Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 321	0	6 321	343	0	343	733	0	733	5 931	0	5 931
20202	170 780	216 070	386 850	1 567 161	392 242	1 959 403	1 570 777	477 664	2 048 441	167 164	130 648	297 812
20203	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
20207	2 910	16 849	19 759	281 196	258 187	539 383	280 236	262 092	542 328	3 870	12 944	16 814
20208	70 147	493	70 640	157 020	2 072	159 092	180 361	2 443	182 804	46 806	122	46 928
20209	50 570	10 630	61 200	1 145 960	333 705	1 479 665	1 169 120	327 434	1 496 554	27 410	16 901	44 311
30102	278 394	0	278 394	15 769 074	0	15 769 074	15 705 136	0	15 705 136	342 332	0	342 332
30110	55 945	72 759	128 704	1 280 469	62 138	1 342 607	1 311 236	41 293	1 352 529	25 178	93 604	118 782
30114	0	59 600	59 600	0	1 537 609	1 537 609	0	1 173 645	1 173 645	0	423 564	423 564
30202	65 305	0	65 305	0	0	0	2 373	0	2 373	62 932	0	62 932
30204	45 460	0	45 460	0	0	0	1 016	0	1 016	44 444	0	44 444
30213	1 915	0	1 915	9 072	0	9 072	9 268	0	9 268	1 719	0	1 719
30221	0	0	0	1 521 835	13 943	1 535 778	1 521 835	13 943	1 535 778	0	0	0
30233	1 320	75	1 395	180 504	1 059	181 563	178 218	1 087	179 305	3 606	47	3 653
30302	5 464	435	5 899	240 039	130 454	370 493	241 021	130 028	371 049	4 482	861	5 343
30306	407 800	0	407 800	90 351	0	90 351	25 624	0	25 624	472 527	0	472 527
30402	460	0	460	9 205	0	9 205	9 204	0	9 204	461	0	461
30404	0	0	0	9 712	0	9 712	9 712	0	9 712	0	0	0
30409	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
30602	50	0	50	17	0	17	0	0	0	67	0	67
31902	130 000	0	130 000	3 565 000	0	3 565 000	3 695 000	0	3 695 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 561 000	0	1 561 000	1 460 000	0	1 460 000	101 000	0	101 000
32002	70 000	0	70 000	480 000	0	480 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	528 000	0	528 000	290 000	0	290 000	238 000	0	238 000
45105	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45106	2 437	0	2 437	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437
45107	133 733	0	133 733	98 043	0	98 043	40 295	0	40 295	191 481	0	191 481
45108	1 180	0	1 180	0	0	0	35	0	35	1 145	0	1 145
45201	248 866	0	248 866	920 124	0	920 124	882 283	0	882 283	286 707	0	286 707
45204	13 626	0	13 626	16 729	0	16 729	15 496	0	15 496	14 859	0	14 859
45205	46 093	282 709	328 802	32 993	6 138	39 131	18 936	12 219	31 155	60 150	276 628	336 778
45206	282 813	41 931	324 744	31 647	914	32 561	44 635	2 358	46 993	269 825	40 487	310 312
45207	1 370 826	689 375	2 060 201	132 283	65 762	198 045	120 979	32 105	153 084	1 382 130	723 032	2 105 162
45208	141 291	0	141 291	5 000	0	5 000	4 495	0	4 495	141 796	0	141 796
45401	12 475	0	12 475	30 660	0	30 660	36 367	0	36 367	6 768	0	6 768
45404	13 137	0	13 137	2 740	0	2 740	10 447	0	10 447	5 430	0	5 430
45405	178	0	178	0	0	0	150	0	150	28	0	28
45406	11 356	0	11 356	2	0	2	267	0	267	11 091	0	11 091
45407	76 557	0	76 557	1 453	0	1 453	4 009	0	4 009	74 001	0	74 001
45503	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45504	6 735	0	6 735	16 602	0	16 602	329	0	329	23 008	0	23 008
45505	236 981	303 533	540 514	18 796	27 552	46 348	50 232	328 321	378 553	205 545	2 764	208 309
45506	910 058	801 514	1 711 572	108 613	128 647	237 260	19 598	50 787	70 385	999 073	879 374	1 878 447
45507	337 792	233 848	571 640	8 349	8 779	17 128	3 701	12 159	15 860	342 440	230 468	572 908
45509	754	0	754	1 323	0	1 323	1 466	0	1 466	611	0	611
45603	0	52 503	52 503	0	535	535	0	53 038	53 038	0	0	0
