Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 374	0	6 374	409	0	409	662	0	662	6 121	0	6 121
20202	87 866	17 414	105 280	1 692 421	537 151	2 229 572	1 723 686	537 610	2 261 296	56 601	16 955	73 556
20207	0	0	0	37 941	0	37 941	37 941	0	37 941	0	0	0
20208	4 389	0	4 389	11 397	0	11 397	11 322	0	11 322	4 464	0	4 464
20209	12 559	0	12 559	919 101	22 539	941 640	894 665	22 539	917 204	36 995	0	36 995
30102	140 849	0	140 849	5 157 730	0	5 157 730	5 224 123	0	5 224 123	74 456	0	74 456
30110	2 764	5 598	8 362	18 153	344 296	362 449	17 978	345 545	363 523	2 939	4 349	7 288
30114	0	62 232	62 232	0	489 694	489 694	0	492 888	492 888	0	59 038	59 038
30202	24 067	0	24 067	0	0	0	1 104	0	1 104	22 963	0	22 963
30204	2 022	0	2 022	95	0	95	0	0	0	2 117	0	2 117
30213	2 348	0	2 348	31 494	0	31 494	33 004	0	33 004	838	0	838
30219	0	0	0	31 752	0	31 752	31 752	0	31 752	0	0	0
30233	0	0	0	11 216	0	11 216	11 216	0	11 216	0	0	0
30402	14 467	0	14 467	12 026 313	0	12 026 313	12 014 587	0	12 014 587	26 193	0	26 193
30404	0	0	0	726 368	0	726 368	726 368	0	726 368	0	0	0
30409	0	0	0	33 347	0	33 347	33 347	0	33 347	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	8 280 000	0	8 280 000	8 780 000	0	8 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 515 000	0	2 515 000	2 165 000	0	2 165 000	350 000	0	350 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44603	2 198	0	2 198	3 000	0	3 000	4 941	0	4 941	257	0	257
44606	2 420	0	2 420	2 479	0	2 479	0	0	0	4 899	0	4 899
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	24 450	0	24 450	25 488	0	25 488	4 250	0	4 250	45 688	0	45 688
45205	19 193	0	19 193	26 942	0	26 942	0	0	0	46 135	0	46 135
45206	969 492	51 077	1 020 569	127 081	1 598	128 679	95 570	2 468	98 038	1 001 003	50 207	1 051 210
45207	95 058	0	95 058	0	0	0	3 071	0	3 071	91 987	0	91 987
45504	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	701	0	701	0	0	0	118	0	118	583	0	583
45506	1 985	0	1 985	600	0	600	197	0	197	2 388	0	2 388
45507	12 676	0	12 676	4 000	0	4 000	5 794	0	5 794	10 882	0	10 882
45510	636	0	636	2 962	0	2 962	3 206	0	3 206	392	0	392
45812	37 032	0	37 032	0	0	0	6 249	0	6 249	30 783	0	30 783
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	811	389	1 200	811	389	1 200	0	0	0
47404	1 484	356	1 840	439 544	421 200	860 744	439 473	421 206	860 679	1 555	350	1 905
47408	0	0	0	432 992	463 351	896 343	432 992	463 351	896 343	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47423	310	2 424	2 734	12 236	22 655	34 891	12 234	22 689	34 923	312	2 390	2 702
47427	10 607	516	11 123	14 643	564	15 207	12 382	516	12 898	12 868	564	13 432
50104	20 565	0	20 565	112	0	112	338	0	338	20 339	0	20 339
50121	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50605	32 123	0	32 123	3 485	0	3 485	4 438	0	4 438	31 170	0	31 170
50606	33 511	0	33 511	2 669	0	2 669	5 054	0	5 054	31 126	0	31 126
50621	252	0	252	798	0	798	641	0	641	409	0	409
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	191	0	191	89	0	89	192	0	192	88	0	88
60308	140	0	140	127	0	127	187	0	187	80	0	80
60310	42 665	0	42 665	628	0	628	569	0	569	42 724	0	42 724
