Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 794	0	32 794	12 671	0	12 671	6 073	0	6 073	39 392	0	39 392
20202	141 744	73 629	215 373	509 151	32 508	541 659	557 883	30 935	588 818	93 012	75 202	168 214
20209	0	0	0	424 736	0	424 736	424 736	0	424 736	0	0	0
30102	1 211 393	0	1 211 393	233 692 472	0	233 692 472	234 049 180	0	234 049 180	854 685	0	854 685
30110	272 125	3 218	275 343	15 168 622	99	15 168 721	15 209 546	129	15 209 675	231 201	3 188	234 389
30114	0	318 422	318 422	0	773 513 221	773 513 221	0	773 700 329	773 700 329	0	131 314	131 314
30202	496 552	0	496 552	18 951	0	18 951	0	0	0	515 503	0	515 503
30204	163 470	0	163 470	0	0	0	19 540	0	19 540	143 930	0	143 930
30213	105 264	10 731	115 995	200 000	4 726	204 726	194 658	8 087	202 745	110 606	7 370	117 976
30219	0	0	0	194 658	7 625	202 283	194 658	7 625	202 283	0	0	0
30221	5 313	0	5 313	133 278	0	133 278	134 610	0	134 610	3 981	0	3 981
30233	1 704	943	2 647	363 034	115 287	478 321	363 822	114 707	478 529	916	1 523	2 439
30302	1 226 634	674 826	1 901 460	7 274 743	3 308 970	10 583 713	6 029 641	3 310 530	9 340 171	2 471 736	673 266	3 145 002
30306	3 094 844	0	3 094 844	3 994 191	0	3 994 191	3 415 517	0	3 415 517	3 673 518	0	3 673 518
30402	109 140	0	109 140	26 409 468	0	26 409 468	26 459 020	0	26 459 020	59 588	0	59 588
30404	0	0	0	15 571 351	0	15 571 351	15 571 351	0	15 571 351	0	0	0
30409	0	0	0	1 793 370	0	1 793 370	1 793 370	0	1 793 370	0	0	0
31902	700 000	0	700 000	15 900 000	0	15 900 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32001	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	28 272 331	28 272 331	355 000	472 319 424	472 674 424	355 000	500 591 755	500 946 755	0	0	0
32103	0	8 077 400	8 077 400	466 000	151 387 936	151 853 936	466 000	130 450 771	130 916 771	0	29 014 565	29 014 565
32105	0	0	0	0	6 130 950	6 130 950	0	191 220	191 220	0	5 939 730	5 939 730
45201	715 924	3 855	719 779	2 061 636	243 050	2 304 686	2 414 550	119 286	2 533 836	363 010	127 619	490 629
45203	457 830	0	457 830	0	0	0	457 830	0	457 830	0	0	0
45204	0	0	0	517 830	0	517 830	0	0	0	517 830	0	517 830
45205	78 000	0	78 000	697 459	0	697 459	25 000	0	25 000	750 459	0	750 459
45206	82 000	0	82 000	25 000	0	25 000	0	0	0	107 000	0	107 000
45207	0	421 137	421 137	0	14 483	14 483	0	21 759	21 759	0	413 861	413 861
45208	4 253 776	0	4 253 776	0	0	0	13 125	0	13 125	4 240 651	0	4 240 651
45505	1 639	0	1 639	0	0	0	362	0	362	1 277	0	1 277
45506	10 924	0	10 924	8 456	0	8 456	1 443	0	1 443	17 937	0	17 937
45507	58 780	7 350	66 130	0	245	245	5 127	625	5 752	53 653	6 970	60 623
45509	1 057	579	1 636	276	116	392	249	131	380	1 084	564	1 648
45608	312	516	828	2 482	2 611	5 093	2 562	2 643	5 205	232	484	716
45705	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45708	29	250	279	1	779	780	5	767	772	25	262	287
45815	4 077	0	4 077	490	0	490	513	0	513	4 054	0	4 054
45915	136	0	136	23	0	23	33	0	33	126	0	126
