Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 197	11 877	104 074	1 317 994	73 694	1 391 688	1 325 211	78 594	1 403 805	84 980	6 977	91 957
20207	487	587	1 074	29 812	26 116	55 928	29 287	26 187	55 474	1 012	516	1 528
20208	5 846	0	5 846	11 895	0	11 895	11 608	0	11 608	6 133	0	6 133
20209	0	0	0	343 863	1 918	345 781	343 863	1 918	345 781	0	0	0
30102	140 408	0	140 408	5 390 108	0	5 390 108	5 432 951	0	5 432 951	97 565	0	97 565
30110	6 266	19 650	25 916	12 239	99 249	111 488	11 644	81 387	93 031	6 861	37 512	44 373
30114	0	3 365	3 365	0	5 602	5 602	0	4 017	4 017	0	4 950	4 950
30202	23 410	0	23 410	1 089	0	1 089	0	0	0	24 499	0	24 499
30204	2 314	0	2 314	0	0	0	236	0	236	2 078	0	2 078
30210	0	0	0	447 114	0	447 114	447 114	0	447 114	0	0	0
30213	1 018	0	1 018	1 470	0	1 470	1 851	0	1 851	637	0	637
30219	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
30221	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
30233	526	0	526	4 359	150	4 509	4 557	150	4 707	328	0	328
30302	55 499	172	55 671	559	124	683	615	247	862	55 443	49	55 492
30306	115 315	6 341	121 656	0	137	137	10 000	274	10 274	105 315	6 204	111 519
32002	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	670 000	0	670 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	0	42 114	42 114	0	1 581	1 581	0	2 176	2 176	0	41 519	41 519
32201	0	561	561	1 000	22	1 022	1 000	29	1 029	0	554	554
44605	80 000	0	80 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	80 000	0	80 000
45203	80 100	0	80 100	33 710	0	33 710	104 810	0	104 810	9 000	0	9 000
45204	57 900	0	57 900	23 575	0	23 575	59 525	0	59 525	21 950	0	21 950
45205	76 895	0	76 895	43 900	0	43 900	29 665	0	29 665	91 130	0	91 130
45206	685 105	0	685 105	131 660	0	131 660	184 791	0	184 791	631 974	0	631 974
45207	492 496	12 924	505 420	97 736	281	98 017	66 689	559	67 248	523 543	12 646	536 189
45208	75 061	0	75 061	0	0	0	25	0	25	75 036	0	75 036
45303	30 650	0	30 650	0	0	0	30 650	0	30 650	0	0	0
45304	8 350	0	8 350	0	0	0	8 350	0	8 350	0	0	0
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	63 370	0	63 370	0	0	0	163	0	163	63 207	0	63 207
45403	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45404	0	0	0	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0
45406	19 500	0	19 500	0	0	0	233	0	233	19 267	0	19 267
45407	16 700	0	16 700	2 279	0	2 279	0	0	0	18 979	0	18 979
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	9 814	0	9 814	3 000	289	3 289	540	12	552	12 274	277	12 551
45505	80 258	6 058	86 316	410	132	542	4 490	262	4 752	76 178	5 928	82 106
45506	48 970	6 052	55 022	2 241	131	2 372	2 883	261	3 144	48 328	5 922	54 250
45507	7 962	13 166	21 128	0	286	286	257	569	826	7 705	12 883	20 588
45705	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	124 204	0	124 204	0	0	0	366	0	366	123 838	0	123 838
45814	1 529	0	1 529	0	0	0	40	0	40	1 489	0	1 489
45815	7 454	0	7 454	0	0	0	3 692	0	3 692	3 762	0	3 762
45912	6 631	0	6 631	0	0	0	41	0	41	6 590	0	6 590
45915	195	0	195	0	0	0	92	0	92	103	0	103
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	47 405	75 756	123 161	47 405	75 756	123 161	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47423	51	0	51	1 862	1 616	3 478	1 913	1 616	3 529	0	0	0
47427	8 968	25	8 993	20 615	307	20 922	19 256	304	19 560	10 327	28	10 355
47802	24 915	0	24 915	0	0	0	235	0	235	24 680	0	24 680
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 579	0	5 579	126	0	126	100	0	100	5 605	0	5 605
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	199	0	199	3 604	0	3 604	3 373	0	3 373	430	0	430
60401	141 365	0	141 365	63	0	63	71	0	71	141 357	0	141 357
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	8	0	8	255	0	255	256	0	256	7	0	7
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61011	138 253	0	138 253	0	0	0	0	0	0	138 253	0	138 253
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	607	0	607	386	0	386	47	0	47	946	0	946
70606	502 903	0	502 903	59 079	0	59 079	74	0	74	561 908	0	561 908
70608	71 415	0	71 415	11 711	0	11 711	0	0	0	83 126	0	83 126
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30126	368	0	368	1 745	0	1 745	1 805	0	1 805	428	0	428
30226	15	0	15	487	0	487	482	0	482	10	0	10
30232	12	0	12	4 238	2 067	6 305	4 244	2 067	6 311	18	0	18
30301	55 499	172	55 671	615	247	862	559	124	683	55 443	49	55 492
30305	115 315	6 341	121 656	10 000	274	10 274	0	137	137	105 315	6 204	111 519
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32211	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40502	1 326	0	1 326	122 181	5 901	128 082	121 556	7 538	129 094	701	1 637	2 338
