Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 364	0	2 364	4 507	0	4 507	1 966	0	1 966	4 905	0	4 905
30102	1 395 247	0	1 395 247	7 463 692	0	7 463 692	8 565 331	0	8 565 331	293 608	0	293 608
30110	26 085	2 369	28 454	39 708	770	40 478	38 221	637	38 858	27 572	2 502	30 074
30114	0	212 451	212 451	0	10 489 701	10 489 701	0	10 695 106	10 695 106	0	7 046	7 046
30202	34 989	0	34 989	0	0	0	8 119	0	8 119	26 870	0	26 870
30204	44 315	0	44 315	0	0	0	488	0	488	43 827	0	43 827
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	39 702	139	39 841	39 702	139	39 841	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	975 000	0	975 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 000 000	0	1 000 000	385 000	0	385 000
32004	80 000	0	80 000	755 000	0	755 000	485 000	0	485 000	350 000	0	350 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32102	0	323 096	323 096	100 000	4 942 058	5 042 058	100 000	5 265 154	5 365 154	0	0	0
32103	0	0	0	565 000	1 625 993	2 190 993	310 000	1 432 354	1 742 354	255 000	193 639	448 639
32104	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
32105	5 000	193 625	198 625	15 000	35 722	50 722	5 000	12 511	17 511	15 000	216 836	231 836
32308	0	4 886	4 886	0	183	183	0	252	252	0	4 817	4 817
45201	174	43 785	43 959	123	9 511	9 634	69	9 187	9 256	228	44 109	44 337
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	20 000	13 328	33 328	0	289	289	0	576	576	20 000	13 041	33 041
45207	150 000	1 154 826	1 304 826	0	25 068	25 068	0	49 911	49 911	150 000	1 129 983	1 279 983
45208	1 303 062	245 370	1 548 432	80 000	5 326	85 326	0	10 604	10 604	1 383 062	240 092	1 623 154
45507	8 681	0	8 681	0	0	0	82	0	82	8 599	0	8 599
45608	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
45812	29	0	29	12	0	12	0	0	0	41	0	41
47404	93	280 758	280 851	0	10 544	10 544	3	14 506	14 509	90	276 796	276 886
47408	0	0	0	7 204	7 188	14 392	7 204	7 188	14 392	0	0	0
47423	105	0	105	4 031	0	4 031	4 032	0	4 032	104	0	104
47427	1 411	443	1 854	9 430	3 206	12 636	1 582	192	1 774	9 259	3 457	12 716
60302	548	0	548	104	0	104	37	0	37	615	0	615
60306	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60308	34	0	34	97	0	97	100	0	100	31	0	31
60310	373	0	373	332	0	332	338	0	338	367	0	367
60312	1 096	0	1 096	2 261	0	2 261	2 167	0	2 167	1 190	0	1 190
60314	0	1 554	1 554	0	164	164	0	219	219	0	1 499	1 499
60323	113	133	246	5	3	8	24	5	29	94	131	225
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	167	0	167	41	0	41	28	0	28	180	0	180
61009	59	0	59	111	0	111	104	0	104	66	0	66
61010	311	0	311	0	0	0	26	0	26	285	0	285
61403	5 188	228	5 416	9	260	269	79	22	101	5 118	466	5 584
70606	155 391	0	155 391	17 191	0	17 191	0	0	0	172 582	0	172 582
70608	923 672	0	923 672	156 694	0	156 694	0	0	0	1 080 366	0	1 080 366
70611	7 474	0	7 474	1 222	0	1 222	0	0	0	8 696	0	8 696
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	219 592	0	219 592	0	0	0	0	0	0	219 592	0	219 592
30111	1 143 028	0	1 143 028	7 330 761	0	7 330 761	6 225 559	0	6 225 559	37 826	0	37 826
30232	0	0	0	32 308	417	32 725	32 308	417	32 725	0	0	0
31402	0	33 691	33 691	0	518 744	518 744	0	485 053	485 053	0	0	0
31403	0	0	0	0	120 271	120 271	0	153 487	153 487	0	33 216	33 216
31404	0	401 919	401 919	0	417 377	417 377	0	292 254	292 254	0	276 796	276 796