60312	11 293	0	11 293	3 304	0	3 304	3 638	0	3 638	10 959	0	10 959
60323	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	129	0	129	13	0	13	0	0	0	142	0	142
60401	253 932	0	253 932	469	0	469	0	0	0	254 401	0	254 401
60701	324 046	0	324 046	469	0	469	469	0	469	324 046	0	324 046
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 391	0	1 391	277	0	277	230	0	230	1 438	0	1 438
61008	504	0	504	134	0	134	173	0	173	465	0	465
61009	637	0	637	214	0	214	4	0	4	847	0	847
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
61403	2 842	0	2 842	684	0	684	398	0	398	3 128	0	3 128
70606	388 259	0	388 259	46 685	0	46 685	12	0	12	434 932	0	434 932
70607	10 730	0	10 730	13 762	0	13 762	14 904	0	14 904	9 588	0	9 588
70608	79 683	0	79 683	10 586	0	10 586	0	0	0	90 269	0	90 269
70611	8 881	0	8 881	1 181	0	1 181	0	0	0	10 062	0	10 062
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 525	0	123 525	0	0	0	0	0	0	123 525	0	123 525
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	332 800	0	332 800	0	0	0	0	0	0	332 800	0	332 800
30232	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
30408	0	0	0	65 617	0	65 617	65 617	0	65 617	0	0	0
30601	6 914	0	6 914	49 120	0	49 120	54 911	0	54 911	12 705	0	12 705
40502	814	13	827	18 661	1	18 662	18 415	0	18 415	568	12	580
40503	0	2 646	2 646	0	3 059	3 059	0	1 542	1 542	0	1 129	1 129
40602	60 440	0	60 440	29 362	0	29 362	23 307	0	23 307	54 385	0	54 385
40702	1 211 258	58 781	1 270 039	5 592 361	560 488	6 152 849	5 456 842	560 943	6 017 785	1 075 739	59 236	1 134 975
40703	124 777	240	125 017	90 109	227	90 336	91 720	311	92 031	126 388	324	126 712
40802	35 209	48	35 257	90 113	873	90 986	92 156	995	93 151	37 252	170	37 422
40807	3 246	0	3 246	1 908	1 289	3 197	1 913	1 289	3 202	3 251	0	3 251
40817	42 548	3 623	46 171	95 288	11 097	106 385	90 857	9 523	100 380	38 117	2 049	40 166
40820	10	0	10	127	0	127	125	0	125	8	0	8
40821	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40905	94	0	94	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	94	0	94
40906	0	0	0	377 751	0	377 751	377 751	0	377 751	0	0	0
40909	0	0	0	617	1 425	2 042	617	1 425	2 042	0	0	0
40910	0	0	0	115	1 333	1 448	115	1 333	1 448	0	0	0
40911	936	0	936	81 464	0	81 464	83 937	0	83 937	3 409	0	3 409
40912	5	23	28	4 519	13 098	17 617	4 524	13 135	17 659	10	60	70
40913	105	8	113	2 007	10 957	12 964	2 011	10 989	13 000	109	40	149
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42204	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42304	3 605	0	3 605	1 785	0	1 785	975	0	975	2 795	0	2 795
42305	243 444	26 679	270 123	17 188	2 129	19 317	11 769	3 003	14 772	238 025	27 553	265 578
42306	160 936	45 104	206 040	6 731	9 718	16 449	4 372	9 043	13 415	158 577	44 429	203 006
42309	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
42605	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
44615	969	0	969	3 204	0	3 204	7 391	0	7 391	5 156	0	5 156
45215	127 834	0	127 834	2 818	0	2 818	5 017	0	5 017	130 033	0	130 033
45515	1 447	0	1 447	101	0	101	4 000	0	4 000	5 346	0	5 346
45818	38 961	0	38 961	6 249	0	6 249	71	0	71	32 783	0	32 783