45604	0	0	0	0	52 373	52 373	0	999	999	0	51 374	51 374
45705	16 400	0	16 400	0	0	0	16 400	0	16 400	0	0	0
45812	55 788	0	55 788	71 889	0	71 889	2 618	0	2 618	125 059	0	125 059
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	12 440	18 578	31 018	207	1 550	1 757	184	1 950	2 134	12 463	18 178	30 641
45912	2 628	0	2 628	517	0	517	436	0	436	2 709	0	2 709
45914	28	0	28	12	0	12	0	0	0	40	0	40
45915	10 405	3 634	14 039	1 600	185	1 785	190	263	453	11 815	3 556	15 371
47404	21 000	25 437	46 437	1 029 195	1 928 439	2 957 634	1 029 195	1 928 798	2 957 993	21 000	25 078	46 078
47408	0	0	0	1 136 322	1 152 129	2 288 451	1 136 322	1 152 129	2 288 451	0	0	0
47415	1 073	0	1 073	23	0	23	75	0	75	1 021	0	1 021
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	901	881	1 782	52 689	95 755	148 444	52 658	95 766	148 424	932	870	1 802
47427	10 894	8 947	19 841	48 703	23 476	72 179	46 842	23 383	70 225	12 755	9 040	21 795
50104	11 483	0	11 483	68	0	68	0	0	0	11 551	0	11 551
50205	59 023	0	59 023	347	0	347	18	0	18	59 352	0	59 352
50207	395 275	0	395 275	3 317	0	3 317	3 466	0	3 466	395 126	0	395 126
50221	535	0	535	125	0	125	84	0	84	576	0	576
51401	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
51403	59 488	0	59 488	10 138	0	10 138	9 967	0	9 967	59 659	0	59 659
51404	511 357	0	511 357	1 889	0	1 889	219 434	0	219 434	293 812	0	293 812
51405	582 983	0	582 983	79 216	0	79 216	77 481	0	77 481	584 718	0	584 718
52503	7 833	4 685	12 518	0	101	101	1 546	507	2 053	6 287	4 279	10 566
60302	1 819	0	1 819	446	0	446	711	0	711	1 554	0	1 554
60306	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
60308	235	0	235	607	0	607	773	0	773	69	0	69
60310	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60312	5 775	0	5 775	15 521	0	15 521	14 595	0	14 595	6 701	0	6 701
60314	0	375	375	0	520	520	0	173	173	0	722	722
60323	265	318	583	152	7	159	105	14	119	312	311	623
60401	183 352	0	183 352	1 028	0	1 028	12	0	12	184 368	0	184 368
60701	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	231	0	231	129	0	129	115	0	115	245	0	245
61008	546	0	546	328	0	328	337	0	337	537	0	537
61009	545	0	545	816	0	816	705	0	705	656	0	656
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61011	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	307 925	0	307 925	307 925	0	307 925	0	0	0
61403	2 210	0	2 210	569	0	569	798	0	798	1 981	0	1 981
70606	645 360	0	645 360	113 859	0	113 859	214	0	214	759 005	0	759 005
70607	240	0	240	8	0	8	0	0	0	248	0	248
70608	1 297 874	0	1 297 874	217 782	0	217 782	0	0	0	1 515 656	0	1 515 656
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	18 233	0	18 233	7 189	0	7 189	0	0	0	25 422	0	25 422
Пассив
10207	930 617	0	930 617	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	535	0	535	85	0	85	126	0	126	576	0	576
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30220	0	779	779	0	287 512	287 512	0	289 278	289 278	0	2 545	2 545
30222	0	0	0	0	702 045	702 045	0	702 045	702 045	0	0	0
30223	96 709	0	96 709	2 037 974	0	2 037 974	1 997 121	0	1 997 121	55 856	0	55 856
30232	553	75	628	31 006	14 995	46 001	30 789	14 967	45 756	336	47	383
30301	5 464	435	5 899	241 021	130 028	371 049	240 039	130 454	370 493	4 482	861	5 343
30305	407 800	0	407 800	25 626	0	25 626	90 353	0	90 353	472 527	0	472 527
30408	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
30601	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
40502	1 179	0	1 179	244	0	244	115	0	115	1 050	0	1 050
