Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 769	609	20 378	132 330	3 277	135 607	140 672	3 716	144 388	11 427	170	11 597
20209	0	0	0	136 152	0	136 152	136 152	0	136 152	0	0	0
30102	107 134	0	107 134	1 435 488	0	1 435 488	1 393 132	0	1 393 132	149 490	0	149 490
30110	389	2 312	2 701	120	76 892	77 012	17	58 200	58 217	492	21 004	21 496
30114	0	2 405	2 405	0	125	125	0	544	544	0	1 986	1 986
30202	5 984	0	5 984	672	0	672	0	0	0	6 656	0	6 656
30204	445	0	445	0	0	0	93	0	93	352	0	352
30221	0	0	0	17 712	0	17 712	17 712	0	17 712	0	0	0
30302	5 746	174	5 920	687	6	693	0	9	9	6 433	171	6 604
30306	29 000	0	29 000	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000
32201	50	421	471	0	14	14	0	21	21	50	414	464
45203	42 000	0	42 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	42 000	0	42 000
45204	2 000	0	2 000	3 898	0	3 898	2 000	0	2 000	3 898	0	3 898
45205	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
45206	99 850	0	99 850	3 000	0	3 000	7 650	0	7 650	95 200	0	95 200
45207	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	750	0	750	8 400	0	8 400
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	250	0	250	5 750	0	5 750
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	193	0	193	0	0	0	82	0	82	111	0	111
45506	16 067	0	16 067	0	0	0	368	0	368	15 699	0	15 699
45507	5 795	0	5 795	0	0	0	152	0	152	5 643	0	5 643
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	500	0	500	100	0	100	200	0	200	400	0	400
47408	0	0	0	20 282	20 727	41 009	20 282	20 727	41 009	0	0	0
47423	24	0	24	12	0	12	7	0	7	29	0	29
47427	75	0	75	2 822	0	2 822	2 734	0	2 734	163	0	163
60302	375	0	375	17	0	17	15	0	15	377	0	377
60306	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60308	5	0	5	17	0	17	10	0	10	12	0	12
60310	20	0	20	91	0	91	95	0	95	16	0	16
60312	338	0	338	1 616	0	1 616	1 274	0	1 274	680	0	680
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	80 976	0	80 976	0	0	0	0	0	0	80 976	0	80 976
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	100	0	100	1	0	1	82	0	82	19	0	19
61008	118	0	118	90	0	90	135	0	135	73	0	73
61009	31	0	31	19	0	19	44	0	44	6	0	6
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	1 002	0	1 002	662	0	662	92	0	92	1 572	0	1 572
70606	29 722	0	29 722	7 292	0	7 292	4	0	4	37 010	0	37 010
70608	4 326	0	4 326	634	0	634	0	0	0	4 960	0	4 960
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30111	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30232	0	9	9	0	738	738	0	729	729	0	0	0
30301	5 746	174	5 920	0	9	9	687	6	693	6 433	171	6 604
30305	29 000	0	29 000	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
32015	230	0	230	340	0	340	290	0	290	180	0	180
40502	12 327	0	12 327	14 358	0	14 358	12 133	0	12 133	10 102	0	10 102
40602	1 887	0	1 887	755	0	755	671	0	671	1 803	0	1 803
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	111	0	111	243 832	0	243 832	244 585	0	244 585	864	0	864
40702	269 808	1 948	271 756	1 399 496	21 681	1 421 177	1 334 769	21 195	1 355 964	205 081	1 462	206 543
40703	11 399	0	11 399	6 029	0	6 029	5 814	0	5 814	11 184	0	11 184
40802	3 092	0	3 092	41 242	0	41 242	42 449	0	42 449	4 299	0	4 299
40807	0	375	375	95 755	93 701	189 456	183 185	113 167	296 352	87 430	19 841	107 271
40817	536	407	943	1 483	913	2 396	1 468	712	2 180	521	206	727
40820	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40906	0	0	0	37 732	0	37 732	37 732	0	37 732	0	0	0
40911	749	0	749	20 399	0	20 399	19 650	0	19 650	0	0	0
42301	1 419	0	1 419	462	0	462	766	0	766	1 723	0	1 723
42305	1 890	0	1 890	751	0	751	11	0	11	1 150	0	1 150
42306	0	1 315	1 315	0	60	60	0	35	35	0	1 290	1 290
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 421	0	6 421	3 324	0	3 324	3 289	0	3 289	6 386	0	6 386
45415	142	0	142	12	0	12	0	0	0	130	0	130
45515	1 103	0	1 103	101	0	101	0	0	0	1 002	0	1 002
45818	5 465	0	5 465	200	0	200	162	0	162	5 427	0	5 427
47407	0	0	0	20 581	20 400	40 981	20 581	20 400	40 981	0	0	0
47411	0	64	64	26	3	29	26	10	36	0	71	71
47416	238	0	238	2 215	0	2 215	3 489	0	3 489	1 512	0	1 512
47422	27	0	27	13	0	13	13	0	13	27	0	27
47425	241	0	241	15	0	15	13	0	13	239	0	239
47426	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	65	0	65	0	0	0	50	0	50	115	0	115
60301	611	0	611	1 296	0	1 296	685	0	685	0	0	0
60305	18	0	18	1 471	0	1 471	1 458	0	1 458	5	0	5
60309	1	0	1	2	0	2	26	0	26	25	0	25
60311	10	0	10	234	0	234	232	0	232	8	0	8
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60601	15 740	0	15 740	0	0	0	247	0	247	15 987	0	15 987
70601	28 024	0	28 024	19	0	19	9 695	0	9 695	37 700	0	37 700
70603	4 249	0	4 249	0	0	0	604	0	604	4 853	0	4 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 029	0	9 029	1 953	0	1 953	2 447	0	2 447	8 535	0	8 535
90902	42 929	0	42 929	1 889	0	1 889	9 926	0	9 926	34 892	0	34 892
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	59 369	0	59 369	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	58 369	0	58 369
91604	839	0	839	129	0	129	12	0	12	956	0	956
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	319 663	0	319 663	74 071	0	74 071	80 179	0	80 179	313 555	0	313 555
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	281 852	0	281 852	75 631	0	75 631	72 840	0	72 840	279 061	0	279 061
91315	26 658	0	26 658	2 868	0	2 868	653	0	653	24 443	0	24 443
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	4 083	0	4 083	1 102	0	1 102	0	0	0	2 981	0	2 981
99999	112 340	0	112 340	14 246	0	14 246	4 832	0	4 832	102 926	0	102 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?