Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 261	107 505	206 766	540 937	121 067	662 004	529 192	126 689	655 881	111 006	101 883	212 889
20208	3 441	28	3 469	6 848	1	6 849	5 334	1	5 335	4 955	28	4 983
20209	1 971	0	1 971	400 973	117 538	518 511	402 944	117 538	520 482	0	0	0
30102	527 402	0	527 402	4 588 278	0	4 588 278	4 722 758	0	4 722 758	392 922	0	392 922
30110	1 542	8 396	9 938	144 086	277	144 363	144 775	1 443	146 218	853	7 230	8 083
30114	0	148 407	148 407	0	322 297	322 297	0	292 783	292 783	0	177 921	177 921
30202	13 174	0	13 174	1 835	0	1 835	0	0	0	15 009	0	15 009
30204	4 609	0	4 609	0	0	0	65	0	65	4 544	0	4 544
30213	737	76	813	1 000	2	1 002	1 007	6	1 013	730	72	802
30221	5 617	0	5 617	144 387	0	144 387	145 049	0	145 049	4 955	0	4 955
30233	13 489	341	13 830	183 382	17 528	200 910	184 373	17 268	201 641	12 498	601	13 099
30302	139 914	14 958	154 872	14 045	16 837	30 882	4 528	20 347	24 875	149 431	11 448	160 879
30402	108 517	0	108 517	5 817 371	0	5 817 371	5 725 311	0	5 725 311	200 577	0	200 577
30404	0	0	0	4 023 144	0	4 023 144	4 023 144	0	4 023 144	0	0	0
30409	0	0	0	41 015	0	41 015	41 015	0	41 015	0	0	0
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
31903	0	0	0	405 000	0	405 000	370 000	0	370 000	35 000	0	35 000
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	154 498	0	154 498	406 049	0	406 049	421 075	0	421 075	139 472	0	139 472
45204	10 846	0	10 846	8 452	0	8 452	11 301	0	11 301	7 997	0	7 997
45206	31 452	0	31 452	2 771	0	2 771	2 250	0	2 250	31 973	0	31 973
45207	100 813	0	100 813	3 400	0	3 400	13 513	0	13 513	90 700	0	90 700
45208	36 450	0	36 450	0	0	0	400	0	400	36 050	0	36 050
45505	19 853	0	19 853	950	0	950	416	0	416	20 387	0	20 387
45506	96 027	331	96 358	1 500	7	1 507	1 131	14	1 145	96 396	324	96 720
45507	37 018	12 519	49 537	9 470	272	9 742	259	541	800	46 229	12 250	58 479
45509	4 240	1 216	5 456	3 872	1 832	5 704	3 659	1 707	5 366	4 453	1 341	5 794
45510	4 972	0	4 972	9 539	0	9 539	12 822	0	12 822	1 689	0	1 689
45708	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
45812	15 170	0	15 170	21 639	0	21 639	24 389	0	24 389	12 420	0	12 420
45815	9 000	213	9 213	53	8	61	2	11	13	9 051	210	9 261
45817	0	112	112	0	4	4	0	5	5	0	111	111
45912	560	0	560	275	0	275	620	0	620	215	0	215
45915	477	0	477	178	0	178	163	0	163	492	0	492
45917	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
47301	0	56 152	56 152	0	2 109	2 109	0	2 902	2 902	0	55 359	55 359
47404	2 000	0	2 000	607 888	14 081	621 969	607 888	14 081	621 969	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	46 487	48 716	95 203	46 487	48 716	95 203	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	25 755	51	25 806	15 259	78 298	93 557	15 262	78 099	93 361	25 752	250	26 002
47427	7 623	101	7 724	5 774	116	5 890	5 742	115	5 857	7 655	102	7 757
47802	10 500	0	10 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
50605	996	0	996	5 305	0	5 305	6 301	0	6 301	0	0	0
50606	26 752	0	26 752	110 941	0	110 941	114 249	0	114 249	23 444	0	23 444
50621	6 366	0	6 366	2 100	0	2 100	2 541	0	2 541	5 925	0	5 925
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	126	126	0	5	5	0	7	7	0	124	124
50905	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60302	292	0	292	457	0	457	185	0	185	564	0	564
60308	12	0	12	629	0	629	639	0	639	2	0	2
60310	0	0	0	513	0	513	2	0	2	511	0	511
60312	5 702	0	5 702	4 078	0	4 078	3 232	0	3 232	6 548	0	6 548
60314	0	0	0	0	353	353	0	0	0	0	353	353
60323	2	0	2	7 159	0	7 159	7 149	0	7 149	12	0	12
60401	221 585	0	221 585	503	0	503	203	0	203	221 885	0	221 885
