Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 994	0	4 994	839	0	839	809	0	809	5 024	0	5 024
20202	42 996	84 896	127 892	509 884	189 655	699 539	430 468	220 485	650 953	122 412	54 066	176 478
20208	35 050	0	35 050	189 982	0	189 982	188 420	0	188 420	36 612	0	36 612
20209	0	0	0	66 042	2 386	68 428	66 042	2 386	68 428	0	0	0
30102	213 338	0	213 338	7 046 670	0	7 046 670	7 149 455	0	7 149 455	110 553	0	110 553
30110	74 771	9 817	84 588	101 414	7 360	108 774	110 726	9 213	119 939	65 459	7 964	73 423
30114	0	136 066	136 066	0	3 023 685	3 023 685	0	2 873 216	2 873 216	0	286 535	286 535
30202	26 940	0	26 940	2 770	0	2 770	0	0	0	29 710	0	29 710
30204	16 338	0	16 338	0	0	0	506	0	506	15 832	0	15 832
30213	1 179	0	1 179	10 624	0	10 624	8 375	0	8 375	3 428	0	3 428
30221	0	842	842	0	26 227	26 227	0	27 069	27 069	0	0	0
30233	47	0	47	7 272	9	7 281	7 280	0	7 280	39	9	48
30302	18 274	144	18 418	41 436	2 616	44 052	57 407	1 663	59 070	2 303	1 097	3 400
30306	10 000	1 369	11 369	0	37	37	0	62	62	10 000	1 344	11 344
30402	2 107	0	2 107	0	0	0	4	0	4	2 103	0	2 103
30602	440	38	478	50 000	1	50 001	50 030	2	50 032	410	37	447
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45201	27 310	0	27 310	82 014	0	82 014	75 345	0	75 345	33 979	0	33 979
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45206	155 748	0	155 748	163 000	8 651	171 651	7 100	374	7 474	311 648	8 277	319 925
45207	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	56 855	0	56 855	100	0	100	50 046	0	50 046	6 909	0	6 909
45506	2 045	0	2 045	0	0	0	185	0	185	1 860	0	1 860
45812	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
45815	27	0	27	14	0	14	27	0	27	14	0	14
45912	1	0	1	269	0	269	141	0	141	129	0	129
45915	11	0	11	7	0	7	11	0	11	7	0	7
47101	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	38 406	0	38 406	2 153 992	254 523	2 408 515	2 154 056	254 523	2 408 579	38 342	0	38 342
47408	0	0	0	5 475 174	7 158 179	12 633 353	5 475 174	7 158 179	12 633 353	0	0	0
47415	7 421	0	7 421	0	0	0	94	0	94	7 327	0	7 327
47423	90 282	0	90 282	70 313	113 641	183 954	160 189	113 641	273 830	406	0	406
47427	455	0	455	3 958	102	4 060	2 792	24	2 816	1 621	78	1 699
50207	279 995	0	279 995	51 950	0	51 950	0	0	0	331 945	0	331 945
50211	0	301 689	301 689	0	12 240	12 240	0	15 587	15 587	0	298 342	298 342
50221	2 008	0	2 008	1 496	0	1 496	343	0	343	3 161	0	3 161
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51405	603 137	93 353	696 490	87 329	3 746	91 075	76 233	4 823	81 056	614 233	92 276	706 509
51406	142 977	0	142 977	564	0	564	45 957	0	45 957	97 584	0	97 584
52503	851	38	889	6 227	1	6 228	588	39	627	6 490	0	6 490
60302	80	0	80	190	0	190	109	0	109	161	0	161
60306	0	0	0	4 127	0	4 127	4 122	0	4 122	5	0	5
60308	10	0	10	97	0	97	22	0	22	85	0	85
60310	156	0	156	1 275	0	1 275	1 024	0	1 024	407	0	407
60312	7 219	0	7 219	11 070	0	11 070	11 528	0	11 528	6 761	0	6 761
60314	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60323	73	0	73	5	0	5	76	0	76	2	0	2
60401	41 951	0	41 951	2 703	0	2 703	108	0	108	44 546	0	44 546
60701	930	0	930	4 126	0	4 126	2 703	0	2 703	2 353	0	2 353
61008	14	0	14	523	0	523	515	0	515	22	0	22
