Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 691	0	7 691	12 105	0	12 105	12 636	0	12 636	7 160	0	7 160
20202	198 488	164 191	362 679	176 000	188 254	364 254	284 961	184 161	469 122	89 527	168 284	257 811
20208	33 935	13 217	47 152	54 928	22 224	77 152	88 863	35 441	124 304	0	0	0
20209	0	0	0	75 682	91 469	167 151	75 682	91 469	167 151	0	0	0
30102	2 671 498	0	2 671 498	439 556 438	0	439 556 438	440 620 630	0	440 620 630	1 607 306	0	1 607 306
30110	67 634	42 116	109 750	2 707 693	20 666	2 728 359	2 691 013	14 185	2 705 198	84 314	48 597	132 911
30114	0	859 953	859 953	0	409 021 909	409 021 909	0	409 237 326	409 237 326	0	644 536	644 536
30202	273 472	0	273 472	0	0	0	40 994	0	40 994	232 478	0	232 478
30204	157 020	0	157 020	42 280	0	42 280	0	0	0	199 300	0	199 300
30221	0	0	0	25 800	17 161	42 961	25 800	17 161	42 961	0	0	0
30233	22 306	2 851	25 157	103 695	38 334	142 029	121 456	40 094	161 550	4 545	1 091	5 636
30302	967 385	393 766	1 361 151	3 791 357	4 048 378	7 839 735	3 844 771	4 289 087	8 133 858	913 971	153 057	1 067 028
30402	113 166	0	113 166	30 739 120	0	30 739 120	30 800 003	0	30 800 003	52 283	0	52 283
30404	0	0	0	22 958 450	0	22 958 450	22 958 450	0	22 958 450	0	0	0
30409	0	0	0	8 010 031	0	8 010 031	8 010 031	0	8 010 031	0	0	0
30602	0	0	0	0	81 266	81 266	0	81 266	81 266	0	0	0
31902	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	5 847 000	0	5 847 000	6 047 000	0	6 047 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 410 000	0	5 410 000	3 090 000	0	3 090 000	2 320 000	0	2 320 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	4 526 457	4 526 457	0	4 526 457	4 526 457	0	0	0
32106	414 130	0	414 130	0	0	0	0	0	0	414 130	0	414 130
32205	0	8 054	8 054	0	259	259	0	2 673	2 673	0	5 640	5 640
32206	28 274	71 034	99 308	13 850	7 161	21 011	0	28 037	28 037	42 124	50 158	92 282
32207	44 803	61 559	106 362	0	1 849	1 849	44 803	37 818	82 621	0	25 590	25 590
32208	0	388 487	388 487	0	32 731	32 731	0	20 164	20 164	0	401 054	401 054
32209	0	126 860	126 860	0	7 668	7 668	0	6 643	6 643	0	127 885	127 885
32307	0	0	0	0	37 156	37 156	0	317	317	0	36 839	36 839
45201	331 937	0	331 937	716 696	0	716 696	821 852	0	821 852	226 781	0	226 781
45203	50 000	189 039	239 039	149 000	4 536	153 536	50 000	193 575	243 575	149 000	0	149 000
45204	0	1 011 401	1 011 401	150 000	698 247	848 247	0	626 768	626 768	150 000	1 082 880	1 232 880
45205	544 000	2 435 851	2 979 851	195 000	387 117	582 117	104 000	1 137 149	1 241 149	635 000	1 685 819	2 320 819
45206	297 500	1 303 604	1 601 104	340 000	1 032 215	1 372 215	147 500	143 749	291 249	490 000	2 192 070	2 682 070
45207	947 500	5 475 140	6 422 640	147 500	198 811	346 311	0	285 153	285 153	1 095 000	5 388 798	6 483 798
45208	596 792	198 870	795 662	0	5 892	5 892	0	162 169	162 169	596 792	42 593	639 385
45410	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45505	750	28 076	28 826	0	966	966	750	1 451	2 201	0	27 591	27 591
45506	16 769	32 542	49 311	0	1 113	1 113	16 373	2 616	18 989	396	31 039	31 435
45507	218 948	113 891	332 839	0	3 909	3 909	218 818	7 087	225 905	130	110 713	110 843
45508	5 819	0	5 819	493	0	493	2 287	0	2 287	4 025	0	4 025
