Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 135	0	22 135	1 036	0	1 036	5 238	0	5 238	17 933	0	17 933
20202	518 407	291 340	809 747	4 819 511	1 771 072	6 590 583	4 946 405	1 772 087	6 718 492	391 513	290 325	681 838
20208	103 123	852	103 975	419 456	2 692	422 148	367 264	2 576	369 840	155 315	968	156 283
20209	44 195	543	44 738	3 555 463	727 866	4 283 329	3 562 577	718 167	4 280 744	37 081	10 242	47 323
20302	0	4 105	4 105	0	525	525	0	293	293	0	4 337	4 337
20303	0	308	308	0	27	27	0	18	18	0	317	317
20305	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
20308	0	6 375	6 375	0	1 671	1 671	0	503	503	0	7 543	7 543
30102	1 154 877	0	1 154 877	36 337 313	0	36 337 313	36 708 002	0	36 708 002	784 188	0	784 188
30110	42 200	87 268	129 468	503 887	443 822	947 709	478 838	193 887	672 725	67 249	337 203	404 452
30114	0	32 458	32 458	0	3 702 630	3 702 630	0	2 334 029	2 334 029	0	1 401 059	1 401 059
30118	0	75 567	75 567	0	16 466	16 466	0	25 111	25 111	0	66 922	66 922
30202	216 817	0	216 817	12 394	0	12 394	0	0	0	229 211	0	229 211
30204	70 110	0	70 110	0	0	0	1 076	0	1 076	69 034	0	69 034
30213	3 652	2 318	5 970	62 499	141 232	203 731	62 304	122 848	185 152	3 847	20 702	24 549
30221	23	16 857	16 880	60 528	619 058	679 586	59 718	635 810	695 528	833	105	938
30233	1 918	146	2 064	46 907	2 132	49 039	46 283	2 198	48 481	2 542	80	2 622
30302	18 557	14 944	33 501	1 851 692	404 304	2 255 996	1 856 332	403 382	2 259 714	13 917	15 866	29 783
30306	2 084 252	193 208	2 277 460	567 755	125 660	693 415	585 300	117 778	703 078	2 066 707	201 090	2 267 797
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70606	2 532 290	0	2 532 290	404 694	0	404 694	1 031	0	1 031	2 935 953	0	2 935 953
70608	2 003 600	0	2 003 600	330 260	0	330 260	0	0	0	2 333 860	0	2 333 860
70609	55 220	0	55 220	14 512	0	14 512	0	0	0	69 732	0	69 732
70611	66 009	0	66 009	10 237	0	10 237	3 132	0	3 132	73 114	0	73 114
Пассив
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10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	67 583	0	67 583	1 791	0	1 791	33 940	0	33 940	99 732	0	99 732
10701	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
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30109	912	0	912	6	0	6	1 600	0	1 600	2 506	0	2 506
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30222	46	318	364	64 200	138 658	202 858	67 260	146 647	213 907	3 106	8 307	11 413
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42604	531	197	728	350	240	590	60	1 430	1 490	241	1 387	1 628
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47416	25 758	0	25 758	201 060	1 993	203 053	201 849	1 993	203 842	26 547	0	26 547
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47425	44 167	0	44 167	14 487	0	14 487	15 266	0	15 266	44 946	0	44 946
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50720	4 415	0	4 415	788	0	788	519	0	519	4 146	0	4 146
51510	2 848	0	2 848	447	0	447	1 081	0	1 081	3 482	0	3 482
52301	660	0	660	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	660	0	660
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60322	845	0	845	14 756	1	14 757	14 926	23	14 949	1 015	22	1 037
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61304	1 900	0	1 900	406	0	406	373	0	373	1 867	0	1 867
70601	2 754 003	0	2 754 003	239	0	239	431 474	0	431 474	3 185 238	0	3 185 238
70603	2 009 577	0	2 009 577	0	0	0	339 123	0	339 123	2 348 700	0	2 348 700
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	0	0	0	101	0	101	100	0	100	1	0	1
Пассив
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85201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	0	0	0
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90902	9 330 900	0	9 330 900	1 530 457	0	1 530 457	1 031 254	0	1 031 254	9 830 103	0	9 830 103
