Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 471	15 758	67 229	506 596	16 278	522 874	502 808	16 919	519 727	55 259	15 117	70 376
20207	649	279	928	12 936	3 094	16 030	12 890	3 173	16 063	695	200	895
20209	0	0	0	187 193	4 893	192 086	187 193	4 893	192 086	0	0	0
30102	225 905	0	225 905	2 078 628	0	2 078 628	2 228 890	0	2 228 890	75 643	0	75 643
30110	7 012	99 701	106 713	293 357	23 650	317 007	293 349	23 270	316 619	7 020	100 081	107 101
30202	29 880	0	29 880	944	0	944	0	0	0	30 824	0	30 824
30204	5 027	0	5 027	78	0	78	0	0	0	5 105	0	5 105
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30302	47 927	0	47 927	68 965	0	68 965	63 484	0	63 484	53 408	0	53 408
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44607	666	0	666	0	0	0	41	0	41	625	0	625
45201	4 427	0	4 427	11 183	0	11 183	10 438	0	10 438	5 172	0	5 172
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	9 600	0	9 600	500	0	500	500	0	500	9 600	0	9 600
45206	283 504	0	283 504	50 950	0	50 950	24 796	0	24 796	309 658	0	309 658
45207	314 714	0	314 714	14 010	0	14 010	10 606	0	10 606	318 118	0	318 118
45208	5 892	0	5 892	0	0	0	350	0	350	5 542	0	5 542
45401	4 918	0	4 918	3 277	0	3 277	8 195	0	8 195	0	0	0
45406	36 397	0	36 397	350	0	350	4 190	0	4 190	32 557	0	32 557
45407	96 228	0	96 228	2 000	0	2 000	4 478	0	4 478	93 750	0	93 750
45505	2 596	0	2 596	570	0	570	154	0	154	3 012	0	3 012
45506	56 479	0	56 479	1 187	0	1 187	3 196	0	3 196	54 470	0	54 470
45507	20 041	0	20 041	210	0	210	2 704	0	2 704	17 547	0	17 547
45812	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
45814	1 097	0	1 097	34	0	34	35	0	35	1 096	0	1 096
45815	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
47404	2 484	9 375	11 859	17 006	17 191	34 197	16 850	17 338	34 188	2 640	9 228	11 868
47408	0	0	0	0	16 884	16 884	0	16 884	16 884	0	0	0
47423	5 378	0	5 378	4 373	557	4 930	4 198	557	4 755	5 553	0	5 553
47427	8 635	0	8 635	8 412	0	8 412	8 645	0	8 645	8 402	0	8 402
60302	363	0	363	785	0	785	942	0	942	206	0	206
60308	9	0	9	211	0	211	220	0	220	0	0	0
60310	2	0	2	143	0	143	143	0	143	2	0	2
60312	1 126	0	1 126	2 439	0	2 439	2 755	0	2 755	810	0	810
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	86 575	0	86 575	755	0	755	1	0	1	87 329	0	87 329
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61008	6	0	6	200	0	200	198	0	198	8	0	8
61009	64	0	64	306	0	306	306	0	306	64	0	64
61403	2 883	0	2 883	372	0	372	478	0	478	2 777	0	2 777
70606	80 459	0	80 459	12 391	0	12 391	181	0	181	92 669	0	92 669
70608	53 753	0	53 753	9 221	0	9 221	0	0	0	62 974	0	62 974
70611	4 777	0	4 777	1 397	0	1 397	0	0	0	6 174	0	6 174
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	10 000	0	10 000	42 091	0	42 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	289 700	0	289 700	289 700	0	289 700	0	0	0
30301	47 927	0	47 927	63 484	0	63 484	68 965	0	68 965	53 408	0	53 408
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	7 291	0	7 291	2 580	0	2 580	2 085	0	2 085	6 796	0	6 796
40602	7 006	0	7 006	36 034	0	36 034	36 819	0	36 819	7 791	0	7 791
40603	475	0	475	890	0	890	778	0	778	363	0	363
40702	686 395	105 697	792 092	2 458 509	18 263	2 476 772	2 376 710	16 155	2 392 865	604 596	103 589	708 185