45509	470	61	531	354	54	408	480	40	520	344	75	419
45510	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45704	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
45705	1 470	0	1 470	0	0	0	1 019	0	1 019	451	0	451
45706	8 081	0	8 081	0	0	0	7 361	0	7 361	720	0	720
45707	3 708	0	3 708	421	0	421	1 130	0	1 130	2 999	0	2 999
45708	105	34	139	18	31	49	18	37	55	105	28	133
45812	0	5 886	5 886	0	202	202	0	304	304	0	5 784	5 784
45815	1 535	0	1 535	852	0	852	391	0	391	1 996	0	1 996
45817	819	0	819	278	0	278	122	0	122	975	0	975
45912	0	93	93	0	3	3	0	5	5	0	91	91
45915	153	0	153	130	0	130	190	0	190	93	0	93
45917	81	0	81	36	0	36	21	0	21	96	0	96
47007	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
47103	0	21 750	21 750	0	2 149	2 149	0	8 107	8 107	0	15 792	15 792
47104	0	164 946	164 946	0	73 019	73 019	0	9 314	9 314	0	228 651	228 651
47105	924	0	924	0	22 195	22 195	124	797	921	800	21 398	22 198
47106	285	0	285	270	0	270	270	0	270	285	0	285
47107	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
47305	669	0	669	0	0	0	17	0	17	652	0	652
47307	13 762	0	13 762	0	0	0	0	0	0	13 762	0	13 762
47404	0	0	0	12 179 374	0	12 179 374	12 179 374	0	12 179 374	0	0	0
47406	35 000	1 063 992	1 098 992	0	39 866	39 866	0	58 430	58 430	35 000	1 045 428	1 080 428
47408	0	0	0	614 732 612	794 516 676	1 409 249 288	614 732 612	794 516 676	1 409 249 288	0	0	0
47410	0	0	0	0	942 519	942 519	0	942 519	942 519	0	0	0
47417	0	38	38	114	12	126	114	16	130	0	34	34
47423	91 639	7 594	99 233	438 462	98 098	536 560	425 154	90 560	515 714	104 947	15 132	120 079
47427	13 984	34 070	48 054	25 160	32 069	57 229	20 328	39 095	59 423	18 816	27 044	45 860
47802	0	901 665	901 665	0	30 935	30 935	0	58 187	58 187	0	874 413	874 413
47803	1 691 443	0	1 691 443	882 146	0	882 146	600 266	0	600 266	1 973 323	0	1 973 323
50104	6 718 912	0	6 718 912	6 005 935	0	6 005 935	7 608 301	0	7 608 301	5 116 546	0	5 116 546
50105	589 085	0	589 085	22 552	0	22 552	21 108	0	21 108	590 529	0	590 529
50106	681 496	0	681 496	352 134	0	352 134	273 305	0	273 305	760 325	0	760 325
50107	642 574	0	642 574	425 242	0	425 242	114 985	0	114 985	952 831	0	952 831
50109	0	0	0	878 224	0	878 224	878 224	0	878 224	0	0	0
50110	0	105 991	105 991	0	240 686	240 686	0	11 806	11 806	0	334 871	334 871
50121	36 225	0	36 225	45 229	0	45 229	55 461	0	55 461	25 993	0	25 993
50205	6 818 155	0	6 818 155	1 452 882	0	1 452 882	1 511 326	0	1 511 326	6 759 711	0	6 759 711
50206	716 287	0	716 287	4 189	0	4 189	160 616	0	160 616	559 860	0	559 860
50221	34 252	0	34 252	27 128	0	27 128	31 904	0	31 904	29 476	0	29 476
50905	512	0	512	1 462	0	1 462	1 436	0	1 436	538	0	538
60302	138 972	0	138 972	8 503	0	8 503	858	0	858	146 617	0	146 617
60306	9	0	9	25 419	0	25 419	25 295	0	25 295	133	0	133
60308	440	182	622	738	205	943	900	162	1 062	278	225	503
60310	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
60312	14 039	0	14 039	88 273	0	88 273	82 999	0	82 999	19 313	0	19 313
60314	119	0	119	2 154	10 864	13 018	2 140	10 364	12 504	133	500	633
60315	0	1 721 777	1 721 777	0	1 722 902	1 722 902	0	1 132 780	1 132 780	0	2 311 899	2 311 899
60323	0	0	0	393	66	459	393	66	459	0	0	0
