Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 994	0	3 994	0	0	0	3 994	0	3 994	0	0	0
10901	924 193	0	924 193	0	0	0	0	0	0	924 193	0	924 193
20202	86 237	35 455	121 692	1 549 750	117 641	1 667 391	1 555 416	115 629	1 671 045	80 571	37 467	118 038
20208	35 712	0	35 712	139 628	0	139 628	148 591	0	148 591	26 749	0	26 749
20209	0	0	0	724 344	44 163	768 507	724 344	44 163	768 507	0	0	0
30102	52 483	0	52 483	5 049 906	0	5 049 906	5 012 661	0	5 012 661	89 728	0	89 728
30110	234 518	179 550	414 068	787 566	109 366	896 932	805 588	98 565	904 153	216 496	190 351	406 847
30114	0	5 087	5 087	0	121 351	121 351	0	115 927	115 927	0	10 511	10 511
30202	107 808	0	107 808	0	0	0	171	0	171	107 637	0	107 637
30204	9 644	0	9 644	0	0	0	195	0	195	9 449	0	9 449
30221	0	0	0	1 040 369	0	1 040 369	1 040 369	0	1 040 369	0	0	0
30233	380	0	380	145 832	1 836	147 668	145 869	1 820	147 689	343	16	359
30602	0	0	0	210 824	0	210 824	210 824	0	210 824	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	430 000	0	430 000	0	0	0	115 000	0	115 000	315 000	0	315 000
32008	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	167 501	0	167 501	0	0	0	99 035	0	99 035	68 466	0	68 466
45205	3 183	0	3 183	0	0	0	2 959	0	2 959	224	0	224
45206	363 416	412	363 828	0	41	41	105 978	24	106 002	257 438	429	257 867
45207	830 958	10 067	841 025	11 639	903	12 542	133 405	814	134 219	709 192	10 156	719 348
45208	122 995	0	122 995	0	0	0	3 340	0	3 340	119 655	0	119 655
45505	550	0	550	0	0	0	109	0	109	441	0	441
45506	41 683	0	41 683	0	0	0	1 070	0	1 070	40 613	0	40 613
45507	42 281	0	42 281	0	0	0	1 781	0	1 781	40 500	0	40 500
45508	5 689	0	5 689	0	0	0	309	0	309	5 380	0	5 380
45812	347 457	2 198	349 655	4 900	197	5 097	1 860	71	1 931	350 497	2 324	352 821
45814	137 064	0	137 064	0	0	0	39 252	0	39 252	97 812	0	97 812
45815	782 667	0	782 667	188	0	188	8 771	0	8 771	774 084	0	774 084
45912	25 009	0	25 009	170	0	170	129	0	129	25 050	0	25 050
45914	42 697	0	42 697	2 026	0	2 026	4 501	0	4 501	40 222	0	40 222
45915	259 023	0	259 023	504	0	504	734	0	734	258 793	0	258 793
47402	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47408	0	0	0	9 432	25 292	34 724	9 432	25 292	34 724	0	0	0
47423	33 054	1 328	34 382	361 687	30 252	391 939	353 291	29 914	383 205	41 450	1 666	43 116
47427	72 926	0	72 926	17 107	0	17 107	30 871	0	30 871	59 162	0	59 162
50205	215 797	0	215 797	1 401	0	1 401	217 198	0	217 198	0	0	0
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
51406	557 805	0	557 805	4 126	0	4 126	0	0	0	561 931	0	561 931
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
60204	0	106	106	0	9	9	0	3	3	0	112	112
60306	362	0	362	1 471	0	1 471	1 731	0	1 731	102	0	102
60308	16 000	0	16 000	61	0	61	61	0	61	16 000	0	16 000
60310	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	5 144	0	5 144	5 867	0	5 867	7 064	0	7 064	3 947	0	3 947
60314	0	51	51	0	66	66	0	83	83	0	34	34
60323	1 787	0	1 787	11	0	11	14	0	14	1 784	0	1 784
60401	200 602	0	200 602	122	0	122	470	0	470	200 254	0	200 254
60701	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	413	0	413	311	0	311	356	0	356	368	0	368
61009	30	0	30	14	0	14	29	0	29	15	0	15
61011	6 631	0	6 631	0	0	0	176	0	176	6 455	0	6 455
61209	0	0	0	180 165	0	180 165	180 165	0	180 165	0	0	0
61210	0	0	0	217 198	0	217 198	217 198	0	217 198	0	0	0
61403	1 290	215	1 505	39	19	58	90	52	142	1 239	182	1 421
70606	546 575	0	546 575	49 841	0	49 841	559	0	559	595 857	0	595 857
70608	135 513	0	135 513	32 767	0	32 767	0	0	0	168 280	0	168 280
70611	767	0	767	284	0	284	0	0	0	1 051	0	1 051
Пассив
10207	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
10601	69 669	0	69 669	1	0	1	0	0	0	69 668	0	69 668
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 835	0	29 835	0	0	0	1	0	1	29 836	0	29 836
30109	62	2 182	2 244	962	107	1 069	966	329	1 295	66	2 404	2 470
30222	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
30232	2 526	0	2 526	171 195	430	171 625	170 883	430	171 313	2 214	0	2 214
40116	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
40404	9 270	0	9 270	14 684	0	14 684	11 425	0	11 425	6 011	0	6 011
40502	65 592	0	65 592	56 493	0	56 493	222	0	222	9 321	0	9 321
40602	309	0	309	777	0	777	730	0	730	262	0	262
40701	3	728	731	3 977	40	4 017	4 588	72	4 660	614	760	1 374
40702	580 902	1 439	582 341	6 064 620	20 339	6 084 959	5 880 207	24 148	5 904 355	396 489	5 248	401 737
40703	47 146	197	47 343	59 693	2 648	62 341	68 682	2 451	71 133	56 135	0	56 135
