Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	24	0	24	17	0	17	43	0	43
20202	31 542	2 710	34 252	148 572	9 903	158 475	151 303	10 517	161 820	28 811	2 096	30 907
20208	7 621	0	7 621	37 900	0	37 900	34 450	0	34 450	11 071	0	11 071
20209	267	181	448	88 538	8 342	96 880	88 422	8 167	96 589	383	356	739
30102	132 212	0	132 212	377 264	0	377 264	376 780	0	376 780	132 696	0	132 696
30110	45 950	11 635	57 585	98 739	1 174	99 913	79 623	1 314	80 937	65 066	11 495	76 561
30202	9 627	0	9 627	16 365	0	16 365	0	0	0	25 992	0	25 992
30204	637	0	637	1 213	0	1 213	0	0	0	1 850	0	1 850
30221	0	0	0	5 710	139	5 849	5 710	139	5 849	0	0	0
30233	147	0	147	6 061	0	6 061	6 069	0	6 069	139	0	139
30602	500	0	500	13 092	0	13 092	13 513	0	13 513	79	0	79
32201	0	140	140	0	5	5	0	7	7	0	138	138
45201	7 410	0	7 410	16 499	0	16 499	18 554	0	18 554	5 355	0	5 355
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	300	0	300	2 700	0	2 700
45207	126 519	0	126 519	42 496	0	42 496	23 632	0	23 632	145 383	0	145 383
45208	248 388	0	248 388	1 300	0	1 300	1 692	0	1 692	247 996	0	247 996
45301	2 361	0	2 361	1 969	0	1 969	2 395	0	2 395	1 935	0	1 935
45407	0	21 899	21 899	0	822	822	0	1 131	1 131	0	21 590	21 590
45408	1 769	0	1 769	0	0	0	19	0	19	1 750	0	1 750
45504	202	0	202	144	0	144	97	0	97	249	0	249
45505	22 901	0	22 901	5 490	0	5 490	4 131	0	4 131	24 260	0	24 260
45506	160 349	3 679	164 028	8 500	137	8 637	31 200	346	31 546	137 649	3 470	141 119
45507	448 509	6 453	454 962	9 887	242	10 129	68 774	398	69 172	389 622	6 297	395 919
45812	5 984	0	5 984	0	0	0	8	0	8	5 976	0	5 976
45815	17 126	0	17 126	1 190	0	1 190	1 413	0	1 413	16 903	0	16 903
45912	36	0	36	809	0	809	696	0	696	149	0	149
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 454	0	1 454	553	0	553	414	0	414	1 593	0	1 593
47408	0	0	0	342	802	1 144	342	604	946	0	198	198
47423	590	1 071	1 661	972	112	1 084	984	169	1 153	578	1 014	1 592
47427	4 671	0	4 671	11 031	338	11 369	11 023	338	11 361	4 679	0	4 679
50105	12 532	0	12 532	607	0	607	1 655	0	1 655	11 484	0	11 484
50106	1 014	0	1 014	4 094	0	4 094	16	0	16	5 092	0	5 092
50107	19 213	0	19 213	5 873	0	5 873	7 900	0	7 900	17 186	0	17 186
50121	177	0	177	60	0	60	41	0	41	196	0	196
50605	750	0	750	211	0	211	661	0	661	300	0	300
50606	3 299	0	3 299	2 769	0	2 769	2 468	0	2 468	3 600	0	3 600
50621	50	0	50	69	0	69	50	0	50	69	0	69
50706	1 110	0	1 110	201	0	201	301	0	301	1 010	0	1 010
50721	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50905	18	0	18	12	0	12	10	0	10	20	0	20
60302	205	0	205	1 484	0	1 484	272	0	272	1 417	0	1 417
60308	335	0	335	590	0	590	562	0	562	363	0	363
60310	269	0	269	293	0	293	298	0	298	264	0	264
60312	886	0	886	18 271	0	18 271	4 080	0	4 080	15 077	0	15 077
60323	551	0	551	20	0	20	20	0	20	551	0	551
60401	24 665	0	24 665	300	0	300	0	0	0	24 965	0	24 965
60701	294	0	294	300	0	300	300	0	300	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	20	0	20	145	0	145	148	0	148	17	0	17
61008	187	0	187	114	0	114	131	0	131	170	0	170
61009	34	0	34	65	0	65	25	0	25	74	0	74
61011	14 985	0	14 985	0	0	0	13 313	0	13 313	1 672	0	1 672
61209	0	0	0	16 597	0	16 597	16 597	0	16 597	0	0	0
61210	0	0	0	13 110	0	13 110	13 110	0	13 110	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	154	0	154	156	0	156	2 030	0	2 030
70606	163 536	0	163 536	41 155	0	41 155	1	0	1	204 690	0	204 690
70607	575	0	575	98	0	98	117	0	117	556	0	556
70608	23 512	0	23 512	4 214	0	4 214	0	0	0	27 726	0	27 726
70611	3 519	0	3 519	13	0	13	1 351	0	1 351	2 181	0	2 181
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
10801	31 145	0	31 145	0	0	0	0	0	0	31 145	0	31 145
30223	574	0	574	14 780	0	14 780	14 368	0	14 368	162	0	162
30232	0	0	0	44 647	329	44 976	45 335	329	45 664	688	0	688
40404	38 886	0	38 886	14 897	0	14 897	18 057	0	18 057	42 046	0	42 046
40701	30 754	0	30 754	338	0	338	485	0	485	30 901	0	30 901
40702	75 288	40	75 328	500 645	94	500 739	477 243	93	477 336	51 886	39	51 925
40703	5 671	0	5 671	41 385	0	41 385	39 923	0	39 923	4 209	0	4 209
40802	4 552	0	4 552	17 197	231	17 428	16 891	231	17 122	4 246	0	4 246
40817	17 685	0	17 685	102 911	0	102 911	104 026	0	104 026	18 800	0	18 800
