Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 457	16 379	31 836	55 159	55 597	110 756	55 990	54 735	110 725	14 626	17 241	31 867
20208	601	3	604	3 596	7	3 603	1 197	10	1 207	3 000	0	3 000
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	241 324	0	241 324	24 308 254	0	24 308 254	24 279 344	0	24 279 344	270 234	0	270 234
30110	8 705	12 968	21 673	396	720 624	721 020	4 835	724 866	729 701	4 266	8 726	12 992
30114	19 695	551 827	571 522	273 174	54 093	327 267	273 840	113 461	387 301	19 029	492 459	511 488
30202	24 163	0	24 163	2 491	0	2 491	0	0	0	26 654	0	26 654
30204	2 684	0	2 684	0	0	0	10	0	10	2 674	0	2 674
30221	0	0	0	0	55 946	55 946	0	55 946	55 946	0	0	0
30233	253	0	253	1 367	294	1 661	1 597	294	1 891	23	0	23
30402	991	0	991	2 057 961	0	2 057 961	2 055 105	0	2 055 105	3 847	0	3 847
30404	0	0	0	2 703 185	0	2 703 185	2 703 185	0	2 703 185	0	0	0
30409	0	0	0	1 824 224	0	1 824 224	1 824 224	0	1 824 224	0	0	0
30602	32 354	0	32 354	98 656	0	98 656	89 267	0	89 267	41 743	0	41 743
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32106	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000
32202	0	0	0	604 800	0	604 800	544 900	0	544 900	59 900	0	59 900
32203	73 673	0	73 673	206 178	0	206 178	279 851	0	279 851	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	9 727	0	9 727	0	0	0	9 727	0	9 727	0	0	0
45203	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	16 000	0	16 000	66 000	0	66 000	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	9 500	0	9 500	30 000	0	30 000	49 500	0	49 500
45206	137 000	0	137 000	18 000	0	18 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45504	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45505	2 600	0	2 600	30 000	0	30 000	50	0	50	32 550	0	32 550
45506	5 513	0	5 513	650	0	650	0	0	0	6 163	0	6 163
45507	5 601	0	5 601	5 000	0	5 000	150	0	150	10 451	0	10 451
45509	3 915	1 573	5 488	2 048	952	3 000	1 666	1 143	2 809	4 297	1 382	5 679
45708	279	0	279	17	0	17	106	0	106	190	0	190
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	4 023	0	4 023	0	0	0	0	0	0	4 023	0	4 023
45815	525	358	883	114	102	216	91	24	115	548	436	984
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	40	21	61	17	8	25	12	1	13	45	28	73
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	55 000	0	55 000	726 690	0	726 690	721 790	0	721 790	59 900	0	59 900
47404	0	0	0	1 824 224	0	1 824 224	1 824 224	0	1 824 224	0	0	0
47408	0	0	0	52 785	617 925	670 710	52 785	617 925	670 710	0	0	0
47415	1 019	0	1 019	17	0	17	256	0	256	780	0	780
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10	0	10	5 017	0	5 017	5 018	0	5 018	9	0	9
47427	7 033	16	7 049	7 136	17	7 153	7 132	21	7 153	7 037	12	7 049
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	50 996	0	50 996	331	0	331	0	0	0	51 327	0	51 327
50107	138 918	0	138 918	304 465	0	304 465	216 294	0	216 294	227 089	0	227 089
50109	0	30 064	30 064	0	2 858	2 858	0	996	996	0	31 926	31 926
50110	0	129 420	129 420	0	13 565	13 565	0	6 545	6 545	0	136 440	136 440
50118	0	0	0	152 692	0	152 692	152 692	0	152 692	0	0	0
50121	187	0	187	168	0	168	305	0	305	50	0	50
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51509	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	29	0	29	3 051	0	3 051	686	0	686	2 394	0	2 394
60306	0	0	0	1 221	0	1 221	1 220	0	1 220	1	0	1
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	72	0	72	96	0	96	99	0	99	69	0	69
60312	1 231	0	1 231	3 993	0	3 993	1 428	0	1 428	3 796	0	3 796
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	160	0	160	9	0	9	8	0	8	161	0	161
60401	11 984	0	11 984	7	0	7	0	0	0	11 991	0	11 991
60701	744	0	744	7	0	7	7	0	7	744	0	744
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61210	0	0	0	83 603	0	83 603	83 603	0	83 603	0	0	0
61403	791	0	791	251	0	251	311	0	311	731	0	731
70606	478 459	0	478 459	108 131	0	108 131	17	0	17	586 573	0	586 573
70607	3 259	0	3 259	2 637	0	2 637	0	0	0	5 896	0	5 896
70608	289 031	0	289 031	49 787	0	49 787	0	0	0	338 818	0	338 818
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	10 477	0	10 477	640	0	640	2 998	0	2 998	8 119	0	8 119
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	64 570	0	64 570	0	0	0	0	0	0	64 570	0	64 570
30126	77	0	77	0	0	0	25	0	25	102	0	102
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
30408	0	0	0	1 747 105	0	1 747 105	1 747 105	0	1 747 105	0	0	0
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	92 619	0	92 619	92 619	0	92 619	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	29 982	0	29 982	13 087	0	13 087	34 065	0	34 065	50 960	0	50 960
40602	3 003	0	3 003	75	0	75	0	0	0	2 928	0	2 928
40701	40 395	0	40 395	11 981	0	11 981	12 424	0	12 424	40 838	0	40 838
