Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 795	14 702	39 497	139 129	30 205	169 334	125 182	41 066	166 248	38 742	3 841	42 583
20209	0	0	0	62 736	17 349	80 085	62 736	17 349	80 085	0	0	0
30102	107 042	0	107 042	1 840 509	0	1 840 509	1 897 813	0	1 897 813	49 738	0	49 738
30110	4 652	2 119	6 771	2 006	40 811	42 817	1 581	40 379	41 960	5 077	2 551	7 628
30114	10	188 488	188 498	0	434 590	434 590	1	580 502	580 503	9	42 576	42 585
30202	39 080	0	39 080	0	0	0	21 875	0	21 875	17 205	0	17 205
30204	5 267	0	5 267	0	0	0	3 034	0	3 034	2 233	0	2 233
30233	0	0	0	146	235	381	146	235	381	0	0	0
30302	150 554	0	150 554	42	0	42	306	0	306	150 290	0	150 290
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	5 201	0	5 201	850 637	0	850 637	850 734	0	850 734	5 104	0	5 104
30404	0	0	0	1 165 515	0	1 165 515	1 165 515	0	1 165 515	0	0	0
30409	0	0	0	363 795	0	363 795	363 795	0	363 795	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	9 000	0	9 000	80 000	0	80 000	89 000	0	89 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	36 580	421	37 001	0	216	216	0	28	28	36 580	609	37 189
32203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	2 739	0	2 739	0	0	0	81	0	81	2 658	0	2 658
45201	12 698	0	12 698	45 471	0	45 471	38 381	0	38 381	19 788	0	19 788
45204	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	58 524	0	58 524	81 827	0	81 827	65 490	0	65 490	74 861	0	74 861
45206	215 262	0	215 262	242 869	0	242 869	63 689	0	63 689	394 442	0	394 442
45207	126 375	0	126 375	21 100	0	21 100	2 336	0	2 336	145 139	0	145 139
45208	61 816	0	61 816	0	0	0	1 296	0	1 296	60 520	0	60 520
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	24 864	5 553	30 417	8 500	119	8 619	6	732	738	33 358	4 940	38 298
45506	50 359	31 290	81 649	1 000	1 149	2 149	2 842	4 372	7 214	48 517	28 067	76 584
45507	4 720	40 387	45 107	650	877	1 527	116	1 746	1 862	5 254	39 518	44 772
45509	859	35	894	145	2 367	2 512	692	2 144	2 836	312	258	570
45705	0	1 767	1 767	0	38	38	0	159	159	0	1 646	1 646
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	10 517	0	10 517	0	0	0	199	0	199	10 318	0	10 318
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	5 397	0	5 397	1 392 322	920 391	2 312 713	1 391 896	920 391	2 312 287	5 823	0	5 823
47408	0	0	0	3 289 126	3 555 882	6 845 008	3 289 126	3 555 882	6 845 008	0	0	0
47423	1 038	56	1 094	5 881	433	6 314	6 742	408	7 150	177	81	258
47427	62	4	66	1 655	9	1 664	1 455	12	1 467	262	1	263
47803	4 864	0	4 864	846	0	846	1 536	0	1 536	4 174	0	4 174
50104	168 260	0	168 260	214 882	0	214 882	229 967	0	229 967	153 175	0	153 175
50105	63 832	0	63 832	420	0	420	9 619	0	9 619	54 633	0	54 633
50106	706 161	0	706 161	143 776	0	143 776	211 292	0	211 292	638 645	0	638 645
50107	522 290	0	522 290	103 779	0	103 779	120 836	0	120 836	505 233	0	505 233
50121	13 568	0	13 568	5 346	0	5 346	2 811	0	2 811	16 103	0	16 103
60308	481	471	952	138	18	156	129	25	154	490	464	954
60310	4	0	4	490	0	490	491	0	491	3	0	3
60312	1 115	0	1 115	3 406	0	3 406	3 148	0	3 148	1 373	0	1 373
60314	0	0	0	0	413	413	0	413	413	0	0	0
60401	22 907	0	22 907	1	0	1	0	0	0	22 908	0	22 908
61002	84	0	84	99	0	99	97	0	97	86	0	86
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	570 800	0	570 800	570 800	0	570 800	0	0	0
61212	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
61403	7 117	0	7 117	804	0	804	569	0	569	7 352	0	7 352
70606	340 535	0	340 535	71 978	0	71 978	0	0	0	412 513	0	412 513
70607	7 318	0	7 318	1 858	0	1 858	951	0	951	8 225	0	8 225
70608	84 635	0	84 635	17 699	0	17 699	0	0	0	102 334	0	102 334
70611	1 621	0	1 621	523	0	523	0	0	0	2 144	0	2 144
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
30111	88	40	128	10	1	11	0	1	1	78	40	118
30232	21	180	201	1 001	6 157	7 158	1 206	6 133	7 339	226	156	382
30301	150 554	0	150 554	306	0	306	42	0	42	150 290	0	150 290
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	473 943	0	473 943	473 943	0	473 943	0	0	0
30601	1 119	0	1 119	13 002	0	13 002	14 982	0	14 982	3 099	0	3 099
30606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	217 650	7 580	225 230	0	392	392	0	285	285	217 650	7 473	225 123
40602	715	0	715	3 718	0	3 718	7 777	0	7 777	4 774	0	4 774
40701	9 765	0	9 765	13 111	0	13 111	3 790	0	3 790	444	0	444
40702	238 133	9 086	247 219	1 682 666	17 892	1 700 558	1 579 977	18 403	1 598 380	135 444	9 597	145 041
40703	3 755	2 808	6 563	5 157	145	5 302	5 727	105	5 832	4 325	2 768	7 093
40802	10 634	0	10 634	17 064	0	17 064	15 840	0	15 840	9 410	0	9 410