47404	6 160	335 783	341 943	136 875 936	136 296 934	273 172 870	136 879 270	136 350 005	273 229 275	2 826	282 712	285 538
47408	0	0	0	278 569 638	293 780 290	572 349 928	278 569 638	293 780 290	572 349 928	0	0	0
47417	0	2	2	0	5	5	0	7	7	0	0	0
47423	24	0	24	11	15 458	15 469	0	15 458	15 458	35	0	35
47427	13 635	2 437	16 072	19 819	16 666	36 485	6 368	8 156	14 524	27 086	10 947	38 033
47802	0	1 403 790	1 403 790	0	48 275	48 275	0	72 530	72 530	0	1 379 535	1 379 535
50104	698 676	0	698 676	1 988 352	0	1 988 352	2 077 656	0	2 077 656	609 372	0	609 372
50105	324 813	0	324 813	199 083	0	199 083	171 703	0	171 703	352 193	0	352 193
50106	248 370	0	248 370	443 086	0	443 086	228 207	0	228 207	463 249	0	463 249
50107	1 761 219	0	1 761 219	1 613 164	0	1 613 164	1 108 330	0	1 108 330	2 266 053	0	2 266 053
50121	4 145	0	4 145	16 141	0	16 141	16 168	0	16 168	4 118	0	4 118
50205	3 948 602	0	3 948 602	25 816	0	25 816	39 852	0	39 852	3 934 566	0	3 934 566
50221	21 261	0	21 261	7 530	0	7 530	8 850	0	8 850	19 941	0	19 941
60302	60 486	0	60 486	262	0	262	13 365	0	13 365	47 383	0	47 383
60306	41 593	0	41 593	16 162	0	16 162	36 192	0	36 192	21 563	0	21 563
60308	1 043	1 164	2 207	612	971	1 583	1 333	1 324	2 657	322	811	1 133
60312	9 765	1	9 766	57 300	0	57 300	45 771	1	45 772	21 294	0	21 294
60314	0	1 649	1 649	0	2 462	2 462	0	2 434	2 434	0	1 677	1 677
60323	9 935	0	9 935	0	0	0	0	0	0	9 935	0	9 935
60401	594 264	0	594 264	36	0	36	460	0	460	593 840	0	593 840
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61009	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61210	0	0	0	3 576 802	0	3 576 802	3 576 802	0	3 576 802	0	0	0
61403	26 315	3 633	29 948	15 409	2 123	17 532	9 947	751	10 698	31 777	5 005	36 782
70606	5 869 452	0	5 869 452	1 108 546	0	1 108 546	63	0	63	6 977 935	0	6 977 935
70607	1 960	0	1 960	11 909	0	11 909	10 062	0	10 062	3 807	0	3 807
70608	13 449 630	0	13 449 630	2 369 052	0	2 369 052	0	0	0	15 818 682	0	15 818 682
70611	102 814	0	102 814	15 309	0	15 309	0	0	0	118 123	0	118 123
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	21 261	0	21 261	8 850	0	8 850	7 530	0	7 530	19 941	0	19 941
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	0	0	0	0	0	0	8 981 145	0	8 981 145
30109	570	0	570	317	0	317	181	0	181	434	0	434
30111	828 850	0	828 850	24 327 675	0	24 327 675	23 815 861	0	23 815 861	317 036	0	317 036
30220	0	155 411	155 411	0	3 448 868	3 448 868	0	3 385 887	3 385 887	0	92 430	92 430
30222	0	506 865	506 865	0	10 025 567	10 025 567	0	9 562 321	9 562 321	0	43 619	43 619
30223	295 403	0	295 403	8 051 952	0	8 051 952	7 865 458	0	7 865 458	108 909	0	108 909
30232	5 696	803	6 499	931 783	79 412	1 011 195	930 457	79 213	1 009 670	4 370	604	4 974
30301	1 226 634	674 826	1 901 460	5 872 265	3 310 267	9 182 532	7 117 367	3 308 707	10 426 074	2 471 736	673 266	3 145 002
30305	3 094 844	0	3 094 844	3 415 517	0	3 415 517	3 994 190	0	3 994 190	3 673 517	0	3 673 517
