Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 218 629	928 722	3 147 351	29 260 386	4 691 834	33 952 220	29 465 342	4 719 754	34 185 096	2 013 673	900 802	2 914 475
20203	0	342	342	0	8	8	0	123	123	0	227	227
20207	192 195	38 807	231 002	2 379 569	145 754	2 525 323	2 390 837	140 790	2 531 627	180 927	43 771	224 698
20208	1 116 702	0	1 116 702	4 326 429	0	4 326 429	4 213 712	0	4 213 712	1 229 419	0	1 229 419
20209	180 004	16 769	196 773	19 893 957	906 730	20 800 687	19 910 213	909 589	20 819 802	163 748	13 910	177 658
20302	0	372 321	372 321	0	99 817	99 817	0	68 852	68 852	0	403 286	403 286
20303	0	36 160	36 160	0	28 604	28 604	0	30 468	30 468	0	34 296	34 296
20305	0	910	910	0	55 744	55 744	0	48 296	48 296	0	8 358	8 358
20308	0	20 560	20 560	0	5 422	5 422	0	4 457	4 457	0	21 525	21 525
20311	0	271 599	271 599	0	34 712	34 712	0	19 386	19 386	0	286 925	286 925
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	6 026 644	0	6 026 644	104 747 262	0	104 747 262	105 355 279	0	105 355 279	5 418 627	0	5 418 627
30110	220 001	194 954	414 955	7 995 368	212 734	8 208 102	8 007 576	222 214	8 229 790	207 793	185 474	393 267
30114	0	1 083 671	1 083 671	0	11 068 610	11 068 610	0	11 644 010	11 644 010	0	508 271	508 271
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30202	2 155 968	0	2 155 968	5 051	0	5 051	0	0	0	2 161 019	0	2 161 019
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30213	9 922	174	10 096	218 110	18	218 128	218 116	9	218 125	9 916	183	10 099
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30302	149 062 541	5 044 318	154 106 859	233 766 288	6 293 357	240 059 645	227 413 723	5 101 725	232 515 448	155 415 106	6 235 950	161 651 056
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30402	1 303 744	0	1 303 744	31 183 350	0	31 183 350	31 599 272	0	31 599 272	887 822	0	887 822
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45407	541 381	0	541 381	60 899	0	60 899	27 940	0	27 940	574 340	0	574 340
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45504	40 352	0	40 352	432	0	432	238	0	238	40 546	0	40 546
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45507	15 999 000	611 789	16 610 789	1 112 378	59 566	1 171 944	477 876	84 473	562 349	16 633 502	586 882	17 220 384
45508	915	0	915	1 271	0	1 271	466	0	466	1 720	0	1 720
45509	67 345	6 045	73 390	30 875	852	31 727	38 304	975	39 279	59 916	5 922	65 838
45802	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
45809	12 252	0	12 252	0	0	0	0	0	0	12 252	0	12 252
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45812	4 218 509	419	4 218 928	243 851	16	243 867	160 718	21	160 739	4 301 642	414	4 302 056
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45814	372 146	0	372 146	1 814	0	1 814	1 379	0	1 379	372 581	0	372 581
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45912	40 831	0	40 831	37 655	0	37 655	23 702	0	23 702	54 784	0	54 784
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45914	3 315	0	3 315	26	0	26	29	0	29	3 312	0	3 312
45915	71 399	1 307	72 706	12 293	233	12 526	16 783	274	17 057	66 909	1 266	68 175
46906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	593 090	0	593 090	10 065 097	0	10 065 097	10 258 187	0	10 258 187	400 000	0	400 000
47101	1 733	0	1 733	9	0	9	9	0	9	1 733	0	1 733
47102	1 836 322	0	1 836 322	4 673 575	0	4 673 575	4 445 000	0	4 445 000	2 064 897	0	2 064 897
47105	1 013	0	1 013	4	0	4	0	0	0	1 017	0	1 017
47106	11 984	0	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	0	11 984
47107	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