91202	48 904	0	48 904	2 879	0	2 879	5 358	0	5 358	46 425	0	46 425
91203	11	0	11	3	0	3	6	0	6	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	119 271	0	119 271	0	0	0	0	0	0	119 271	0	119 271
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91604	2 906	0	2 906	851	0	851	409	0	409	3 348	0	3 348
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	24 568 932	0	24 568 932	54 568 358	0	54 568 358	55 457 431	0	55 457 431	23 679 859	0	23 679 859
Пассив
91003	0	0	0	11 318	0	11 318	11 318	0	11 318	0	0	0
91311	729 351	0	729 351	6 616	0	6 616	531 883	0	531 883	1 254 618	0	1 254 618
91312	16 061 150	0	16 061 150	3 148 565	0	3 148 565	1 697 397	0	1 697 397	14 609 982	0	14 609 982
91314	6 697 520	0	6 697 520	51 971 289	0	51 971 289	52 117 197	0	52 117 197	6 843 428	0	6 843 428
91315	719 588	2 471	722 059	161 241	128	161 369	14 101	93	14 194	572 448	2 436	574 884
91316	102 993	0	102 993	74 470	0	74 470	49 000	0	49 000	77 523	0	77 523
91317	124 860	8 686	133 546	79 835	700	80 535	143 329	645	143 974	188 354	8 631	196 985
91507	122 313	0	122 313	3 269	0	3 269	3 395	0	3 395	122 439	0	122 439
99999	14 233 144	0	14 233 144	1 178 388	0	1 178 388	2 007 629	0	2 007 629	15 062 385	0	15 062 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 175	1 091 592	1 111 767	5 094 451	19 090 500	24 184 951	4 258 870	19 806 252	24 065 122	855 756	375 840	1 231 596
93101	0	0	0	0	7 468	7 468	0	7 468	7 468	0	0	0
93304	111 059	0	111 059	82 664	0	82 664	165 900	0	165 900	27 823	0	27 823
93305	2 887	0	2 887	0	0	0	2 887	0	2 887	0	0	0
93309	0	0	0	0	31 924	31 924	0	31 924	31 924	0	0	0
93310	0	0	0	0	7 521	7 521	0	7 521	7 521	0	0	0
93409	0	8 457	8 457	0	24 826	24 826	0	33 283	33 283	0	0	0
93410	0	27 151	27 151	0	915	915	0	28 066	28 066	0	0	0
93501	0	0	0	0	115 279	115 279	0	115 279	115 279	0	0	0
93502	0	0	0	0	57 845	57 845	0	57 845	57 845	0	0	0
93504	54 451	0	54 451	113 952	0	113 952	163 114	0	163 114	5 289	0	5 289
93506	0	0	0	0	61 756	61 756	0	61 756	61 756	0	0	0
93507	0	0	0	0	61 738	61 738	0	61 738	61 738	0	0	0
93801	557	0	557	111 809	0	111 809	109 153	0	109 153	3 213	0	3 213
93901	567	0	567	5 318	0	5 318	5 885	0	5 885	0	0	0
94001	435	0	435	106	449	555	535	449	984	6	0	6
95001	527	0	527	532	0	532	38	0	38	1 021	0	1 021
Пассив
96001	1 091 099	20 194	1 111 293	19 731 190	4 256 081	23 987 271	19 016 828	5 093 955	24 110 783	376 737	858 068	1 234 805
96101	0	0	0	0	20 520	20 520	0	20 520	20 520	0	0	0
96301	0	0	0	0	115 151	115 151	0	115 151	115 151	0	0	0
96302	0	0	0	0	57 688	57 688	0	57 688	57 688	0	0	0
96304	56 572	0	56 572	164 902	0	164 902	118 851	0	118 851	10 521	0	10 521
96305	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	61 741	61 741	0	61 741	61 741	0	0	0
96307	0	0	0	0	61 557	61 557	0	61 557	61 557	0	0	0
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96310	0	27 727	27 727	0	28 454	28 454	0	727	727	0	0	0
96409	0	0	0	0	31 342	31 342	0	31 342	31 342	0	0	0
96410	0	0	0	0	7 483	7 483	0	7 483	7 483	0	0	0
96504	108 163	0	108 163	163 117	0	163 117	76 607	0	76 607	21 653	0	21 653
96801	943	0	943	61 215	0	61 215	60 278	0	60 278	6	0	6
96901	84	0	84	5 835	0	5 835	5 751	0	5 751	0	0	0
97001	450	0	450	920	257	1 177	474	257	731	4	0	4
97101	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
97104	1 301	0	1 301	4 300	0	4 300	4 958	0	4 958	1 959	0	1 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	95 648 826,0391	0	0	2 759 616,0000	0	0	2 543 735,0000	0	0	95 864 707,0391
Пассив
98040	0	0	141 613,0000	0	0	0,0000	0	0	7 200,0000	0	0	148 813,0000
98050	0	0	4 276 863,0391	0	0	9,0000	0	0	4 006,0000	0	0	4 280 860,0391
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	91 230 289,0000	0	0	2 543 735,0000	0	0	2 748 416,0000	0	0	91 434 970,0000

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