Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 458	0	2 458	339	0	339	372	0	372	2 425	0	2 425
20202	14 958	17 980	32 938	35 041	5 129	40 170	25 902	15 092	40 994	24 097	8 017	32 114
20208	2 903	34	2 937	5 942	86	6 028	6 376	78	6 454	2 469	42	2 511
30102	2 807	0	2 807	3 328 076	0	3 328 076	3 324 128	0	3 324 128	6 755	0	6 755
30110	23 570	4 815	28 385	5 479	1 279	6 758	5 645	1 332	6 977	23 404	4 762	28 166
30114	0	669	669	0	2 942	2 942	0	2 732	2 732	0	879	879
30202	5 411	0	5 411	0	0	0	661	0	661	4 750	0	4 750
30204	794	0	794	0	0	0	68	0	68	726	0	726
30213	3 876	249	4 125	247	248	495	155	201	356	3 968	296	4 264
30233	200	8	208	695	10	705	860	18	878	35	0	35
30402	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
31902	103 000	0	103 000	2 317 000	0	2 317 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	719 000	0	719 000	609 000	0	609 000	110 000	0	110 000
32002	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 404	1 404	0	53	53	0	73	73	0	1 384	1 384
32308	0	702	702	0	26	26	0	36	36	0	692	692
32309	0	5 615	5 615	0	211	211	0	290	290	0	5 536	5 536
45506	1 229	0	1 229	0	0	0	207	0	207	1 022	0	1 022
45507	14 241	0	14 241	0	0	0	88	0	88	14 153	0	14 153
45509	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
45815	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
45915	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47301	0	4 909	4 909	0	184	184	0	254	254	0	4 839	4 839
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	0	2 924	2 924	0	2 924	2 924	0	0	0
47417	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47423	2 484	227	2 711	12 623	428	13 051	12 674	489	13 163	2 433	166	2 599
47427	2	11	13	750	3	753	712	1	713	40	13	53
50705	15 173	0	15 173	0	0	0	0	0	0	15 173	0	15 173
50706	33 384	0	33 384	0	0	0	0	0	0	33 384	0	33 384
50721	10 782	0	10 782	3 807	0	3 807	1 117	0	1 117	13 472	0	13 472
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60204	0	85	85	0	2	2	0	4	4	0	83	83
60302	1 603	0	1 603	105	0	105	120	0	120	1 588	0	1 588
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 097	0	2 097	5	0	5
60308	95	0	95	157	0	157	170	0	170	82	0	82
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	1 288	0	1 288	4 285	0	4 285	3 310	0	3 310	2 263	0	2 263
60314	0	185	185	0	505	505	0	690	690	0	0	0
60323	129	0	129	239	0	239	173	0	173	195	0	195
60347	330	0	330	130	0	130	174	0	174	286	0	286
60401	35 544	0	35 544	0	0	0	216	0	216	35 328	0	35 328
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	218	0	218	0	0	0	1	0	1	217	0	217
61008	21	0	21	123	0	123	82	0	82	62	0	62
61009	61	0	61	2	0	2	0	0	0	63	0	63
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	3 562	0	3 562	65	0	65	158	0	158	3 469	0	3 469
70606	132 117	0	132 117	11 303	0	11 303	473	0	473	142 947	0	142 947
70608	16 826	0	16 826	2 267	0	2 267	0	0	0	19 093	0	19 093
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	11 923	0	11 923	1 117	0	1 117	3 806	0	3 806	14 612	0	14 612
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	2 387	0	2 387	3 426	0	3 426	2 434	0	2 434	1 395	0	1 395
30232	10	10	20	1 083	759	1 842	1 110	753	1 863	37	4	41
40502	216	0	216	640	0	640	1 050	0	1 050	626	0	626
40701	1 441	0	1 441	6 034	0	6 034	6 028	0	6 028	1 435	0	1 435
40702	80 907	0	80 907	194 906	0	194 906	148 348	0	148 348	34 349	0	34 349
40703	4 414	0	4 414	675	0	675	1 040	0	1 040	4 779	0	4 779
40802	366	11	377	1 422	1	1 423	1 436	1	1 437	380	11	391
40807	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
40817	38 549	6 364	44 913	16 349	2 498	18 847	15 643	2 220	17 863	37 843	6 086	43 929
40820	509	0	509	142	0	142	0	0	0	367	0	367
40905	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40909	0	0	0	29	241	270	29	241	270	0	0	0
40910	0	0	0	15	164	179	15	164	179	0	0	0
40911	337	0	337	6 322	0	6 322	6 089	0	6 089	104	0	104
40912	0	0	0	158	180	338	158	180	338	0	0	0
40913	0	0	0	188	178	366	188	178	366	0	0	0
42301	812	721	1 533	422	34	456	630	21	651	1 020	708	1 728
42303	270	0	270	271	0	271	1	0	1	0	0	0
42304	6 114	4 189	10 303	0	199	199	99	156	255	6 213	4 146	10 359
42305	6 513	1 137	7 650	3 930	57	3 987	59	40	99	2 642	1 120	3 762
42306	36 064	4 902	40 966	4 812	240	5 052	6 025	160	6 185	37 277	4 822	42 099
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	353	0	353	14	0	14	0	0	0	339	0	339
45818	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0
47411	2 282	203	2 485	1 346	42	1 388	392	54	446	1 328	215	1 543
47416	715	0	715	5 549	0	5 549	4 868	0	4 868	34	0	34
47422	114	61	175	23 362	2 369	25 731	23 366	2 309	25 675	118	1	119
47425	1 554	0	1 554	4	0	4	2	0	2	1 552	0	1 552
50720	3 336	0	3 336	372	0	372	339	0	339	3 303	0	3 303
60301	1 875	0	1 875	1 782	0	1 782	1 566	0	1 566	1 659	0	1 659
60305	2 066	0	2 066	4 773	0	4 773	4 618	0	4 618	1 911	0	1 911
60309	214	0	214	62	0	62	62	0	62	214	0	214
60311	0	0	0	573	0	573	591	0	591	18	0	18
60322	83	0	83	34	0	34	28	0	28	77	0	77
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	31 003	0	31 003	216	0	216	155	0	155	30 942	0	30 942
60903	368	0	368	0	0	0	4	0	4	372	0	372
61304	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
70601	128 687	0	128 687	0	0	0	3 060	0	3 060	131 747	0	131 747
70603	11 980	0	11 980	0	0	0	1 927	0	1 927	13 907	0	13 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113 449	0	113 449	887	0	887	492	0	492	113 844	0	113 844
90902	3 990	0	3 990	103	0	103	856	0	856	3 237	0	3 237
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	53	0	53	5	0	5	6	0	6	52	0	52
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	41 207	0	41 207	0	0	0	617	0	617	40 590	0	40 590
91501	442	0	442	0	0	0	216	0	216	226	0	226
91604	285	0	285	19	0	19	0	0	0	304	0	304
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	187 470	0	187 470	2	0	2	26	0	26	187 446	0	187 446
Пассив
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	65	0	65	26	0	26	1	0	1	40	0	40
91507	166 089	0	166 089	0	0	0	1	0	1	166 090	0	166 090
99999	164 893	0	164 893	2 181	0	2 181	1 009	0	1 009	163 721	0	163 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 349 117 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 349 117 574,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	112 474 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 474 901,0000
98050	0	0	120 710 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 710 430,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 243,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?