40602	4 033	0	4 033	6 420	0	6 420	6 253	0	6 253	3 866	0	3 866
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 657	0	1 657	17 504	0	17 504	18 583	0	18 583	2 736	0	2 736
40702	646 925	7 506	654 431	6 655 327	26 814	6 682 141	6 493 782	39 130	6 532 912	485 380	19 822	505 202
40703	17 103	333	17 436	86 836	7 456	94 292	125 437	7 153	132 590	55 704	30	55 734
40802	31 916	0	31 916	143 021	0	143 021	141 988	0	141 988	30 883	0	30 883
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	51 170	25	51 195	191 653	837	192 490	194 038	838	194 876	53 555	26	53 581
40820	824	188	1 012	3 754	1 731	5 485	3 238	3 344	6 582	308	1 801	2 109
40905	96	0	96	3 896	0	3 896	4 367	0	4 367	567	0	567
40906	0	0	0	86 337	0	86 337	86 337	0	86 337	0	0	0
40909	0	0	0	697	359	1 056	697	359	1 056	0	0	0
40910	0	0	0	0	348	348	26	348	374	26	0	26
40911	181	0	181	32 167	0	32 167	32 123	0	32 123	137	0	137
40912	0	0	0	3 103	13 039	16 142	3 103	13 039	16 142	0	0	0
40913	0	0	0	2 936	7 422	10 358	2 936	7 422	10 358	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	42 100	0	42 100	0	0	0	122 000	0	122 000	164 100	0	164 100
42105	138 524	0	138 524	5 000	0	5 000	0	0	0	133 524	0	133 524
42106	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	110 294	527	110 821	138 502	359	138 861	144 138	378	144 516	115 930	546	116 476
42303	353	101	454	65	4	69	141	3	144	429	100	529
42304	108 519	0	108 519	17 095	0	17 095	13 243	0	13 243	104 667	0	104 667
42305	26 129	730	26 859	7 302	35	7 337	1 905	23	1 928	20 732	718	21 450
42306	593 922	112 173	706 095	27 156	5 616	32 772	32 107	3 361	35 468	598 873	109 918	708 791
42307	5 563	0	5 563	469	0	469	1 471	0	1 471	6 565	0	6 565
42601	6	146	152	0	7	7	0	6	6	6	145	151
42606	1 624	0	1 624	0	0	0	18	0	18	1 642	0	1 642
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	310	0	310	310	0	310	800	0	800
45215	105 043	0	105 043	12 585	0	12 585	18 730	0	18 730	111 188	0	111 188
45315	5 497	0	5 497	1 953	0	1 953	0	0	0	3 544	0	3 544
45415	8 312	0	8 312	3 707	0	3 707	4 514	0	4 514	9 119	0	9 119
45515	16 525	0	16 525	1 815	0	1 815	1 307	0	1 307	16 017	0	16 017
45715	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	123 218	0	123 218	4 099	0	4 099	0	0	0	119 119	0	119 119
45918	5 301	0	5 301	44	0	44	0	0	0	5 257	0	5 257
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	75 280	47 693	122 973	75 280	47 693	122 973	0	0	0
47411	8 304	2 314	10 618	4 619	195	4 814	4 324	461	4 785	8 009	2 580	10 589
47416	252	0	252	3 121	0	3 121	2 882	0	2 882	13	0	13
47422	308	103	411	11 191	1 312	12 503	11 196	1 250	12 446	313	41	354
47425	1 634	0	1 634	2 270	0	2 270	3 877	0	3 877	3 241	0	3 241
47426	156	0	156	4 033	0	4 033	4 071	0	4 071	194	0	194
47804	1 979	0	1 979	12	0	12	0	0	0	1 967	0	1 967
60301	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
60305	0	0	0	5 648	0	5 648	5 648	0	5 648	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	0	0	0	1 261	0	1 261	1 316	0	1 316	55	0	55
60322	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60601	33 886	0	33 886	71	0	71	494	0	494	34 309	0	34 309
61304	26	0	26	8	0	8	4	0	4	22	0	22
70601	510 873	0	510 873	0	0	0	60 450	0	60 450	571 323	0	571 323
70603	70 839	0	70 839	0	0	0	11 818	0	11 818	82 657	0	82 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 981	0	9 981	2 933	0	2 933	2 890	0	2 890	10 024	0	10 024
90902	5 001 500	0	5 001 500	26 556	0	26 556	5 633	0	5 633	5 022 423	0	5 022 423
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	350 942	0	350 942	0	0	0	12 149	0	12 149	338 793	0	338 793
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 594	0	48 594	1	0	1	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	2 606	27	2 633	294	81	375	1 150	80	1 230	1 750	28	1 778
91704	530	0	530	0	0	0	3	0	3	527	0	527
91802	18 816	0	18 816	0	0	0	0	0	0	18 816	0	18 816
99998	3 038 622	0	3 038 622	279 265	0	279 265	346 068	0	346 068	2 971 819	0	2 971 819
Пассив
91003	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 945 112	0	2 945 112	294 908	0	294 908	193 575	0	193 575	2 843 779	0	2 843 779
91315	11 481	0	11 481	5 063	174	5 237	35 450	4 126	39 576	41 868	3 952	45 820
91316	3 034	0	3 034	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000	10 534	0	10 534
91317	45 490	0	45 490	37 570	0	37 570	30 260	0	30 260	38 180	0	38 180
91507	13 505	0	13 505	0	0	0	1	0	1	13 506	0	13 506
99999	5 433 788	0	5 433 788	21 831	0	21 831	29 790	0	29 790	5 441 747	0	5 441 747

Страница была полезной?