 624	0	153 624
50221	1 421	0	1 421	100	0	100	300	0	300	1 221	0	1 221
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
51404	0	0	0	0	458	458	0	25	25	0	433	433
60302	302	0	302	365	0	365	219	0	219	448	0	448
60308	0	0	0	256	0	256	251	0	251	5	0	5
60310	288	0	288	359	0	359	0	0	0	647	0	647
60312	19 287	0	19 287	13 781	0	13 781	15 511	0	15 511	17 557	0	17 557
60314	0	866	866	0	86	86	0	0	0	0	952	952
60323	1 964	0	1 964	8 414	0	8 414	8 422	0	8 422	1 956	0	1 956
60347	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60401	194 664	0	194 664	617	0	617	0	0	0	195 281	0	195 281
60701	1 755	0	1 755	1 555	0	1 555	617	0	617	2 693	0	2 693
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1 509	0	1 509	827	0	827	935	0	935	1 401	0	1 401
61009	722	0	722	2 065	0	2 065	1 622	0	1 622	1 165	0	1 165
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61403	3 193	204	3 397	1 572	1	1 573	765	0	765	4 000	205	4 205
70606	837 604	0	837 604	130 896	0	130 896	41	0	41	968 459	0	968 459
70607	0	0	0	869	0	869	458	0	458	411	0	411
70608	1 104 494	0	1 104 494	274 368	0	274 368	0	0	0	1 378 862	0	1 378 862
70611	26 809	0	26 809	2 907	0	2 907	0	0	0	29 716	0	29 716
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 608	0	1 608	300	0	300	100	0	100	1 408	0	1 408
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	460 927	0	460 927	0	0	0	0	0	0	460 927	0	460 927
30109	0	0	0	730	2 584	3 314	730	2 584	3 314	0	0	0
30220	0	34 759	34 759	0	526 130	526 130	0	515 852	515 852	0	24 481	24 481
30222	0	4 244	4 244	1 559	61 208	62 767	1 559	57 130	58 689	0	166	166
30223	0	0	0	17 340	0	17 340	17 340	0	17 340	0	0	0
30226	49	0	49	44	0	44	35	0	35	40	0	40
30232	2 652	44	2 696	410 445	60 981	471 426	409 744	60 972	470 716	1 951	35	1 986
31308	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31309	155 248	0	155 248	0	0	0	20 679	0	20 679	175 927	0	175 927
31403	0	0	0	0	3 883	3 883	0	3 883	3 883	0	0	0
40502	15 665	99	15 764	5 979	2	5 981	8 093	8	8 101	17 779	105	17 884
40503	1 113 721	0	1 113 721	101 563	0	101 563	59 246	0	59 246	1 071 404	0	1 071 404
40602	535	0	535	1 543	0	1 543	1 823	0	1 823	815	0	815
40603	3 836	0	3 836	3 819	0	3 819	840	0	840	857	0	857
40701	1 054	0	1 054	1 074	0	1 074	1 304	0	1 304	1 284	0	1 284
40702	1 504 731	381 882	1 886 613	11 984 163	4 283 349	16 267 512	12 357 399	4 221 814	16 579 213	1 877 967	320 347	2 198 314
40703	21 645	4 725	26 370	18 372	1 801	20 173	20 687	469	21 156	23 960	3 393	27 353
40802	115 691	8 141	123 832	1 049 777	27 736	1 077 513	1 055 932	26 135	1 082 067	121 846	6 540	128 386
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	31 387	1 388	32 775	21 891	4 040	25 931	39 566	3 445	43 011	49 062	793	49 855
40817	268 517	93 800	362 317	784 590	260 431	1 045 021	787 580	245 689	1 033 269	271 507	79 058	350 565
40820	6 292	25 685	31 977	38 516	30 721	69 237	38 361	27 960	66 321	6 137	22 924	29 061
40901	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	85 251	0	85 251	85 251	0	85 251
40905	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40906	0	0	0	51 440	0	51 440	51 440	0	51 440	0	0	0
40909	0	0	0	322	396	718	322	396	718	0	0	0
40910	0	0	0	23	232	255	23	232	255	0	0	0
40911	63	0	63	5 361	2 701	8 062	5 324	2 701	8 025	26	0	26
40912	0	0	0	778	1 715	2 493	778	1 715	2 493	0	0	0
40913	0	0	0	13	168	181	13	168	181	0	0	0
42006	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42007	120 000	51 176	171 176	0	1 595	1 595	0	4 601	4 601	120 000	54 182	174 182
42103	10 500	144 285	154 785	10 500	154 266	164 766	0	9 981	9 981	0	0	0
42104	900	0	900	0	1 771	1 771	1 500	153 893	155 393	2 400	152 122	154 522
42105	68 760	215 839	284 599	0	197 131	197 131	0	15 920	15 920	68 760	34 628	103 388
42106	291 304	68 476	359 780	0	52 299	52 299	304	200 507	200 811	291 608	216 684	508 292
42107	87 911	9 411	97 322	0	554	554	0	954	954	87 911	9 811	97 722
42205	46 616	0	46 616	0	0	0	700	0	700	47 316	0	47 316
42206	97 292	0	97 292	0	0	0	0	0	0	97 292	0	97 292
42301	14 535	12 091	26 626	101 098	60 123	161 221	98 235	61 496	159 731	11 672	13 464	25 136
42305	101 842	108 094	209 936	19 084	18 845	37 929	22 169	12 790	34 959	104 927	102 039	206 966
42306	872 229	862 773	1 735 002	125 537	68 117	193 654	125 397	139 767	265 164	872 089	934 423	1 806 512
42307	190 974	13 311	204 285	7 403	924	8 327	24 115	2 168	26 283	207 686	14 555	222 241