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 321	3 862	7 183	1 425	1 891	3 316	1 557	1 276	2 833	3 453	3 247	6 700
40817	153 432	19 301	172 733	217 894	25 243	243 137	90 139	30 722	120 861	25 677	24 780	50 457
40820	3 045	6 369	9 414	10 019	16 206	26 225	9 987	11 174	21 161	3 013	1 337	4 350
40905	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40910	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
40911	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
40912	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000
42103	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	40 387	140 387	0	1 746	1 746	0	877	877	100 000	39 518	139 518
42106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42301	662	326	988	340	14	354	714	7	721	1 036	319	1 355
42304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42305	248 313	38 164	286 477	6 278	15 830	22 108	144 472	1 195	145 667	386 507	23 529	410 036
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	895	5 721	6 616	0	258	258	0	145	145	895	5 608	6 503
45115	67	0	67	2	0	2	0	0	0	65	0	65
45215	35 168	0	35 168	23 509	0	23 509	24 694	0	24 694	36 353	0	36 353
45515	8 308	0	8 308	1 725	0	1 725	6 606	0	6 606	13 189	0	13 189
45715	371	0	371	25	0	25	0	0	0	346	0	346
45818	28 584	0	28 584	199	0	199	0	0	0	28 385	0	28 385
47401	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
47403	0	0	0	308 462	0	308 462	308 462	0	308 462	0	0	0
47407	0	0	0	3 183 057	3 665 340	6 848 397	3 183 057	3 665 340	6 848 397	0	0	0
47411	5 117	751	5 868	420	464	884	2 550	152	2 702	7 247	439	7 686
47416	35	4	39	6 656	4	6 660	6 736	0	6 736	115	0	115
47422	106	0	106	80	11	91	50	11	61	76	0	76
47425	5 413	0	5 413	7 341	0	7 341	10 567	0	10 567	8 639	0	8 639
47426	14 416	906	15 322	4 248	40	4 288	8 052	167	8 219	18 220	1 033	19 253
47804	103	0	103	19	0	19	9	0	9	93	0	93
50120	3 415	0	3 415	1 802	0	1 802	855	0	855	2 468	0	2 468
60301	1 505	0	1 505	3 696	0	3 696	2 247	0	2 247	56	0	56
60305	3 589	0	3 589	9 218	0	9 218	5 629	0	5 629	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	25	0	25	76	0	76	88	0	88	37	0	37
60322	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60324	912	0	912	7	0	7	0	0	0	905	0	905
60601	18 103	0	18 103	0	0	0	205	0	205	18 308	0	18 308
61301	43	0	43	42	0	42	0	0	0	1	0	1
70601	362 987	0	362 987	0	0	0	71 740	0	71 740	434 727	0	434 727
70602	15 651	0	15 651	3 076	0	3 076	7 465	0	7 465	20 040	0	20 040
70603	76 346	0	76 346	0	0	0	14 824	0	14 824	91 170	0	91 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 048	0	99 048	919	0	919	919	0	919	99 048	0	99 048
90902	48 657	0	48 657	1 175	0	1 175	569	0	569	49 263	0	49 263
91202	80 004	0	80 004	0	0	0	0	0	0	80 004	0	80 004
91414	2 790 460	228 530	3 018 990	340 749	7 212	347 961	71 858	50 210	122 068	3 059 351	185 532	3 244 883
91418	6 667	0	6 667	1 301	0	1 301	2 318	0	2 318	5 650	0	5 650
91604	2 219	0	2 219	49	1	50	2 228	0	2 228	40	1	41
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	146	13	159	0	0	0	1	0	1	145	13	158
99998	774 923	0	774 923	434 777	0	434 777	258 710	0	258 710	950 990	0	950 990
Пассив
91311	61 691	0	61 691	0	0	0	0	0	0	61 691	0	61 691
91312	559 959	0	559 959	0	0	0	114 271	0	114 271	674 230	0	674 230
91314	0	0	0	27 792	0	27 792	27 792	0	27 792	0	0	0
91315	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91316	16 350	0	16 350	13 150	0	13 150	30 000	0	30 000	33 200	0	33 200
91317	100 602	16 945	117 547	214 462	3 304	217 766	259 806	2 906	262 712	145 946	16 547	162 493
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 267 211	0	3 267 211	128 103	0	128 103	351 406	0	351 406	3 490 514	0	3 490 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 168	12 424	160 592	3 126 211	346 533	3 472 744	3 246 968	352 048	3 599 016	27 411	6 909	34 320
93002	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
93801	921	0	921	17 844	0	17 844	18 695	0	18 695	70	0	70
Пассив
96001	306	161 206	161 512	81 815	3 526 569	3 608 384	88 427	3 392 797	3 481 224	6 918	27 434	34 352
96002	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
96801	1	0	1	17 244	0	17 244	17 281	0	17 281	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 141 811,0000	0	0	535 929,0000	0	0	937 770,0000	0	0	39 739 970,0000
Пассив
98040	0	0	38 723 090,0000	0	0	2 254 150,0000	0	0	62 030,0000	0	0	36 530 970,0000
98050	0	0	1 418 721,0000	0	0	571 620,0000	0	0	473 899,0000	0	0	1 321 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	428 180,0000	0	0	428 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 888 000,0000	0	0	1 888 000,0000

Страница была полезной?