30408	0	0	0	1 147 351	0	1 147 351	1 147 351	0	1 147 351	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	8 960 000	0	8 960 000	8 960 000	0	8 960 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31401	0	691	691	0	885 577	885 577	0	912 770	912 770	0	27 884	27 884
31402	0	1 050 062	1 050 062	0	1 050 798	1 050 798	0	736	736	0	0	0
31409	0	4 038 700	4 038 700	0	166 550	166 550	0	87 670	87 670	0	3 959 820	3 959 820
40502	908	2 359	3 267	9 692	122	9 814	9 300	81	9 381	516	2 318	2 834
40701	1 743	1 149	2 892	6 721	1 512	8 233	31 713	717	32 430	26 735	354	27 089
40702	8 288 680	3 629 643	11 918 323	287 307 847	48 213 898	335 521 745	286 413 790	49 283 830	335 697 620	7 394 623	4 699 575	12 094 198
40703	56 978	25 314	82 292	79 609	29 531	109 140	39 983	36 989	76 972	17 352	32 772	50 124
40807	3 452 464	1 040 393	4 492 857	10 710 617	1 532 399	12 243 016	8 121 658	1 530 880	9 652 538	863 505	1 038 874	1 902 379
40817	931 109	640 542	1 571 651	551 491	121 153	672 644	490 753	77 438	568 191	870 371	596 827	1 467 198
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	127 941	109 526	237 467	862 383	176 180	1 038 563	807 032	168 661	975 693	72 590	102 007	174 597
42102	10 600 090	4 806	10 604 896	173 143 915	600 292	173 744 207	175 954 078	1 314 628	177 268 706	13 410 253	719 142	14 129 395
42103	3 681 000	0	3 681 000	2 402 000	4 818	2 406 818	2 822 000	282 005	3 104 005	4 101 000	277 187	4 378 187
42104	90 000	0	90 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000
42105	150 000	17 209	167 209	0	387	387	0	430	430	150 000	17 252	167 252
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	189	1	190	55	0	55	126	502	628	260	503	763
42305	1 500	0	1 500	0	160	160	1 000	14 019	15 019	2 500	13 859	16 359
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42502	243 500	0	243 500	486 500	0	486 500	545 000	0	545 000	302 000	0	302 000
43801	0	473 070	473 070	0	24 442	24 442	0	16 268	16 268	0	464 896	464 896
43806	0	851 526	851 526	0	43 996	43 996	0	29 283	29 283	0	836 813	836 813
45215	4 333	0	4 333	3 444	0	3 444	357	0	357	1 246	0	1 246
45515	2 183	0	2 183	310	0	310	176	0	176	2 049	0	2 049
45615	414	0	414	79	0	79	23	0	23	358	0	358
45715	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45818	3 734	0	3 734	52	0	52	156	0	156	3 838	0	3 838
45918	119	0	119	2	0	2	2	0	2	119	0	119
47403	0	0	0	4 222 281	0	4 222 281	4 222 281	0	4 222 281	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 618 616	1 618 616	0	1 618 616	1 618 616	0	0	0
47407	0	0	0	277 216 665	295 227 310	572 443 975	277 216 665	295 227 310	572 443 975	0	0	0
47411	54	0	54	0	0	0	21	8	29	75	8	83
47416	1 177 222	16 119	1 193 341	32 471 384	67 202	32 538 586	31 294 908	67 794	31 362 702	746	16 711	17 457
47422	2 063	584	2 647	1 384	31 023	32 407	63	31 256	31 319	742	817	1 559
47425	263 719	0	263 719	1 447	0	1 447	76 196	0	76 196	338 468	0	338 468
47426	7 586	14 108	21 694	39 930	911	40 841	47 493	11 422	58 915	15 149	24 619	39 768
50120	1 434	0	1 434	5 609	0	5 609	7 263	0	7 263	3 088	0	3 088