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40603	0	0	0	6 540	0	6 540	6 541	0	6 541	1	0	1
40701	1 350	168	1 518	178 623	1 461	180 084	185 739	1 313	187 052	8 466	20	8 486
40702	1 238 152	33 370	1 271 522	11 471 433	393 040	11 864 473	11 527 785	409 308	11 937 093	1 294 504	49 638	1 344 142
40703	61 057	988	62 045	37 101	129	37 230	45 622	57	45 679	69 578	916	70 494
40802	56 031	1 077	57 108	455 664	3 532	459 196	468 515	3 517	472 032	68 882	1 062	69 944
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 134	611	2 745	5 961	1 306	7 267	4 900	1 175	6 075	1 073	480	1 553
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	698 113	123 900	822 013	1 002 817	1 487 171	2 489 988	965 071	1 735 483	2 700 554	660 367	372 212	1 032 579
40820	6 104	4 698	10 802	10 028	4 058	14 086	11 024	3 317	14 341	7 100	3 957	11 057
40821	1	0	1	13 927	0	13 927	13 989	0	13 989	63	0	63
40905	2	0	2	2 171	0	2 171	2 169	0	2 169	0	0	0
40909	0	0	0	394	903	1 297	394	903	1 297	0	0	0
40910	0	0	0	55	171	226	55	171	226	0	0	0
40911	793	0	793	28 913	0	28 913	29 059	0	29 059	939	0	939
40912	0	0	0	2 861	3 826	6 687	2 861	3 826	6 687	0	0	0
40913	0	0	0	5 750	6 140	11 890	5 750	6 140	11 890	0	0	0
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	20 850	12 799	33 649	206 417	9 188	215 605	208 803	9 105	217 908	23 236	12 716	35 952
42303	4 995	1 283	6 278	3 805	1 291	5 096	26 172	31	26 203	27 362	23	27 385
42304	69 176	27 357	96 533	19 018	2 221	21 239	14 071	1 304	15 375	64 229	26 440	90 669
42305	158 009	52 235	210 244	17 821	15 573	33 394	28 519	14 712	43 231	168 707	51 374	220 081
42306	2 367 803	1 587 673	3 955 476	192 990	197 000	389 990	298 679	115 982	414 661	2 473 492	1 506 655	3 980 147
42307	1 214	797 971	799 185	0	35 280	35 280	94	18 034	18 128	1 308	780 725	782 033
42309	1 072	830	1 902	81	43	124	38	31	69	1 029	818	1 847
42601	270	1 144	1 414	20 010	438	20 448	20 000	394	20 394	260	1 100	1 360
42604	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42605	50	0	50	0	123	123	0	123	123	50	0	50
42606	744	5 067	5 811	0	258	258	5	183	188	749	4 992	5 741
42609	30	18	48	0	1	1	0	1	1	30	18	48
43801	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45115	1 087	0	1 087	1 792	0	1 792	705	0	705	0	0	0
45215	4 695	0	4 695	661	0	661	3 266	0	3 266	7 300	0	7 300
45515	4 381	0	4 381	1 675	0	1 675	2 079	0	2 079	4 785	0	4 785
45818	28 827	0	28 827	793	0	793	248	0	248	28 282	0	28 282
45918	4 065	0	4 065	83	0	83	1	0	1	3 983	0	3 983
47405	0	0	0	0	39 156	39 156	0	39 156	39 156	0	0	0
47407	0	0	0	1 082 941	1 207 384	2 290 325	1 082 941	1 207 384	2 290 325	0	0	0
47411	32 500	19 396	51 896	14 237	14 290	28 527	21 148	14 782	35 930	39 411	19 888	59 299
47416	2 090	0	2 090	162 490	91 605	254 095	162 913	91 636	254 549	2 513	31	2 544
47422	848	245	1 093	152 843	27 589	180 432	155 158	27 539	182 697	3 163	195	3 358
47425	7 325	0	7 325	1 635	0	1 635	1 042	0	1 042	6 732	0	6 732
47426	3 316	0	3 316	1	0	1	739	0	739	4 054	0	4 054
50120	943	0	943	0	0	0	8	0	8	951	0	951
50220	6 321	0	6 321	734	0	734	344	0	344	5 931	0	5 931
52301	17 204	11 890	29 094	399	11 967	12 366	10 207	77	10 284	27 012	0	27 012
52304	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0
52305	60 322	0	60 322	0	0	0	0	0	0	60 322	0	60 322
52306	170 981	52 113	223 094	3 241	2 252	5 493	0	1 131	1 131	167 740	50 992	218 732
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	68 311	68 311	0	2 953	2 953	0	1 483	1 483	0	66 841	66 841