60401	337 186	0	337 186	171	0	171	0	0	0	337 357	0	337 357
60701	53	0	53	222	0	222	222	0	222	53	0	53
60901	1 597	0	1 597	20	0	20	0	0	0	1 617	0	1 617
61002	14	0	14	20	0	20	20	0	20	14	0	14
61008	2 092	0	2 092	967	0	967	1 040	0	1 040	2 019	0	2 019
61009	348	0	348	103	0	103	103	0	103	348	0	348
61209	0	0	0	242 365	0	242 365	242 365	0	242 365	0	0	0
61210	0	0	0	10 516 969	0	10 516 969	10 516 969	0	10 516 969	0	0	0
61212	0	0	0	1 433 966	11 866	1 445 832	1 433 966	11 866	1 445 832	0	0	0
61403	732 471	0	732 471	22 536	0	22 536	27 379	0	27 379	727 628	0	727 628
70606	16 711 758	0	16 711 758	3 010 663	0	3 010 663	1 268	0	1 268	19 721 153	0	19 721 153
70607	4 651	0	4 651	10 758	0	10 758	8 525	0	8 525	6 884	0	6 884
70608	5 677 355	0	5 677 355	1 382 242	0	1 382 242	0	0	0	7 059 597	0	7 059 597
70611	70 750	0	70 750	12 662	0	12 662	0	0	0	83 412	0	83 412
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	34 252	0	34 252	31 904	0	31 904	27 128	0	27 128	29 476	0	29 476
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	789 062	0	789 062	0	0	0	0	0	0	789 062	0	789 062
30111	559 183	0	559 183	300 933 451	0	300 933 451	301 052 753	0	301 052 753	678 485	0	678 485
30220	0	2 043	2 043	0	149 984	149 984	0	151 968	151 968	0	4 027	4 027
30222	0	14 158	14 158	0	322 702	322 702	0	309 402	309 402	0	858	858
30223	252 283	0	252 283	13 487 806	0	13 487 806	13 848 000	0	13 848 000	612 477	0	612 477
30232	16 395	3 851	20 246	531 382	27 703	559 085	527 306	25 921	553 227	12 319	2 069	14 388
30301	967 386	393 765	1 361 151	3 844 772	4 289 106	8 133 878	3 791 357	4 048 398	7 839 755	913 971	153 057	1 067 028
30408	0	0	0	12 350 915	0	12 350 915	12 350 915	0	12 350 915	0	0	0
30601	35 476	24 040	59 516	42 747	91 731	134 478	20 146	73 395	93 541	12 875	5 704	18 579
30606	0	0	0	5 577 940	0	5 577 940	5 577 940	0	5 577 940	0	0	0
31302	540 000	0	540 000	17 410 000	6 897 660	24 307 660	16 870 000	6 897 660	23 767 660	0	0	0
31303	0	0	0	8 545 001	4 196 668	12 741 669	12 500 001	4 196 668	16 696 669	3 955 000	0	3 955 000
31304	0	2 526 822	2 526 822	0	2 532 087	2 532 087	0	5 265	5 265	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31402	767 000	6 780 305	7 547 305	19 400 300	52 304 238	71 704 538	18 633 300	45 523 933	64 157 233	0	0	0
31403	0	0	0	3 845 000	11 562 774	15 407 774	6 545 000	13 151 998	19 696 998	2 700 000	1 589 224	4 289 224
31405	0	0	0	0	176 775	176 775	0	4 315 380	4 315 380	0	4 138 605	4 138 605
31406	0	47 759	47 759	0	2 635	2 635	0	40 713	40 713	0	85 837	85 837
32311	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
40701	15 808	30 077	45 885	3 797 033	2 951 027	6 748 060	3 811 497	3 648 837	7 460 334	30 272	727 887	758 159
40702	4 998 729	1 532 720	6 531 449	215 871 062	42 187 200	258 058 262	214 832 222	42 057 588	256 889 810	3 959 889	1 403 108	5 362 997
40703	47 179	0	47 179	16 385	54	16 439	20 199	54	20 253	50 993	0	50 993
40807	935 100	754 567	1 689 667	2 288 845	4 342 226	6 631 071	1 739 086	4 135 478	5 874 564	385 341	547 819	933 160
40817	349 914	392 165	742 079	746 973	677 232	1 424 205	575 843	544 631	1 120 474	178 784	259 564	438 348
40820	98 647	98 152	196 799	211 676	165 362	377 038	122 215	97 429	219 644	9 186	30 219	39 405