61009	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61210	0	0	0	122 209	0	122 209	122 209	0	122 209	0	0	0
61403	5 509	0	5 509	495	0	495	318	0	318	5 686	0	5 686
70606	215 713	0	215 713	45 120	0	45 120	20	0	20	260 813	0	260 813
70608	220 326	0	220 326	45 426	0	45 426	0	0	0	265 752	0	265 752
70611	6 676	0	6 676	2 163	0	2 163	24	0	24	8 815	0	8 815
Пассив
10208	681 370	0	681 370	0	0	0	0	0	0	681 370	0	681 370
10603	2 008	0	2 008	342	0	342	1 496	0	1 496	3 162	0	3 162
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	884	0	884	135	0	135	569	0	569	1 318	0	1 318
30220	0	1 123	1 123	0	21 059	21 059	0	23 084	23 084	0	3 148	3 148
30226	12	0	12	0	0	0	23	0	23	35	0	35
30232	4 257	163	4 420	195 790	7 030	202 820	196 400	7 294	203 694	4 867	427	5 294
30301	18 274	144	18 418	57 407	1 663	59 070	41 436	2 616	44 052	2 303	1 097	3 400
30305	10 000	1 369	11 369	0	62	62	0	37	37	10 000	1 344	11 344
31302	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	608 138	83 357	691 495	6 538 122	1 792 840	8 330 962	6 630 784	1 854 200	8 484 984	700 800	144 717	845 517
40703	4 099	0	4 099	7 029	0	7 029	6 526	0	6 526	3 596	0	3 596
40802	136 835	36 919	173 754	384 905	209 263	594 168	263 370	173 389	436 759	15 300	1 045	16 345
40807	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40817	50 887	2 339	53 226	274 085	486	274 571	273 959	638	274 597	50 761	2 491	53 252
40820	9 603	1 480	11 083	7 668	2 026	9 694	8 478	1 136	9 614	10 413	590	11 003
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	5 176	0	5 176	180 234	0	180 234	181 259	0	181 259	6 201	0	6 201
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42103	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
42105	1 136	280 758	281 894	0	14 506	14 506	0	9 655	9 655	1 136	275 907	277 043
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	724	6	730	17 725	4 069	21 794	17 053	4 068	21 121	52	5	57
42303	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42305	150	4 090	4 240	0	4 250	4 250	2 916	4 209	7 125	3 066	4 049	7 115
42306	17 850	0	17 850	17 000	0	17 000	200	0	200	1 050	0	1 050
42309	20	0	20	0	0	0	26	0	26	46	0	46
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	45	0	45	16	0	16	20	0	20	49	0	49
42312	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42313	357	0	357	18	0	18	16	0	16	355	0	355
42314	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42606	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
42609	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
43804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	5 485	0	5 485	4 422	0	4 422	4 301	0	4 301	5 364	0	5 364
45515	348	0	348	40	0	40	22	0	22	330	0	330
45818	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
45918	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	7 357 988	5 276 141	12 634 129	7 357 988	5 276 141	12 634 129	0	0	0
47411	15	27	42	0	32	32	16	6	22	31	1	32
47416	2 566	0	2 566	14 939	574	15 513	13 735	574	14 309	1 362	0	1 362
47422	101	0	101	43 502	0	43 502	43 695	0	43 695	294	0	294
47425	3 244	0	3 244	6 166	0	6 166	7 474	0	7 474	4 552	0	4 552
47426	428	2 862	3 290	553	148	701	502	1 038	1 540	377	3 752	4 129
