Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 656	9 861	27 517	50 734	13 333	64 067	53 195	16 629	69 824	15 195	6 565	21 760
20209	0	0	0	10 000	12 467	22 467	10 000	12 467	22 467	0	0	0
30102	95 780	0	95 780	6 460 905	0	6 460 905	6 461 684	0	6 461 684	95 001	0	95 001
30110	2 585	56 275	58 860	3 739	1 580 311	1 584 050	3 265	1 602 188	1 605 453	3 059	34 398	37 457
30114	0	8 857	8 857	0	546 007	546 007	0	545 631	545 631	0	9 233	9 233
30202	5 214	0	5 214	0	0	0	270	0	270	4 944	0	4 944
30204	664	0	664	34	0	34	0	0	0	698	0	698
30233	0	0	0	5 345	6 097	11 442	5 289	6 095	11 384	56	2	58
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	2 532 000	0	2 532 000	2 397 000	0	2 397 000	135 000	0	135 000
32003	150 000	0	150 000	545 000	0	545 000	695 000	0	695 000	0	0	0
45203	0	0	0	109 870	0	109 870	109 870	0	109 870	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000
45205	8 600	0	8 600	250	0	250	8 300	0	8 300	550	0	550
45206	72 727	0	72 727	23 385	0	23 385	25 320	0	25 320	70 792	0	70 792
45207	41 192	0	41 192	0	0	0	1 276	0	1 276	39 916	0	39 916
45504	150	0	150	0	0	0	24	0	24	126	0	126
45505	490	0	490	0	0	0	140	0	140	350	0	350
45506	52 498	0	52 498	500	0	500	438	0	438	52 560	0	52 560
45507	317	0	317	0	0	0	10	0	10	307	0	307
45705	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	2 053 243	2 020 871	4 074 114	2 053 243	2 020 871	4 074 114	0	0	0
47423	16	0	16	10 045	0	10 045	10 047	0	10 047	14	0	14
47427	37	0	37	3 198	264	3 462	3 235	264	3 499	0	0	0
51404	99 035	0	99 035	469	0	469	0	0	0	99 504	0	99 504
60302	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	137	0	137	470	0	470	472	0	472	135	0	135
60312	234	0	234	3 382	0	3 382	3 465	0	3 465	151	0	151
60401	20 287	0	20 287	10	0	10	144	0	144	20 153	0	20 153
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	397	0	397	50	0	50	57	0	57	390	0	390
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	387	74	461	348	0	348	59	15	74	676	59	735
70606	343 930	0	343 930	59 680	0	59 680	0	0	0	403 610	0	403 610
70608	29 882	0	29 882	8 396	0	8 396	0	0	0	38 278	0	38 278
70611	2 330	0	2 330	281	0	281	0	0	0	2 611	0	2 611
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	6	0	6	3 881	70	3 951	3 881	70	3 951	6	0	6
31302	0	0	0	0	35 300	35 300	0	35 300	35 300	0	0	0
31303	0	0	0	0	17 563	17 563	0	17 563	17 563	0	0	0
40701	176	0	176	1	0	1	0	0	0	175	0	175
40702	310 275	1 410	311 685	3 069 896	1 448 810	4 518 706	3 012 060	1 448 230	4 460 290	252 439	830	253 269
40703	733	0	733	2 302	0	2 302	3 038	0	3 038	1 469	0	1 469
40802	975	0	975	297	0	297	188	0	188	866	0	866
40807	170	0	170	144	0	144	2 000	0	2 000	2 026	0	2 026
40817	19 971	17 308	37 279	28 643	16 286	44 929	33 770	14 972	48 742	25 098	15 994	41 092
40820	469	1 453	1 922	78	1 064	1 142	752	926	1 678	1 143	1 315	2 458
40911	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
42301	319	429	748	2 050	24	2 074	8 018	43	8 061	6 287	448	6 735
42305	1 436	1 976	3 412	1 502	714	2 216	142	826	968	76	2 088	2 164
42306	56 708	13 158	69 866	13 803	582	14 385	3 909	1 306	5 215	46 814	13 882	60 696
42307	2 627	2 958	5 585	0	175	175	1 073	300	1 373	3 700	3 083	6 783
42309	191	0	191	8	0	8	15	0	15	198	0	198
42601	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42609	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	4 358	0	4 358	17 696	0	17 696	17 679	0	17 679	4 341	0	4 341
45515	2 245	0	2 245	107	0	107	123	0	123	2 261	0	2 261
47407	0	0	0	2 025 634	2 044 645	4 070 279	2 025 634	2 044 645	4 070 279	0	0	0
47411	4	104	108	351	56	407	352	67	419	5	115	120
47416	0	0	0	27 722	0	27 722	27 794	0	27 794	72	0	72
47425	49	0	49	21 015	0	21 015	21 031	0	21 031	65	0	65
47426	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60301	379	0	379	1 714	0	1 714	1 750	0	1 750	415	0	415
60305	644	0	644	5 588	0	5 588	5 633	0	5 633	689	0	689
60309	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60311	165	0	165	221	0	221	238	0	238	182	0	182
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60601	6 809	0	6 809	144	0	144	256	0	256	6 921	0	6 921
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	597	0	597	231	0	231	275	0	275	641	0	641
70601	358 201	0	358 201	376	0	376	61 631	0	61 631	419 456	0	419 456
70603	29 017	0	29 017	0	0	0	7 902	0	7 902	36 919	0	36 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	798	0	798	748	0	748	62	0	62
90902	57 448	0	57 448	95	0	95	48 675	0	48 675	8 868	0	8 868
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	115 200	0	115 200	115 200	0	115 200	0	0	0
91414	442 618	0	442 618	25 112	0	25 112	57 601	0	57 601	410 129	0	410 129
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	211 056	0	211 056	239 312	0	239 312	233 989	0	233 989	216 379	0	216 379
Пассив
91312	189 245	0	189 245	300	0	300	2 663	0	2 663	191 608	0	191 608
91315	8 389	5 928	14 317	0	185	185	0	533	533	8 389	6 276	14 665
91317	2 273	0	2 273	233 505	0	233 505	236 110	0	236 110	4 878	0	4 878
91507	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
91508	106	0	106	0	0	0	7	0	7	113	0	113
99999	501 831	0	501 831	222 156	0	222 156	141 137	0	141 137	420 812	0	420 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 881	0	35 881	574 642	0	574 642	596 057	0	596 057	14 466	0	14 466
93801	102	0	102	1 951	0	1 951	2 053	0	2 053	0	0	0
Пассив
96001	0	35 983	35 983	0	597 543	597 543	0	575 988	575 988	0	14 428	14 428
96801	0	0	0	4 209	0	4 209	4 247	0	4 247	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?