40821	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42102	9 343 350	666 722	10 010 072	137 320 337	18 884 444	156 204 781	136 059 132	19 413 523	155 472 655	8 082 145	1 195 801	9 277 946
42103	430 000	76 736	506 736	430 000	78 401	508 401	670 000	1 665	671 665	670 000	0	670 000
42104	1 300 000	104 602	1 404 602	970 000	4 314	974 314	1 020 000	2 271	1 022 271	1 350 000	102 559	1 452 559
42105	0	0	0	0	1 081	1 081	0	56 263	56 263	0	55 182	55 182
42301	202 012	50 171	252 183	169 633	46 464	216 097	18 583	5 523	24 106	50 962	9 230	60 192
42302	0	0	0	59 245	55 509	114 754	59 245	55 509	114 754	0	0	0
42304	715	609	1 324	721	614	1 335	6	5	11	0	0	0
42305	1 697	237	1 934	1 668	241	1 909	26	4	30	55	0	55
42306	3 276	26 274	29 550	3 637	22 092	25 729	418	361	779	57	4 543	4 600
42502	23 800	291 507	315 307	317 400	2 446 769	2 764 169	360 000	2 427 662	2 787 662	66 400	272 400	338 800
42504	0	3 221	3 221	0	133	133	0	70	70	0	3 158	3 158
42505	0	2 019	2 019	0	83	83	0	44	44	0	1 980	1 980
42601	34 468	12 315	46 783	35 950	13 577	49 527	2 467	1 350	3 817	985	88	1 073
42604	0	1 573	1 573	0	1 574	1 574	0	1	1	0	0	0
42605	15 372	4 070	19 442	14 742	4 137	18 879	242	67	309	872	0	872
42606	1 133	3 248	4 381	532	3 321	3 853	7	73	80	608	0	608
42607	0	959	959	0	996	996	0	37	37	0	0	0
45215	26 778	0	26 778	273	0	273	95 768	0	95 768	122 273	0	122 273
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	3 421	0	3 421	2 777	0	2 777	222	0	222	866	0	866
45715	929	0	929	201	0	201	649	0	649	1 377	0	1 377
45818	7 832	0	7 832	185	0	185	692	0	692	8 339	0	8 339
45918	237	0	237	49	0	49	62	0	62	250	0	250
47008	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47108	125	0	125	4	0	4	3	0	3	124	0	124
47308	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47401	7 470	0	7 470	805 172	0	805 172	817 719	0	817 719	20 017	0	20 017
47403	0	0	0	7 376 152	0	7 376 152	7 376 152	0	7 376 152	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	621 239 329	788 661 257	1 409 900 586	621 239 329	788 661 257	1 409 900 586	0	0	0
47409	969 246	63 063	1 032 309	202 224	9 980	212 204	0	1 519	1 519	767 022	54 602	821 624
47411	680	170	850	935	219	1 154	280	63	343	25	14	39
47416	8 473	40 699	49 172	142 090 762	3 155 316	145 246 078	142 086 212	3 417 285	145 503 497	3 923	302 668	306 591
47422	199	103	302	6 313	115	6 428	6 479	9 477	15 956	365	9 465	9 830
47425	144 654	0	144 654	829	0	829	53 278	0	53 278	197 103	0	197 103
47426	25 811	51	25 862	47 229	1 405	48 634	44 437	2 134	46 571	23 019	780	23 799
47804	1 851	0	1 851	903	0	903	544	0	544	1 492	0	1 492
50120	8 288	0	8 288	10 792	0	10 792	10 552	0	10 552	8 048	0	8 048
50220	7 691	0	7 691	12 636	0	12 636	12 105	0	12 105	7 160	0	7 160
60301	26 819	0	26 819	38 753	0	38 753	36 107	0	36 107	24 173	0	24 173
60305	0	0	0	108 948	0	108 948	108 966	0	108 966	18	0	18
60307	181	0	181	579	0	579	419	0	419	21	0	21
60309	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
60311	516	0	516	590	0	590	301	0	301	227	0	227
60313	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	228	11	239	5 065	14	5 079	4 864	14	4 878	27	11	38