40821	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	56	71	127	56	71	127	0	0	0
40911	70	0	70	5 072	0	5 072	5 113	0	5 113	111	0	111
40912	0	0	0	62	346	408	62	346	408	0	0	0
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41904	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41905	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	63 244	0	63 244	6 000	0	6 000	374	0	374	57 618	0	57 618
42106	450	6 086	6 536	0	315	315	0	334	334	450	6 105	6 555
42107	5 299	0	5 299	0	0	0	281	0	281	5 580	0	5 580
42301	7 807	92	7 899	20 834	470	21 304	20 146	469	20 615	7 119	91	7 210
42303	8 571	0	8 571	1 821	0	1 821	1 026	0	1 026	7 776	0	7 776
42304	1 391	0	1 391	164	0	164	189	0	189	1 416	0	1 416
42305	43 412	975	44 387	28 103	50	28 153	3 133	42	3 175	18 442	967	19 409
42306	103 703	862	104 565	2 107	45	2 152	14 274	32	14 306	115 870	849	116 719
42307	460 192	38 599	498 791	11 558	1 995	13 553	13 048	1 669	14 717	461 682	38 273	499 955
42309	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45215	8 852	0	8 852	5 076	0	5 076	5 104	0	5 104	8 880	0	8 880
45315	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45415	675	0	675	0	0	0	225	0	225	900	0	900
45515	22 173	0	22 173	920	0	920	828	0	828	22 081	0	22 081
45818	19 703	0	19 703	1 223	0	1 223	568	0	568	19 048	0	19 048
45918	1 160	0	1 160	29	0	29	16	0	16	1 147	0	1 147
47407	0	0	0	1 029	342	1 371	1 029	342	1 371	0	0	0
47411	3 132	42	3 174	4 314	225	4 539	4 515	220	4 735	3 333	37	3 370
47416	34	0	34	1 566	0	1 566	1 534	0	1 534	2	0	2
47422	32	0	32	226	114	340	227	114	341	33	0	33
47425	1 123	0	1 123	19 042	0	19 042	21 420	0	21 420	3 501	0	3 501
47426	462	77	539	841	108	949	865	37	902	486	6	492
50120	48	0	48	34	0	34	33	0	33	47	0	47
50620	219	0	219	73	0	73	25	0	25	171	0	171
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	36	0	36	17	0	17	24	0	24	43	0	43
52303	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	811	0	811	1 091	0	1 091	1 047	0	1 047	767	0	767
60305	595	0	595	2 488	0	2 488	2 443	0	2 443	550	0	550
60309	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543
60311	1	0	1	1 798	0	1 798	1 797	0	1 797	0	0	0
60322	18	0	18	684	0	684	686	0	686	20	0	20
60324	780	0	780	139	0	139	125	0	125	766	0	766
60601	20 999	0	20 999	0	0	0	116	0	116	21 115	0	21 115
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 596	0	2 596	630	0	630	755	0	755	2 721	0	2 721
61304	41	0	41	8	0	8	2	0	2	35	0	35
70601	170 002	0	170 002	46	0	46	42 278	0	42 278	212 234	0	212 234
70602	191	0	191	101	0	101	168	0	168	258	0	258
70603	23 382	0	23 382	0	0	0	4 192	0	4 192	27 574	0	27 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	121	0	121	950	0	950	950	0	950	121	0	121
90902	44 091	0	44 091	5 898	0	5 898	8 143	0	8 143	41 846	0	41 846
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 417 015	135 593	2 552 608	314 126	5 093	319 219	73 325	7 006	80 331	2 657 816	133 680	2 791 496
91604	14 793	2	14 795	814	0	814	184	2	186	15 423	0	15 423
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 837 974	0	1 837 974	299 033	0	299 033	250 862	0	250 862	1 886 145	0	1 886 145
Пассив
91003	0	0	0	16 365	0	16 365	16 365	0	16 365	0	0	0
91004	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91311	86 283	0	86 283	11 393	0	11 393	0	0	0	74 890	0	74 890
91312	1 571 032	3 631	1 574 663	58 036	188	58 224	42 737	136	42 873	1 555 733	3 579	1 559 312
91315	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
91316	5 200	0	5 200	28 800	0	28 800	82 000	0	82 000	58 400	0	58 400
91317	53 115	6 223	59 338	134 545	322	134 867	156 348	234	156 582	74 918	6 135	81 053
91507	110 632	0	110 632	0	0	0	0	0	0	110 632	0	110 632
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 616 876	0	2 616 876	89 369	0	89 369	326 639	0	326 639	2 854 146	0	2 854 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83 295,0000	0	0	14 643,0000	0	0	8 243,0000	0	0	89 695,0000
98010	0	0	9 710 986,0000	0	0	21 818,0000	0	0	2 706 871,0000	0	0	7 025 933,0000
Пассив
98050	0	0	9 710 986,0000	0	0	2 706 871,0000	0	0	21 818,0000	0	0	7 025 933,0000
98070	0	0	83 295,0000	0	0	8 243,0000	0	0	14 643,0000	0	0	89 695,0000

Страница была полезной?