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 494	0	35 494	8	0	8	478	0	478	35 024	0	35 024
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	136	0	136	108	0	108	130	0	130	114	0	114
61008	2 003	0	2 003	411	0	411	514	0	514	1 900	0	1 900
61009	471	0	471	231	0	231	643	0	643	59	0	59
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	13 661	0	13 661	13 661	0	13 661	0	0	0
61210	0	0	0	121 302	0	121 302	121 302	0	121 302	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 741	0	2 741	1 067	0	1 067	850	0	850	2 958	0	2 958
70606	195 993	0	195 993	34 289	0	34 289	0	0	0	230 282	0	230 282
70607	143	0	143	491	0	491	516	0	516	118	0	118
70608	161 049	0	161 049	27 181	0	27 181	0	0	0	188 230	0	188 230
70611	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 419	0	115 419	4	0	4	0	0	0	115 415	0	115 415
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 231	0	106 231	0	0	0	4	0	4	106 235	0	106 235
30109	138 941	51 044	189 985	193 229	89 601	282 830	205 398	91 859	297 257	151 110	53 302	204 412
30220	0	0	0	0	14 798	14 798	89	14 798	14 887	89	0	89
30222	0	0	0	0	987	987	0	987	987	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	6 127	1 755	7 882	155 614	42 640	198 254	155 426	41 700	197 126	5 939	815	6 754
30301	139 914	14 958	154 872	4 528	20 347	24 875	14 045	16 837	30 882	149 431	11 448	160 879
30408	0	0	0	175 834	0	175 834	175 834	0	175 834	0	0	0
30601	81 274	0	81 274	249 605	0	249 605	359 944	0	359 944	191 613	0	191 613
40502	11 112	15	11 127	7 657	1	7 658	4 323	1	4 324	7 778	15	7 793
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	210	0	210	166	0	166	116	0	116	160	0	160
40701	226	0	226	283	0	283	80	0	80	23	0	23
40702	815 136	21 606	836 742	4 675 671	125 219	4 800 890	4 524 251	129 576	4 653 827	663 716	25 963	689 679
40703	8 158	242	8 400	24 415	13 827	38 242	26 207	14 162	40 369	9 950	577	10 527
40802	29 140	40	29 180	80 183	4 600	84 783	81 210	4 599	85 809	30 167	39	30 206
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	137	66	203	306	328	634	383	285	668	214	23	237
40817	99 549	131 586	231 135	117 396	63 245	180 641	107 528	64 176	171 704	89 681	132 517	222 198
40820	2 428	4 338	6 766	5 922	42 429	48 351	5 899	42 970	48 869	2 405	4 879	7 284
40821	0	0	0	216 200	0	216 200	216 418	0	216 418	218	0	218
40903	233	0	233	243	0	243	212	0	212	202	0	202
40905	326	0	326	18	0	18	33	0	33	341	0	341
40911	0	0	0	362 675	0	362 675	362 675	0	362 675	0	0	0
40912	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42301	39	3 199	3 238	0	165	165	0	120	120	39	3 154	3 193
42304	310	115	425	0	116	116	4 184	1	4 185	4 494	0	4 494
42305	22 135	18 361	40 496	0	1 568	1 568	6 000	10 937	16 937	28 135	27 730	55 865
42306	30 869	46 553	77 422	160	2 066	2 226	106	7 026	7 132	30 815	51 513	82 328
42307	21 141	48 701	69 842	0	2 210	2 210	4	1 336	1 340	21 145	47 827	68 972
42309	796	1 929	2 725	0	97	97	0	68	68	796	1 900	2 696
42606	0	3 541	3 541	0	183	183	0	133	133	0	3 491	3 491
42609	0	87	87	0	4	4	0	3	3	0	86	86
45215	16 566	0	16 566	5 231	0	5 231	4 560	0	4 560	15 895	0	15 895
45515	14 597	0	14 597	298	0	298	106	0	106	14 405	0	14 405
45818	14 149	0	14 149	4 318	0	4 318	2 822	0	2 822	12 653	0	12 653
45918	228	0	228	110	0	110	109	0	109	227	0	227
47403	0	0	0	336 194	137 097	473 291	336 194	137 097	473 291	0	0	0
47405	0	0	0	152 848	134 539	287 387	152 848	134 584	287 432	0	45	45
47407	0	0	0	48 786	46 317	95 103	48 786	46 317	95 103	0	0	0
47411	2 653	2 594	5 247	10	206	216	555	591	1 146	3 198	2 979	6 177
47416	572	0	572	12 228	22	12 250	12 562	22	12 584	906	0	906
47422	9 151	35	9 186	681 354	82 550	763 904	681 347	82 530	763 877	9 144	15	9 159
