Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 944	0	48 944	2 005	0	2 005	677	0	677	50 272	0	50 272
20202	29 811	13 049	42 860	769 430	82 181	851 611	768 156	66 522	834 678	31 085	28 708	59 793
20207	7 755	11 382	19 137	269 003	103 844	372 847	263 534	106 137	369 671	13 224	9 089	22 313
20208	28 184	0	28 184	64 341	0	64 341	69 872	0	69 872	22 653	0	22 653
20209	6 491	3 653	10 144	665 728	90 991	756 719	666 008	92 714	758 722	6 211	1 930	8 141
20308	0	562	562	0	121	121	0	124	124	0	559	559
30102	38 117	0	38 117	1 419 662	0	1 419 662	1 406 980	0	1 406 980	50 799	0	50 799
30110	13 775	1 186	14 961	413 814	49 697	463 511	413 407	41 730	455 137	14 182	9 153	23 335
30114	0	496	496	0	21 119	21 119	0	20 707	20 707	0	908	908
30118	0	10 771	10 771	0	3 891	3 891	0	2 200	2 200	0	12 462	12 462
30202	38 931	0	38 931	1 676	0	1 676	0	0	0	40 607	0	40 607
30204	1 094	0	1 094	0	0	0	140	0	140	954	0	954
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30302	37 914	5 817	43 731	1 295 988	48 604	1 344 592	1 290 506	47 194	1 337 700	43 396	7 227	50 623
30306	158 190	0	158 190	83 650	0	83 650	59 500	0	59 500	182 340	0	182 340
30402	38 978	0	38 978	3 567 222	0	3 567 222	3 590 637	0	3 590 637	15 563	0	15 563
30404	0	0	0	270 169	0	270 169	270 169	0	270 169	0	0	0
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44208	201 931	0	201 931	0	0	0	787	0	787	201 144	0	201 144
44209	16 431	0	16 431	0	0	0	215	0	215	16 216	0	16 216
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44906	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
44908	1 600	0	1 600	0	0	0	350	0	350	1 250	0	1 250
45201	14 696	0	14 696	25 840	0	25 840	25 495	0	25 495	15 041	0	15 041
45203	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
45204	3 314	0	3 314	0	0	0	2 520	0	2 520	794	0	794
45205	7 209	0	7 209	2 282	0	2 282	4 941	0	4 941	4 550	0	4 550
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45208	60 521	0	60 521	5 202	0	5 202	5 692	0	5 692	60 031	0	60 031
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45307	23 173	0	23 173	3 318	0	3 318	665	0	665	25 826	0	25 826
45401	5 717	0	5 717	14 685	0	14 685	15 039	0	15 039	5 363	0	5 363
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45407	176 963	0	176 963	4 428	0	4 428	12 364	0	12 364	169 027	0	169 027
45408	106 880	0	106 880	4 900	0	4 900	1 695	0	1 695	110 085	0	110 085
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45505	4 138	0	4 138	490	0	490	923	0	923	3 705	0	3 705
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45507	107 942	0	107 942	2 185	0	2 185	5 831	0	5 831	104 296	0	104 296
45509	534	0	534	1 159	0	1 159	1 084	0	1 084	609	0	609
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45809	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45812	31 647	0	31 647	201	0	201	134	0	134	31 714	0	31 714
45814	10 505	0	10 505	1 081	0	1 081	654	0	654	10 932	0	10 932
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45915	64	0	64	8	0	8	28	0	28	44	0	44
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47408	0	0	0	3 134	30 576	33 710	3 134	30 576	33 710	0	0	0
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47423	1 080	5	1 085	36 525	3 860	40 385	35 865	3 863	39 728	1 740	2	1 742
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70609	13 334	0	13 334	6 249	0	6 249	0	0	0	19 583	0	19 583
70611	4 225	0	4 225	1 554	0	1 554	0	0	0	5 779	0	5 779
Пассив
10207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10601	147 168	0	147 168	0	0	0	0	0	0	147 168	0	147 168
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	761 870	0	761 870	0	0	0	0	0	0	761 870	0	761 870
20309	0	8 652	8 652	0	2 230	2 230	0	3 203	3 203	0	9 625	9 625
30109	50	0	50	0	0	0	16	0	16	66	0	66
30223	1 256	0	1 256	18 927	0	18 927	18 175	0	18 175	504	0	504
30301	37 914	5 817	43 731	1 290 506	47 194	1 337 700	1 295 988	48 604	1 344 592	43 396	7 227	50 623
30305	158 190	0	158 190	59 500	0	59 500	83 650	0	83 650	182 340	0	182 340
30408	0	0	0	111 704	0	111 704	111 704	0	111 704	0	0	0
30601	14 750	0	14 750	110 337	0	110 337	106 248	0	106 248	10 661	0	10 661
40404	2 535	0	2 535	31 005	0	31 005	31 097	0	31 097	2 627	0	2 627
40502	42 404	6 764	49 168	31 243	789	32 032	42 428	1 767	44 195	53 589	7 742	61 331
40602	7 801	0	7 801	87 817	0	87 817	88 561	0	88 561	8 545	0	8 545