42309	122	0	122	12	0	12	11	0	11	121	0	121
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42312	42	0	42	4	0	4	1	0	1	39	0	39
42313	183	0	183	27	0	27	23	0	23	179	0	179
42314	255	0	255	3	0	3	14	0	14	266	0	266
42505	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
42507	0	114 603	114 603	0	3 571	3 571	0	10 303	10 303	0	121 335	121 335
42601	1 004	2 280	3 284	2 578	11 191	13 769	2 582	10 258	12 840	1 008	1 347	2 355
42605	550	4 596	5 146	0	599	599	254	1 954	2 208	804	5 951	6 755
42606	41 525	6 141	47 666	2 578	609	3 187	12 255	625	12 880	51 202	6 157	57 359
42607	0	23 781	23 781	0	741	741	0	2 272	2 272	0	25 312	25 312
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	189 275	0	189 275	32 927	0	32 927	26 378	0	26 378	182 726	0	182 726
45415	33 244	0	33 244	923	0	923	667	0	667	32 988	0	32 988
45515	36 661	0	36 661	327	0	327	2 765	0	2 765	39 099	0	39 099
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	42 357	0	42 357	27	0	27	7 426	0	7 426	49 756	0	49 756
45918	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47407	0	0	0	2 561 567	3 038 654	5 600 221	2 561 567	3 038 654	5 600 221	0	0	0
47416	627	901	1 528	7 534	4 571	12 105	7 140	4 247	11 387	233	577	810
47422	158	98	256	4 660	11 174	15 834	4 728	11 722	16 450	226	646	872
47425	11 665	0	11 665	12 813	0	12 813	21 988	0	21 988	20 840	0	20 840
50220	20	0	20	0	0	0	921	0	921	941	0	941
50620	1 821	0	1 821	458	0	458	1 080	0	1 080	2 443	0	2 443
50719	8	0	8	19	0	19	419	0	419	408	0	408
60301	4 144	0	4 144	8 042	0	8 042	6 727	0	6 727	2 829	0	2 829
60305	4 415	0	4 415	11 301	0	11 301	12 007	0	12 007	5 121	0	5 121
60309	920	0	920	13	0	13	1 057	0	1 057	1 964	0	1 964
60311	46	0	46	1 140	0	1 140	1 142	0	1 142	48	0	48
60322	104	4	108	361 280	9 834	371 114	361 309	9 834	371 143	133	4	137
60324	2 047	0	2 047	5	0	5	20	0	20	2 062	0	2 062
60601	54 039	0	54 039	0	0	0	1 328	0	1 328	55 367	0	55 367
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	644	0	644	129	0	129	108	0	108	623	0	623
70601	952 368	0	952 368	0	0	0	151 779	0	151 779	1 104 147	0	1 104 147
70602	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
70603	1 108 821	0	1 108 821	0	0	0	273 614	0	273 614	1 382 435	0	1 382 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	685 716	0	685 716	54 713	0	54 713	71 092	0	71 092	669 337	0	669 337
90902	785 775	38	785 813	96 090	3	96 093	67 009	1	67 010	814 856	40	814 896
90907	0	0	0	85 251	0	85 251	0	0	0	85 251	0	85 251
91202	11	0	11	62	0	62	62	0	62	11	0	11
91203	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	455	455	0	22	22	0	433	433
91412	337 654	0	337 654	102 115	0	102 115	106 869	0	106 869	332 900	0	332 900
91414	10 246 162	2 062 245	12 308 407	804 945	258 725	1 063 670	1 202 508	112 952	1 315 460	9 848 599	2 208 018	12 056 617
91417	119 752	0	119 752	0	0	0	20 679	0	20 679	99 073	0	99 073
91501	92 387	0	92 387	0	0	0	0	0	0	92 387	0	92 387
91604	10 026	304	10 330	6 160	1 053	7 213	5 390	1 124	6 514	10 796	233	11 029
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 704	0	4 704	1	0	1	0	0	0	4 705	0	4 705
99998	5 408 493	0	5 408 493	842 571	0	842 571	747 548	0	747 548	5 503 516	0	5 503 516
Пассив
91003	0	0	0	11 561	0	11 561	11 561	0	11 561	0	0	0
91312	4 051 196	697 228	4 748 424	206 952	30 197	237 149	160 097	65 443	225 540	4 004 341	732 474	4 736 815
91315	148 764	49 125	197 889	5 186	2 274	7 460	30 482	6 688	37 170	174 060	53 539	227 599
91316	51 431	433	51 864	64 479	470	64 949	45 400	37	45 437	32 352	0	32 352
91317	227 334	107 436	334 770	354 134	72 295	426 429	403 824	119 039	522 863	277 024	154 180	431 204
91507	52 470	0	52 470	0	0	0	0	0	0	52 470	0	52 470
91508	23 076	0	23 076	0	0	0	0	0	0	23 076	0	23 076
99999	14 395 379	0	14 395 379	1 494 323	0	1 494 323	1 316 188	0	1 316 188	14 217 244	0	14 217 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	199	25 688	25 887	178 456	676 333	854 789	178 655	698 051	876 706	0	3 970	3 970
93801	15	0	15	5 524	0	5 524	5 539	0	5 539	0	0	0
Пассив
96001	25 705	197	25 902	565 036	312 863	877 899	542 256	313 711	855 967	2 925	1 045	3 970
96801	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	178 489,0000	0	0	54 751,0000	0	0	54 750,0000	0	0	178 490,0000
Пассив
98050	0	0	83 505,0000	0	0	54 751,0000	0	0	1,0000	0	0	28 755,0000
98070	0	0	94 984,0000	0	0	0,0000	0	0	54 751,0000	0	0	149 735,0000

Страница была полезной?