47302	1 269 551	0	1 269 551	2 546 209	0	2 546 209	2 540 512	0	2 540 512	1 275 248	0	1 275 248
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47404	1	0	1	20 265 367	0	20 265 367	20 265 367	0	20 265 367	1	0	1
47408	1 768 389	305 032	2 073 421	111 251 410	166 063 141	277 314 551	111 415 083	166 222 240	277 637 323	1 604 716	145 933	1 750 649
47410	1 650 937	112 399	1 763 336	0	222 126	222 126	0	62 323	62 323	1 650 937	272 202	1 923 139
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60206	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60301	153 177	0	153 177	111 383	0	111 383	115 341	0	115 341	157 135	0	157 135
60305	5 395	0	5 395	210 038	0	210 038	208 251	0	208 251	3 608	0	3 608
60307	2	0	2	315	0	315	322	0	322	9	0	9
60309	3 960	0	3 960	4 203	0	4 203	10 900	0	10 900	10 657	0	10 657
60311	9 949	0	9 949	195 038	0	195 038	195 320	0	195 320	10 231	0	10 231
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60320	57 250	0	57 250	55 857	0	55 857	0	0	0	1 393	0	1 393
60322	57 601	611	58 212	7 275	31	7 306	7 352	24	7 376	57 678	604	58 282
60324	502 786	0	502 786	11 825	0	11 825	36 095	0	36 095	527 056	0	527 056
60601	1 237 551	0	1 237 551	2 440	0	2 440	17 312	0	17 312	1 252 423	0	1 252 423
60903	10 644	0	10 644	0	0	0	384	0	384	11 028	0	11 028
61301	6 500	0	6 500	8 650	0	8 650	8 545	0	8 545	6 395	0	6 395
61304	1 230	0	1 230	189	0	189	206	0	206	1 247	0	1 247
70601	31 559 052	0	31 559 052	80 644	0	80 644	4 862 341	0	4 862 341	36 340 749	0	36 340 749
70602	147 825	0	147 825	200 647	0	200 647	243 884	0	243 884	191 062	0	191 062
70603	17 238 350	0	17 238 350	5 714	0	5 714	2 899 143	0	2 899 143	20 131 779	0	20 131 779
70604	597 313	0	597 313	0	0	0	189 435	0	189 435	786 748	0	786 748
70605	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	37 304	0	37 304	123	0	123	37 181	0	37 181
80901	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	37 067	0	37 067	37 067	0	37 067
85401	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	2 717 695	0	2 717 695	0	0	0	0	0	0	2 717 695	0	2 717 695
90704	161	0	161	52 156 968	298 453	52 455 421	52 156 968	298 453	52 455 421	161	0	161
90705	0	0	0	36 990	0	36 990	0	0	0	36 990	0	36 990
90803	4 160 309	0	4 160 309	41 491	0	41 491	36 989	0	36 989	4 164 811	0	4 164 811
90901	13 349 060	3 959	13 353 019	1 034 307	38	1 034 345	469 770	2 984	472 754	13 913 597	1 013	13 914 610
90902	9 233 141	523 376	9 756 517	978 159	19 641	997 800	1 237 341	27 033	1 264 374	8 973 959	515 984	9 489 943
90907	23 763	0	23 763	500	0	500	9 068	0	9 068	15 195	0	15 195
90908	0	2 981	2 981	0	7	7	0	2 988	2 988	0	0	0
90909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91101	0	2 202	2 202	0	210	210	0	206	206	0	2 206	2 206
91102	0	257	257	0	105	105	0	31	31	0	331	331
91202	20 871	0	20 871	179	0	179	117	0	117	20 933	0	20 933
91203	1 150	0	1 150	179	0	179	163	0	163	1 166	0	1 166
91204	0	1 359	1 359	0	174	174	0	97	97	0	1 436	1 436
91207	378 030	0	378 030	4	0	4	10	0	10	378 024	0	378 024
91219	0	1 538	1 538	0	33	33	0	66	66	0	1 505	1 505
91414	206 877 463	9 949 329	216 826 792	3 095 800	885 541	3 981 341	2 788 066	1 226 294	4 014 360	207 185 197	9 608 576	216 793 773
91418	3 256 573	0	3 256 573	222 263	0	222 263	183 857	0	183 857	3 294 979	0	3 294 979
91501	173 923	0	173 923	15	0	15	9	0	9	173 929	0	173 929
91502	13 199	0	13 199	0	0	0	0	0	0	13 199	0	13 199
91604	2 068 556	127 111	2 195 667	205 870	23 649	229 519	227 576	17 373	244 949	2 046 850	133 387	2 180 237
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	11 252	0	11 252	84	0	84	0	0	0	11 336	0	11 336
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	260 038	0	260 038	510	0	510	0	0	0	260 548	0	260 548