40703	22 295	0	22 295	35 873	1 259	37 132	35 165	1 259	36 424	21 587	0	21 587
40802	75 965	121	76 086	326 629	322	326 951	324 555	201	324 756	73 891	0	73 891
40817	22	0	22	243	0	243	250	0	250	29	0	29
40905	4	0	4	755	0	755	755	0	755	4	0	4
40906	0	0	0	20 761	0	20 761	20 761	0	20 761	0	0	0
40909	0	0	0	55	250	305	55	250	305	0	0	0
40910	0	6	6	83	289	372	83	289	372	0	6	6
40911	156	0	156	29 955	0	29 955	29 948	0	29 948	149	0	149
40912	0	0	0	805	892	1 697	805	892	1 697	0	0	0
40913	0	0	0	647	1 571	2 218	647	1 571	2 218	0	0	0
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 943	379	5 322	7 613	170	7 783	7 130	101	7 231	4 460	310	4 770
42304	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
42305	533	51	584	40	3	43	6	2	8	499	50	549
42306	64 452	18 945	83 397	4 233	4 150	8 383	5 408	3 222	8 630	65 627	18 017	83 644
42307	96 755	987	97 742	23 470	55	23 525	26 146	477	26 623	99 431	1 409	100 840
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
45215	12 844	0	12 844	1 099	0	1 099	1 638	0	1 638	13 383	0	13 383
45415	1 659	0	1 659	176	0	176	198	0	198	1 681	0	1 681
45515	753	0	753	55	0	55	18	0	18	716	0	716
45818	4 059	0	4 059	1	0	1	0	0	0	4 058	0	4 058
47407	0	0	0	16 841	0	16 841	16 841	0	16 841	0	0	0
47411	715	211	926	145	92	237	146	32	178	716	151	867
47416	421	0	421	1 803	0	1 803	1 788	0	1 788	406	0	406
47422	3	0	3	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	3	0	3
47425	1 663	0	1 663	755	0	755	716	0	716	1 624	0	1 624
47426	247	0	247	1	0	1	49	0	49	295	0	295
60301	1 045	0	1 045	3 572	0	3 572	3 220	0	3 220	693	0	693
60305	250	0	250	4 225	0	4 225	4 595	0	4 595	620	0	620
60309	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
60311	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
60320	963	0	963	1 924	0	1 924	967	0	967	6	0	6
60322	10 000	0	10 000	10 189	0	10 189	189	0	189	0	0	0
60601	16 634	0	16 634	0	0	0	344	0	344	16 978	0	16 978
61301	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
70601	103 695	0	103 695	0	0	0	16 896	0	16 896	120 591	0	120 591
70603	53 652	0	53 652	0	0	0	9 195	0	9 195	62 847	0	62 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 437	0	23 437	1 418	0	1 418	1 682	0	1 682	23 173	0	23 173
90902	229 858	0	229 858	26 729	0	26 729	7 601	0	7 601	248 986	0	248 986
91202	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 338 287	0	1 338 287	45 151	0	45 151	44 275	0	44 275	1 339 163	0	1 339 163
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	510	0	510	91	0	91	0	0	0	601	0	601
99998	1 602 847	0	1 602 847	137 110	0	137 110	83 122	0	83 122	1 656 835	0	1 656 835
Пассив
91003	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	1 435 904	0	1 435 904	52 463	0	52 463	102 075	0	102 075	1 485 516	0	1 485 516
91315	147 077	0	147 077	121	0	121	4 367	0	4 367	151 323	0	151 323
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	19 462	0	19 462	29 517	0	29 517	29 647	0	29 647	19 592	0	19 592
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 593 240	0	1 593 240	53 563	0	53 563	73 391	0	73 391	1 613 068	0	1 613 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?