60301	4 573	0	4 573	23 881	0	23 881	22 500	0	22 500	3 192	0	3 192
60305	13 341	0	13 341	33 112	0	33 112	33 146	0	33 146	13 375	0	13 375
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60311	1 075	0	1 075	562	0	562	562	0	562	1 075	0	1 075
60313	0	15	15	0	16	16	0	15	15	0	14	14
60320	82 825	0	82 825	68 545	0	68 545	0	0	0	14 280	0	14 280
60322	142	0	142	10 535	0	10 535	10 525	0	10 525	132	0	132
60324	870	0	870	286	0	286	171	0	171	755	0	755
60601	56 101	0	56 101	12	0	12	911	0	911	57 000	0	57 000
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	749	0	749	8	0	8	82	0	82	823	0	823
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	742 304	0	742 304	1 556	0	1 556	111 377	0	111 377	852 125	0	852 125
70603	1 292 844	0	1 292 844	6	0	6	218 170	0	218 170	1 511 008	0	1 511 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	192 437	155 800	348 237	0	3 942	3 942	0	7 032	7 032	192 437	152 710	345 147
90901	379 920	148	380 068	275 996	4	276 000	54 303	7	54 310	601 613	145	601 758
90902	1 169 282	149	1 169 431	182 731	6	182 737	70 840	8	70 848	1 281 173	147	1 281 320
90907	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0
91202	1 028 389	11 890	1 040 279	154 183	0	154 183	370 000	11 890	381 890	812 572	0	812 572
91203	5	0	5	370 001	11 775	381 776	370 002	11 775	381 777	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	133 500	0	133 500	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000	132 500	0	132 500
91414	11 752 513	4 619 012	16 371 525	1 003 532	108 742	1 112 274	385 876	361 985	747 861	12 370 169	4 365 769	16 735 938
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	19 865	1 105	20 970	3 038	2 174	5 212	690	1 920	2 610	22 213	1 359	23 572
91704	791	13 558	14 349	0	509	509	0	701	701	791	13 366	14 157
91802	5 243	45 293	50 536	0	1 701	1 701	0	2 340	2 340	5 243	44 654	49 897
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	8 099 904	0	8 099 904	1 651 197	0	1 651 197	1 826 888	0	1 826 888	7 924 213	0	7 924 213
Пассив
91311	81 614	0	81 614	8 088	0	8 088	7 604	0	7 604	81 130	0	81 130
91312	6 891 725	336 659	7 228 384	129 184	314 422	443 606	312 250	22 940	335 190	7 074 791	45 177	7 119 968
91315	331 543	5 349	336 892	39 996	278	40 274	67 070	201	67 271	358 617	5 272	363 889
91316	148 271	38 610	186 881	99 477	46 983	146 460	72 467	10 108	82 575	121 261	1 735	122 996
91317	250 514	0	250 514	1 156 282	31 190	1 187 472	1 126 443	31 191	1 157 634	220 675	1	220 676
91318	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91507	15 608	0	15 608	988	0	988	923	0	923	15 543	0	15 543
99999	19 678 231	0	19 678 231	1 731 644	0	1 731 644	2 103 609	0	2 103 609	20 050 196	0	20 050 196
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 195	0	20 195	731 366	233 386	964 752	734 933	207 081	942 014	16 628	26 305	42 933
93801	0	0	0	4 330	0	4 330	4 271	0	4 271	59	0	59
Пассив
96001	0	20 194	20 194	197 432	745 814	943 246	219 790	746 179	965 969	22 358	20 559	42 917
96801	1	0	1	4 271	0	4 271	4 345	0	4 345	75	0	75
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	19,0000	0	0	42,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	594 462 149,0000	0	0	498,0000	0	0	500,0000	0	0	594 462 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	593 968 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	593 968 647,0000
98050	0	0	408 031,0000	0	0	531,0000	0	0	506,0000	0	0	408 006,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000

Страница была полезной?