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60348	27 329	0	27 329	7 274	0	7 274	5 511	0	5 511	25 566	0	25 566
60601	174 474	0	174 474	0	0	0	4 064	0	4 064	178 538	0	178 538
60903	148	0	148	0	0	0	27	0	27	175	0	175
61304	17 326	0	17 326	7 494	0	7 494	3 291	0	3 291	13 123	0	13 123
70601	18 266 335	0	18 266 335	16 791	0	16 791	2 828 214	0	2 828 214	21 077 758	0	21 077 758
70602	56 506	0	56 506	56 920	0	56 920	49 162	0	49 162	48 748	0	48 748
70603	5 613 049	0	5 613 049	0	0	0	1 289 246	0	1 289 246	6 902 295	0	6 902 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 214	0	1 214	8 914	0	8 914	9 410	0	9 410	718	0	718
90902	913 060	0	913 060	746	0	746	621	0	621	913 185	0	913 185
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 116	2 116	0	73	73	0	109	109	0	2 080	2 080
91414	5 696 688	33 524 899	39 221 587	147 500	1 136 833	1 284 333	162 500	2 061 373	2 223 873	5 681 688	32 600 359	38 282 047
91417	6 500 000	166	6 500 166	0	6	6	0	9	9	6 500 000	163	6 500 163
91418	1 928 013	971 238	2 899 251	1 009 384	33 399	1 042 783	691 513	50 181	741 694	2 245 884	954 456	3 200 340
91604	2 899	676	3 575	3 115	412	3 527	66	168	234	5 948	920	6 868
91704	16 018	0	16 018	0	0	0	0	0	0	16 018	0	16 018
91802	650 000	0	650 000	1	1	2	0	0	0	650 001	1	650 002
91803	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	29 553 144	0	29 553 144	4 724 579	0	4 724 579	4 980 020	0	4 980 020	29 297 703	0	29 297 703
Пассив
91004	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
91311	641 872	0	641 872	436 804	0	436 804	3 213	0	3 213	208 281	0	208 281
91312	2 008 166	0	2 008 166	0	0	0	17 186	0	17 186	2 025 352	0	2 025 352
91315	2 061 793	5 693 076	7 754 869	333 833	1 509 695	1 843 528	649 646	2 038 063	2 687 709	2 377 606	6 221 444	8 599 050
91317	6 806 139	11 807 999	18 614 138	1 161 810	1 385 367	2 547 177	902 157	1 109 325	2 011 482	6 546 486	11 531 957	18 078 443
91507	463 909	70 190	534 099	147 598	3 627	151 225	1 289	2 414	3 703	317 600	68 977	386 577
99999	50 207 190	0	50 207 190	2 975 906	0	2 975 906	2 340 338	0	2 340 338	49 571 622	0	49 571 622
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 979 789	8 423 712	20 403 501	269 142 001	152 125 739	421 267 740	256 971 781	148 410 865	405 382 646	24 150 009	12 138 586	36 288 595
93002	20 026 607	32 122 478	52 149 085	227 483 151	371 683 124	599 166 275	240 638 254	383 858 318	624 496 572	6 871 504	19 947 284	26 818 788
93301	380 282	0	380 282	10 560 378	16 806 129	27 366 507	10 940 660	16 806 129	27 746 789	0	0	0
93302	238 932	1 893 541	2 132 473	11 090 300	16 309 710	27 400 010	10 560 378	16 753 468	27 313 846	768 854	1 449 783	2 218 637
93303	2 432 530	8 096 017	10 528 547	3 545 952	8 753 230	12 299 182	5 079 830	16 381 005	21 460 835	898 652	468 242	1 366 894
93304	2 191 103	1 186 728	3 377 831	3 344 960	7 382 697	10 727 657	1 526 514	269 615	1 796 129	4 009 549	8 299 810	12 309 359
93305	2 992 167	17 675 893	20 668 060	801 785	593 630	1 395 415	1 512 409	2 068 134	3 580 543	2 281 543	16 201 389	18 482 932
93306	0	14 038	14 038	18 406 945	15 936 705	34 343 650	18 406 945	15 950 743	34 357 688	0	0	0
93307	4 115 544	3 243 471	7 359 015	14 376 178	14 335 277	28 711 455	18 406 945	15 586 618	33 993 563	84 777	1 992 130	2 076 907
