Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	82 824	0	82 824	18 003 572	0	18 003 572	18 001 563	0	18 001 563	84 833	0	84 833
30110	765	1 684	2 449	23 634	58	23 692	23 914	87	24 001	485	1 655	2 140
30114	0	450	450	0	28 422 408	28 422 408	0	28 422 776	28 422 776	0	82	82
30204	39 108	0	39 108	10 041	0	10 041	0	0	0	49 149	0	49 149
30402	283	0	283	11 963 557	0	11 963 557	11 963 813	0	11 963 813	27	0	27
32003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45103	0	0	0	54 000	0	54 000	14 000	0	14 000	40 000	0	40 000
45601	1 660 000	1 521 357	3 181 357	0	2 800 667	2 800 667	0	2 563 062	2 563 062	1 660 000	1 758 962	3 418 962
47404	15 781	842 274	858 055	53 940 873	53 950 704	107 891 577	53 946 079	53 965 257	107 911 336	10 575	827 721	838 296
47408	0	0	0	109 780 306	159 825 493	269 605 799	109 780 306	159 825 493	269 605 799	0	0	0
47423	252	0	252	349	0	349	373	0	373	228	0	228
47427	7 377	2 451	9 828	8 880	4 252	13 132	7 708	2 685	10 393	8 549	4 018	12 567
60302	5 471	0	5 471	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	5 471	0	5 471
60306	690	0	690	9 078	0	9 078	8 925	0	8 925	843	0	843
60308	6 424	0	6 424	5 404	0	5 404	6 224	0	6 224	5 604	0	5 604
60310	159	0	159	2 146	0	2 146	2 282	0	2 282	23	0	23
60312	3 420	0	3 420	29 726	0	29 726	30 702	0	30 702	2 444	0	2 444
60314	52 706	15 980	68 686	62 734	45 163	107 897	53 871	22 180	76 051	61 569	38 963	100 532
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 386	0	234 386	106	0	106	0	0	0	234 492	0	234 492
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	20 108	0	20 108	20 882	0	20 882	12 293	0	12 293	28 697	0	28 697
70606	6 891 099	0	6 891 099	440 481	0	440 481	636	0	636	7 330 944	0	7 330 944
70608	690 521	0	690 521	222 652	0	222 652	0	0	0	913 173	0	913 173
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
42507	0	2 274 140	2 274 140	0	127 979	127 979	0	392 183	392 183	0	2 538 344	2 538 344
44003	0	0	0	0	1 367 630	1 367 630	0	1 367 630	1 367 630	0	0	0
47407	0	0	0	109 738 830	159 988 808	269 727 638	109 738 830	159 988 808	269 727 638	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	8 312	0	8 312	7 905	0	7 905	13 786	0	13 786	14 193	0	14 193
47426	0	248	248	0	267	267	0	678	678	0	659	659
60301	0	0	0	11 514	0	11 514	11 514	0	11 514	0	0	0
60305	0	0	0	23 629	0	23 629	23 629	0	23 629	0	0	0
60307	233	0	233	715	0	715	680	0	680	198	0	198
60309	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967
60311	864	0	864	23 923	0	23 923	23 442	0	23 442	383	0	383
60313	49	1 036	1 085	88	20 865	20 953	39	21 304	21 343	0	1 475	1 475
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	161 819	71 493	233 312	0	3 673	3 673	27 633	8 556	36 189	189 452	76 376	265 828
60601	41 573	0	41 573	0	0	0	2 229	0	2 229	43 802	0	43 802
70601	7 048 521	0	7 048 521	0	0	0	439 544	0	439 544	7 488 065	0	7 488 065
70603	723 618	0	723 618	0	0	0	231 620	0	231 620	955 238	0	955 238
70605	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 274 140	2 274 140	0	392 183	392 183	0	127 979	127 979	0	2 538 344	2 538 344
99998	123 830	0	123 830	12 745	0	12 745	10 041	0	10 041	126 534	0	126 534
Пассив
91004	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
91507	123 830	0	123 830	0	0	0	2 704	0	2 704	126 534	0	126 534
99999	2 274 140	0	2 274 140	127 978	0	127 978	392 182	0	392 182	2 538 344	0	2 538 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 239 260	6 159 377	11 398 637	57 274 329	82 825 375	140 099 704	57 930 208	82 844 992	140 775 200	4 583 381	6 139 760	10 723 141
93002	83 790	684 014	767 804	3 136 644	22 629 165	25 765 809	3 220 434	22 128 776	25 349 210	0	1 184 403	1 184 403
93301	0	0	0	0	886 617	886 617	0	886 617	886 617	0	0	0
93302	0	886 626	886 626	0	1 135	1 135	0	887 761	887 761	0	0	0
93305	11 359 360	0	11 359 360	1 570 265	0	1 570 265	837 722	0	837 722	12 091 903	0	12 091 903
93306	0	0	0	0	1 450 178	1 450 178	0	1 450 178	1 450 178	0	0	0
93307	0	887 649	887 649	0	570 968	570 968	0	1 458 617	1 458 617	0	0	0
93308	0	561 516	561 516	4 857	575 140	579 997	4 857	584 842	589 699	0	551 814	551 814
93309	0	0	0	0	563 550	563 550	0	563 550	563 550	0	0	0
93310	6 787 076	1 403 790	8 190 866	212 410	48 275	260 685	319 132	72 530	391 662	6 680 354	1 379 535	8 059 889
93801	1 919 747	0	1 919 747	3 150 434	0	3 150 434	2 905 400	0	2 905 400	2 164 781	0	2 164 781
95001	1 956 514	0	1 956 514	1 057 969	0	1 057 969	466 208	0	466 208	2 548 275	0	2 548 275
95003	1 776	0	1 776	6 333	0	6 333	5 462	0	5 462	2 647	0	2 647
Пассив
96001	5 250 242	6 163 468	11 413 710	59 092 863	81 694 337	140 787 200	58 397 373	81 700 052	140 097 425	4 554 752	6 169 183	10 723 935
96002	0	767 258	767 258	557 125	24 845 932	25 403 057	557 125	25 264 288	25 821 413	0	1 185 614	1 185 614
96301	0	0	0	0	884 664	884 664	0	884 664	884 664	0	0	0
96302	0	887 537	887 537	0	888 491	888 491	0	954	954	0	0	0
96305	6 176 676	1 403 790	7 580 466	319 132	72 530	391 662	212 410	48 275	260 685	6 069 954	1 379 535	7 449 489
96306	1 369	0	1 369	565 049	884 537	1 449 586	565 742	884 537	1 450 279	2 062	0	2 062
96307	0	886 615	886 615	566 434	887 750	1 454 184	566 434	1 135	567 569	0	0	0
96308	562 850	0	562 850	565 600	0	565 600	566 110	0	566 110	563 360	0	563 360
96309	407	0	407	564 499	0	564 499	564 677	0	564 677	585	0	585
96310	11 356 310	561 516	11 917 826	837 722	29 012	866 734	1 570 265	19 310	1 589 575	12 088 853	551 814	12 640 667
96801	1 955 943	0	1 955 943	2 905 400	0	2 905 400	3 162 323	0	3 162 323	2 212 866	0	2 212 866
97101	1 956 514	0	1 956 514	466 208	0	466 208	1 057 969	0	1 057 969	2 548 275	0	2 548 275
97103	0	0	0	6 814	0	6 814	6 814	0	6 814	0	0	0

Страница была полезной?