Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 304	31 255	47 559	211 948	70 837	282 785	218 784	73 583	292 367	9 468	28 509	37 977
20209	0	0	0	20 000	4 399	24 399	20 000	4 399	24 399	0	0	0
30102	25 093	0	25 093	313 667	0	313 667	327 765	0	327 765	10 995	0	10 995
30110	1 253	12 902	14 155	1 000	11 875	12 875	975	15 071	16 046	1 278	9 706	10 984
30114	0	2 526	2 526	0	19 001	19 001	0	19 220	19 220	0	2 307	2 307
30202	6 351	0	6 351	0	0	0	129	0	129	6 222	0	6 222
30204	1 996	0	1 996	76	0	76	0	0	0	2 072	0	2 072
30213	1 520	0	1 520	0	0	0	1	0	1	1 519	0	1 519
30233	0	0	0	810	1 074	1 884	810	1 074	1 884	0	0	0
30402	14 817	0	14 817	529 279	0	529 279	525 497	0	525 497	18 599	0	18 599
30404	0	0	0	624 259	0	624 259	624 259	0	624 259	0	0	0
30409	0	0	0	105 670	0	105 670	105 670	0	105 670	0	0	0
32005	0	562	562	0	21	21	0	29	29	0	554	554
32201	0	702	702	0	26	26	0	36	36	0	692	692
45201	365	0	365	1 594	0	1 594	1 959	0	1 959	0	0	0
45204	18 842	0	18 842	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	18 842	0	18 842
45205	11 500	0	11 500	9 475	0	9 475	1 000	0	1 000	19 975	0	19 975
45206	68 650	0	68 650	8 500	0	8 500	14 400	0	14 400	62 750	0	62 750
45207	30 150	0	30 150	5 750	0	5 750	3 500	0	3 500	32 400	0	32 400
45502	900	0	900	70 100	14 691	84 791	900	436	1 336	70 100	14 255	84 355
45503	138 520	30 327	168 847	62 700	27 925	90 625	104 050	30 711	134 761	97 170	27 541	124 711
45504	12 300	8 423	20 723	0	316	316	3 000	435	3 435	9 300	8 304	17 604
45505	82 870	54 988	137 858	13 250	14 433	27 683	13 423	16 435	29 858	82 697	52 986	135 683
45506	192 717	169 761	362 478	18 570	28 486	47 056	41 016	32 603	73 619	170 271	165 644	335 915
45509	149	335	484	62	319	381	62	372	434	149	282	431
45815	8 037	99	8 136	0	2	2	2 037	101	2 138	6 000	0	6 000
45912	95	0	95	24	0	24	0	0	0	119	0	119
45915	829	5	834	0	0	0	659	5	664	170	0	170
47404	58 848	5 615	64 463	93 131	16 695	109 826	89 023	16 774	105 797	62 956	5 536	68 492
47408	0	518	518	617 607	616 368	1 233 975	617 607	616 369	1 233 976	0	517	517
47423	30	0	30	1 144	0	1 144	1 120	0	1 120	54	0	54
47427	0	0	0	133	0	133	14	0	14	119	0	119
50104	31 257	0	31 257	115	0	115	31 372	0	31 372	0	0	0
50105	0	0	0	8 652	0	8 652	0	0	0	8 652	0	8 652
50106	3 065	0	3 065	10 925	0	10 925	0	0	0	13 990	0	13 990
50107	24 530	0	24 530	11 841	0	11 841	5 534	0	5 534	30 837	0	30 837
50121	482	0	482	140	0	140	390	0	390	232	0	232
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	4 990	0	4 990	999	0	999	1 000	0	1 000	4 989	0	4 989
50606	10 399	0	10 399	1 446	0	1 446	542	0	542	11 303	0	11 303
50621	210	0	210	215	0	215	155	0	155	270	0	270
52503	74	0	74	0	0	0	7	0	7	67	0	67
60302	80	0	80	37	0	37	36	0	36	81	0	81
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 784	0	110 784	0	0	0	0	0	0	110 784	0	110 784
61008	17	0	17	19	0	19	36	0	36	0	0	0
61009	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
61210	0	0	0	38 799	0	38 799	38 799	0	38 799	0	0	0
61403	1 596	0	1 596	117	0	117	330	0	330	1 383	0	1 383
70606	164 225	0	164 225	39 267	0	39 267	14	0	14	203 478	0	203 478
