Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 493	4 616	20 109	27 301	8 097	35 398	26 482	8 322	34 804	16 312	4 391	20 703
20209	0	0	0	3 500	404	3 904	3 500	404	3 904	0	0	0
30102	678 913	0	678 913	14 688 771	0	14 688 771	15 330 514	0	15 330 514	37 170	0	37 170
30110	1 959	1 989 239	1 991 198	996 857	5 915 693	6 912 550	996 189	7 735 932	8 732 121	2 627	169 000	171 627
30114	0	90	90	0	275	275	0	104	104	0	261	261
30202	50 424	0	50 424	1 313	0	1 313	2 509	0	2 509	49 228	0	49 228
30204	2 256	0	2 256	2 509	0	2 509	0	0	0	4 765	0	4 765
30221	1 510	0	1 510	31 156	0	31 156	30 773	0	30 773	1 893	0	1 893
30233	5	0	5	8 636	0	8 636	8 613	0	8 613	28	0	28
30402	29 601	0	29 601	94 995	0	94 995	121 901	0	121 901	2 695	0	2 695
30404	0	0	0	95 004	0	95 004	95 004	0	95 004	0	0	0
30409	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32002	445 000	84 227	529 227	7 690 000	223 012	7 913 012	8 135 000	307 239	8 442 239	0	0	0
32003	0	0	0	2 225 000	334 471	2 559 471	1 810 000	334 471	2 144 471	415 000	0	415 000
32004	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	1 907 000	0	1 907 000	698 925	0	698 925	483 000	0	483 000	2 122 925	0	2 122 925
45205	353 000	0	353 000	790 000	0	790 000	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
45206	626 500	0	626 500	0	0	0	310 000	0	310 000	316 500	0	316 500
45207	422 219	0	422 219	443 000	0	443 000	0	0	0	865 219	0	865 219
45208	1 315	0	1 315	0	0	0	43	0	43	1 272	0	1 272
45408	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45505	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
45506	5 886	0	5 886	90	0	90	4 026	0	4 026	1 950	0	1 950
45507	634 355	12 453	646 808	0	467	467	29 230	664	29 894	605 125	12 256	617 381
45509	13 091	0	13 091	1 868	0	1 868	4 006	0	4 006	10 953	0	10 953
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	889 536	2	889 538	16 922	4	16 926	7 412	6	7 418	899 046	0	899 046
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	35 456	16	35 472	955	67	1 022	1 156	83	1 239	35 255	0	35 255
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	7 827 952	6 530 869	14 358 821	7 827 952	6 530 869	14 358 821	0	0	0
47423	109 341	0	109 341	3 400	4 454	7 854	2 180	4 454	6 634	110 561	0	110 561
47427	7 042	51	7 093	9 072	151	9 223	11 571	147	11 718	4 543	55	4 598
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	30 089	0	30 089	95	0	95	30 184	0	30 184	0	0	0
51505	387 386	0	387 386	3 210	0	3 210	0	0	0	390 596	0	390 596
60302	792	0	792	295	0	295	194	0	194	893	0	893
60306	2 640	0	2 640	2 705	0	2 705	2 639	0	2 639	2 706	0	2 706
60308	37	0	37	161	0	161	119	0	119	79	0	79
60310	5 513	0	5 513	670	0	670	1 154	0	1 154	5 029	0	5 029
60312	11 312	0	11 312	5 038	0	5 038	3 566	0	3 566	12 784	0	12 784
60314	0	0	0	48	722	770	48	252	300	0	470	470
60323	66 488	0	66 488	253	0	253	15 081	0	15 081	51 660	0	51 660
60401	417 993	0	417 993	0	0	0	0	0	0	417 993	0	417 993
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 773	0	90 773	0	0	0	0	0	0	90 773	0	90 773
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 220	0	1 220	204	0	204	280	0	280	1 144	0	1 144
61009	1 616	0	1 616	52	0	52	193	0	193	1 475	0	1 475
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	30 184	0	30 184	30 184	0	30 184	0	0	0
61403	11 810	148	11 958	40	0	40	240	44	284	11 610	104	11 714
70606	924 603	0	924 603	94 263	0	94 263	17	0	17	1 018 849	0	1 018 849
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	92 457	0	92 457	39 007	0	39 007	0	0	0	131 464	0	131 464
70610	163	0	163	1	0	1	0	0	0	164	0	164
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30220	0	0	0	0	2 646	2 646	0	2 646	2 646	0	0	0
30232	503	0	503	650 995	33 781	684 776	651 005	33 781	684 786	513	0	513
30408	0	0	0	78 204	0	78 204	78 204	0	78 204	0	0	0
30601	28 871	0	28 871	105 154	0	105 154	78 204	0	78 204	1 921	0	1 921
31302	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
31305	410 000	0	410 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	380 000	0	380 000
40702	3 622 032	590 696	4 212 728	18 967 314	8 536 984	27 504 298	18 298 121	7 963 604	26 261 725	2 952 839	17 316	2 970 155