50220	1 681	0	1 681	809	0	809	697	0	697	1 569	0	1 569
50720	3 313	0	3 313	0	0	0	141	0	141	3 454	0	3 454
51410	2 834	0	2 834	468	0	468	13	0	13	2 379	0	2 379
52301	46 774	0	46 774	11 680	149	11 829	14 490	13 983	28 473	49 584	13 834	63 418
52302	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001
52303	4 420	14 078	18 498	2 008	14 476	16 484	17 134	398	17 532	19 546	0	19 546
52304	18 835	0	18 835	0	0	0	192	0	192	19 027	0	19 027
52305	162 398	0	162 398	58 500	0	58 500	0	0	0	103 898	0	103 898
52306	16 241	0	16 241	3	0	3	67 213	0	67 213	83 451	0	83 451
52307	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381	28 381	0	28 381
52406	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0
52501	3 042	0	3 042	293	0	293	386	0	386	3 135	0	3 135
60301	2 490	0	2 490	4 726	0	4 726	4 654	0	4 654	2 418	0	2 418
60305	9	0	9	4 350	0	4 350	4 356	0	4 356	15	0	15
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60311	10	0	10	62	0	62	62	0	62	10	0	10
60322	13	0	13	125	0	125	125	0	125	13	0	13
60324	47	0	47	46	0	46	35	0	35	36	0	36
60601	8 607	0	8 607	93	0	93	556	0	556	9 070	0	9 070
61304	403	0	403	68	0	68	83	0	83	418	0	418
70601	282 777	0	282 777	8	0	8	61 582	0	61 582	344 351	0	344 351
70603	187 295	0	187 295	0	0	0	40 101	0	40 101	227 396	0	227 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	5 272	0	5 272	96	0	96	1 655	0	1 655	3 713	0	3 713
90902	27 509	0	27 509	1 401	0	1 401	848	0	848	28 062	0	28 062
90909	0	1 123	1 123	0	23 084	23 084	0	21 059	21 059	0	3 148	3 148
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	237 696	85 531	323 227	0	0	0	237 696	85 531	323 227
91414	164 291	0	164 291	18 558	0	18 558	3 382	0	3 382	179 467	0	179 467
91604	60	0	60	21	0	21	81	0	81	0	0	0
99998	325 351	0	325 351	284 882	0	284 882	171 922	0	171 922	438 311	0	438 311
Пассив
91003	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
91311	114 794	14 078	128 872	60 534	14 451	74 985	62 468	373	62 841	116 728	0	116 728
91312	105 173	0	105 173	4 148	0	4 148	102 235	0	102 235	203 260	0	203 260
91315	5 813	0	5 813	1 500	0	1 500	9 192	0	9 192	13 505	0	13 505
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	46 892	242	47 134	87 014	10	87 024	106 344	6	106 350	66 222	238	66 460
91507	36 355	0	36 355	1	0	1	0	0	0	36 354	0	36 354
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	244 473	0	244 473	27 026	0	27 026	366 389	0	366 389	583 836	0	583 836
Г. Срочные сделки
Актив
93001	196 671	0	196 671	4 800 309	647 925	5 448 234	4 699 718	646 895	5 346 613	297 262	1 030	298 292
93801	420	0	420	22 218	0	22 218	22 048	0	22 048	590	0	590
Пассив
96001	0	196 652	196 652	588 494	4 775 643	5 364 137	589 527	4 876 134	5 465 661	1 033	297 143	298 176
96801	439	0	439	22 048	0	22 048	22 315	0	22 315	706	0	706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	143,0000	0	0	49,0000	0	0	43,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	66 460 616,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	66 510 616,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	66 460 702,0000	0	0	5 031,0000	0	0	50 007,0000	0	0	66 505 678,0000
98070	0	0	57,0000	0	0	12,0000	0	0	5 042,0000	0	0	5 087,0000

Страница была полезной?