93308	8 649 946	6 704 389	15 354 335	6 543 614	3 710 376	10 253 990	14 372 408	10 059 255	24 431 663	821 152	355 510	1 176 662
93309	4 304 287	5 873 862	10 178 149	2 246 177	4 081 830	6 328 007	759 181	756 034	1 515 215	5 791 283	9 199 658	14 990 941
93310	25 280 458	23 422 857	48 703 315	3 050 060	3 210 985	6 261 045	1 866 173	3 127 845	4 994 018	26 464 345	23 505 997	49 970 342
93507	0	0	0	0	237 154	237 154	0	237 154	237 154	0	0	0
93801	1 792 657	0	1 792 657	13 215 433	0	13 215 433	13 423 394	0	13 423 394	1 584 696	0	1 584 696
94001	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
95001	186 703	68 412	255 115	60 381	35 917	96 298	0	5 287	5 287	247 084	99 042	346 126
Пассив
96001	8 365 484	12 065 126	20 430 610	147 187 061	258 738 245	405 925 306	151 011 519	270 758 700	421 770 219	12 189 942	24 085 581	36 275 523
96002	16 999 778	35 091 627	52 091 405	253 287 002	371 584 341	624 871 343	239 788 132	359 789 539	599 577 671	3 500 908	23 296 825	26 797 733
96301	0	379 023	379 023	16 762 311	11 007 469	27 769 780	16 762 311	10 628 446	27 390 757	0	0	0
96302	1 889 835	231 336	2 121 171	16 762 311	10 624 132	27 386 443	16 316 691	11 128 494	27 445 185	1 444 215	735 698	2 179 913
96303	8 137 668	2 401 812	10 539 480	16 200 656	5 095 649	21 296 305	8 524 650	3 554 304	12 078 954	461 662	860 467	1 322 129
96304	1 219 608	2 120 222	3 339 830	144 032	1 633 418	1 777 450	7 343 592	3 420 654	10 764 246	8 419 168	3 907 458	12 326 626
96305	14 683 647	7 805 003	22 488 650	1 260 454	1 863 333	3 123 787	0	1 044 283	1 044 283	13 423 193	6 985 953	20 409 146
96306	14 169	0	14 169	6 418 869	27 906 946	34 325 815	6 404 700	27 906 946	34 311 646	0	0	0
96307	196 987	7 237 589	7 434 576	6 404 700	28 070 166	34 474 866	6 239 476	22 875 413	29 114 889	31 763	2 042 836	2 074 599
96308	5 981 472	9 499 452	15 480 924	6 184 113	18 458 956	24 643 069	314 946	9 985 259	10 300 205	112 305	1 025 755	1 138 060
96309	4 432 000	5 668 429	10 100 429	112 305	1 299 277	1 411 582	3 557 422	2 684 670	6 242 092	7 877 117	7 053 822	14 930 939
96310	18 021 902	29 122 817	47 144 719	1 717 795	3 598 725	5 316 520	2 405 333	4 133 548	6 538 881	18 709 440	29 657 640	48 367 080
96801	1 566 347	0	1 566 347	13 423 394	0	13 423 394	13 422 974	0	13 422 974	1 565 927	0	1 565 927
97001	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
97101	72 317	71 753	144 070	0	7 634	7 634	44 501	37 227	81 728	116 818	101 346	218 164
97103	0	21 000	21 000	0	27 319	27 319	0	31 359	31 359	0	25 040	25 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	26,0000	0	0	67,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	203 201 243,0000	0	0	15 493 403,0000	0	0	75 679 423,0000	0	0	143 015 223,0000
98015	0	0	5 294 491,7131	0	0	24 400,2310	0	0	202 333,9797	0	0	5 116 557,9644
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	193 267 553,7131	0	0	61 711 719,9797	0	0	2 630 400,2310	0	0	134 186 233,9644
98050	0	0	9 853 222,0000	0	0	12 795 079,0000	0	0	11 515 404,0000	0	0	8 573 547,0000
98070	0	0	5 375 001,0000	0	0	1 375 000,0000	0	0	1 372 000,0000	0	0	5 372 001,0000

Страница была полезной?