40807	1 102	399	1 501	1 808 054	1 806 944	3 614 998	1 807 914	1 807 048	3 614 962	962	503	1 465
40817	567 761	117 041	684 802	1 664 053	905 940	2 569 993	1 697 153	900 368	2 597 521	600 861	111 469	712 330
42304	15 292	0	15 292	7 993	0	7 993	5 906	0	5 906	13 205	0	13 205
42305	7 940	0	7 940	1 295	0	1 295	705	0	705	7 350	0	7 350
42306	60 430	18 204	78 634	1 382	15 676	17 058	1 291	15 651	16 942	60 339	18 179	78 518
42307	7 790	6 792	14 582	882	293	1 175	1 187	147	1 334	8 095	6 646	14 741
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	200 907	0	200 907	8 959	0	8 959	22 345	0	22 345	214 293	0	214 293
45415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	227 391	0	227 391	19 947	0	19 947	10 067	0	10 067	217 511	0	217 511
45818	835 064	0	835 064	1 667	0	1 667	13 973	0	13 973	847 370	0	847 370
45918	32 395	0	32 395	250	0	250	340	0	340	32 485	0	32 485
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	6 527 180	7 829 507	14 356 687	6 527 180	7 829 507	14 356 687	0	0	0
47411	784	32	816	245	53	298	657	166	823	1 196	145	1 341
47416	176	0	176	1 492	2	1 494	1 677	2	1 679	361	0	361
47425	101 612	0	101 612	7 878	0	7 878	13 734	0	13 734	107 468	0	107 468
47426	1 651	0	1 651	2 145	0	2 145	1 741	0	1 741	1 247	0	1 247
60301	1 292	0	1 292	4 746	0	4 746	3 649	0	3 649	195	0	195
60305	0	0	0	9 249	0	9 249	9 249	0	9 249	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	61	0	61	84	0	84	83	0	83	60	0	60
60311	1 311	0	1 311	1 636	0	1 636	1 547	0	1 547	1 222	0	1 222
60322	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60324	72 167	0	72 167	15 097	0	15 097	312	0	312	57 382	0	57 382
60601	231 994	0	231 994	0	0	0	2 359	0	2 359	234 353	0	234 353
60903	428	0	428	0	0	0	10	0	10	438	0	438
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	2 672	0	2 672	11	0	11	142	0	142	2 803	0	2 803
61501	957	0	957	211	0	211	370	0	370	1 116	0	1 116
70601	1 068 270	0	1 068 270	5	0	5	132 540	0	132 540	1 200 805	0	1 200 805
70602	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70603	91 938	0	91 938	0	0	0	37 389	0	37 389	129 327	0	129 327
70605	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	3	0	3	3	0	3	21 285	0	21 285
90909	0	0	0	0	2 646	2 646	0	2 646	2 646	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	153	0	153	3	0	3	6	0	6	150	0	150
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 101 804	0	1 101 804	0	0	0	18 301	0	18 301	1 083 503	0	1 083 503
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 091	0	146 091	0	0	0	0	0	0	146 091	0	146 091
91604	455 019	0	455 019	18 392	0	18 392	6 019	0	6 019	467 392	0	467 392
91704	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
91802	590 682	0	590 682	0	0	0	0	0	0	590 682	0	590 682
91803	54 062	0	54 062	0	0	0	0	0	0	54 062	0	54 062
99998	579 476	0	579 476	691 619	0	691 619	486 010	0	486 010	785 085	0	785 085
Пассив
91004	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
91311	110 467	31 628	142 095	0	1 634	1 634	8 657	1 187	9 844	119 124	31 181	150 305
91312	277 699	0	277 699	3 776	0	3 776	0	0	0	273 923	0	273 923
91315	110 772	0	110 772	30 000	0	30 000	0	0	0	80 772	0	80 772
91317	17 779	0	17 779	446 663	0	446 663	678 895	0	678 895	250 011	0	250 011
91318	1 180	0	1 180	224	0	224	408	0	408	1 364	0	1 364
91507	29 951	0	29 951	2 400	0	2 400	1 159	0	1 159	28 710	0	28 710
99999	2 391 935	0	2 391 935	23 165	0	23 165	17 234	0	17 234	2 386 004	0	2 386 004
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 325 825	2 807 580	7 133 405	888 782	2 673	891 455	5 214 607	2 810 253	8 024 860	0	0	0
93002	0	0	0	1 119 850	0	1 119 850	1 119 850	0	1 119 850	0	0	0
93801	25 924	0	25 924	7 713	0	7 713	33 637	0	33 637	0	0	0
Пассив
96001	2 786 290	4 351 749	7 138 039	2 788 950	5 249 140	8 038 090	2 660	897 391	900 051	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 124 885	1 124 885	0	1 124 885	1 124 885	0	0	0
96801	21 290	0	21 290	27 985	0	27 985	6 695	0	6 695	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 005 780 098,0000	0	0	249,0000	0	0	63 320,0000	0	0	1 005 717 027,0000
Пассив
98040	0	0	1 005 780 098,0000	0	0	63 320,0000	0	0	249,0000	0	0	1 005 717 027,0000
98050	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?