50220	32 794	0	32 794	6 073	0	6 073	12 671	0	12 671	39 392	0	39 392
60301	7 612	0	7 612	22 998	0	22 998	22 003	0	22 003	6 617	0	6 617
60305	0	0	0	80 511	0	80 511	80 511	0	80 511	0	0	0
60309	2 252	0	2 252	3 038	0	3 038	3 097	0	3 097	2 311	0	2 311
60311	0	0	0	197	0	197	200	1	201	3	1	4
60313	0	18 884	18 884	0	4 687	4 687	0	4 509	4 509	0	18 706	18 706
60601	236 203	0	236 203	460	0	460	2 593	0	2 593	238 336	0	238 336
70601	7 496 606	0	7 496 606	740	0	740	1 503 837	0	1 503 837	8 999 703	0	8 999 703
70602	4 623	0	4 623	17 462	0	17 462	17 628	0	17 628	4 789	0	4 789
70603	12 270 409	0	12 270 409	0	0	0	1 877 113	0	1 877 113	14 147 522	0	14 147 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 236	0	91 236	49 346	0	49 346	47 096	0	47 096	93 486	0	93 486
90902	100 270	25 087	125 357	1 799 494	863	1 800 357	1 845 750	1 296	1 847 046	54 014	24 654	78 668
90908	0	316 461	316 461	0	17 749	17 749	0	40 906	40 906	0	293 304	293 304
91102	0	138	138	0	3	3	0	6	6	0	135	135
91202	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
91203	65	0	65	4	0	4	2	0	2	67	0	67
91219	0	3 748 719	3 748 719	0	728 122	728 122	0	1 733 814	1 733 814	0	2 743 027	2 743 027
91414	14 381 406	14 427 364	28 808 770	122 500	1 019 219	1 141 719	0	679 396	679 396	14 503 906	14 767 187	29 271 093
91418	0	1 403 790	1 403 790	0	48 275	48 275	0	72 530	72 530	0	1 379 535	1 379 535
91604	2 738	0	2 738	11 842	0	11 842	9 889	0	9 889	4 691	0	4 691
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
91803	4 963	13 092	18 055	0	450	450	0	677	677	4 963	12 865	17 828
99998	22 768 151	0	22 768 151	4 763 057	0	4 763 057	4 807 107	0	4 807 107	22 724 101	0	22 724 101
Пассив
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	2 969 993	1 761 213	4 731 206	229 814	103 630	333 444	1 088 701	69 505	1 158 206	3 828 880	1 727 088	5 555 968
91316	403 000	0	403 000	347 460	0	347 460	0	0	0	55 540	0	55 540
91317	3 120 698	5 452 615	8 573 313	1 430 513	2 695 690	4 126 203	1 513 854	2 090 997	3 604 851	3 204 039	4 847 922	8 051 961
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	34 515 518	0	34 515 518	4 431 365	0	4 431 365	3 797 869	0	3 797 869	33 882 022	0	33 882 022
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 092 181	6 590 199	14 682 380	139 905 769	51 304 424	191 210 193	139 106 066	54 031 925	193 137 991	8 891 884	3 862 698	12 754 582
93002	3 000 000	3 497 399	6 497 399	33 759 706	74 852 968	108 612 674	36 759 706	68 577 188	105 336 894	0	9 773 179	9 773 179
93301	40 715	0	40 715	8 054 205	3 875 451	11 929 656	6 958 812	3 875 451	10 834 263	1 136 108	0	1 136 108
93302	1 596 733	3 391 797	4 988 530	7 710 423	3 356 843	11 067 266	8 054 205	3 891 724	11 945 929	1 252 951	2 856 916	4 109 867
93303	6 370 517	438 950	6 809 467	5 218 521	6 096 304	11 314 825	7 585 038	3 429 917	11 014 955	4 004 000	3 105 337	7 109 337
93304	4 118 071	0	4 118 071	2 229 710	11 646 907	13 876 617	781 138	3 314 516	4 095 654	5 566 643	8 332 391	13 899 034