40702	1 839 246	10 127	1 849 373	26 386 558	716 254	27 102 812	26 415 887	711 707	27 127 594	1 868 575	5 580	1 874 155
40703	1 868	0	1 868	4 020	0	4 020	3 798	0	3 798	1 646	0	1 646
40802	858	0	858	1 321	0	1 321	1 170	0	1 170	707	0	707
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	10 567	38 906	49 473	54 338	12 393	66 731	55 531	14 226	69 757	11 760	40 739	52 499
40820	175	484	659	236	246	482	250	83	333	189	321	510
40905	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
40909	3	0	3	0	6	6	0	6	6	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40912	0	0	0	42	126	168	42	126	168	0	0	0
40913	0	0	0	20	65	85	20	65	85	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	8 042	0	8 042	11 042	0	11 042	21 000	0	21 000
42205	2 000	0	2 000	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	2 000	0	2 000
42301	57 571	24 014	81 585	8 143	12 774	20 917	8 659	13 988	22 647	58 087	25 228	83 315
42303	2 673	298	2 971	2 673	507	3 180	2 789	3 704	6 493	2 789	3 495	6 284
42304	8 779	11 029	19 808	4 407	10 405	14 812	4 326	10 980	15 306	8 698	11 604	20 302
42305	24 364	23 640	48 004	10 289	5 083	15 372	6 439	2 079	8 518	20 514	20 636	41 150
42306	61 021	3 323	64 344	59	143	202	3 829	1 659	5 488	64 791	4 839	69 630
42307	13 307	0	13 307	90	0	90	90	0	90	13 307	0	13 307
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	369	369	0	17	17	0	35	35	0	387	387
43702	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	38 273	0	38 273	16 468	0	16 468	7 745	0	7 745	29 550	0	29 550
45515	3 821	0	3 821	163	0	163	10 446	0	10 446	14 104	0	14 104
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	4 844	0	4 844	45	0	45	88	0	88	4 887	0	4 887
45918	54	0	54	3	0	3	7	0	7	58	0	58
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 747 105	0	1 747 105	1 747 105	0	1 747 105	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	676 549	19 130	695 679	676 549	19 130	695 679	0	0	0
47411	2 637	1 269	3 906	768	335	1 103	788	321	1 109	2 657	1 255	3 912
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 548	0	1 548	71 426	0	71 426	82 128	0	82 128	12 250	0	12 250
47422	94	0	94	24	0	24	29	0	29	99	0	99
47425	1 668	0	1 668	9 572	0	9 572	17 361	0	17 361	9 457	0	9 457
47426	256	0	256	264	0	264	202	0	202	194	0	194
50120	3 005	0	3 005	0	0	0	2 571	0	2 571	5 576	0	5 576
50620	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52301	0	35 638	35 638	0	35 751	35 751	0	113	113	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
52501	358	1 097	1 455	0	1 116	1 116	79	19	98	437	0	437
60301	0	0	0	717	0	717	1 723	0	1 723	1 006	0	1 006
60305	1 677	0	1 677	3 607	0	3 607	3 868	0	3 868	1 938	0	1 938
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
60311	36	0	36	220	0	220	184	0	184	0	0	0
60313	0	6	6	0	7	7	0	8	8	0	7	7
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	164	0	164	0	0	0	27	0	27	191	0	191
60601	7 245	0	7 245	0	0	0	166	0	166	7 411	0	7 411
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	298	0	298	60	0	60	44	0	44	282	0	282
70601	567 770	0	567 770	0	0	0	80 713	0	80 713	648 483	0	648 483
70602	2 413	0	2 413	305	0	305	168	0	168	2 276	0	2 276
70603	229 101	0	229 101	0	0	0	78 079	0	78 079	307 180	0	307 180
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	35 566	35 566	0	35 566	35 566	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	35 639	35 639	0	112	112	0	35 751	35 751	0	0	0
90901	6 569	0	6 569	12 453	0	12 453	5 602	0	5 602	13 420	0	13 420
90902	194 118	0	194 118	13 504	0	13 504	3 104	0	3 104	204 518	0	204 518
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	92 228	0	92 228	69 609	0	69 609	0	0	0	161 837	0	161 837
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	313	24	337	152	6	158	89	3	92	376	27	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	271 228	0	271 228	1 963 342	0	1 963 342	1 822 581	0	1 822 581	411 989	0	411 989
Пассив
91003	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	15 512	0	15 512	0	0	0	0	0	0	15 512	0	15 512
91312	88 141	0	88 141	0	0	0	64 733	0	64 733	152 874	0	152 874
91314	146 537	0	146 537	1 746 168	0	1 746 168	1 738 086	0	1 738 086	138 455	0	138 455
91315	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91317	7 941	4 784	12 725	72 865	1 067	73 932	124 779	1 518	126 297	59 855	5 235	65 090
91507	2 069	0	2 069	0	0	0	31 745	0	31 745	33 814	0	33 814
91508	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	328 897	0	328 897	80 050	0	80 050	131 337	0	131 337	380 184	0	380 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	910 552,0000	0	0	91 607 146,0000	0	0	91 318 395,0000	0	0	1 199 303,0000
Пассив
98050	0	0	910 552,0000	0	0	91 318 415,0000	0	0	91 607 166,0000	0	0	1 199 303,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?