40802	30 721	0	30 721	157 377	11	157 388	162 686	11	162 697	36 030	0	36 030
40807	2	0	2	802	771	1 573	801	771	1 572	1	0	1
40817	73 771	1 246	75 017	695 224	533	695 757	678 181	1 104	679 285	56 728	1 817	58 545
40820	8	4	12	120	1	121	170	0	170	58	3	61
40821	0	0	0	312	0	312	313	0	313	1	0	1
40905	11	0	11	6 635	0	6 635	6 647	0	6 647	23	0	23
40909	1	0	1	713	1 107	1 820	713	1 107	1 820	1	0	1
40910	0	0	0	99	34	133	99	34	133	0	0	0
40911	552	0	552	98 971	0	98 971	98 626	0	98 626	207	0	207
40912	0	0	0	3 155	12 783	15 938	3 155	12 785	15 940	0	2	2
40913	0	0	0	3 141	15 186	18 327	3 141	15 186	18 327	0	0	0
42105	0	2 766	2 766	0	247	247	0	4 691	4 691	0	7 210	7 210
42106	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42301	9 124	3 971	13 095	116 451	7 502	123 953	122 421	5 081	127 502	15 094	1 550	16 644
42303	4 305	165	4 470	4 006	129	4 135	4 099	15	4 114	4 398	51	4 449
42304	551 951	4 275	556 226	63 122	868	63 990	45 427	482	45 909	534 256	3 889	538 145
42305	269 281	19 837	289 118	27 690	4 656	32 346	23 363	2 093	25 456	264 954	17 274	282 228
42306	1 870 504	198 266	2 068 770	174 274	16 711	190 985	181 199	22 275	203 474	1 877 429	203 830	2 081 259
42601	86	25	111	150	75 965	76 115	65	77 186	77 251	1	1 246	1 247
42603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	103	0	103	2	0	2	8	0	8	109	0	109
42605	187	0	187	0	0	0	14	0	14	201	0	201
42606	2 826	0	2 826	8 101	0	8 101	9 805	0	9 805	4 530	0	4 530
45215	173 418	0	173 418	25 075	0	25 075	1	0	1	148 344	0	148 344
45515	1 190	0	1 190	42	0	42	405	0	405	1 553	0	1 553
45818	600 423	0	600 423	9 380	0	9 380	214	0	214	591 257	0	591 257
45918	102 086	0	102 086	340	0	340	45	0	45	101 791	0	101 791
47405	0	0	0	7 657	10 883	18 540	7 657	10 883	18 540	0	0	0
47407	0	0	0	25 263	9 453	34 716	25 263	9 453	34 716	0	0	0
47411	9 512	766	10 278	5 952	285	6 237	5 691	194	5 885	9 251	675	9 926
47416	2 400	0	2 400	7 012	0	7 012	4 751	0	4 751	139	0	139
47422	177	336	513	200 860	50 786	251 646	200 773	57 553	258 326	90	7 103	7 193
47425	42 167	0	42 167	4 978	0	4 978	1 535	0	1 535	38 724	0	38 724
47426	0	5	5	0	0	0	0	11	11	0	16	16
50220	3 994	0	3 994	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0
50408	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	33 718	0	33 718	0	0	0	0	0	0	33 718	0	33 718
52301	200	0	200	3 200	0	3 200	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
52406	16 687	0	16 687	16 687	0	16 687	0	0	0	0	0	0
60301	2 419	0	2 419	3 262	0	3 262	3 092	0	3 092	2 249	0	2 249
60305	2 985	0	2 985	5 689	0	5 689	5 730	0	5 730	3 026	0	3 026
60309	98	0	98	0	0	0	94	0	94	192	0	192
60311	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	7	0	7	31	0	31	29	0	29	5	0	5
60324	17 676	0	17 676	14	0	14	12	0	12	17 674	0	17 674
60601	45 611	0	45 611	444	0	444	683	0	683	45 850	0	45 850
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	220	0	220	67	0	67	64	0	64	217	0	217
70601	525 568	0	525 568	34	0	34	72 821	0	72 821	598 355	0	598 355
70603	135 516	0	135 516	0	0	0	32 728	0	32 728	168 244	0	168 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90803	110 714	0	110 714	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	110 714	0	110 714
90901	418	0	418	65 662	0	65 662	65 498	0	65 498	582	0	582
90902	2 431 007	2 043	2 433 050	21 648	41	21 689	363 970	0	363 970	2 088 685	2 084	2 090 769
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	6 417 442	20 926	6 438 368	0	1 893	1 893	242 185	684	242 869	6 175 257	22 135	6 197 392
91501	17 745	0	17 745	0	0	0	17 000	0	17 000	745	0	745
91604	94 575	0	94 575	981	0	981	2 050	0	2 050	93 506	0	93 506
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91802	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	5 304 587	0	5 304 587	246 198	0	246 198	440 615	0	440 615	5 110 170	0	5 110 170
Пассив
91311	442 587	0	442 587	0	0	0	0	0	0	442 587	0	442 587
91312	4 596 350	0	4 596 350	275 203	0	275 203	7 855	0	7 855	4 329 002	0	4 329 002
91315	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	256 812	0	256 812	162 913	0	162 913	238 344	0	238 344	332 243	0	332 243
91507	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
99999	9 116 678	0	9 116 678	691 376	0	691 376	90 215	0	90 215	8 515 517	0	8 515 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	200 282,0000	0	0	0,0000	0	0	196 750,0000	0	0	3 532,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	200 304,0000	0	0	196 750,0000	0	0	0,0000	0	0	3 554,0000

Страница была полезной?