Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 747	46 027	63 774	183 826	24 341	208 167	182 713	28 914	211 627	18 860	41 454	60 314
20209	0	0	0	56 910	0	56 910	56 910	0	56 910	0	0	0
30102	268 037	0	268 037	3 274 174	0	3 274 174	3 369 986	0	3 369 986	172 225	0	172 225
30110	8 949	10 266	19 215	6 060	12 037	18 097	7 172	10 524	17 696	7 837	11 779	19 616
30114	0	241 411	241 411	0	138 046	138 046	0	177 994	177 994	0	201 463	201 463
30202	60 911	0	60 911	8 688	0	8 688	0	0	0	69 599	0	69 599
30204	25 980	0	25 980	0	0	0	1 500	0	1 500	24 480	0	24 480
30221	0	0	0	46 950	0	46 950	46 950	0	46 950	0	0	0
30233	0	0	0	19 605	16 538	36 143	19 605	16 538	36 143	0	0	0
30402	1	0	1	1 450 955	0	1 450 955	1 450 955	0	1 450 955	1	0	1
30602	57	0	57	12	0	12	0	0	0	69	0	69
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
45201	148 954	0	148 954	285 763	0	285 763	283 018	0	283 018	151 699	0	151 699
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	18 400	0	18 400	600	0	600
45206	243 570	141 159	384 729	44 000	3 421	47 421	16 390	6 114	22 504	271 180	138 466	409 646
45207	325 485	46 034	371 519	22 400	1 433	23 833	8 450	5 010	13 460	339 435	42 457	381 892
45208	166 830	0	166 830	0	0	0	4 730	0	4 730	162 100	0	162 100
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	44 046	0	44 046	60	20 143	20 203	3 313	344	3 657	40 793	19 799	60 592
45506	223 901	124 266	348 167	11 100	3 243	14 343	6 172	5 574	11 746	228 829	121 935	350 764
45507	50 540	2 080	52 620	2 158	46	2 204	312	87	399	52 386	2 039	54 425
45509	458	29	487	228	369	597	609	63	672	77	335	412
45815	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45912	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45915	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
47408	0	0	0	33 168	61 570	94 738	33 168	61 570	94 738	0	0	0
47417	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
47423	184	0	184	21 615	58	21 673	21 618	58	21 676	181	0	181
47427	4 001	930	4 931	18 437	3 625	22 062	18 314	3 567	21 881	4 124	988	5 112
50104	60 964	0	60 964	352	0	352	896	0	896	60 420	0	60 420
50106	10 095	0	10 095	81	0	81	0	0	0	10 176	0	10 176
50121	1 156	0	1 156	45	0	45	320	0	320	881	0	881
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	278 144	0	278 144	278 144	0	278 144	0	0	0
51403	193 806	0	193 806	99 442	0	99 442	49 874	0	49 874	243 374	0	243 374
51404	275 339	0	275 339	559	0	559	89 388	0	89 388	186 510	0	186 510
51405	39 525	0	39 525	165	36 928	37 093	0	1 464	1 464	39 690	35 464	75 154
60302	2 346	0	2 346	2 938	0	2 938	1 740	0	1 740	3 544	0	3 544
60306	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60312	712	0	712	1 086	0	1 086	1 674	0	1 674	124	0	124
60347	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	215 252	0	215 252	105	0	105	0	0	0	215 357	0	215 357
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61008	262	0	262	61	0	61	64	0	64	259	0	259
61009	0	0	0	494	0	494	55	0	55	439	0	439
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	523	0	523	225	0	225	107	0	107	641	0	641
70606	405 020	0	405 020	33 603	0	33 603	58	0	58	438 565	0	438 565
70607	773	0	773	390	0	390	0	0	0	1 163	0	1 163
70608	298 790	0	298 790	46 456	0	46 456	0	0	0	345 246	0	345 246
70611	6 561	0	6 561	54	0	54	18	0	18	6 597	0	6 597
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30232	0	0	0	2 626	4 159	6 785	2 626	4 159	6 785	0	0	0
40502	6 225	128	6 353	4 931	29	4 960	8 832	27	8 859	10 126	126	10 252
40701	98 474	0	98 474	200 456	0	200 456	139 000	0	139 000	37 018	0	37 018
40702	1 004 457	37 468	1 041 925	3 286 849	205 602	3 492 451	3 283 479	213 365	3 496 844	1 001 087	45 231	1 046 318