31405	0	0	0	0	240	240	0	118 795	118 795	0	118 555	118 555
31406	20 000	30 604	50 604	0	1 322	1 322	0	664	664	20 000	29 946	49 946
31407	30 000	1 167 184	1 197 184	0	50 445	50 445	0	25 337	25 337	30 000	1 142 076	1 172 076
31409	124 000	40 387	164 387	0	1 746	1 746	0	877	877	124 000	39 518	163 518
40702	536 194	531 107	1 067 301	9 673 569	3 314 853	12 988 422	9 784 238	2 991 664	12 775 902	646 863	207 918	854 781
40703	577	0	577	4 846	1 997	6 843	4 376	1 997	6 373	107	0	107
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	96 846	16 471	113 317	97 127	20 738	117 865	74 495	12 295	86 790	74 214	8 028	82 242
40817	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40820	1 499	0	1 499	2 442	2 350	4 792	1 759	2 350	4 109	816	0	816
42102	173 000	0	173 000	3 362 000	0	3 362 000	3 978 000	0	3 978 000	789 000	0	789 000
42103	5 000	193 625	198 625	5 000	12 511	17 511	15 000	35 722	50 722	15 000	216 836	231 836
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
45215	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45515	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	7 168	7 204	14 372	7 168	7 204	14 372	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	101	128	229	111	128	239	10	0	10
47422	0	0	0	4 000	26	4 026	4 000	26	4 026	0	0	0
47425	94	0	94	16	0	16	26	0	26	104	0	104
47426	1 206	1 602	2 808	962	208	1 170	1 923	2 164	4 087	2 167	3 558	5 725
60301	1 469	0	1 469	3 213	0	3 213	2 438	0	2 438	694	0	694
60305	1 766	0	1 766	6 736	0	6 736	6 249	0	6 249	1 279	0	1 279
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60348	5 930	0	5 930	600	0	600	838	0	838	6 168	0	6 168
60601	4 949	0	4 949	0	0	0	106	0	106	5 055	0	5 055
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	6	26	32	5	12	17	5	1	6	6	15	21
61304	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
70601	184 910	0	184 910	0	0	0	26 124	0	26 124	211 034	0	211 034
70603	923 446	0	923 446	0	0	0	155 512	0	155 512	1 078 958	0	1 078 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	30 086	0	30 086	30 086	0	30 086	0	0	0
90902	1 647	0	1 647	25	0	25	21	0	21	1 651	0	1 651
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	2 053	2 053	0	6 176	6 176	0	6 869	6 869	0	1 360	1 360
91414	1 575 300	1 525 186	3 100 486	80 000	33 998	113 998	0	66 392	66 392	1 655 300	1 492 792	3 148 092
91604	6	0	6	5	27	32	2	0	2	9	27	36
99998	6 486 526	0	6 486 526	26 950	0	26 950	32 445	0	32 445	6 481 031	0	6 481 031
Пассив
91312	6 104 095	0	6 104 095	0	0	0	0	0	0	6 104 095	0	6 104 095
91315	150 000	52 649	202 649	0	18 064	18 064	0	15 902	15 902	150 000	50 487	200 487
91317	132 492	7 057	139 549	144	14 216	14 360	77	10 971	11 048	132 425	3 812	136 237
91507	40 233	0	40 233	21	0	21	0	0	0	40 212	0	40 212
99999	3 104 194	0	3 104 194	103 367	0	103 367	150 314	0	150 314	3 151 141	0	3 151 141
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 204	0	7 204	7 204	0	7 204	0	0	0
93002	0	0	0	476	7 690	8 166	0	7 216	7 216	476	474	950
93309	49 031	0	49 031	0	0	0	0	0	0	49 031	0	49 031
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 220	7 220	0	7 220	7 220	0	0	0
96002	0	0	0	7 168	5	7 173	7 644	476	8 120	476	471	947
96309	0	48 954	48 954	0	2 116	2 116	0	1 063	1 063	0	47 901	47 901
96801	77	0	77	1 126	0	1 126	2 182	0	2 182	1 133	0	1 133

Страница была полезной?