40603	4 100	0	4 100	2 708	0	2 708	2 348	0	2 348	3 740	0	3 740
40701	7 156	1	7 157	10 566	0	10 566	5 561	0	5 561	2 151	1	2 152
40702	316 054	413	316 467	1 029 229	25 774	1 055 003	1 047 328	29 289	1 076 617	334 153	3 928	338 081
40703	35 055	8	35 063	54 809	0	54 809	54 771	1	54 772	35 017	9	35 026
40802	76 186	2 256	78 442	503 333	4 012	507 345	500 528	2 338	502 866	73 381	582	73 963
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	700	1	701	1 270	0	1 270	2 800	0	2 800	2 230	1	2 231
40817	178 845	0	178 845	97 619	0	97 619	91 767	0	91 767	172 993	0	172 993
40820	169	0	169	192	0	192	230	0	230	207	0	207
40821	2 311	0	2 311	75 634	0	75 634	74 114	0	74 114	791	0	791
40905	1	0	1	14 883	0	14 883	14 883	0	14 883	1	0	1
40906	0	0	0	42 032	0	42 032	42 032	0	42 032	0	0	0
40909	0	0	0	1 268	1 704	2 972	1 268	1 704	2 972	0	0	0
40910	0	0	0	294	1 655	1 949	294	1 655	1 949	0	0	0
40911	4 969	0	4 969	142 283	0	142 283	148 066	0	148 066	10 752	0	10 752
40912	0	0	0	2 386	8 722	11 108	2 386	8 722	11 108	0	0	0
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42105	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
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42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	30 131	3 261	33 392	33 159	10 946	44 105	32 596	10 617	43 213	29 568	2 932	32 500
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42304	525 691	5 741	531 432	208 011	5 743	213 754	216 924	6 107	223 031	534 604	6 105	540 709
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44915	1 900	0	1 900	822	0	822	435	0	435	1 513	0	1 513
45215	39 764	0	39 764	11 719	0	11 719	9 508	0	9 508	37 553	0	37 553
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50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50720	1 791	0	1 791	504	0	504	1 326	0	1 326	2 613	0	2 613
60301	3 074	0	3 074	5 773	0	5 773	4 415	0	4 415	1 716	0	1 716
60305	2 459	0	2 459	7 332	0	7 332	7 434	0	7 434	2 561	0	2 561
60309	166	0	166	51	0	51	235	0	235	350	0	350
60311	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	1 024	0	1 024	87	0	87	100	0	100	1 037	0	1 037
60324	10 522	0	10 522	0	0	0	1	0	1	10 523	0	10 523
60601	63 550	0	63 550	11	0	11	538	0	538	64 077	0	64 077
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	7	0	7	6 535	0	6 535	6 570	0	6 570	42	0	42
70601	229 992	0	229 992	253	0	253	46 916	0	46 916	276 655	0	276 655
70602	238	0	238	30	0	30	9	0	9	217	0	217
70603	18 908	0	18 908	0	0	0	5 568	0	5 568	24 476	0	24 476
70604	12 746	0	12 746	0	0	0	6 651	0	6 651	19 397	0	19 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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90902	164 136	0	164 136	22 846	0	22 846	81 891	0	81 891	105 091	0	105 091
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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91501	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
91604	7 977	0	7 977	574	0	574	147	0	147	8 404	0	8 404
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 469 567	0	1 469 567	143 549	0	143 549	180 349	0	180 349	1 432 767	0	1 432 767
Пассив
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91311	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
91312	1 318 081	0	1 318 081	72 060	0	72 060	39 931	0	39 931	1 285 952	0	1 285 952
91315	34 988	0	34 988	25 300	0	25 300	7 887	0	7 887	17 575	0	17 575
91316	19 675	0	19 675	17 423	0	17 423	17 950	0	17 950	20 202	0	20 202
91317	67 716	0	67 716	64 016	0	64 016	76 245	0	76 245	79 945	0	79 945
91507	26 075	0	26 075	14	0	14	0	0	0	26 061	0	26 061
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 131 514	0	2 131 514	109 809	0	109 809	60 696	0	60 696	2 082 401	0	2 082 401
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 354	3 354	0	3 354	3 354	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 359	3 359	0	3 359	3 359	0	0	0
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 301 289,0000	0	0	109 154 762,0000	0	0	108 701 340,0000	0	0	38 754 711,0000
Пассив
98040	0	0	35 908 377,0000	0	0	108 684 140,0000	0	0	109 137 562,0000	0	0	36 361 799,0000
98050	0	0	427 927,0000	0	0	17 200,0000	0	0	17 200,0000	0	0	427 927,0000
98070	0	0	1 964 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 964 985,0000

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