47425	11 639	0	11 639	2 141	0	2 141	2 145	0	2 145	11 643	0	11 643
47426	23	0	23	226	0	226	252	0	252	49	0	49
47804	3 675	0	3 675	525	0	525	0	0	0	3 150	0	3 150
50620	130	0	130	531	0	531	518	0	518	117	0	117
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52306	0	808	808	0	35	35	0	17	17	0	790	790
52501	0	135	135	0	6	6	0	10	10	0	139	139
60301	2 969	0	2 969	3 498	0	3 498	3 097	0	3 097	2 568	0	2 568
60305	2 946	0	2 946	7 096	0	7 096	7 302	0	7 302	3 152	0	3 152
60309	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
60311	349	0	349	1 332	0	1 332	1 632	0	1 632	649	0	649
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	2	0	2	841	0	841	841	0	841	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	59 706	0	59 706	202	0	202	683	0	683	60 187	0	60 187
60903	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
61304	671	0	671	196	0	196	50	0	50	525	0	525
70601	196 419	0	196 419	0	0	0	35 330	0	35 330	231 749	0	231 749
70602	1 348	0	1 348	2 564	0	2 564	2 113	0	2 113	897	0	897
70603	160 736	0	160 736	0	0	0	27 046	0	27 046	187 782	0	187 782
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
80201	6 298	0	6 298	57	0	57	6 355	0	6 355	0	0	0
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	6 045	0	6 045	7 498	0	7 498	3	0	3	13 540	0	13 540
80901	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
81001	242	0	242	80	0	80	78	0	78	244	0	244
Пассив
85101	12 259	0	12 259	0	0	0	1 200	0	1 200	13 459	0	13 459
85201	0	0	0	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0
85401	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
85501	326	0	326	33	0	33	32	0	32	325	0	325
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	808	808	0	17	17	0	35	35	0	790	790
90901	824 216	0	824 216	7 626	0	7 626	7 410	0	7 410	824 432	0	824 432
90902	246 838	4	246 842	20 579	0	20 579	10 411	0	10 411	257 006	4	257 010
91102	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
91202	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91203	30	0	30	0	0	0	9	0	9	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	467 328	2 088	469 416	131 792	55	131 847	122 637	97	122 734	476 483	2 046	478 529
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
91501	128 486	0	128 486	1 297	0	1 297	0	0	0	129 783	0	129 783
91604	8 916	256	9 172	1 241	15	1 256	402	13	415	9 755	258	10 013
91704	1 740	42	1 782	0	2	2	0	2	2	1 740	42	1 782
91802	2 363	86	2 449	0	3	3	0	4	4	2 363	85	2 448
99998	427 564	0	427 564	477 764	0	477 764	527 060	0	527 060	378 268	0	378 268
Пассив
91003	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
91311	0	808	808	0	35	35	0	17	17	0	790	790
91312	344 226	0	344 226	69 478	0	69 478	6 801	0	6 801	281 549	0	281 549
91315	37 524	0	37 524	1 986	0	1 986	8 009	0	8 009	43 547	0	43 547
91316	13 610	0	13 610	9 500	0	9 500	1 400	0	1 400	5 510	0	5 510
91317	21 301	4 716	26 017	442 163	2 112	444 275	457 883	1 868	459 751	37 021	4 472	41 493
91507	5 362	0	5 362	17	0	17	0	0	0	5 345	0	5 345
91508	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
99999	1 693 876	0	1 693 876	141 319	0	141 319	161 426	0	161 426	1 713 983	0	1 713 983
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 700 832 061,0000	0	0	1 099 779 372,0000	0	0	1 112 120 256,0000	0	0	1 688 491 177,0000
Пассив
98040	0	0	1 613 039 378,0000	0	0	755 266 621,0000	0	0	744 348 037,0000	0	0	1 602 120 794,0000
98050	0	0	86 661 578,0000	0	0	356 822 635,0000	0	0	355 431 335,0000	0	0	85 270 278,0000
98055	0	0	1 131 105,0000	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100 105,0000

Страница была полезной?