93305	5 646 533	4 610 989	10 257 522	423 930	23 742 047	24 165 977	1 344 120	4 508 227	5 852 347	4 726 343	23 844 809	28 571 152
93306	571 350	0	571 350	47 062 993	6 359 685	53 422 678	43 052 458	6 359 685	49 412 143	4 581 885	0	4 581 885
93307	13 369 902	542 897	13 912 799	47 703 860	5 880 068	53 583 928	47 062 993	6 317 500	53 380 493	14 010 769	105 465	14 116 234
93308	735 191	6 198 003	6 933 194	6 244 723	2 332 174	8 576 897	3 656 191	5 998 817	9 655 008	3 323 723	2 531 360	5 855 083
93309	530 872	2 565 403	3 096 275	12 005 973	284 910	12 290 883	2 975 181	2 229 537	5 204 718	9 561 664	620 776	10 182 440
93310	6 908 538	5 438 408	12 346 946	23 413 126	137 880	23 551 006	3 237 501	482 784	3 720 285	27 084 163	5 093 504	32 177 667
93801	307 939 861	0	307 939 861	2 688 607	0	2 688 607	174 020	0	174 020	310 454 448	0	310 454 448
95001	169 754	0	169 754	5 334	0	5 334	6 289	0	6 289	168 799	0	168 799
Пассив
96001	6 573 064	8 115 252	14 688 316	53 780 757	139 766 866	193 547 623	51 077 215	140 524 627	191 601 842	3 869 522	8 873 013	12 742 535
96002	0	6 519 690	6 519 690	55 043 252	50 168 370	105 211 622	64 005 300	44 506 835	108 512 135	8 962 048	858 155	9 820 203
96301	0	40 912	40 912	3 873 090	6 978 316	10 851 406	3 873 090	8 063 742	11 936 832	0	1 126 338	1 126 338
96302	3 431 688	1 594 480	5 026 168	3 873 090	8 085 551	11 958 641	3 462 427	7 727 974	11 190 401	3 021 025	1 236 903	4 257 928
96303	441 403	6 374 157	6 815 560	3 362 403	7 768 197	11 130 600	6 196 326	5 340 989	11 537 315	3 275 326	3 946 949	7 222 275
96304	0	4 044 130	4 044 130	2 921 000	951 388	3 872 388	11 739 353	2 309 791	14 049 144	8 818 353	5 402 533	14 220 886
96305	5 609 400	5 509 929	11 119 329	2 921 000	1 544 129	4 465 129	23 368 000	545 651	23 913 651	26 056 400	4 511 451	30 567 851
96306	0	561 516	561 516	3 168 956	46 172 967	49 341 923	3 168 956	50 163 918	53 332 874	0	4 552 467	4 552 467
96307	168 195	13 598 873	13 767 068	3 168 956	50 491 221	53 660 177	3 100 786	50 684 286	53 785 072	100 025	13 791 938	13 891 963
96308	3 449 328	3 430 386	6 879 714	3 100 785	6 512 723	9 613 508	1 117 836	7 287 715	8 405 551	1 466 379	4 205 378	5 671 757
96309	1 629 062	1 599 198	3 228 260	1 066 939	4 469 917	5 536 856	254 812	11 917 774	12 172 586	816 935	9 047 055	9 863 990
96310	3 066 781	8 349 277	11 416 058	249 514	4 999 024	5 248 538	0	23 862 913	23 862 913	2 817 267	27 213 166	30 030 433
96801	308 163 266	0	308 163 266	4 312 577	0	4 312 577	6 976 970	0	6 976 970	310 827 659	0	310 827 659
97101	94 276	0	94 276	51 824	0	51 824	51 078	0	51 078	93 530	0	93 530
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 984 304,0000	0	0	4 202 449,0000	0	0	3 467 785,0000	0	0	8 718 968,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	3 017 301,0000	0	0	3 467 785,0000	0	0	4 202 449,0000	0	0	3 751 965,0000
98070	0	0	3 769 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769 903,0000

Страница была полезной?