91803	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
99998	144 054 183	0	144 054 183	45 906 287	0	45 906 287	35 873 277	0	35 873 277	154 087 193	0	154 087 193
Пассив
91311	18 199 119	22 319	18 221 438	366 763	1 153	367 916	594 681	838	595 519	18 427 037	22 004	18 449 041
91312	77 891 606	2 206 039	80 097 645	3 535 148	98 073	3 633 221	9 606 450	53 004	9 659 454	83 962 908	2 160 970	86 123 878
91313	0	55 073	55 073	0	11 716	11 716	0	20 915	20 915	0	64 272	64 272
91314	8 684 777	0	8 684 777	23 454 417	0	23 454 417	23 841 061	0	23 841 061	9 071 421	0	9 071 421
91315	13 030 191	617 708	13 647 899	275 491	230 270	505 761	1 942 693	44 675	1 987 368	14 697 393	432 113	15 129 506
91316	15 414 984	516 470	15 931 454	2 045 264	132 486	2 177 750	1 362 401	87 917	1 450 318	14 732 121	471 901	15 204 022
91317	6 460 899	94 047	6 554 946	5 817 133	83 784	5 900 917	8 301 016	237 205	8 538 221	8 944 782	247 468	9 192 250
91507	860 585	0	860 585	26 487	0	26 487	18 339	0	18 339	852 437	0	852 437
91508	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99999	253 173 207	0	253 173 207	58 026 410	0	58 026 410	58 342 121	0	58 342 121	253 488 918	0	253 488 918
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 764 390	4 988 004	10 752 394	94 322 106	65 955 011	160 277 117	97 003 303	67 673 076	164 676 379	3 083 193	3 269 939	6 353 132
93002	0	0	0	0	44 490	44 490	0	44 490	44 490	0	0	0
93305	0	0	0	846 300	0	846 300	0	0	0	846 300	0	846 300
93306	0	281 160	281 160	0	0	0	0	281 160	281 160	0	0	0
93310	0	1 946 506	1 946 506	0	73 102	73 102	0	100 571	100 571	0	1 919 037	1 919 037
93410	0	42 282	42 282	0	5 404	5 404	0	3 018	3 018	0	44 668	44 668
93501	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
93502	1 454	0	1 454	0	0	0	1 454	0	1 454	0	0	0
93801	1 562 937	0	1 562 937	1 128 410	0	1 128 410	2 371 624	0	2 371 624	319 723	0	319 723
93901	0	0	0	5 645	0	5 645	990	0	990	4 655	0	4 655
94001	889 680	0	889 680	348 378	0	348 378	0	0	0	1 238 058	0	1 238 058
Пассив
96001	12 103	10 747 975	10 760 078	16 107 032	148 961 180	165 068 212	16 116 680	144 559 705	160 676 385	21 751	6 346 500	6 368 251
96102	0	0	0	0	44 947	44 947	0	44 947	44 947	0	0	0
96301	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
96302	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	47 544	47 544	0	877 932	877 932	0	830 388	830 388
96310	0	43 416	43 416	0	2 243	2 243	0	1 630	1 630	0	42 803	42 803
96506	0	281 159	281 159	0	281 159	281 159	0	0	0	0	0	0
96510	3 007 862	0	3 007 862	0	0	0	127 595	0	127 595	3 135 457	0	3 135 457
96801	1 382 448	0	1 382 448	2 152 020	0	2 152 020	1 111 420	0	1 111 420	341 848	0	341 848
96901	0	0	0	479	0	479	7 305	0	7 305	6 826	0	6 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	807 114,0000	0	0	254,0000	0	0	84,0000	0	0	807 284,0000
98010	0	0	11 731 622 078,1225	0	0	473 480 143,0488	0	0	4 087 261 120,0000	0	0	8 117 841 101,1713
98020	0	0	75,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	77,0000
Пассив
98040	0	0	5 037 500 720,0000	0	0	942 162 758,0000	0	0	416 833 156,0000	0	0	4 512 171 118,0000
98050	0	0	4 724 920 017,1225	0	0	3 139 072 626,0000	0	0	42 116 601,0488	0	0	1 627 963 992,1713
98055	0	0	1 482 524 174,0000	0	0	10 514 919,0000	0	0	12 948 840,0000	0	0	1 484 958 095,0000
98060	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000
98070	0	0	483 550 334,0000	0	0	881 625,0000	0	0	6 952 526,0000	0	0	489 621 235,0000
98090	0	0	3 244 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 244 022,0000

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