70607	2 367	0	2 367	375	0	375	413	0	413	2 329	0	2 329
70608	172 144	0	172 144	29 561	0	29 561	0	0	0	201 705	0	201 705
70611	1 821	0	1 821	211	0	211	0	0	0	2 032	0	2 032
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30222	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
30232	0	0	0	1 122	1 113	2 235	1 122	1 113	2 235	0	0	0
30408	0	0	0	100 799	0	100 799	100 799	0	100 799	0	0	0
30601	12 709	0	12 709	92 878	0	92 878	92 059	0	92 059	11 890	0	11 890
31308	0	224 606	224 606	0	11 605	11 605	0	8 436	8 436	0	221 437	221 437
40502	7	655	662	1	762	763	0	1 441	1 441	6	1 334	1 340
40701	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
40702	416 229	10 570	426 799	373 806	24 801	398 607	360 670	21 012	381 682	403 093	6 781	409 874
40703	17 684	3 949	21 633	7 125	182	7 307	4 360	107	4 467	14 919	3 874	18 793
40802	2 121	5	2 126	6 017	0	6 017	5 675	0	5 675	1 779	5	1 784
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	393	393	0	21	21	0	14	14	0	386	386
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 206	2 511	4 717	91 898	1 747	93 645	93 985	1 518	95 503	4 293	2 282	6 575
40820	81	185	266	1	11	12	0	6	6	80	180	260
40911	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
40912	0	0	0	54	36	90	54	36	90	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 573	1 327	5 900	275 307	145 906	421 213	275 561	145 571	421 132	4 827	992	5 819
42302	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890
42304	3 785	1 392	5 177	1 020	67	1 087	170	43	213	2 935	1 368	4 303
42305	1 188	25 297	26 485	0	1 307	1 307	1 057	950	2 007	2 245	24 940	27 185
42306	17 433	30 566	47 999	220	2 507	2 727	696	3 008	3 704	17 909	31 067	48 976
42307	17 275	42 066	59 341	91	2 434	2 525	290	1 554	1 844	17 474	41 186	58 660
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42313	0	2 253	2 253	0	129	129	0	169	169	0	2 293	2 293
42601	0	1 642	1 642	0	72	72	1	37	38	1	1 607	1 608
42605	0	2	2	0	1	1	1	0	1	1	1	2
42606	0	1 431	1 431	0	74	74	0	53	53	0	1 410	1 410
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 037	0	9 037	1 040	0	1 040	1 484	0	1 484	9 481	0	9 481
45515	39 911	0	39 911	7 149	0	7 149	23 883	0	23 883	56 645	0	56 645
45818	8 088	0	8 088	2 088	0	2 088	0	0	0	6 000	0	6 000
45918	880	0	880	661	0	661	0	0	0	219	0	219
47403	0	0	0	33 637	0	33 637	33 637	0	33 637	0	0	0
47407	0	100	100	613 108	615 511	1 228 619	613 108	615 808	1 228 916	0	397	397
47411	2 632	5 929	8 561	200	403	603	359	902	1 261	2 791	6 428	9 219
47416	58	0	58	3 066	0	3 066	3 008	0	3 008	0	0	0
47422	196	0	196	9 368	11	9 379	9 747	11	9 758	575	0	575
47425	73	0	73	57	0	57	51	0	51	67	0	67
47426	1 143	0	1 143	1 030	0	1 030	116	0	116	229	0	229
50120	18	0	18	24	0	24	27	0	27	21	0	21
50620	1 302	0	1 302	193	0	193	219	0	219	1 328	0	1 328
52306	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60301	609	0	609	1 801	0	1 801	1 219	0	1 219	27	0	27
60305	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	11	0	11	182	0	182	182	0	182	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 515	0	18 515	0	0	0	112	0	112	18 627	0	18 627
70601	166 131	0	166 131	0	0	0	29 540	0	29 540	195 671	0	195 671