40703	28 243	722	28 965	17 801	7 452	25 253	15 723	7 558	23 281	26 165	828	26 993
40802	8 474	751	9 225	16 187	1 512	17 699	15 062	761	15 823	7 349	0	7 349
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	25	2	27	3	0	3	5	0	5	27	2	29
40817	199 834	196 548	396 382	96 031	61 398	157 429	49 917	59 186	109 103	153 720	194 336	348 056
40820	147	1 321	1 468	0	377	377	0	1 745	1 745	147	2 689	2 836
40911	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	158 700	0	158 700	0	0	0	0	0	0	158 700	0	158 700
42106	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42301	268	1 080	1 348	2 431	50	2 481	2 470	30	2 500	307	1 060	1 367
42304	3 000	0	3 000	3 035	0	3 035	35	0	35	0	0	0
42305	4 510	472	4 982	3 041	22	3 063	7 003	13	7 016	8 472	463	8 935
42306	138 097	146 818	284 915	2 408	8 432	10 840	13 393	4 439	17 832	149 082	142 825	291 907
42307	164 409	182 677	347 086	1 938	8 817	10 755	3 701	5 527	9 228	166 172	179 387	345 559
42309	189	0	189	9	0	9	6	0	6	186	0	186
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	67 659	0	67 659	10 430	0	10 430	10 954	0	10 954	68 183	0	68 183
45315	16	0	16	0	0	0	304	0	304	320	0	320
45515	27 613	0	27 613	1 556	0	1 556	1 853	0	1 853	27 910	0	27 910
45818	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45918	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
47407	0	0	0	61 460	33 264	94 724	61 460	33 264	94 724	0	0	0
47411	3 559	15 502	19 061	1 637	1 464	3 101	2 331	2 032	4 363	4 253	16 070	20 323
47416	235	0	235	3 226	152	3 378	3 283	152	3 435	292	0	292
47422	26	0	26	66	0	66	51	0	51	11	0	11
47425	4 908	0	4 908	1 874	0	1 874	2 099	0	2 099	5 133	0	5 133
47426	0	0	0	3 654	0	3 654	3 906	0	3 906	252	0	252
50120	52	0	52	0	0	0	22	0	22	74	0	74
50620	863	0	863	0	0	0	48	0	48	911	0	911
60301	1 084	0	1 084	2 538	0	2 538	1 590	0	1 590	136	0	136
60305	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	420	14	434	875	13	888	771	5	776	316	6	322
60313	0	23	23	0	23	23	0	18	18	0	18	18
60322	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60324	543	0	543	562	0	562	21	0	21	2	0	2
60601	53 499	0	53 499	0	0	0	837	0	837	54 336	0	54 336
61304	148	0	148	34	0	34	18	0	18	132	0	132
70601	437 706	0	437 706	0	0	0	42 546	0	42 546	480 252	0	480 252
70602	1 578	0	1 578	0	0	0	45	0	45	1 623	0	1 623
70603	296 710	0	296 710	0	0	0	45 854	0	45 854	342 564	0	342 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 975	0	51 975	255 978	0	255 978	16 951	0	16 951	291 002	0	291 002
90902	98 277	0	98 277	13 517	0	13 517	9 180	0	9 180	102 614	0	102 614
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 239 309	400 951	2 640 260	71 442	10 283	81 725	50 835	17 833	68 668	2 259 916	393 401	2 653 317
91604	1 445	0	1 445	454	0	454	100	0	100	1 799	0	1 799
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	1 103 181	0	1 103 181	400 900	0	400 900	319 391	0	319 391	1 184 690	0	1 184 690
Пассив
91003	0	0	0	7 188	0	7 188	7 188	0	7 188	0	0	0
91312	764 372	0	764 372	25 408	0	25 408	107 992	0	107 992	846 956	0	846 956
91315	151 613	0	151 613	165	0	165	1 953	0	1 953	153 401	0	153 401
91316	48 750	0	48 750	150	0	150	0	0	0	48 600	0	48 600
91317	90 733	2 200	92 933	286 021	459	286 480	283 657	110	283 767	88 369	1 851	90 220
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 792 028	0	2 792 028	94 899	0	94 899	351 674	0	351 674	3 048 803	0	3 048 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 726,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	22 495 725,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?