Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	43 018	0	43 018	0	0	0	0	0	0	43 018	0	43 018
20202	11 083	4 732	15 815	35 854	9 600	45 454	35 456	9 106	44 562	11 481	5 226	16 707
20209	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
30102	65 697	0	65 697	4 247 598	0	4 247 598	4 257 471	0	4 257 471	55 824	0	55 824
30110	53 455	1 963	55 418	80 832	7 885	88 717	82 728	7 928	90 656	51 559	1 920	53 479
30114	0	4 401	4 401	0	3 153 170	3 153 170	0	3 155 517	3 155 517	0	2 054	2 054
30202	14 186	0	14 186	0	0	0	8 435	0	8 435	5 751	0	5 751
30204	421	0	421	517	0	517	0	0	0	938	0	938
30402	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
30602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45201	6 067	0	6 067	57 122	0	57 122	57 242	0	57 242	5 947	0	5 947
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	104 361	0	104 361	30 320	0	30 320	29 681	0	29 681	105 000	0	105 000
45206	751 000	0	751 000	285 000	0	285 000	315 000	0	315 000	721 000	0	721 000
45207	1 333	0	1 333	0	0	0	166	0	166	1 167	0	1 167
45506	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	134 396	134 396	2 724 081	2 958 212	5 682 293	2 724 081	2 931 735	5 655 816	0	160 873	160 873
47408	0	0	0	165 972 459	166 147 470	332 119 929	165 972 459	166 147 470	332 119 929	0	0	0
47423	435	0	435	227	13	240	340	13	353	322	0	322
47427	737	0	737	11 353	0	11 353	12 090	0	12 090	0	0	0
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
52503	164	0	164	0	0	0	12	0	12	152	0	152
60302	109	0	109	31	0	31	31	0	31	109	0	109
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	1	0	1	746	0	746	747	0	747	0	0	0
60312	631	0	631	4 431	0	4 431	4 486	0	4 486	576	0	576
60314	0	575	575	30	1 747	1 777	30	2 040	2 070	0	282	282
60315	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
60323	68	0	68	15	0	15	23	0	23	60	0	60
60401	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60701	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	130	0	130	128	0	128	4	0	4
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	103 921	0	103 921	99	0	99	32 899	0	32 899	71 121	0	71 121
61209	0	0	0	32 899	0	32 899	32 899	0	32 899	0	0	0
61403	216	77	293	34	7	41	36	18	54	214	66	280
70606	2 331 718	0	2 331 718	602 520	0	602 520	0	0	0	2 934 238	0	2 934 238
70608	90 181	0	90 181	23 706	0	23 706	0	0	0	113 887	0	113 887
70611	351	0	351	8	0	8	0	0	0	359	0	359
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
30111	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31405	0	55 359	55 359	0	3 481	3 481	0	46 235	46 235	0	98 113	98 113
31409	0	34 323	34 323	0	2 018	2 018	0	3 478	3 478	0	35 783	35 783
40502	2 987	0	2 987	3 283	0	3 283	1 016	0	1 016	720	0	720
40701	21 826	0	21 826	54 826	0	54 826	35 269	0	35 269	2 269	0	2 269
40702	152 258	891	153 149	1 372 916	142 304	1 515 220	1 314 163	142 159	1 456 322	93 505	746	94 251
40703	952	0	952	985	0	985	1 064	0	1 064	1 031	0	1 031
40802	93	0	93	207	0	207	339	0	339	225	0	225
40807	10 302	29	10 331	5 632	30	5 662	592	291	883	5 262	290	5 552
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	554	554	0	2 903	2 903	0	2 349	2 349	0	0	0
40911	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
40912	0	0	0	166	52	218	166	52	218	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	79 036	79 036	0	2 463	2 463	0	7 106	7 106	0	83 679	83 679
45215	77 615	0	77 615	88 216	0	88 216	58 946	0	58 946	48 345	0	48 345
47407	0	0	0	165 943 277	166 176 439	332 119 716	165 943 277	166 176 439	332 119 716	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6	0	6	11 652	0	11 652	11 652	0	11 652	6	0	6
47422	1	0	1	596	0	596	595	0	595	0	0	0
47425	4 338	0	4 338	39 156	0	39 156	36 561	0	36 561	1 743	0	1 743
47426	126	4 249	4 375	135	282	417	9	1 189	1 198	0	5 156	5 156
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
52305	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60301	25	0	25	176	0	176	985	0	985	834	0	834
60305	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
60309	814	0	814	20	0	20	526	0	526	1 320	0	1 320
60311	105 523	0	105 523	33 303	0	33 303	2 674	0	2 674	74 894	0	74 894
60324	136	0	136	23	0	23	0	0	0	113	0	113
60601	1 896	0	1 896	0	0	0	68	0	68	1 964	0	1 964
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	75	0	75	19	0	19	3	0	3	59	0	59
70601	2 380 632	0	2 380 632	1	0	1	644 079	0	644 079	3 024 710	0	3 024 710
70603	93 527	0	93 527	0	0	0	21 121	0	21 121	114 648	0	114 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	313 661	0	313 661	864	0	864	4 868	0	4 868	309 657	0	309 657
90902	92 587	0	92 587	340	0	340	41 141	0	41 141	51 786	0	51 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	776 829	0	776 829	603 489	0	603 489	251 632	0	251 632	1 128 686	0	1 128 686
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
99998	413 667	0	413 667	265 735	0	265 735	357 708	0	357 708	321 694	0	321 694
Пассив
91312	20 681	0	20 681	2 781	0	2 781	14 117	0	14 117	32 017	0	32 017
91315	31 467	0	31 467	2 952	0	2 952	0	0	0	28 515	0	28 515
91316	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91317	47 253	0	47 253	112 442	0	112 442	67 242	0	67 242	2 053	0	2 053
91507	52 810	241 944	294 754	52 786	10 171	62 957	0	24 376	24 376	24	256 149	256 173
91508	19 512	0	19 512	16 576	0	16 576	0	0	0	2 936	0	2 936
99999	1 191 467	0	1 191 467	297 623	0	297 623	604 675	0	604 675	1 498 519	0	1 498 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 596 202	2 961 717	6 557 919	73 053 559	69 217 017	142 270 576	73 216 982	68 902 179	142 119 161	3 432 779	3 276 555	6 709 334
93002	3 029 523	3 686 923	6 716 446	67 045 697	73 033 010	140 078 707	67 551 804	73 995 842	141 547 646	2 523 416	2 724 091	5 247 507
93801	9 615	0	9 615	2 294 210	0	2 294 210	2 301 209	0	2 301 209	2 616	0	2 616
Пассив
96001	2 959 810	3 588 397	6 548 207	68 340 009	73 836 191	142 176 200	68 662 385	73 674 276	142 336 661	3 282 186	3 426 482	6 708 668
96002	3 694 854	3 030 917	6 725 771	73 362 695	68 117 255	141 479 950	72 398 124	67 606 123	140 004 247	2 730 283	2 519 785	5 250 068
96801	10 002	0	10 002	2 302 941	0	2 302 941	2 293 660	0	2 293 660	721	0	721
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?