70602	377	0	377	417	0	417	158	0	158	118	0	118
70603	175 244	0	175 244	0	0	0	30 025	0	30 025	205 269	0	205 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	1 098	0	1 098	0	0	0	1 098	0	1 098
90901	103 323	0	103 323	5 104	0	5 104	2 343	0	2 343	106 084	0	106 084
90902	82 103	0	82 103	793	0	793	69	0	69	82 827	0	82 827
91202	1 098	0	1 098	0	0	0	1 098	0	1 098	0	0	0
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 300	253	15 553	0	1	1	0	254	254	15 300	0	15 300
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	733	0	733	157	0	157	0	0	0	890	0	890
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 040	1 042	2 082	1	39	40	0	54	54	1 041	1 027	2 068
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	126 427	0	126 427	24 364	0	24 364	9 082	0	9 082	141 709	0	141 709
Пассив
91311	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0
91312	111 650	0	111 650	2 000	0	2 000	0	0	0	109 650	0	109 650
91315	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
91316	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	1 186	713	1 899	1 656	328	1 984	2 021	363	2 384	1 551	748	2 299
91507	5 780	0	5 780	0	0	0	3 980	0	3 980	9 760	0	9 760
99999	237 183	0	237 183	3 817	0	3 817	7 192	0	7 192	240 558	0	240 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	83 474	83 474	0	1 364 560	1 364 560	0	1 337 820	1 337 820	0	110 214	110 214
93301	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
93302	0	0	0	4 380	5 534	9 914	4 380	0	4 380	0	5 534	5 534
93303	4 380	0	4 380	0	0	0	4 380	0	4 380	0	0	0
93304	5 005	0	5 005	19 688	0	19 688	19 280	0	19 280	5 413	0	5 413
93305	14	0	14	79	0	79	93	0	93	0	0	0
93501	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
93504	15 056	0	15 056	25 732	0	25 732	21 729	0	21 729	19 059	0	19 059
93801	27	0	27	19 656	0	19 656	19 683	0	19 683	0	0	0
94001	569	0	569	3 220	0	3 220	2 516	0	2 516	1 273	0	1 273
95003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Пассив
96001	30 886	52 615	83 501	615 010	719 933	1 334 943	617 256	744 322	1 361 578	33 132	77 004	110 136
96301	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
96302	0	0	0	0	6	6	0	5 540	5 540	0	5 534	5 534
96304	15 185	0	15 185	19 297	0	19 297	23 837	0	23 837	19 725	0	19 725
96305	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
96501	0	0	0	4 579	0	4 579	4 579	0	4 579	0	0	0
96502	0	0	0	4 688	0	4 688	4 720	0	4 720	32	0	32
96503	4 545	0	4 545	4 732	0	4 732	187	0	187	0	0	0
96504	5 046	0	5 046	19 787	0	19 787	20 224	0	20 224	5 483	0	5 483
96801	0	0	0	19 683	0	19 683	19 761	0	19 761	78	0	78
97001	234	0	234	2 317	0	2 317	2 580	0	2 580	497	0	497
97103	14	0	14	93	0	93	87	0	87	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	194 106 385,0000	0	0	665 213 303,0000	0	0	625 435 536,0000	0	0	233 884 152,0000
Пассив
98040	0	0	157 105 844,0000	0	0	625 139 346,0000	0	0	664 186 230,0000	0	0	196 152 728,0000
98050	0	0	37 000 541,0000	0	0	46 190,0000	0	0	46 819,0000	0	0	37 001 170,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	980 254,0000	0	0	730 254,0000

Страница была полезной?