45918	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47403	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
47405	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
47407	0	0	0	462 426	433 714	896 140	462 426	433 714	896 140	0	0	0
47411	0	0	0	2 738	265	3 003	2 738	265	3 003	0	0	0
47416	68	0	68	548	10	558	538	10	548	58	0	58
47422	264	388	652	8 649	17 803	26 452	8 585	17 922	26 507	200	507	707
47425	3 403	0	3 403	3 079	0	3 079	5 794	0	5 794	6 118	0	6 118
47426	0	0	0	27	0	27	61	0	61	34	0	34
50120	351	0	351	351	0	351	139	0	139	139	0	139
50620	6 678	0	6 678	5 500	0	5 500	4 695	0	4 695	5 873	0	5 873
50720	6 374	0	6 374	662	0	662	409	0	409	6 121	0	6 121
60301	348	0	348	5 320	0	5 320	7 138	0	7 138	2 166	0	2 166
60305	2 536	0	2 536	10 454	0	10 454	10 225	0	10 225	2 307	0	2 307
60309	1 286	0	1 286	1 328	0	1 328	410	0	410	368	0	368
60311	325	0	325	2 854	0	2 854	2 723	0	2 723	194	0	194
60313	0	11	11	8	11	19	8	15	23	0	15	15
60322	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	93 369	0	93 369	0	0	0	584	0	584	93 953	0	93 953
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	69	0	69	8	0	8	0	0	0	61	0	61
61304	1 189	0	1 189	283	0	283	277	0	277	1 183	0	1 183
70601	432 955	0	432 955	13	0	13	48 467	0	48 467	481 409	0	481 409
70602	44	0	44	466	0	466	498	0	498	76	0	76
70603	73 645	0	73 645	0	0	0	10 396	0	10 396	84 041	0	84 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 762	0	33 762	21 912	0	21 912	24 837	0	24 837	30 837	0	30 837
90902	175 101	0	175 101	6 357	0	6 357	19 895	0	19 895	161 563	0	161 563
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	182 003	0	182 003	11 732	0	11 732	6 810	0	6 810	186 925	0	186 925
91501	16 875	0	16 875	1 255	0	1 255	110	0	110	18 020	0	18 020
91604	16 400	0	16 400	3 152	0	3 152	1 523	0	1 523	18 029	0	18 029
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 232 958	0	2 232 958	374 818	0	374 818	282 026	0	282 026	2 325 750	0	2 325 750
Пассив
91312	1 904 417	0	1 904 417	139 525	0	139 525	226 886	0	226 886	1 991 778	0	1 991 778
91314	648	0	648	3 239	0	3 239	2 979	0	2 979	388	0	388
91315	3 273	0	3 273	1 052	0	1 052	1 942	0	1 942	4 163	0	4 163
91316	29 940	0	29 940	29 450	0	29 450	0	0	0	490	0	490
91317	286 318	0	286 318	108 760	0	108 760	143 011	0	143 011	320 569	0	320 569
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	425 507	0	425 507	52 227	0	52 227	43 460	0	43 460	416 740	0	416 740
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 745	13 819	16 564	2 745	13 819	16 564	0	0	0
93801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 737	2 755	16 492	13 737	2 755	16 492	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	930 325 742,0000	0	0	131 308 654,0000	0	0	209 395 299,0000	0	0	852 239 097,0000
Пассив
98040	0	0	475 103 072,0000	0	0	360 780 083,0000	0	0	288 357 296,0000	0	0	402 680 285,0000
98050	0	0	455 076 299,0000	0	0	9 807 766,0000	0	0	4 270 279,0000	0	0	449 538 812,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	361 140 846,0000	0	0	361 140 846,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	146 371,0000	0	0	1 847 219,0000	0	0	1 720 848,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?