Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 598	0	12 598	135 853	0	135 853	143 118	0	143 118	5 333	0	5 333
20207	4 117	0	4 117	159 498	0	159 498	157 490	0	157 490	6 125	0	6 125
20208	20 101	0	20 101	185 237	0	185 237	186 849	0	186 849	18 489	0	18 489
20209	5 059	0	5 059	438 781	0	438 781	440 970	0	440 970	2 870	0	2 870
30104	38 962	0	38 962	811 286	0	811 286	801 348	0	801 348	48 900	0	48 900
30110	6 037	0	6 037	218 060	0	218 060	210 769	0	210 769	13 328	0	13 328
30213	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30221	0	0	0	123 714	0	123 714	123 714	0	123 714	0	0	0
30402	9	0	9	70 030	0	70 030	70 039	0	70 039	0	0	0
31901	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32207	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45203	0	0	0	36 636	0	36 636	22 486	0	22 486	14 150	0	14 150
45204	30 961	0	30 961	2 610	0	2 610	15 635	0	15 635	17 936	0	17 936
45205	112 788	0	112 788	24 645	0	24 645	27 572	0	27 572	109 861	0	109 861
45206	167 707	0	167 707	105 537	0	105 537	18 216	0	18 216	255 028	0	255 028
45405	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
45406	3 250	0	3 250	8 200	0	8 200	200	0	200	11 250	0	11 250
47423	2 197	0	2 197	51 470	0	51 470	46 422	0	46 422	7 245	0	7 245
47427	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	89	0	89	7	0	7	94	0	94	2	0	2
60306	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60308	87	0	87	97	0	97	177	0	177	7	0	7
60310	20	0	20	197	0	197	190	0	190	27	0	27
60312	109	0	109	16 068	0	16 068	15 079	0	15 079	1 098	0	1 098
60323	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
60401	44 012	0	44 012	574	0	574	0	0	0	44 586	0	44 586
60701	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61008	9	0	9	62	0	62	61	0	61	10	0	10
61009	125	0	125	47	0	47	13	0	13	159	0	159
61403	151	0	151	34	0	34	23	0	23	162	0	162
70606	132 799	0	132 799	21 996	0	21 996	0	0	0	154 795	0	154 795
70611	221	0	221	46	0	46	0	0	0	267	0	267
Пассив
10207	68 993	0	68 993	0	0	0	0	0	0	68 993	0	68 993
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	1 093	0	1 093	1 339 942	0	1 339 942	1 341 113	0	1 341 113	2 264	0	2 264
30601	909	0	909	1 720	0	1 720	2 927	0	2 927	2 116	0	2 116
31501	0	0	0	121	0	121	132	0	132	11	0	11
31504	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31505	32 375	0	32 375	22 375	0	22 375	14 425	0	14 425	24 425	0	24 425
31506	31 720	0	31 720	22 425	0	22 425	22 375	0	22 375	31 670	0	31 670
31507	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
40502	90	0	90	1 040	0	1 040	1 059	0	1 059	109	0	109
40821	19 925	0	19 925	78 667	0	78 667	75 278	0	75 278	16 536	0	16 536
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	38	0	38	204 817	0	204 817	204 830	0	204 830	51	0	51
43205	8 541	0	8 541	56 874	0	56 874	66 026	0	66 026	17 693	0	17 693
43207	6 203	0	6 203	13 187	0	13 187	15 353	0	15 353	8 369	0	8 369
43803	3 076	0	3 076	1 916	0	1 916	0	0	0	1 160	0	1 160
43804	745	0	745	0	0	0	1 050	0	1 050	1 795	0	1 795
43805	58 131	0	58 131	13	0	13	126 353	0	126 353	184 471	0	184 471
43806	90 012	0	90 012	14 417	0	14 417	28	0	28	75 623	0	75 623
43807	93 564	0	93 564	219 112	0	219 112	180 416	0	180 416	54 868	0	54 868
43905	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
43907	2 833	0	2 833	2 835	0	2 835	1 643	0	1 643	1 641	0	1 641
45215	605	0	605	173	0	173	61	0	61	493	0	493
47416	135	0	135	135	0	135	20	0	20	20	0	20
47422	1 547	0	1 547	170 975	0	170 975	171 332	0	171 332	1 904	0	1 904
47425	112	0	112	0	0	0	29	0	29	141	0	141
60301	2 245	0	2 245	1 737	0	1 737	1 180	0	1 180	1 688	0	1 688
60305	1 584	0	1 584	2 658	0	2 658	2 444	0	2 444	1 370	0	1 370
60309	11	0	11	343	0	343	646	0	646	314	0	314
60311	31 052	0	31 052	1 692	0	1 692	738	0	738	30 098	0	30 098
60322	993	0	993	1 051	0	1 051	747	0	747	689	0	689
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	9 423	0	9 423	0	0	0	905	0	905	10 328	0	10 328
70601	135 824	0	135 824	398	0	398	22 531	0	22 531	157 957	0	157 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 407	0	42 407	143 672	0	143 672	143 356	0	143 356	42 723	0	42 723
80601	0	0	0	280 586	0	280 586	280 586	0	280 586	0	0	0
80801	0	0	0	143 751	0	143 751	143 751	0	143 751	0	0	0
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	0	0	0	6 915	0	6 915	6 915	0	6 915	0	0	0
85401	0	0	0	48	0	48	395	0	395	347	0	347
85501	1 907	0	1 907	79	0	79	48	0	48	1 876	0	1 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	26	0	26	40	0	40	3	0	3
90902	335 870	0	335 870	8 753	0	8 753	12 365	0	12 365	332 258	0	332 258
91414	32 197	0	32 197	19 812	0	19 812	532	0	532	51 477	0	51 477
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	216 876	0	216 876	88 647	0	88 647	36 905	0	36 905	268 618	0	268 618
Пассив
91311	118 425	0	118 425	17 794	0	17 794	85 801	0	85 801	186 432	0	186 432
91312	63 515	0	63 515	19 111	0	19 111	2 846	0	2 846	47 250	0	47 250
91507	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	370 496	0	370 496	12 937	0	12 937	28 591	0	28 591	386 150	0	386 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	110,0000	0	0	52,0000	0	0	347,0000
98010	0	0	37 012 162,0000	0	0	303 790,0000	0	0	14 239 190,0000	0	0	23 076 762,0000
Пассив
98040	0	0	37 012 327,0000	0	0	14 239 347,0000	0	0	303 982,0000	0	0	23 076 962,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 542 980,0000	0	0	14 542 980,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	64,0000	0	0	63,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	114,0000	0	0	23,0000	0	0	47,0000	0	0	138,0000

Страница была полезной?